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1、 新项目投资概算、收益分析及投资资本金收取安排模板为把握市场机会，就xx市xx路xx酒店投资建设事宜签署了相关合同文件。项目基本状况为：本项目为xx酒店工程（酒店全称），建筑面积为xx平方米，租赁期为xx年。附带停车场面积为xx平方米。具体项目内容初步确定的有：1、 酒店大堂为xx平方米。2、 xx层至xx层为标准客房。客房总数为xx间，其中：商务间xx间、标准单间xx间、标准双人间xx间。3、 x楼设客用餐厅及厨房一套。4、 x楼设客用自助洗衣房一间。5、 大厅设客用自助书吧一处。6、 大厅设客用商务小网吧一处坐席两员。7、 大厅设电梯x部。8、 x楼设多功能会议室一个。9、 xx处设员工生
2、活用房及设施一批。工程估算总投资约xx万元，预料投资回收期为xx个月，具体投资概算及回收期分析见后面的财务分析表。此概算各项指标均为初步估算，实际投资总额以最终结算价为依据。项目启动后将附上各版块具体的预算清单，预算单价以我公司同区域、同一年度最近一家新店的结算价为参考价。酒店投资概算及收益分析：（表一）投资概算表：序号预算科目名称数量单价合计(万元)备注A开发及品运用费01项目开发服务费按合同约定02开发特别公关费按专项报告03品牌运用费04品牌运用押金B营建概算01托付设计及工程管理费按合同约定02改造装修工程含装饰工程、拆除工程、化粪池污水处理、铝合金窗、铺面及外围改造03消防工程仅仅改
3、造消防栓及弱电线路04广告店招顶招，侧招，门头招，显示屏，大堂标记05电梯设备06厨房新风设备07广电电信系统含电视机顶盒，网络，电话系统08热水设备09IT设备含前台，办公设备及网络、电话设备10甲购材料含标识、挂画、木工玻璃五金、开关面板、卫浴设施、洁具、灯具光源11床垫窗帘浴帘沙发坐垫12家俱含客房、大堂、餐厅各类家具13家电含空调、电视、水壶14门锁监控设备含电子门锁系统、监控音响系统15地面材料含木地板、地毯、浴室木格、陶瓷泥钢边16电力水政改造设备17运杂费设备运输费、上楼搬运费、垃圾清理费C开业筹备概算01开业筹备劳务费按合同约定02营运物资选购03人力资源费用依据开业日期及人员
4、配置估算04后勤行政费用05开业营销费用06选购附加费D办证及营业公关费含证照注册手续费、办证公关及办证必需的检测费、检验费。E预付租金、押金及营运打算金包括营业场所及员工宿舍租金及押金、开业前期的前台备用金和出纳备用金，预付租金可在以后的营业中退还股东，押金计入投资总额不退还F不行预见费用预算外的费用合计（表二）收入估算表：序号项目估算额备注01客房数取客房总数02平均间晚房价按公司标准收费03入住率第一年按xx%计算04日客房收入小计(元)客房数*平均间晚单价05月客房收入合计(元)日客房收入合计*当月营业天数06月会员卡代销数量按标准店第一年平均销售数量估算07会员卡代销单价08月会员卡
5、代销收入会员卡代销数量*单价09其他营业收入包括自费品、会议、早餐费、电话费、宽带费、赔偿费、服务费收入10营业总收入合计等于05+08+09（表三）干脆成本和期间费用表：（参照规模相像的标准店的费用比例估算）序号项目金额(元)备注01场地租金按场地租赁合同计02会员积分成本03客用餐饮材料成本04会员卡代销成本05商品销售成本06人力资源费用07水电燃料等能耗08工程修理09洗涤费用10收视费用11网络费用12通讯费用13营销费用14低值易耗品(客耗品及客用品)15酒店托付管理费前三个月按营业总额减去会员卡收入的2%收取，三个月后按管理合同缴交16董事会经费17资本性支出按正在营业中房量相附
6、的标准店年年度预算计18平安费用支出19财务费用按营业额1%计20其他费用合计（表四）第一年利润表：序号项目月（万元）年（万元）备注01收入按%的入住率计02营业税金及附加暂按综合税负5%计03干脆成本和期间费用04毛利=01-02-0305所得税按计税金额的1%计06净利=04-05不计固定资产折旧和长期盼摊费用摊销的净利（表五）前六年净收益估算：时间第一年其次年第三年第四年第五年第六年小计(万元)净收益说明：其次至第六年按90%的入住率计算（表六）项目投资收益及回报率分析：序号项目金额说明01项目总投资(万元）02月净利润（万元）取利润表数03年净利润 (万元)取利润表数04投资回收期(月)未计算项目前期预热时间,正常为3个月05项目六年总收益第一年按%入住率计，其次至第六年按%入住率计06扣除原投资额后的收益扣除原始投资概算额xx万元07项目总投资回报率08前六年平均年投资回报率以上各项数据分析及各项成本费用，以目前我们所经营的地市标准连锁店的相关状况作参考,由上列表中可以初步估计本项目的投资回收期在xx个月以内。 第 4 页 共 4 页
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