NC空白票据管理操作手册

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1、汇丰集团财务管理 NC空白票据操作手册第一章 基础设置第一节 空白票据管理功能简介空白票据管理是票据管理的一部分重要功能，是实现重要空白票据的台账管理，支持购 置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、 网上报销系统建立有接口。1.1、功能描述空白票据具有票据购置、票据领用、票据管理等功能。空白票据购置是对进行空白票据 进行购置处理；空白票据领用是对进行已购置的空白票据作领用处理，只有已领用的空白票 据才能进行报销处理；空白票据管理可以对可以进行空白票据的查询、领用、报销、作废等 多功能处理。1.2、应用流程1.3、 应用流程说明空白票据业务处理是先将票

2、据类型进行属设置，其次对已经设置好属性的票据类型进行 购置、领用、报销、作废等处理。1.4、 接口图1.5、 接口说明空白票据报销处理，可以在总账系统会计凭证保存时自动报销，或者在应付管理系统、 现金管理、网上报销系统的付款类单据审核时自动报销。第二节 空白票据设置2.1、基础设置2.1.1、基本概述：票据类型基础设置是设置需要进行空白票据管理 （如支票）和需要管理的往来票据（如应 收票据、应付票据等），对于空白票据，还需要进行空白票据领用、报销等处理时的相关初 始设置。2.1.2 具体操作步骤：步骤一：以“集团”单位进行登录，客户化f基本档案一结算信息f票据类型；步骤二：双击“票据类型”进入

3、票据类型编辑界面，单机“增加”增加新的票据； 步骤三：单机“增加”之后，依次输入票据类型编码、名称、付款期限、时间单位、选择票 据大类、票据属性、结算方式等；步骤四：“修改”票据类型，选中一个票据类型，单机“修改”按钮，对相关票据属性进行 修改；步骤五：“删除”票据类型，选中一张票据单机“删除”按钮方可进行删除处理；如下图所 示：:sgj煽存駆肖型怕佃:冴甜讒t棄为瀬性堵比於対錢期时目单位Sil0-三停左丄订Z硕匕弓号上去 遊t三T=了.弓二| 舌 16316616621暑司案码哉癡齣卸厉案黠邑誤颔徑剖盘I旨余颔是否用于主易1 0104兰禎也弓耳上张回&0轻孑走.123123333333333

4、桁吗牺二丙芒 WP-=r-.马田笛户日期il =步骤四：授权银行账户，单击【授权】按钮，弹出授权/取消授权银行账户界面，默认是对界面上选中的银行账户进行授权/取消授权操作，可以通过账户参照选择其他账户进行操作选取目标公司后，界面上将列示目标公司的授权情况，进行授权/取消授权后，单击【保存】按钮，将本次授权/取消授权内容保存。单击【取消】按钮，系统将不保存返回之前状态。如图所示：早匚三勺据莅且FfiMANFfi炎曳沁畑5-.= 1lt122123-33333333332PSf- 12312335335533333 ；皿田杆世爪m吊TS5MkI.的八注匚八佃；.E 土迫卜i-=叶n泪IS行新世吏行

5、耳和丄疋MF桂用抿? JSigts 司11231/333333.WF|II D10J洞号蛀_票18类型I対邑管理|国行廉户|创卿樹翩预户=i沪底改刷新IJED冻结 诵户gSIk号訓!.坯鱼痢 砧金额便制方栗是舌用于蝎*示店見L步骤五：冻结账户，单击【冻结】按钮， 在下拉菜单中【冻结】、【解冻】两个子按钮：单击【冻结】按钮，弹出窗口进行操作，选择全额或部分冻结后，输入冻结金额，单击【确 定】按钮，完成本次冻结操作，在冻结过程中，单击【取消】按钮，则取消本次操作；单击【解冻】按钮，弹出窗口，可对已冻结的账户进行解冻操作，选择全额或部分解冻后，输入解冻金额，单击【确定】按钮，完成本次解冻操作，在解冻

6、过程中，单击【取消】按钮，则 取消本次操作。如图所示：稠中心I誹蛊型 闻色酹 银行称户辎卜朋用M聘.-：EI-*-.測5”懂权iffli翩册户 世呷 懐谡 Y HISW 打印刘蛊 :片宁骞肺馳閒r：4=F：1七.il乞是 SSWOJ矗普金SS昭齣钟厉案是豳冨翎也制融飆池壽是否用于交舄101D40-00 I谢母件=| 吃12312333333333333-阑行奏序中国工商国行r三时SS.1.=n ；“厂 口 12312333333333332 三匚二订笙柱世JT-SF 总廿国世酬户氐掘话 1831BE16G21詬三步骤六：销户设置，单击【销户】按钮，系统弹出窗口询问“是否确定要销户？”，单击【确

7、定】按钮，完成销户操作，单击【取消】按钮，则取消本次操作。如图所示：消总中占I熬粪型I角豳锂领行册户r刘奥 腳 勦規行册户僅丧n掾刷新村印东结骨户歿改戦号遞卡二L 冋握i言但I店住阳：益严於血Ld是吾關定醉户ftlh 口匚哥币杠 討止总号U可晦1 0104乐衾额桂制方案是香蹟諮帧控制J=识匚空m.二司二知 7駆吋 氐示丿、-llil 朋日期步骤七：修改账号，单击【修改账户】按钮，系统弹出窗口询问“是否确定要修改账户？”，诸見中右丨 翔塑丨角色罔里I愎行聊户单击【确定】按钮，完成修改操作，单击【取消】按钮，则取消本次操作；如图所示：羊订礙E匚0104覇R谢|禺打Hi户餓 Tf HfS刷斬 打印辎

8、袪户眦卡片奈能确能上三 121123333 3333333?酣日期上之萌12115T.PK-m粮”海MH工谿艮匚叵兰帀七- W闊号衣冠WIIF上12 J1233333333333J此司闻珂开關叙雄砒國瞬电话18113&二L幅報睛:砌嫌，齬用于竭h翊喘：.-，GF：斥巧兀逵毎!细渝是繭時酚甜 鍋曲爭旧注意事项：1、当账户类型为活期或者协定时，收复属性、集团账户、总分属性不能为空，如图所示: 哨息屯L 畀1K鏗话色自S 眼行賠户跌号膨肖计n + d 1：I -bn.=* 2主匚一.昱2312333333353333比盼245.1 比亠口占 住:三12312331333333333列.加黃知旧183

9、10616621圧士审-ili*-厅巳冬9”甘Tfflw2、当银行账户被引用时，账号、币种、开户日期字段不允许编辑。址略Bi桓制方皋歸高綁笄|，酣鬲余耐惰，是否用于宝易-当聊户焰滋頤0或卧定时收忖尺性集团 -.味户戒另屈H不縱毎3、集团可以定义银行账户，开户公司可在集团范围内的所有公司中指定。在集团，可以查看、编辑所有数据；在公司，可以查看集团 授权的+本公司所有数据，可以编辑本公司 所有数据。4、在全局范围内，银行类别+银行账号唯一。同时，银行账户与现金账户在公司范围一起 校验编码唯一性。5、在公司的银行账户节点可见公司的内部账户，管理信息可以编辑。6、在公司，可以对所有有“使用权”的银行账

10、户增加管理账户，满足公司范围内对同一银 行账户为多个部门、产品线、或责任中心共用时又需要区分的应用。管理账户必须为一 条已经存在的银行账户增加，除编码、名称外，基本信息和网银信息默认与选中的银行 账户相同，管理账户支持单独管理最低/最高余额控制。7、销户时会进行相关的业务校验，不符合条件的账户将不允许销户，销户后的账户不能再 发生任何业务和对档案作任何操作。第二章 登陆准备第四节 初始登陆状态4.1、登录地址在地址选项栏输入 htt p：/192.168.32.54:80064.2、 登录界面UFIDAAC匚雅录二II速页r |鹽LTT自m炸三也 missafi O1-r-*-E+t：r!曲:

11、te；|!X-自ME 4.站1 HQPET 于二日 盘 门1门 闿卢弓1业祁,0105 ：-=；7：自 EM ir-iFLr14 Q1J.-1.-.-. .： ：H：上自 aioyTPi-.h.-丽CM金械萸孚业部迪0111美秋$顷目部6 0112处丰打卜和贷吉有杲Ou上幻富 15 fnaii qfl7-7m重要业务规则：1、在【帐套】输入框中选择软件进入环境；2、在【公司】输入框中选择弹出窗口中公司目录“本部”或“金融投资事业部”；3、在【用户】、【密码】框中输入用户名和密码，点击“登陆”正式进入软件系统中；第三章 空白票据管理第五节 属性、权限设置在系统使用前，需要先进行登陆准备，即在使用

12、NC-空白票据管理之前，首先要在【集 团】单位【票据类型】中设置好票据的分类，以便后期顺利引用。空白票据的购置、领用、报销权限全部授权给融投事业部全员，除融投事业部人员在使 用该模块时需在OA中提报汇丰集团信息系统权限申请表进行申请审批后方可使用。5.1、空白票据类型属性设置5.1.1、空白票据基础属性设置主要是对票据类型进行领用报销管理的设置。此处可设置票据类型的票据大类为支票或 其他，以公司登陆才可编辑。具体操作步骤：步骤1：单击“财务会计一现金管理一票据管理一空白票据一设置”步骤 2：双击【设置】，打开节点后，选中左边显示的票据类型档案，单击【编辑】按钮，可以对该票据类型设置领用和报销的

13、管理方式进行编辑。通过选择控制方式、输入相应控制来设置对票据的管理。设置完毕后，单击【保存】按钮保存；如不想保存建立的项目信息则单击【取消】，回到初始状态。如图所示：500I rnfss 2j斗丽1； 弋、宀号务益计3 轟卉SSS-QB s-mi噩:迥I/; 置觥保存取消 : HI宀:瓷三收tB垃转的工年三脣户化十戸:曲+ 3：:廿：氏.=兰沖 -1宜:临世 十切J笆理 + 3 壬Li +二匸人尸耳k是舌辿T空匕于描営哩鈔用方式1/亍利远用=Jj:Ti用価阳控制0捋4111和门k-前-1、更&回耳卜.MbiL耶拦BPI 7上瓷從二三为足过汗4 if| 斫|北丄淤E活n能 P1Iqqqq.qq

14、元=配岀三主致:丄式:殴,：斤：朮茸尹IF上 TfjJFiR 士冷I对h；：F.l+L.k:I liFHi5.1.2、空白票据设置属性说明空白票据领用 领用方式：包括手动领用和自动领用两个复选框，默认不选。 领用控制：设置空白票据领用的控制对象和控制方式。 控制对象：包括“按领用部门”和“按领用人”两个复选框，同时只能选择一个。选择是/ 否控制方式：包括“未报销票据张数超过_张不能再领用”、“最长未报销期限超过_天不 能再领用”、“未报销票据总金额超过_元不能再领用”三个复选框，同时只能选择一个。 选择是/否空白票据报销 驱动方式：包括手动报销和自动报销两个复选框，默认为手动报销。手动报销是指

15、在空白票 据管理功能中由用户人为干预进行报销操作。自动报销是指由系统自动进行报销操作，选择 自动报销复选框，则需要定义驱动来源，否则驱动来源不能处理。选择是/否驱动方式：包括手动报销和自动报销两个复选框，默认为手动报销。手动报销是指在空白票 据管理功能中由用户人为干预进行报销操作。自动报销是指由系统自动进行报销操作，选择 自动报销复选框，则需要定义驱动来源，否则驱动来源不能处理。选择是/否 超额限度：用户录入具体的限度值，那么在票据报销时则允许在领用限额的基础上超过此额 度，如领用一张限额为1000 元的支票，当此支票类型的超额限度设置为10元，则报销此支 持票时允许报销 1010 元。注意事

16、项：1、只有票据大类为支票或其他的票据类型才可以选择空白票据管理设置。2、已使用的票据类型不能删除，且不能修改票据类型编码。3、自动领用对结算单据的报销起作用，总账报销不能自动领用。4、首先设置需要进行空白票据管理才能起作用。5.2、空白票据购置步骤 1：双击【购置】进入购置浏览界面，点击【购置】进入编辑界面，增加购置批次，单 击【保存】。匡客户优 O财务会计 2 口朮-,2i腿电理申匚拯蜡诠蟹ti Q爭:n爭七3 j齐卜升2-n-B-D芋再甘宜 it 口庁-汀车I- 1主票折o购羞 额用要狛类型币种购迁人换曰期银行名称1怙X村刊2014-03-10专丰隼匡止浪.歸中心I竝I觥购五恥:削注孑细

17、刷轴扌印31银行对味3二咔古百间41 口讯讦旧年迎 E- B1回也岂住 l- l21卜Ml伫珥比|而：1严产E- 177冷枝巧完毕后，单机【保存】r7、或娜工非害户化 一财豹计H 1匚卡 n -.丄己旦 ff r 册 iS ff r rl-lli V1LW e r耦删 k r实抉勻呈 可 Jr-iih. * 3 _ Mm c -.-E才 -5 flO靄ii L n-.-iri L ”亍吐.：心if ij J lj：声円 ij J i，j声円 tAc - + 1 J步书:峠中也iSH I !H I廖保存脸：肖耒号累齡慈Hfrrai亦讦“.J；|畑厂、民帝步骤 3：如需删除购置，选中要删除的购置项

18、，单击【取消购置】，点击是/否。步骤 2：对已经保存的购置单据进行修改，单击【修改】，对购置属性进行编辑修改，修改支票录入时可按号段购置，也可单号分别购置，领用也是一样。但在收据进行购置时，必须按照一本的号段进行录入，领用也是按照整本号段进行领用。其中，收据的购置在录入银行账户时选择想对于的公司基本户进行录入。因在进行购置 无法确定公司名称，所以收据在采购后，由记账主管保管，在需要领用时进行购置信息录入， 领用多少购置多少。5.3、空白票据领用空白票据领用是进行空白票据的领用处理，只有已购置的空白票据才能进行领用处理， 也只有已领用的空白票据才能进行后续的报销处理。 空白票据领用有两个增加界面

19、，一个 是在【领用】设置中直接增加；一个是在【管理】设置中进行领用处理。方法一：步骤一: 双击【领用】进入领用浏览界面，点击【领用】进入编辑界面，增加领用批次，单击【保存】，保存后点击【详细】可查看该单据具体信息。如图所示：消邑中丹领用_领用 取;肖领用 俺改 頼 刷新 打印空白票据号票据类型币种卡賠名称0BB2296近丰魁支票.人民币黄河农村商业1013B2297匸丰掏账支票.A.民币凿河农村商业Q13E229S近丰转账支票，”A.民币茵河农村商业“,示：电我的工作L客户化S财务会计+臣总躺-金管浬+初始设蓋+ J事项审犹+ D日常业希十纭阜处浬 *口票堀ms+ _j 商 uri-|空白票馮

20、步骤二：单机【取消领用】，选中要取消的领用项，单击【取消领用】，点击是/否。如图所方法二：步骤一：双击【管理】进入管理浏览界面，点击【管理】进入编辑界面，选中没有进行领用 的票据，单机【领用】。如图所示：消息中心丨麵用I管理|苣询W扌艮消作废耽肖ET印全迭至消选中标识票据塗別尊据号f ,麵用人1迂丰适哦支票（.01362296(已匹更禾的圧19迂丰窃胀吏尋01362297已歸用未弄他疥唯秀3迂丰转账支票（.01362298已菽用未抿销刘佳旁1二丰基胀去票01162299tJU涯厨用口吃1舌稻P审5回013-6230 C收据在领用时需在OA中提交收据领用审批表进行审批后，在空白票据管理模块中 进

21、行领用操作后方可到会计主管处进行收据领用。5.4、空白票据的管理空白票据管理是进行空白票据的查询、领用、报销、作废等处理，空白票据除购置外的 日常业务均可在此处理步骤一：双击【管理】进入管理浏览界面，点击【管理】进入编辑界面，可以点击【查询】按钮，将已购置、已购置未领用、已领用、已领用未报销、已报销、已作废的空白票据在列表中过滤显示；如图所示：步骤二：点击【查询】按钮，弹出票据查询属性，可以选择任意一个属性条件进行查询参照依次点击确定，查询所有票据状态机详细信息，如图所示：消意中心丨锁用I管理晋叵吏揺爻翌确定取消3 锁用抿涓乍厉 5H消 fltD 全送全肖.剑琵筠至洞旃走取消凶号迪空件岂词万来

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23、2297已领用未报梢刘佳秀3H匸丰转账支票（01362298已领用未报请刘佳秀40汇丰转账支票（ 01362299匕响盃未换用50汇丰转账支票（ .01362300已购置未領用步骤四：选择已领用的空白票据，可以点击【报销】按钮，进行空白票据报销处理，如图所示：步骤五：选择已领用的空白票据，可以点击【作废】按钮，作废之前必须选有效的票据。如图所示：消息中心丨领用菅理I查询领用 腐肖庚I取消打印全选全消选中标识票据类型票攥号* !票搁尤态领用人1_ 汀丰转账支票（.01362296已购置未领用2汀丰转账支票（.1362297已领用未攒肖刘佳秀3(H匹丰转账支票（.01362298已领用未抿诸刘佳秀H4汇丰转账支票（.Q1362299已购置未领用5辽丰转账支票（.1362300已购置未领用点击【作废】后，进行空白票据【作废】【放弃】界面。如图所示乜日畦:硕i乘+吐4 环昼i作縮领用人领用卸门镇用瓣1，嘲贰.D13622931紀谢：25M.D02D14-D3-22