2023年财务个人工作计划格式范文（三篇）.doc

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1、2023年财务个人工作计划格式范文为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对_年财务工作做如下计划：1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项

2、目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划每月_日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月_日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作（1）资金计划申请。每月_日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项

3、目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并

4、注意防范不必要浪费和舞弊。3、认真管理项目合同建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。4、参与库存管理仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所

5、需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。5、保持与当地税务局沟通掌握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。6、保管好财务印章、票据预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约遵守保密、

6、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。8、加强自身学习能力积极参与各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。2023年财务个人工作计划格式范文（二）一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。4、对各公司会计工作的审核，包括：（1）会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否

7、，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。（5）每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月_日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：

8、每月_日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。7、汇总财务分析：每月_日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分析。8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。1

9、0、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。二、年度工作1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划;5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。6、年度财务资料的归档

10、：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。7、国税、地税、财政、统计的年度报表。8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。2023年财务个人工作计划格式范文（三）根据上级有关规定，认真_财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。一、严肃

11、财经纪律，严格经费管理财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。1.加强预算管理。预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。2.加强支出管理。（1）严格执行经费预算计划。（2）严格执行审批制度，规范经费的使用程序。（3）严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。（4）学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体研究，由幼儿园教师代表会通过，报中心学校批准，按

12、有关规定规范操作。（5）凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。二、抓好财务公开监管，促进民主管理抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内控制度，增加幼儿园财务的透明度。1.抓好财务公开工作。学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在幼儿园内公示。2.抓好财务监管工作。（1）凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。（2）开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核，并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布，并提出整改意见

13、。（3）每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校审计和监督。（4）每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。三、合理使用学校经费，促进学校发展经费是幼儿园持续发展的基本保障。在经费不足的今天，唯有合理使用经费才能促进学校发展，才能在服务师生、服务教学上发挥最大作用。1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的一笔大开支，总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。2、种菜养猪，提高福利。总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。3、爱护财产，减小损耗。总务处要鼓励教职工树立主人公意识，爱护幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿园长足发展服务，把苦竹乡中心幼儿园办成苦竹乡龙头幼儿园，办成全县农村样板幼儿园。第9页共9页