山西关于成立游乐设施生产制造公司报告

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1、山西关于成立游乐设施生产制造公司可行性报告投资分析/实施方案报告摘要说明世界上最早的游乐设施起源于欧洲。当时人民为了庆祝丰收，在类似集市上进行庆典活动，产生了早期的游乐设施-人力推动的儿童转椅，后来逐渐演变成为经久不衰的旋转木马。此后，1837年维也纳博览会推出了木马骑乘，至1900年美国第一家游乐设施制造公司-艾利桥公司诞生，游乐设施的制造历史较为悠久。但是，世界游乐行业的快速发展是在第二次世界大战之后，随着世界经济的复苏腾飞、人民生活水平的提高及科学技术的快速发展，游乐设施开始向科学性、趣味性、猎奇性、刺激性方向发展，声、光、电、机械、液压、微电子技术等开始广泛应用于游乐设施的设计生产之中

2、。1955年7月建成的洛杉矶迪士尼乐园，使人们开拓了游乐设施制造的新思路，游乐园发生了质的变化，游乐设施制造业也得到了空前的快速发展。xxx有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资100.0万元，占公司股份53%；B公司出资80.0万元，占公司股份47%。xxx有限公司以游乐设施产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx有限公司计划总投资15905.00万元，其中：固定资产投资12980.55万元，占总

3、投资的81.61%；流动资金2924.45万元，占总投资的18.39%。根据规划，xxx有限公司正常经营年份可实现营业收入25307.00万元，总成本费用20002.49万元，税金及附加278.64万元，利润总额5304.51万元，利税总额6314.81万元，税后净利润3978.38万元，纳税总额2336.43万元，投资利润率33.35%，投资利税率39.70%，投资回报率25.01%，全部投资回收期5.50年，提供就业职位557个。游乐设施制造业在我国已有30余年的发展历程，未来成长空间大。最早可追溯至1951年由北京机械厂设计制造的“电动小乘椅”，但游乐设施制造业在我国的真正起步是20世纪

4、80年代左右。经过三十多年的发展，我国游乐设施行业实现了从无到有、从借鉴学习到自主创意研发、从进口到出口的巨变。目前国内出现了中山金马、深圳普乐方文化科技有限、北京实宝来游乐等代表性企业，能够与国外知名企业展开市场竞争，行业未来成长空间较大。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx有限公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：180.0万元人民币。（三）股权结构xxx有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资100.0万元，占公司股份53%；B公司出资80.0万元，占公司股份47%。（四

5、）法人代表蒋xx（五）注册地址xx经济开发区（以工商登记信息为准）山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34344044，东经1101411433之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、

6、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产总值（GD）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。（六）主要经营范围以游乐设施行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx有限公司由A公司与B公司共同投资组建。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团

7、队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托xx经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以游乐设施为核心的产业示范项目。国内主题公园快速扩张，推动高科技游乐设施发展。高科技游乐设备研发生产行业的主要下游应用领域为主题公园、

8、城市综合体等文旅行业。因此主题公园游客需求和投资增长较快，有望拉动高科技游乐设施制造行业高速增长。2017年全世界客流量前25名的主题公园总客流量为2.44亿人次/+4.63%，其中中国客流量为2,080万人次/+47.52%，占总数的8.53%；到2020年中国主题乐园零售额将达到120亿美元，较2010年增长367%，日均游客数量将超过3.3亿人次，充分显示了中国市场快速增长的潜力。2017年中国有3家集团入围全球TOP10主题公园集团，分别为中国华侨城、华强方特和长隆集团，游客总量增幅近20%。目前国内主题公园数量已超过2800家，2017年投资建设主题公园5,000万以上的有300家左

9、右。2018年(含2018年)至2020年拟建主题公园的投资总额为人民币745亿。2021年至2025年的投资总额预计为人民币1300亿，平均投资额约为每座人民币29亿。由于城镇居民收入水平及消费能力普遍高于农村居民，随着城镇化率的持续提高，在结构上会导致我国居民人均收入和消费水平的持续增加。2007年至2017年，我国城镇化率由45.89%提高至58.52%，处于城镇化率30%-70%的快速发展区间，城镇化率的提高为我国游乐行业的发展提供了消费基础。根据2014年3月18日国务院发布的国家新型城镇化规划（20142020年），到2020年我国常住人口城镇化率的目标为60%左右（现阶段，发达国

10、家城镇化率平均水平约80%，人均收入与我国相近的发展中国家城镇化率平均水平约60%），城镇化率的持续提高将推动我国游乐行业的持续健康发展。第二章 公司组建背景分析一、游乐设施项目背景分析游乐设施制造业在我国已有30余年的发展历程，未来成长空间大。最早可追溯至1951年由北京机械厂设计制造的“电动小乘椅”，但游乐设施制造业在我国的真正起步是20世纪80年代左右。经过三十多年的发展，我国游乐设施行业实现了从无到有、从借鉴学习到自主创意研发、从进口到出口的巨变。目前国内出现了中山金马、深圳普乐方文化科技有限、北京实宝来游乐等代表性企业，能够与国外知名企业展开市场竞争，行业未来成长空间较大。上下游行业

11、从供需两方面推动游乐设施制造业发展。游乐设施制造行业的上游行业主要为游乐设施组成硬件供应商，包括各类结构件、机电产品、多媒体设备等硬件的供应商。由于上游行业企业数量较多，市场竞争充分，有利于高科技游乐设施制造企业选择品控优秀、价格合理的供应商。下游行业主要是旅游业，具体包括主题乐园、主题景区、特色小镇等文化旅游项目，其终端消费群体主要是以休闲娱乐为目的的消费者。旅游业的快速发展及居民消费观念的升级将有效带动游乐设施制造业的进一步发展。国内游乐设备供应企业总数多，行业集中度较低。游乐设施最早起源于欧洲，目前国际上知名的游乐设施制造企业大多在欧美地区，且具有数十年甚至上百年历史，形成很高的进入门槛

12、和相当的市场垄断性，如DynamicAttractionsLtd.、SimtecSystemsGmbH等。国内游乐设施行业整体呈现出企业总数多、单体规模小、集中度不高的特点。游乐设施产品分为游乐园设备、旅游交通设备、索道缆车设施、水上游乐、冰雪旅游、体验式旅游和新概念旅游设施七类，其中游乐园设备占据54.2%的市场份额。截至2016年末，我国规模以上游乐设施企业数量达105家，行业总销售收入约185.31亿元。业内规模最大的中山金马2016年营业收入为4.89亿元，仅占行业销售总收入的2.64%，行业集中度依然偏低。同时，行业领先企业如中山金马、意大利赞培拉等公司主要集中于过山车、水上游乐等传

13、统大型室外刺激类游乐设施，而文旅科技主要专注于生产室内浸入式体验的游乐设施，正面竞争关系较弱。行业进入壁垒较高。1）经营资质壁垒。大型高科技游乐设施需严格按照游乐设施安全技术监察规程等法律法规要求经营，相应生产、安装、改造及维修都需要申请许可资质。2）技术实力与人才壁垒。高科技游乐设施制作的技术及人才要求主要体现跨学科应用且技术更迭快（一套高科技游乐设备往往涉及声学、光学、自动控制等多学科综合应用）、开发流程环环相扣、对“软硬件结合”程度要求高。3）内容研发生产能力壁垒。优秀的内容研发生产能力是相关企业的核心竞争力，要求企业有充足的创意、策划、动漫制作等艺术方面的人才以及一定的内容积淀。4）产

14、品安全性壁垒。室内高科技游乐设备安全性能一般较室外高，然而室内高科技游乐设备仍常以旋转、悬空、高速等方式带给游客强烈的刺激感，一旦出现安全事故影响极大，因此在安全程序设计、设备制造、安装检验等各个环节均需较高的风险把控能力。主要是由于游乐设施行业涵盖极为广泛，游乐园设备、旅游交通设备、索道缆车设施、水上游乐、冰雪旅游等各种大中小型游乐设备制造企业均归属于本行业，因此导致行业集中度偏低；然而文旅科技则分属于大型高科技游乐设施制造，此细分行业的进入壁垒较高，且国内发展时间较短，因此竞争者有限。受益于国家政策扶持、消费升级及消费普及等因素，我国旅游业迎来高速发展期。随着国民经济持续增长导致居民人均收

15、入和消费水平的快速提升、城镇化率不断提高，同时居民消费观念的升级和转变等多重因素为游乐行业的发展奠定了坚实的经济和消费基础。2018年我国实现旅游总收入5.97万亿元/+10.5%，旅游总人次达55.4亿人次/+10.8%，对GDP的贡献达11.04%；根据我国“十三五”旅游业发展规划，2020年我国旅游业总收入及国内旅游人数将分别达到7万亿元及60亿人次。旅游业的快速发展及居民消费观念的升级将进一步推动高科技游乐设施需求的提升。二、游乐设施项目建设必要性分析由于城镇居民收入水平及消费能力普遍高于农村居民，随着城镇化率的持续提高，在结构上会导致我国居民人均收入和消费水平的持续增加。2007年至

16、2017年，我国城镇化率由45.89%提高至58.52%，处于城镇化率30%-70%的快速发展区间，城镇化率的提高为我国游乐行业的发展提供了消费基础。根据2014年3月18日国务院发布的国家新型城镇化规划（20142020年），到2020年我国常住人口城镇化率的目标为60%左右（现阶段，发达国家城镇化率平均水平约80%，人均收入与我国相近的发展中国家城镇化率平均水平约60%），城镇化率的持续提高将推动我国游乐行业的持续健康发展。随着我国国民经济持续增长、人均收入快速增加及城镇化率不断提高，居民恩格尔系数持续下降（城镇居民家庭恩格尔系数由2000年的39.4%下降到2017年的28.6%，农村居

17、民家庭恩格尔系数由2000年的49.1%下降到2017年的31.2%），居民消费观念随之转变和升级，其不再局限于单纯的物质消费，旅游消费倾向及对参与性、体验性较强的娱乐消费需求大幅提高，进而形成对大型游乐设施的需求提升。国务院2014年8月9日下发的国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见提出“到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%”。旅游业的快速发展及居民消费观念的升级将进一步推动大型游乐设施需求的提升。大型游乐设施的主要下游应用领域为传统游乐园、主题公园及城市综合体等文化、旅游行业。因此，大型游乐设施制造行业发展的

18、直接驱动因素主要来自于其下游市场的需求，即传统游乐园、主题乐园、城市综合体等文化、旅游行业的发展需求。我国早期的传统游乐园大多与公园、绿地等绿化设施配套建设或建设独立的游乐场，这些传统游乐园对于游乐设施的需求爆发主要集中于二十世纪八九十年代，目前这些传统游乐园的设备大多使用年限较久，存在更新升级需求；同时新建游乐园亦存在对大型游乐设施的建设需求。所以，传统游乐园对大型游乐设施的需求主要体现在新建与更新升级两个方面。由于传统游乐园大多与公园、绿地等绿化设施配套建设，以公园数量及城市绿地面积变动情况可直观展现应用于传统游乐园的大型游乐设施的需求变化趋势。未来随着城镇化建设的推进及对城镇绿化率要求执

19、行力度的提高，城镇公园数量及绿地面积仍将保持稳定上升，形成对大型游乐设施的稳定需求。根据旅游体验类型，主题公园可分为游乐类、景观类、动物园类、民俗风情类及情境模拟类五大类型。从主题公园发展现状来看，游乐类、情景模拟类主题公园广泛使用大型游乐设施，部分动物园类、景观类或民俗风情类主题公园也引入了结合主题的大型游乐设备等项目。1952年，荷兰微缩景观公园“Madurodam”建成营业，标志着世界主题公园行业发展的开端。1955年7月，美国迪士尼乐园正式营业，成为世界第一个现代意义上的大型主题公园。发展至今，世界主题公园行业已经成为现代旅游业的重要组成部分，并出现了迪士尼乐园、环球影城等在全球范围内

20、具有较高知名度的行业品牌。目前，全球范围内，北美主题公园的旅游人次最多，发展最为成熟；亚洲地区旅游人次位居第二，但发展迅速，未来将成为最大、最具潜力的主题公园旅游市场。日本是亚洲最大的主题公园市场，我国主题公园的发展上处于快速发展时期，发展潜力巨大，随着我国经济的发展及消费能力的提升，我国将成为主题公园发展最为迅速的区域。我国的主题公园诞生于20世纪80年代，当时的大观园、西游记宫是我国主题公园的雏形，但并非真正意义上的主题公园。以1989年8月建成并开园的深圳华侨城“锦绣中华”旅游微缩景区为代表，标志着大陆地区诞生了真正主题意义的主题公园，进而引发了20世纪90年代以来我国主题公园的快速发展

21、。鉴于前期主题公园建设过程中存在的一些问题，2011年8月国家出台关于暂停新开工建设主题公园项目的通知对主题公园的有序健康发展进行规范，2011年至2013年主题公园投资规模及建设速度有所放缓。2013年3月关于规范主题公园发展的若干意见发布，对主题公园建设的审批程序、管理权限等方面进行了规范，标志着我国主题公园的建设已经突破2011年的禁止性规定，并进入了快速发展阶段。目前除了上海迪士尼乐园外，国内主题公园运营的参与者主要是国内企业。主题公园作为旅游业的重要组成部分，在我国旅游业持续发展、旅游消费持续升级及游客对主题公园的偏好不断增强的情况下，我国主题公园市场不断扩大，并造就了一批本土主题公

22、园品牌和公司，形成了华侨城集团、长隆集团、宋城演艺、华强文化等多家主题公园运营公司并存发展的局面。2017年以前，大型主题公园的建设和经营被列入我国限制外商投资产业目录。外商投资产业指导目录（2017年修订）从2017年7月28日开始实施以后，不再将大型主题乐园建设和经营列入我国限制外商投资产业目录，国际主题公园品牌加快了开拓中国市场的步伐。在区域分布上，由于主题公园是为满足旅游者多样化休闲娱乐需求和选择而建造的现代旅游项目形态，其高投入、高成本和现代娱乐性需要它有足够的本地和周边的城市客源、良好的交通条件及相对发达的区域经济条件。一个大型主题公园的一级客源市场（80千米或1小时汽车距离内）至

23、少需要200万人口，二级市场客源（240千米或3小时汽车距离内）也要有200万人口以上。因此主题公园一般兴建在区域人口庞大、经济比较发达且交通设施比较完善的地区。我国主题公园目前基本呈三级阶梯结构：东部沿海分布较多且规模较大，中部分布次多且规模不大，西部分布较少且规模较小。随着我国区域经济的不断发展，城市化进程的不断推进，东西部经济和文化差异逐步缩小，中西部地区主题公园发展将呈现明显上升趋势。2009年8月国家旅游局和文化部联合发布的关于促进文化与旅游结合发展的指导意见，鼓励发展主题公园、旅游度假区游戏游艺场所；结合不同主题公园、旅游度假区的特点，鼓励游艺娱乐企业在主题公园和旅游度假区开设游艺

24、娱乐场所，丰富文化主题内容。2009年9月国务院颁布的文化产业振兴规划将文化产业上升为国家战略性产业，明确提出要加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园。2012年2月文化部发布文化部“十二五”时期文化产业倍增计划，将文化旅游列为十一个重点发展行业之一。2013年3月国家发改委等12部门联合下发关于规范主题公园发展的若干意见，对主题公园建设审批权限做出了明确规定，标志着我国主题公园的建设已经突破2011年的禁止性规定，并进入了快速发展阶段。主题公园行业发展对配套的交通设施、服务质量、环境保护、安全卫生、市民素质、生态环境等旅游环境因素依赖较大。2016年，我国国内旅游人

25、数达到45.78亿人次，国内旅游收入3.94万亿元，入境游客1.38亿人次，国际旅游外汇收入1,200.00亿美元。我国旅游业竞争力地位不断提升，旅游环境不断改善，都为主题公园行业发展提供了坚实基础。随着我国经济快速发展，居民可支配收入的持续增长，游客的消费观念也随之转变和升级，个性化旅游将成为主流。主题公园因鲜明的主题概念、独特的观光和游乐环境，使游客的体验、互动和参与感增强，从而能够充分满足游客的个性化旅游需求。目前国内主题公园的消费群体、消费能力和重游率都还较低，未来随着居民生活水平的不断提高和消费观念的进一步转变，主题公园消费需求仍有较大上升空间。中国土地面积广阔，人口众多，各个地区经

26、济发展水平存在差异，经济发达地区依靠建设主题公园来改善城市环境，带动旅游消费，形成主题公园周边整体化的商业环境，达到推动区域经济可持续发展的目标；经济欠发达地区通过主题公园建设带动旅游行业发展，弘扬区域文化，带动区域经济发展。因此，各地区推动经济发展的客观需求为主题公园的发展提供了广阔空间。随着中东、非洲、南美、东南亚等地区的发展中国家经济的逐渐兴起，它们对建设主题公园的需求也在上升，从而成为一个新兴市场。这对具有自主创新能力和研发能力的国内文化产业公司而言将是一个走出去的良好机会。主题公园的快速发展将会直接带动大型游乐设施需求的快速增长。同时，由于主题公园具有体验效应的特点，其持续运营，需要

27、在建成后不断投入资金更新和增添游乐设施，保证一定的游客重游率，进而催生对大型游乐设施的更新升级需求。目前，主题公园正处于快速发展时期，但随着国民经济快速发展及居民消费水平的进一步提高，主题公园类消费因其人流拥挤、地理位置较远等因素将无法完全满足大众追求更加舒适、多元化的消费需求。因此，偏重于舒适性、休闲性及地理位置优越的城市综合体与游乐项目的结合将会逐渐兴起。从国际发展经验及国内态势来看，城市综合体向商业与游乐一体化方向发展不仅是对大众多元化消费需求的反馈，更是增加客流、应对电商冲击的战略选择。未来随着城市综合体与游乐项目的结合被越来越多的地方政府、地产运营商所重视，其发展空间巨大，形成对大型

28、游乐设施的持续需求。三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。第三章 市场营销一、游乐设施行业分析世界上最早的游乐设施起源于欧洲。当时人民为了庆祝丰收，在类似集市上

29、进行庆典活动，产生了早期的游乐设施-人力推动的儿童转椅，后来逐渐演变成为经久不衰的旋转木马。此后，1837年维也纳博览会推出了木马骑乘，至1900年美国第一家游乐设施制造公司-艾利桥公司诞生，游乐设施的制造历史较为悠久。但是，世界游乐行业的快速发展是在第二次世界大战之后，随着世界经济的复苏腾飞、人民生活水平的提高及科学技术的快速发展，游乐设施开始向科学性、趣味性、猎奇性、刺激性方向发展，声、光、电、机械、液压、微电子技术等开始广泛应用于游乐设施的设计生产之中。1955年7月建成的洛杉矶迪士尼乐园，使人们开拓了游乐设施制造的新思路，游乐园发生了质的变化，游乐设施制造业也得到了空前的快速发展。我国

30、游乐设施制造时间最早可追溯至二十世纪五十年代。1951年，我国设计并制造了第一台游艺机“电动小驾骑”，1956年又建成一台“小火车”，至此我国已有两台属于自己设计并制造的儿童游乐设施。但此后近30年时间，我国游乐业的发展处于停滞阶段。1980年改革开放初期，也是我国游乐设施快速发展的开端。1981年，我国第一个由自己制造的游乐设施来建设的游乐园-大庆儿童乐园建成。这一阶段，国内游乐行业快速普及并发展，创建了大批游乐设施制造企业，并设立了中国游艺机游乐园协会。更为重要的是，这一时期国内制定并颁布了游艺机安全暂行规定、游艺机和游乐设施安全标准、游艺机和游乐设施通用技术条件等规范性文件，为我国游乐设

31、施行业规范化发展奠定了基础。但由于当时国内制造业整体发展水平有限，国内早期的游乐设施制造企业开始向国外进行借鉴和学习，这一时期游乐设施在生产技术上及创意上向国外借鉴较多。游乐设施行业对产品创意、结构设计、技术性能要求较高。因此，经历了前述借鉴学习阶段后，国内游乐设施制造企业积累了丰富的创意、策划和技术研发经验，纷纷组织自己的创意、策划和研发团队，开启了我国游乐设施行业的创意、策划和研发阶段。这一阶段，国内游乐设施制造企业数量快速增长、游乐设施品类不断完善、游乐设施监督管理体制逐步完善。尤其在大型游乐设施制造领域，虽然国内大型游乐设施制造行业发展时间较短，但凭借近三十年的不断创意、策划和技术研发

32、，本行业现步入快速发展阶段，能够与国外知名企业展开市场竞争，本行业未来成长空间较大。我国游乐设施制造业经过30多年的快速发展，已逐步发展成熟，产品体系日益完善。中国游乐设施制造业的产品不仅能够满足国内各类型游乐园的需求，而且部分技术及生产能力较强的游乐设施制造企业还将产品出口至东南亚、非洲、拉美、欧洲等国外市场。截至2014年初，我国游乐设备制造厂有239家左右，其中具有大型游乐设施生产资质的企业约80多家。自20世纪80年代以来，伴随着游乐设施制造行业的快速发展，我国将大型游乐设施纳入特种设备监督管理体系。我国大型游乐设施监督管理体系逐步完善的过程可以分为四个阶段。第一阶段为一般设备管理阶段

33、（1980年-1990年），该阶段代表性法规有关于加强游艺机生产、使用管理的通知（国家经委，1984年6月），代表性事件为1985年国家游艺机质量监督检验中心、1987年中国游艺机游乐园协会的成立；第二阶段为实施生产许可证监督管理阶段（1990年-2000年），代表性法规有游艺机产品生产许可证实施细则（中国有色总公司，1990年2月）；第三阶段为依据特种设备质量监督与安全监察规定及特种设备安全监察条例监督管理阶段（2000年-2013年）；第四阶段为依据特种设备安全法等法律法规监督管理阶段（2014年初至今）。2014年1月1日，特种设备安全法及大型游乐设施安全检查规定的实施，是我国大型游乐设

34、施行业管理体系逐步完善的重要标志，其标志着我国初步形成了以法律法规为依据、以安全规范为主干、以技术标准为支撑的大型游乐设施监督管理体系，为我国大型游乐设施制造行业的快速、健康发展奠定了法律和制度基础。国内游乐设施制造行业是通过借鉴、学习国外同行的先进经验发展起来的，最初的市场领域主要局限于传统游乐园，游乐设备也主要以中小型游乐设施为主。自1988年以来，国内游乐设施制造企业意识到创意、策划和研发能力对该行业发展进度的重要性，我国游乐设施行业开始了创意、策划和研发阶段。经过近三十年努力，国内游乐设施制造行业的创意、策划和技术研发能力较行业发展之初已经取得长足进展，并已具备与国外知名企业展开竞争的

35、实力。由于国内大型游乐设施制造行业在创意策划、制造工艺等方面与欧洲、美国的标准存在差异，这种差异造成国内企业所生产的产品更偏重实用性和价格优势，而国外知名企业的产品在创意、策划和设计上略优于国内企业，但随着国内企业在创意、策划、研发方面投入的不断加大和越来越多参与到国际市场的竞争当中，这种差距正在逐渐缩短。世界上最早期的游乐设施是可移动式游乐设施，受社会经济发展、城镇化进程加快等因素影响，游乐设施运营场所由可移动式发展至固定式。在我国，游乐设施最初便建设于传统游乐园内，随着国内经济发展、人均收入及消费水平提高，人们对游乐设施的需求逐步由刺激性、猎奇性向个性化、主题化方向发展，对游乐设施的需求越

36、来越倾向于互动性、体验感强烈的大型游乐设施。发展至现阶段，大型游乐设施主要营运场所由传统游乐园拓展至主题公园（如迪士尼、欢乐谷、方特乐园、长隆欢乐世界等），且从行业发展趋势来看主题公园将在很长时期内作为其主要运营场所。大型游乐设施制造属于文化用品生产行业，兼具文化创意与特种设备制造业的双重属性，随着人们生活水平的提高和娱乐需求的日益多元化，游乐设施所包含的内容也被要求不断丰富，创意及设计对行业发展起到越来越重要的作用。传统大型游乐设施带给人们的刺激感已经不能完全满足各类消费者需求，未来大型游乐设施在创意及设计上向个性化、主题化方向发展的趋势逐渐明确。从游乐行业整体发展趋势来看，大型游乐设施应用

37、领域将不再局限于现阶段的传统游乐场、主题公园，而是随着城市综合体项目的不断发展，与城市综合体相结合的大型游乐设施将成为未来的重要市场需求点。我国属于大型游乐设施制造大国但并非强国，产品主要凭借实用性和价格优势，多销售至东南亚、非洲、中东等地区，向欧美地区销量较少。未来，随着国内外市场竞争加剧，为应对国外知名企业的竞争压力，国内大型游乐设施制造企业需要转变发展思路，在快速扩大市场份额的同时，还需加强在创意和设计方面的提升，促使我国由大型游乐设施制造大国向强国转变。国内生产总值作为国民经济增长的重要指标，由2007年的27.02万亿元增长至2017年的82.71万亿元，年均复合增长率约11.84%

38、，国内生产总值的持续增长不仅推动了国内居民收入的快速增加，而且为游乐行业（包含大型游乐设施制造行业及其下游行业）的快速发展奠定了坚实的经济基础。尽管受2008年金融危机影响，我国经济发展速度有所放缓，但随着我国经济产业结构的转型升级及改革红利的释放，我国经济在“新常态”格局下仍将持续稳步增长，为游乐行业的发展提供经济基础。2007年至2015年，国内人均可支配收入及居民消费能力持续提高，收入水平及消费能力的提高使得居民有能力增加在游玩、娱乐领域的开支，为游乐行业的快速发展提供了消费基础。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出“到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比201

39、0年翻一番”，未来随着国民经济的持续增长，居民收入水平及消费能力仍将保持快速增加，居民在游玩、娱乐领域的消费比重也将不断提高。二、游乐设施市场分析预测国内主题公园快速扩张，推动高科技游乐设施发展。高科技游乐设备研发生产行业的主要下游应用领域为主题公园、城市综合体等文旅行业。因此主题公园游客需求和投资增长较快，有望拉动高科技游乐设施制造行业高速增长。2017年全世界客流量前25名的主题公园总客流量为2.44亿人次/+4.63%，其中中国客流量为2,080万人次/+47.52%，占总数的8.53%；到2020年中国主题乐园零售额将达到120亿美元，较2010年增长367%，日均游客数量将超过3.3

40、亿人次，充分显示了中国市场快速增长的潜力。2017年中国有3家集团入围全球TOP10主题公园集团，分别为中国华侨城、华强方特和长隆集团，游客总量增幅近20%。目前国内主题公园数量已超过2800家，2017年投资建设主题公园5,000万以上的有300家左右。2018年(含2018年)至2020年拟建主题公园的投资总额为人民币745亿。2021年至2025年的投资总额预计为人民币1300亿，平均投资额约为每座人民币29亿。大型游乐设施向高科技、主题化方向发展。受制于传统自然风光、人文历史类旅游资源的有限性，且游客体验单薄，而以人造游乐设施为主的主题公园复制性强，通过VR、AR等高科技设备带来的游客

41、体验强，成为了旅游景区的投资热点。随着游乐设施产品类型日益丰富，其未来应用场所有望从主题公园逐步拓展至影视互动综合旅游项目、特色小镇、城市综合体等其他创新型文旅项目，打开新的市场空间。同时人们日益多元化的娱乐需求促进高科技游乐设施的迅速发展，相比传统游乐设施，高科技设备：1）更适用于室内、安全系数更高，互动性高、沉浸感强、新颖独特；2）更新换代方便快捷，有效提升游客重游率。随着人们旅游方式发生改变，主题乐园成为中国市场最受欢迎的游玩景区类型之一。从全世界客流量前25名的主题公园来看，其客流总量为2.44亿人次，同比增长4.63%，而中国的客流量达到2080万人次，同比增长47.52%，占总数的

42、8.53%，是全球最具增长潜力的市场。中国主题乐园的整体游客量将会在2020年前超过美国。对主题乐园的高需求刺激国内游乐设施行业的蓬勃发展，其行业投资规模超百亿。2017年我国对游艺器材及娱乐用品制造的投资额为125.03亿元，2009年至2017年CAGR达31.70%，游乐设施行业将直接受益于投资红利。尤其对高科技游乐设施行业而言，整个需求市场正伴随VR、AR技术的成熟而快速增长，有望推动游乐设施行业投资规模进一步提升。游乐设施行业集中度较低。我国游乐设施制造行业呈现出企业总数多、单体规模小、集中度不高的特点。截至2016年末，我国规模以上游乐设施企业数量达105家，行业总销售收入约185

43、.31亿元，其中，业内规模最大的游乐制造企业之一的中山金马在2016年时实现营业收入4.89亿元，仅占行业销售总收入的2.64%。我国主题乐园已经进入IP时代。迪士尼、环球影城等现象级主题公园的出现引爆了“IP”与主题乐园的融合潮流，影视文化游戏等领域众多的内容构成丰富“IP”库。在IP的高附加值效应影响下，国内外一些旅游项目积极主动探寻开发IP项目，目前对IP产品的需求仍处于爆发阶段。特种设备准入条件高，有一定的资质壁垒。首先，游乐设施制造行业属于我国特种设备监管范围，实现准入制度监管，经营大型高科技游乐设施制造的企业需要依法取得中华人民共和国特种设备制造许可证和中华人民共和国特种设备安装改

44、造维修许可证等资质。其次，文旅科技所制造的高科技游乐设施均属于A级大型游乐设施，在大型游乐设施分类中属于最高级别，相应生产、安装、改造及维修许可资质要求（包括设备设施、经营场所、技术人员、质量安全管理等方面）相对更高，新企业很难进入市场。第四章 公司组建方案一、公司的名称、性质（一）名称xxx有限公司。（名称待定，以工商登记信息为准）（二）性质xxx科技发展公司（A公司）是xxx有限公司的控股企业。xxx有限公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。二、公司的组建原则、方式和股东单位概况（一）组建原则1、权责明确。

45、xxx有限公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。3、建立现代企业制度。公司依照公司法逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。（二）

46、组建方式xxx有限公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金180.0万元人民币，其中：A公司出资100.0万元，占公司股份53%；B公司出资80.0万元，占公司股份47%。xxx有限公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。（三）股东单位概况1、xxx科技发展公司（A公司）公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入

47、22882.44万元，同比增长22.99%（4277.42万元）。其中，主营业业务游乐设施营业收入为21074.79万元，占营业总收入的92.10%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4805.316407.085949.435720.6122882.442主营业务收入4425.715900.945479.455268.7021074.792.1游乐设施(A)1460.481947.311808.221738.676954.682.2游乐设施(B)1017.911357.221260.271211.804847.202.3游乐设施(C)752.371003

48、.16931.51895.683582.712.4游乐设施(D)531.08708.11657.53632.242528.972.5游乐设施(E)354.06472.08438.36421.501685.982.6游乐设施(F)221.29295.05273.97263.431053.742.7游乐设施(.)88.51118.02109.59105.37421.503其他业务收入379.61506.14469.99451.911807.652、xxx投资公司（B公司）公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为

49、基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。根据初步统计测算，公司去年实现利润总额4470.75万元，较去年同期相比增长868.26万元，增长率24.10%；实现净利润3353.06万元，较去年同期相比增长497.60万元，增长率17.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22882.44完成主营业务收入万元21074.79主营业务收入占比92.10%营业收入增长率（同比）22.99%营业

50、收入增长量（同比）万元4277.42利润总额万元4470.75利润总额增长率24.10%利润总额增长量万元868.26净利润万元3353.06净利润增长率17.43%净利润增长量万元497.60投资利润率36.69%投资回报率27.51%财务内部收益率29.01%企业总资产万元39232.53流动资产总额占比万元34.14%流动资产总额万元13393.92资产负债率30.85%三、公司组建方式（一）注册资本xxx有限公司注册资本为人民币180.0万元人民币。（二）经营范围以游乐设施产业为核心，及其配套产业。（三）法人代表（三）法人代表蒋xx（四）注册地址xx经济开发区（以工商登记信息为准）四、

51、公司的目标、主要职责和权限（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责和权限1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和

52、地方产业政策、游乐设施行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和游乐设施行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内游乐设施行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结

53、构调整。五、股东的权利及义务A公司和B公司作为xxx有限公司的股东，除了享有公司法规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。（一）A公司的权利及义务1、A公司的权利（1）享有投资收益。A公司作为xxx有限公司的主要出资人，享有投资收益的权利。（2）选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。2、A公司的义务（1）提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。（2）追加出资义务。追加出资，即股东除了按

54、照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。（二）B公司的权利及义务1、B公司的权利（1）享有自主经营权。B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。（2）利益分配权。xxx有限公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。2、B公司的义务B公司作为xxx有限公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。六、运营期组织机构（一）法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经

55、理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。xxx有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。根据xxx有限公司发展需要，其治理结构如下：设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。（二）公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经

56、理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

57、（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。（三）各部门职责及权限xxx有限公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。1、销售部职责说明（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。（4）负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送

58、商务发展部。（5）定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。（6）制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。（7）负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。（8）负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。（9）建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支

59、原因并实施控制。（10）负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。2、战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草

60、产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。3、行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制

61、定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。第五章 SWOT分析一、优势分析（S）1、丰富的行业经验。B公司从事游乐设

62、施行业多年，积累了丰富的管理和运营经验。2、成熟的渠道资源。一方面，B公司已在全国多个地区拥有上百家经销商，在游乐设施领域形成了一套完善、稳定的营销体系。另一方面，依托A公司的渠道优势，可为xxx有限公司的组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。二、劣势分析（W）1、A公司与B公司属于独立法人主体，在共同组建新公司的过程中以及日后的经营管理过程中有可能出现分工不清、信息传递不畅而造成决策不统一的问题。2、公司坚持“市场主导、政策引导”的发展原则，相关政策的变化将会对xxx有限公司的可持续发展产生不确定性影响。三、机会分析（O）目前，游乐设施行业正在经历新一轮的“洗牌期”。由于产业政策、

63、市场需求等多种因素的共同影响，游乐设施行业市场供给环境变化迅速，市场的不确定性对行业参与者提出了更高的要求。B公司深耕游乐设施行业多年，深谙行业发展规律。一批不能满足市场需求的从业者的必然淘汰，势必将为xxx有限公司的发展提供了机遇。四、威胁分析（T）游乐设施行业已完全进入市场化运作模式，且市场发展具有一定的周期性规律。产业政策和市场需求的双重利好会吸引大量的投资涌入游乐设施领域，短时间内存在市场饱和、恶性竞争等不利因素的可能。第六章 投资计划一、固定资产投资估算固定资产投资主要用于建筑工程（场地建设）、设备购置等，预计固定资产投资为12980.55万元。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4508.353911.81181.4712980.551.1工程费用万元4508.353911.8116866.941.1.1建筑工程费用万元4508.354508.3528.35%1.1.2设备购置及安装费万元3911.813911.8124.59%1.2工程建设其他费用万元