寿光中慧流程汇编

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1、细心整理流程汇编寿光中慧生物饲料有限公司一.借款流程：借款人填写借款单 部门负责人审核 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款1.出差人必需按出差日期计算借款金额。2.外出购物必需按价格、数量计算借款金额。3.部门负责人确认业务的起初性及借款金额的精确性。4.借款人必需前清后借。5.购物借款，物品验收后2日内随即结清借款，出差借款回厂后2日内结清，未在规定时间内结清的，按超期限日5%计息。6.超千元借款须有书面的申请，财务严格审核，上报总经理审批。7.付款会计负责监视借款的清收，严格限制超期积压款项。8.严禁私人借款。二、差旅费报销流程：A后勤人员：出差人填写差旅费报销单 部门负责人审核 财务主

2、管审核 总经理审批 出纳员付款B营销员营销员填写差旅费报销单 销售部经理审核 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款C、生产人员生产人员填写差旅费报销单 生产经理审核 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款1.部门负责人审核出差天数的正确性。2.财务主管审核费用开支的合理性及报销单据的合法性。3.营销员的差旅费主要涉及销量提成，财务主管负责审核报销数据的精确以及报销单据的合法性。4.付款会计负责审核报销金额和粘贴单据的相同性。三、购置办公用品流程：需用部门填写请购准备单 财务主管审核购置的必要性 总经理审批 指定专人购物 专人验收 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款1.办公用品的购置必须要有准备

3、性，不允许随意购置，限制费用的开支,实行定额管理、依据预算购置。2.购置后发票的反面必需附有专人验收后填写的验收单据，才能称之为完备的报销凭据。3.付款会计审核报销单据手续完整。经办人、审核人、审批人签字等四、购置劳保用品流程：经办部门填写购物签呈表 部门主管审核 总经理审批 指定专人购物 专人验收 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款1.严格遵照公司规定时间购置劳保用品,不允许随意购置。2.专人验收时必需限制价格和质量的同等性，严禁随意验收；验收合格填制入库单。3.付款会计审核报销单据手续完备。经办人、审核人、审批人签字等五、生产配件购置流程：生产部提出请购准备 签呈 部门主管审核 生产厂长

4、审核 总经理审批 专人购物 保管验收 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款1.超过500元的配件必需填写请购准备,不允许随意零星购置。2.大件的购置(环模等)购之前必需有请购准备，生产厂长签批。3.保管必需见货后填制入库单，严禁出现舞弊现象。4.付款会计审核报销单据手续完备。经办人、审核人、审批人签字等六、车间设备及房屋大修理支出流程:本公司填写大修理签呈表 生产部经理审核 生产厂长审核 总经理审批 修理 工程部验收审计 财务主管审核 总经理审批 报销入帐1.修理之前必需有审批完备的签呈表，注明设备房屋现状，修理缘由，修理方式，时间及费用预算前方可执行。2.未经核准的大修理签呈表不准实施，财务

5、不予垫款。3.未经验收、未出具工程审计报告的，财务不予入帐。七、固定资产购建流程：填写固定资产购建签呈表 财务主管确认 总经理审批 购建 相关部门验收 财务主管审核 总经理审批 报销入帐。1.固定资产购置前必需有完备的报批手续，注明设备购置的必要性。2.必需有相关部门对新置设备的验收证明，财务方可入帐。八、低值易耗品购置流程：需用部门提交请购准备 部门主管审核 财务主管审核 总经理审批 专人选购 专人验收 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款1.请购准备必需注明购置的缘由、数量、预料开支金额。2.购置后必需有专人验收，填写验收单前方可做为完备的报销手续。3.付款会计审核报销单据手续完备。经办人

6、、审核人、审批人签字等九、原材料选购流程：选购部填写选购准备 询价 合同草案 厂长组织探讨、定案 选购 品管验质 地磅验量 保管入库 选购部划价 财务主管审核 总经理审批 财务入帐1.大宗原料由片区帮助集中选购，选购合同须转财务留存一份。2.选购部每周日报下周选购准备，便于财务按排资金的运用。3.品管验质须有质检单或化验单。4.自提货合理损耗限制在3以内。5.财务主管据合同、质检单、过磅单、入库单、发票审核业务的完整性。6.付款会计审核报销单据手续完备。经办人、审核人、审批人签字等十、应付帐款付款流程：相关部门填写付款准备 财务主管审核 总经理审批 出纳员付款1.原料部每周五制定下周付款准备。

7、2.每周二、五集中进展应付帐款的支付。3.付款方式要求通过电汇、支票的方式支付，以现金支付的出示现金收据。4.主管会计和财务主管双重审核付款单据的精确性。5.付款会计审核单据手续经办人、审核人、审批人签字等十一、现金收支流程：1、现金运用范围参照“现金管理制度”。2、具体收支规定：1、任何款项的支付都要有原始凭证，由经办人签字证明，并经公司总经理厂长，公司财务主管签字后，出纳人员才能据以付款；2、出纳人员应依据审核无误的原始凭证填制收款凭证或付款凭证，办理库存现金收支业务，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记；3、向农户支付农副产品收购款时，金额在1万元以上的，要尽量接受支票，电汇，汇票，

8、银行卡等银行结算方式；4、向单位支付现金，对方单位必需出具现金收款收据，否那么财务人员有权拒绝付款；从其他单位或个人收取现金，必需开具现金收款收据，并以现金收款收据作为记帐凭证的原始单据；5、现金收支的相关票据，如销售发票、收款收据、农副产品收购专用发票等，应依次编号，造册登记，严格领用登记、注销审核手续。作废的票据或凭证一律不得随意销毁，应加盖“作废”戳记，连同存根等全部联次一并保存。十二、原料过磅流程：质检合格原料 上磅计量毛重 卸车 去车皮净数 打印过磅单1.车辆上磅前必需先检查车厢有无人员、水箱、物品等。2.原料保管随时监视卸车过程。3.去车皮时上磅前检查车厢存放物品是否完整。十三、原

9、材料入库流程： 抽样检验 合格 过磅 按序号卸货 地磅室打印单据 保管处理帐务祥见原料入库流程附那么1.卸货过程中品管部现场监视抽查，发觉问题刚好处理，并填写原料验收合格报告单，一份交财务，一份自存备查。2.针对玉米等大宗原料的入库，首先是品管员感官验收、测定水份；其他原料首先是感官验收，卸车过程中再抽样，送交化验室进展检验，出具检验报告；符合合同标准的进展正常入库，不符合要求的降级处理。3.入库单、过磅单、原料验收报告单一并送交财务。十四、原材料出库流程：核算员据生产准备计算用料 通知车间中控室 中控室按排投料大料祥见原料出库流程附那么 小料保管 小料工 投料 1.大料的投放由车间中控室通知

10、投料工投料,投料数量必需保证生产的运用。2.对有调整运用的原料必需经品管部通知，制止随意运用。3.小料必需遵照运用量领用,不允许出现任何的差异。4.编织袋据准备领用,准备在60吨以内可多领5条;准备超过60吨可多领10条,按成品入库数出库,长余数退回仓库。5.标签及打包线日常领用,集中出库。十五、成品入库流程：准备生产 倒运工倒运 车间核算、保管复核记录 实际盘点并核对编织袋 开单验收 祥见成品保管流程附那么十六、开票提货、收款、成品出库流程：客户报量 销管问清品名 开票 收款会计审核开票价并收款 客户持手续完备的提货单 保管发货祥见成品保管流程附那么十七、成品退货流程：信息反应销管 生产部及

11、品管部核实 反应相关业务人员 退货产品入库 办理帐务处理手续并支付货款1.在保质期内客户退货无条件。2.超过保质期的退货遵照管用价值回收。十八、帮助零配件出库流程：专人选购 填制验收单 入库 填制入库单 登记零配件帐薄1. 为加强对零配件的管理，保证出入库的精确性，由保管员填写入库单，同时登记帐薄，月底出库，财务集中支配。2. 每月终了做备品备件比拟表。十九、客户投诉流程：客户养殖户销管受理电话通知 视状况投诉内容作出合理判定可以作出答复的给客户干脆说明解决客户问题销管登记备 案不能立刻解决的，登记并承诺2小时内回访 即刻通知公司内相关人员说明：1成立客户投诉小组：2、销管属于第一责任人，要让

12、客户知道公司会为他解决问题；3、公司内相关部门反映要快速，要表达出中慧公司效劳的价值；4、做好记录备案，事后回访；5、幸免出现让客户找供应商、找业务员，公司不敢干脆面对客户投诉、给客户留下的相互推诿的印象。二十、玉米供应商结算流程：依据公司的实际状况，在产品部处设立一名兼职玉米付款出纳，让客户在玉米入库后快速拿到玉米款。保管打印单据玉米验收入库客户拿保管手工签名的财务联、客户联到财务付款处财务效劳台依据审核无误的入库单付款汇 总开收购发票出纳付款并收回客户联作废、销毁，财务联入帐说明：1、 验收入库流程改善不属于本流程，暂不涉及；2、 削减单据递来递去次数：3、如遇当日现金银行存款不够，刚好通

13、知原料保管，只发给客户客户联；4、出纳付完款后每日统计编制汇总单和原始入库单一起作为付款凭证的附件；5、收购发票汇总开据的前提：征得当地税务部门的许可。二十一、处理客户询价流程：告之业务员干脆告之销管作出判定，区分处理客户打电话询价固定客户业务员报到时间，问结果，作记录记录电话并通知相应区域业务代表 目标客户说明：1、区分对待不同的客户，削减客户的不满心情2、作好登记记录，如目标客户已变成公司客户到公司提货，可以刚好沟通，消退误会。二十二、会议组织流程：1会议发起人提出议题 厂长审批并拟订参会人员 内务通知 会议发起人主持会议 探讨并形成纲要 记录人编写会议纪要2总公司组织会议：已确定参会人员的，销管负责将会议通知及参会人员报总经理备案，通知参会人员按时参加会议；未确定参会人员的，由总经理确定人选后按时参加。