公司管理制度(新)000

《公司管理制度(新)000》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司管理制度(新)000（50页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 管理制度 汇 编2021年9月三大禁忌二大遵从一、三大禁忌1、男女关系禁忌2、职务侵占禁忌3、拉帮结派禁忌二、两大遵从1、遵从于本职岗位2、遵从于工作职责目 录行政中心管理制度第一章 行政中心管理制度大纲l 编制目的l 工作概要l 工作职责l 适用范围第二章 行政工作管理制度l 总那么l 文件收发制度l 文印管理制度l 印章、印信管理制度l 使用管理制度l 办公设施使用管理规定l 固定资产管理规定l 库房管理制度l 车辆管理制度l 卫生管理制度l 乐捐基金管理制度l 吸烟管理制度l 平安保卫制度l 员工礼仪守那么第三章 考勤管理制度l 总那么l 工作时间规定l 考勤范围l 考勤方法l 考勤设

2、置种类l 考勤统计l 考核方法第四章 行政中心岗位职责 行政总监岗位职责 行政文员岗位职责 人事专员岗位职责 前台文员岗位职责 网管岗位职责第五章 人事管理制度l 总那么l 面试流程图l 面试流程l 员工请假制度l 人员应聘、转正制度l 绩效考核制度l 档案管理制度第六章 办公用品的采购与领用管理制度l 总那么l 采购制度l 领用管理制度第七章 会议管理制度l 会议管理制度l 晨夕会管理制度第八章 公司开展与报告l 开展方案l 报告制度财务结算中心管理制度第一章 财务中心岗位职责和制度l 总那么l 财务中心组织结构图l 财务中心经理岗位职责l 会计岗位职责l 出纳岗位职责l 财务中心工作管理制

3、度l 固定资产物资、材料管理制度l 坏账损失l 附那么第二章 报销管理制度l 借支与报销根本规定l 款项支付业务流程l 备用金借款及专项借款额度第三章 差旅费报销管理制度l 办理程序l 费用标准l 报销方法市场运营中心管理制度教育培训中心管理制度督导客服部管理制度企划部管理制度行政中心管理制度第一章 行政中心管理制度大纲编制目的为帮助员工全面了解公司，保证员工权益和应履行的义务，提高业务部门的工作效率和部门员工的个人能力，确保公司业务能够稳定而快速地向前开展，确保业务人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，特制定本制度。工作概要行政中心负责公司的行政事务和对外联络事务，充分发挥行政中心的协调、效劳和

4、管理功能。协调公司内部各部门主管之间以及公司外部与之有业务往来单位之间的关系；负责公司行政日常工作；贯彻执行公司主管的指示决议，检查催促各部门的工作落实情况；做好后勤效劳工作。工作职责 1、全面落实公司行政事务工作，制定行政中心工作方案； 2、管理公司员工编制； 3、负责制订公司的行政规章制度，经首席执行官签发后催促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，不断完善公司的规章制度； 4、负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在的问题，并向首席执行官汇报； 5、负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体优势； 6、负责安排、督导各职能部门的工作，确保各项功能的

5、有效发挥； 7、合同财务等部门组织安排人员按方案实施物资采购； 8、根据首席执行官指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录；安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会 议精神的贯彻落实情况； 9、负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等； 10、指导和督导各部门有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作； 11、负责拟写公司的阶段性工作总结和工作规划，编制行政开支预算； 12、严格管理和使用印章、介绍信，需经签字批准并登记前方可用印； 13、组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作； 14、负责对外事务协调，做好沟通联络工作

6、； 15、管理公司车辆，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事宜； 16、组织安排公司活动；办理经批准的公司员工的暂住证、保险福利； 17、负责公司环境卫生、防火、防盗及交通等平安管理监督工作； 18、做好来宾接待工作； 19、负责保持与公司有业务往来单位的合作关系，搞好对外合作；20、认真完成首席执行官交办的其它工作。适用范围本制度是公司总制度的重要组成局部，适用于公司全体员工。第二章 行政工作管理制度 总那么为完善公司的行政管理机制，建立标准化的行政管理制度，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事。结合公司实际情况，制订本制度。 文件收发制度一、董事会和公

7、司的文件由行政中心拟稿；文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由首席执行官签发；二、业务文件由相关部门拟稿，首席执行官审核、签发；三、属于机密文件，拟稿人应该标注“机密字样，并确定报送范围；机密文件按公司规定，由专人印制、报送；四、已签发的文件由编号人登记，并按不同类别编号，整理归档；五、文件由拟稿人校对，相关负责人审核前方能用印盖章；六、董事会和公司的文件由行政中心负责报送；送件人应把文件内容、报送日期、签收人等相关事项记录在案，并报告报送结果；七、机密文件由专人按核定的范围报送；八、经签发的文件原稿送行政中心存档；九、外来文件由行政中心负责签收，记录存档后，送达相关部门；属急件的，应

8、即时送达。文印管理制度一、所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接触到的保密事项；二、打印正式文件，必须按文件签发规定由董事长或首席执行官签署意见，再送行政中心打印；各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印；三、文印人员必须按时、保质、保量完成各项打字、 、复印任务，不得积压延误；工作任务繁忙时，应加班完成；办理中如遇不清楚的地方，应及时与相关人员校对清楚；四、文件、 等应及时发送给相关人员；因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任；五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予警告或罚款处理。 六、考核1、单位文件、资料的打印、复印工作由行政中心文员负责

9、。 2、只能用于打印、复印、收发 、扫描与单位有关的文件资料，严禁私用；3、打印、复印使用完毕后，必须填写?打印机、复印机使用登记表?，并注明使用人姓名、用途、打印复印、收发 、扫描份数、页数；4、注意节约纸张、墨粉，要预先排好版面，防止浪费；5、使用空白纸张非打印、复印时，也要如数填写?打印机使用登记表?；6、打印、复印时，可以使用二次纸的尽量使用二次纸；7、浪费、短缺纸张费用由责任人承当0.05元/张；8、员工如不及时如实填写使用纸张数，一经发现查实，给予责任人双倍罚款。印章、印信管理制度一、单位印章、印信需要使用时，必须经董事长或首席执行官批准同意方可使用；二、以单位名义对内对外发出的所

10、有公函和文件都要加盖单位印章；三、所有需要盖印章的介绍信、证明及对内对外发出的文件、公函，都必须统一编号登记存档，以备查询。 使用管理制度 一、各部门的 ，只用于工作业务联系，不得使用公司 办理私事。在使用办公 联系工作过程中，要本着长话短说的原那么，减少通话时间，尽可能节约费用；二、严禁使用办公 打声讯业务，如：听歌、故事、股市行情、游戏充值等；违者一经发现，通报批评，并补缴公司损失；造成严重后果的，给予行政处分；三、定期公布各部门 费使用情况，大力提倡节约。办公设施使用管理制度为保证公司内部办公设施的平安使用和运行通畅，结合公司实际情况，制订本制度。一、不得利用计算机网络从事危害公司和社会

11、平安、安定的违法犯罪活动，不得查阅、发布各种有害信息；二、所有员工有义务配合公司有关部门对网络使用情况等进行监督检查；三、未经公司许可不得在网上随意发布公共信息；四、未经公司许可不得在网上进行商业和其他任何盈利性活动；五、所有员工有义务向网络管理员报告任何违反办公电脑使用者上网规定的行为，并对自己在网络使用中的行为负责；六、对被动收到的不良信息，应及时予以删除，严禁扩散，同时应及时报告网络管理员和公司有关管理部门，并协助删除；七、严禁私拉网线，严禁私用集线器及所有影响网络正常运行的设备；八、入网的机器必须安装杀毒软件和防火墙，并及时升级；如有技术问题可与网络管里员联系协助解决；九、不得在互连网

12、上发表反动、不健康的言论，不得上不健康的网站，做到平安、文明、健康、守法上网；十、正常定期保养、清洁电脑、打印机、复印机、 机等办公设施，节约耗材，严禁浪费和随意支配给他人使用；十一、上班时间不得利用网络做与工作无关的事情。固定资产管理制度为标准公司固定资产的管理，结合公司的实际情况，制定本制度。固定资产是指价值较大，使用时间较长和在使用中能保持其原本存在的实物形态的物质资料、各种设施、设备。一、固定资产的分类：1、办公设备，指公司使用的办公与事务方面的设备；2、运输设备，指公司使用的各种交通运输工具；3、机械设备，指公司用于工作的工具和仪器等；4、图书，指公司所购置的政治、业务、文艺等各种书

13、籍；5、其他固定资产，指以上各类未包括在内的固定资产。二、固定资产使用管理方法：固定资产的编号：为了便于登记和保管公司的固定资产，行政中心根据固定资产的分类，制定适合本公司的?固定资产登记表?，对每件固定资产进行编号，填写标签，予以标记，实行跟踪管理。三、固定资产的领用、调出1、固定资产的领用：领用公司的固定资产，使用部门应在行政中心填表，向行政中心申请领用；2、固定资产的调出：对于本部门闲置不用的固定资产，必须从整体利益出发，向上级主动提出调拨；未经有关领导批准，不得随意处理；另外，向外借出的固定资产，借用单位必须出具借据，并按商定归还的日期如期归还；如在借出期间，借用单位对借出的固定资产损

14、坏时，应按损坏程度进行赔偿；四、固定资产的报损、报废1、报损、报废的程序：公司使用的固定资产，由于正常使用，磨损到一定程度，不能继续使用和修复，就应予以报废。如果遭受非事故，使固定资产受到严重破坏，不能修复使用，那么需要进行清理报损。固定资产的报损、报废，必须经有关领导审查批准，并报行政中心备案；2、对报损、报废的处理：、固定资产的自然损耗，按报损、报废的程序提交公司有关领导审批；、经批准报损、报废的固定资产残品，应如数交由行政中心、财务结算中心核对验收，并加以利用或变价处理。五、固定资产的计价、折旧和变价本公司固定资产的计价、折旧的方法按国家及公司有关制度执行。六、固定资产的维修与盘存管理固

15、定资产的维修:按其修理规模和性质不同，可分为大修和经常性修理两种。固定资产大修理是对机器设备进行全面拆卸，更换主要部件、配件；大修理必须向行政中心、财务结算中心申报，由有关领导审批前方可进行。七、固定资产的盘存：对于盘存的固定资产，应在登记表内列明数量、金额和原因，作为研究处理和入账依据；对于盘亏的固定资产，应当说明情况，分析原因，提出处理意见，请领导审查批准。八、本制度在执行过程中如有问题由行政中心和财务结算中心共同协调解决。库房管理制度1库房物资的存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立帐卡，妥善存放； 2采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如

16、发现短缺、损坏、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并报告领导，及时采取措施处理； 3物资入库后，应在当日填写帐卡； 4严格执行出入库手续。物资出库必须填写出库单，经领导批准前方可出库；5严格管理帐单资料。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； 6库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内。车辆管理制度公司车辆以业务接待、领导专用为主。任何员工用车未经行政中心批准不得随意外出。一、员工用车办事、应填写派车单，待审批前方可出行。派车单必须填写出车事由、用车时段、用车人等。司机按规定出行，假设有变动，必须 请示。二、司机每天必须填写?出车登记表?，详细记录当天出车情况，出车地点、时间、事由

17、、公里数、耗油及费用情况，用车人要签字，并确认有关票据。三、司机每日检查车辆运行状况，确保平安出行，并严格遵守国家有关交通法规，预防交通意外及违规事件，做到车辆正常保养，平安操作。四、员工特殊情况因私用车须经首席执行官批准，费用由本人负责。五、司机每天 需24小时待机，随时听候出车。未经允许非专业司机或员工不得向司机索要车辆自驾。六、违规与事故处理。 1、以下情况，违反交通规那么或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 、无照驾驶； 、未经许可将车借予他人使用； 、违反交通规那么引起的交通事故； 、违反交通规那么，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

18、 卫生管理制度各位员工都有享受良好卫生环境的权利，有参与环境卫生劳动和保护环境卫生设施的义务，对违反本制度的行为有权监督、检举。公司所有员工都必须遵守本制度。一、公司环境卫生工作实行统一领导与分部门管理原那么，行政中心负责监督公共区域的卫生工作，各部门负责保持本部门范围内的卫生工作。二、各位员工都需保持各办公区域及个人办公桌面的整洁，干净，不得任意摆放与工作无关的物品。三、单位和个人在工作过程中产生的垃圾，不得任意倾倒，应当及时清运。四、清扫工作在每日下班以后进行，以便保持地面的清洁。乐捐基金管理制度 为切实搞好公司的卫生平安监督管理，保证职工在公司工作期间有个优美、文明、舒适整洁的办公环境，

19、结合公司实际情况，制定本制度。 一、公司设立乐捐基金制度，所有乐捐金额全部用于公司的福利基金。 二、下班后，必须关闭所有用电设备电源，如电脑，照明，空调，充电设备、门、窗等，如发现未关闭以上用电设备、门、窗等每次赞助公司20元。 三、严禁在公共区域吸烟，如有吸烟每次赞助公司20元。四、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头及各种食品包装等废弃物。如发现每次赞助公司10元。 五、垃圾需及时清理，以保持公司环境整洁。如发现员工未及时清理，每人每次赞助公司10元。 六、以上制度首次违反，行政中心进行提醒告诫；第二次违反，将连同首次一起乐捐。 七、各部门和个人都必须遵守本制度，如有违反公司规定，视情给予处分。

20、 吸烟管理制度一、工作场所内吸烟指定吸烟区域为首席执行官办公室、首席教育培训官办公室，如未关其房门吸烟者或公共禁烟区域吸烟者，首次进行提醒告诫，第二次发现将连同首次一起乐捐。乐捐金额为每次20元。二、禁烟区标志公共禁烟区域张贴“禁止吸烟的标志。 三、非歧视政策 1、员工在非工作时间和工作场所以外吸烟，此规定将不再适用；2、所有员工有权监督举报，共同为大家创造一个良好的办公环境。平安保卫制度 为维护公司正常的工作秩序，确保公司财产平安，结合公司实际情况，制订本制度。 一、平安保卫工作，要认真落实责任制。首席执行官是公司平安保卫的第一责任人，应把平安保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公

21、司的平安保卫工作负全责。 各部门负责人是本部门平安工作的第一责任人，对本部门的平安工作负全责。二、成立以首席执行官任组长、各部门负责人为成员的平安保卫工作领导小组，定期检查平安保卫工作。发现问题，及时采取措施解决。 三、落实防火措施，会议室等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。四、抓好平安用电： 1、电线、电器残旧不符合标准的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器； 3、办公区域严禁吸烟和使用明火。五、落实防盗措施： 1、财务结算中心要安装自动报警器，下班时

22、要接通报警器的电源； 2、重要部门的房间无人时要关好门窗和电源； 3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。六、下午下班后，各部门负责关闭本部门范围内的所有用电设备电源、关闭门窗等。如遇到特殊情况需加班，最后离开者负责关闭门窗、电源、锁门等事宜。七、午餐时间，各部门负责本部门范围内的平安事项。八、公司全体人员特别是各级管理人员要有高度的责任感，经常检查、催促平安保卫措施的落实情况。员工礼仪守那么1、职员必须仪表端庄、整洁。2、工作场所的服装应整洁、方便。3、职员工作期间应保持姿势标准大方。4、正确使用、爱惜单位的物品和设备。5、接待客人时应主动

23、、热情、大方、微笑效劳。第三章 考勤管理制度总那么 为了加强公司员工的劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。工作时间规定上午9：00-12：00下午13：00-18:00节假日：元旦、春节、劳动节、国庆节等法定节假日依照法律规定执行， 如因业务需要等特殊情况，公司可对作息时间进行适当调整。考勤范围1、除公司董事长、执行董事外，均需在考勤之列；2、员工因特殊原因不考勤，须经首席执行官批准,行政中心登记备案。考勤方法1、员工上下班须指纹考勤；2、员工忘考勤时须说明情况，部门领导签字确认，首席执行官批准，行政中心留存相关资料。3、员工无故不参加考勤，以旷工论处。 考勤设置种类1、迟到：比预定上班时间晚到

24、； 2、早退：比预定下班时间早走； 3、旷工：无故缺勤； 4、请假：可细分为几种假事假、病假等； 5、出差； 6、外勤：全天在外办事； 7、调休。考勤统计行政中心负责每月填写月度考勤统计表。考核方法 1、迟到：迟到10分钟含10分钟者扣10元；迟到1030分钟含30分钟者扣30元；迟到3060分钟含60分钟者扣60元；迟到1小时以上者按半天出勤计算； 2、早退：早退10分钟含10分钟者扣10元；早退1030分钟含30分钟者扣30元；早退3060分钟含60分钟者扣60元；早退1小时以上者按半天出勤计算； 3、旷工：旷工者扣除当日全部工资； 4、加班需填写加班申请表，经首席执行官签字批准方可，否那

25、么，不予认可。备注：员工考勤的罚款费用全部用于公司设立的乐捐基金。第四章 行政中心岗位职责行政总监岗位职责1. 协助领导进行单位的日常行政管理工作；2. 协助领导组织安排好各类办公会议；3. 负责本部门人员的调配使用和各项工作的部署、安排；4. 负责单位对内对外行文及材料的审核工作；5. 负责审定和签发以部门名义下发的文件、信息、简报；6. 负责做好各部门的综合协调工作；7. 负责单位对内对外重要事项的沟通联络工作；8. 协助领导做好来宾接待工作；9. 完成领导交办的其他工作。行政文员岗位职责1、按时、保质、保量完成领导安排的各项工作任务；2、负责会议的筹备、会务的效劳、会议通知的拟写、下发工

26、作。做好会议资料的准备工作，做好会议记录，整理会议纪要；3、负责起草单位综合性行政工作报告、总结、领导讲话等各类文字材料；按文书处理程序起草以单位名义印发的各种文件、公函等材料；4、负责行政收文的登记、拟办、传递、督办工作；负责以单位名义发出的各种公文的审核、编号、印制和分发工作；负责单位行政公文、资料的归档工作；5、负责单位各部门的统计报表汇总工作，审核单位对外发布的有关统计数据；6、认真做好单位的保密工作、接待工作；7、负责办公用品的购置、领取、分发工作；负责采购、库房管理工作。8、负责部门日常事务性工作，负责各种文稿的打印、校对、发送；9、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考，

27、提请领 导应尽快办理的有关工作.人事专员岗位职责1、执行并完善公司的人事制度与方案、员工社会保障福利等方面的管理工作。2、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作。3、执行并完善员工入职、转正、离职等相关政策及流程。4、员工人事信息管理及员工档案的维护，每月考勤的统计工作,核算员工的薪酬福利等事宜。5、协助招聘主管进行员工招聘的面试，负责报到入职手续的办理,接待引领新进员工。6、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。7、负责新进员工的技能培训方案、技能测评的督导与跟进。8、负责员工礼仪监督、档案管理、保密工作、其他人事方面的日常工作。9、负责固定资产管

28、理工作。10、认真完成领导安排的其他工作。前台文员岗位职责1、负责 的接听及转接，做好来电咨询、 记录等工作。2、负责来访客户的相关接待工作。3、协助搞好办公场所的美化花卉、卫生工作，做好公共卫生、门窗、电源的复查监督工作。4、负责会议室及公共场所的管理工作。5、协助行政中心总监对外联络工作。6、负责公司文件、信件、邮件含三天、报刊杂志的分送。7、负责文件的打印、复印及 件的收发工作。8、负责公司考勤机的使用、管理。9、完成领导临时交办的其他工作。网管岗位职责1、负责公司所有计算机设备、网络设备的软硬件的管理和维护。2、负责公司内部所有电器、办公设备的日常保养、定期检查，确保正常运行。3、收集

29、、整理、安装并及时升级各种应用软件。4、公司网站的编辑、管理及维护。5、定期在网上发布对公司品牌有利的信息，推广公司的品牌。6、协助行政中心总监进行公司车辆管理工作。协助各部门工作，处理一些突发、紧急事件。负责防火、防盗等平安监督工作。7、网络及数据平安策略的实施及问题的解决8、负责公司数据备份和维护、电脑及其他硬件设备的管理和维护；9、办公系统的维护及业务数据的管理。10、认真完成领导安排的其他工作。第五章 人事管理制度总那么一、所有在职人员均应在行政中心建立人事档案，记录个人简历及相关经历等；二、所有在职人员必须经过培训才能正式上岗，特别是业务岗位，考核不合格者不许上岗；三、严格执行公司考

30、勤制度；四、各部门应在实际工作中提前提出用工方案，报行政中心，领导批准后由行政中心、用人部门抓好招聘、培训、考核等人事工作；五、离职人员必须填写?员工离职单?并做好工作、内务、岗位、财务等交接工作，交还借领或配置的物品、资料、设施、款项等，才能开据离职证明；六、各部门针对本部门员工提出任用或解聘建议，须拟报行政中心和首席执行官审核或批准。面试流程图面试流程1、面试人员接到面试通知到达公司，先填写?员工应聘登记表?，填写完毕后，由工作人员引领面试者到面试地点按顺序进行面试；2、所有应聘人员由行政中心主管进行初次面试；然后带着面试者连同初步考核意见转入相应用人部门，由部门主管进行二轮面试；3、二轮

31、面试后，由相关部门主管写出面试意见，把应聘者回交于行政中心，由行政中心主管汇总相关部门主管二轮面试结果后，综合做出评价，合格者转由首席执行官复试或给出其他结论。员工请假制度 为进一步标准公司考勤制度，统一公司请假流程，特制定本方法。一、请假程序1、员工填写请假单，注明请假类别、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报行政中心备案；2、较长假期须交接手头工作，以确保工作的连续性；3、超假期应及时通告请示有关领导审批；4、假满回公司须销假，通报行政中心，并交接工作。二、请假标准及规定1、事先无法办理请假手续的，须以 向部门经理主管报知，并于事后补办请假手续，否那么以旷工论处；2、未办手续擅自离开

32、岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减当日工资；情节严重的或旷工累积达三天以上者含三天，一律按开除处理；3、请假以小时为最小单位；员工的病事假可以加班抵充；4、员工请假，假期三天以内者含三天，须经部门经理审核、部门总监批准；请假四天以上者含四天，须经部门经理、部门总监审核，经首席执行官批准后，方可休假；5、部门经理级及以上职员请假，必须首席执行官批准，并到行政中心记录联络方法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。人员应聘、转正制度 一、获得简历：通过招聘网站或现场招聘获得求职信息；二、筛选、通知面试：筛选后通知面试及确定面试时间。三、应聘人员到行政中心填写?员工应聘登记表?并提交个

33、人简历。四、面试：时间约需30-40分钟，由公司行政中心负责人初试，用人部门对应聘人员进行专业知识方面的二轮复试，两部门综合意见后评选出合格者，最后由首席执行官进行第三轮复试；五、录用通知：经过初试和复试后，经行政中心、用人部门、首席执行官通过后由行政中心通知录用人员具体的到岗时间；六、到岗：录用人员到行政中心报到，须填写?员工入职登记表?并提供相关证明材料；七、培训：公司对新录用的员工进行公司根本情况、企业文化以及岗前等方面的培训；八、员工试用期为一个月；试用期满由本人提出书面申请，经部门总监、行政中心总监、首席执行官、执行董事或董事长逐级考评批准后，方可转正。如综合考评不合格那么予以辞退。

34、绩效考核制度 本条例是在公司总制度的根底上制定而成的，在此根底上根据业务部门工作的特点建立一种“多劳多得，按劳分配的原那么，兼顾鼓励与约束相结合 “公平、公开、公正的绩效考核模式；具体方案待定。档案管理制度 一、严格执行公司的保密、平安制度，确保机密文件的平安性； 二、各部门应在每年12月底向公司行政中心上报当年工作总结及次年工作方案；三、各部门对本部门档案的收集、建档、保管、借阅应明确规定档案责任人；四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要 记录、接待来访记录、公司发文、工作方案和工作总结等均由行政中心负责归档；五、各类商务合同、协议的正本原件由财务结算中心归档

35、，副本原件由行政中心归档，其他部门备份存档应实行电脑化管理；六、归档资料必须符合以下要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简洁明确，便于保管和使用；七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，借阅机密文件需先得到首席执行官的批准。八、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，结合公司实际情况，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司机密，更不准出卖公司机密。 二、公司机密

36、关系到公司开展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下事项： 1、公司经营开展决策中的机密事项； 2、人事决策中的机密事项； 3、专有技术； 4、工程合作的标底、合作条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非公开的财务账目、银行账户账号； 7、董事会或首席执行官确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司机密的文件、资料，应标明“机密字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄机密文件、资料。 四、公司机密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司机密的员工，不准打听公司机密。 五、记载有

37、关公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功人员，予以表扬、奖励。 七、违反本规定成心或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处分，直至予以除名。第六章 办公用品的采购与领用管理制度 总那么为加强公司办公物品采购与管理，制定本制度。 采购制度一、办公物品采购管理具体工作由行政中心会同财务中心或有关部门完成；二、申请人员事先到行政中心填写?物品采购申请表?、到财务结算中心填写?采购备用金申请表?办理借款；?采购备用金申请表?应注明购置物品名称、用途、数量、单位、所需金额，经所属部门负责人签署意见，首席执行官

38、审批后办理借款手续；?采购备用金申请表?到财务处统一领取三、对于办公物品的采购，必须实行货比三家的原那么；通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的办公物品和设备等。四、对于少量办公物品，要进行详细地了解，选择适宜的产品。 五、对工作所需的办公物品应根据需要数量、规格、使用时间等做出采购方案，确保工作进展顺利。 六、确定办公物品采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括品牌、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。 七、办公物品设专人管理，购置后应及时办理验收、入库手续；对不合格的物品严禁办理入库手续，办公物品领用应及时办理申领手续。 八、供货方应及时提供办公物品的有关

39、票据，以便结算入帐。 领用管理制度一、耐用办公物品的领用：1、耐用办公物品包括： 、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等；2、耐用办公物品用于员工入职时按标准发放，原那么上不再增补，假设破损、残缺需更换时，必须以旧换新。二、易耗办公物品的领用：1、易耗办公物品分为两局部：部门所需用品和个人所需用品；2、部门所需用品包括：复印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、笔等；3、个人所需用品包括：签字笔芯、圆珠笔芯、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等；4、每月月底前，由各部门填写?办公用品领用申请表?，并由部门负责人签

40、字，将次月所需常用办公物品报送到行政中心；5、领用方法：任何员工借领、使用物品、资料、设施、设备必须到行政中心填写?办公用品领用登记表?，借领物品涉及到归还的应标明归还日期；6、本着节约与自愿的原那么，可不领用或少领用的用品应尽量不领用或少领；7、任何员工受公司委托每次采购物品必须填写?采购备用金申请表?，经审批后实施；8、严禁私自侵占、挪用公司财物；损坏公司财物应照价赔偿；侵占 公司财物按财经纪律处分；9、局部办公物品、设施为部门或个人专用、严禁偷换、侵占使用；10、对于公司分配给部门或个人的物品、设施，任何员工责任人都应妥善保管和维护，人为损坏或丧失都应照价赔偿；员工离职前应主动交还公司支

41、配的物品、设施；11、严禁任何人私自将公司物品借用公司以外的人或挪到家庭使用；12、公司购置的物品、设备、设施应统一备案，建立账册登记，落实到部门或个人管理；设备、设施应正常保养和维修，以保证工作正常使用；残次、损坏的设备设施应正常更换，对有残值无法使用的物品，以废品处理外卖，收入归公司；严禁私自出卖废旧物品、设备、设施。第七章 会议管理制度会议管理制度一、公司定于每天上午9：00召开例会；其他会议临时通知。二、各类会议不得无故缺席，否那么按旷工论处；三、遵守会堂纪律和要求，不得随意走动，不得窃窃私语，不得谈论与会议无关的内容；四、会议要进行记录，重要会议要形成会议纪要；五、员工在会议上要主动

42、发言，共同讨论最正确的解决方案；六、严禁任何人员在会议上攻击、毁谤他人或公开私人稳私，严禁在会堂无理取闹，扰乱会堂秩序；七、所有与会人员应遵守会议管理制度，自觉保护会议设施和用品。晨会管理制度一、目的：为标准公司晨会流程，树立公司全体员工良好的精神风貌和工作作风，做到晨会的可执行化、鼓励化、高效化，特制定本制度。二、本制度适用于公司全体员工。三、要求：会议尽量简明扼要，气氛轻松，要有实效性，并能很快进入到正常的工作中。四、会议规定：1、晨会时间：、公司晨会时间：9:009:10；、各部门晨会：自行安排一般控制在20分钟以内，特殊情况除外2、主持安排、公司晨会：由全体员工轮流主持；、各部门晨会：

43、由部门领导主持；3、具体要求、会议要求按时参加，假设特殊情况不能参加， 须经部门领导批准；、晨会需有专人负责作会议记录；?晨会流程?晨会流程1晨会时间到，三十秒内立即集合完毕，掌声响起来！倒计时10,9,8,72各位伙伴，早上好!(大声回应:好) (配合上手势)3检查仪容仪表4稍息, 立正, 向右看齐, 向前看, 跨立！5我们的作风是: (齐声) 认真! 快! 坚守承诺! (配合上手势)6今天是X月X号, 由我代表“XX部门主持今天的晨会，希望今天我的主持给大家带来美好快乐的一天！个人自由发挥下面由我带着大家诵读乾景通人信念。7参会人员个人分享个人感悟、工作体会等8各部门有无相关事宜通报9领导

44、有无指示10好，各位伙伴，立正，我们的宣言背左手，举右手做宣誓状11各位伙伴，今天的心情？好极了！今天的沟通？棒极了！今天的目标？一定实现！12龙的呼唤！散会13各小组风采展示各部门的晨会流程自行确定。第八章 公司开展方案与报告制度开展方案 一、公司首席执行官、部门领导于每一年度年底制定下一年度工作开展方案。 二、公司年度开展方案经公司主要高层领导人讨论，公司董事会核准同意后确定执行。三、部门年度开展方案经部门主要领导人员讨论，公司首席执行官核准同意后确定执行。四、公司、部门年度开展方案是部门、员工月度工作方案的根底和依据。 五 、公司、部门年度开展方案是对公司、部门经营开展的评价根底。报告制

45、度该制度是规定了员工在日常工作当中遇到了问题，应该怎样向上级汇报。一、员工在工作中遇到了问题，在自己权限范围内可自行处理。二、如果需要向上级汇报，那么先向自己直属部门汇报。三、如果必须由首席执行官决定，那么可先向直属上级汇报，同意后向首席执行官汇报，特殊情况除外财务结算中心管理制度第一章 财务部岗位职责和制度总那么为了标准企业的会计核算，提高会计信息质量，提高公司经济活动效率，根据?中华人民共和国会计法?，?企业财务会计报告条例?及其他有关法律和法规，特制定本制度。企业应当根据会计业务的需要设置企业财务部，企业财务部必须由会计及出纳两人担当，不能混淆工作职责。企业填制会计凭证、登记会计账簿、管

46、理会计档案等，应按照?会计根底工作标准?和?会计档案管理方法?的规定执行。企业的会计核算应当以持续、正常的生产经营活动为前提。会计核算应当划分会计期间，分期结算账目，会计期末编制财务会计报告。财务部组织结构图首席执行官财务部经理出纳 会计财务部经理岗位职责一、根据国家法律、法规执行对国家职能管理部门的报表、决算报告，报税和纳税费工作；二、根据公司开展战略，全面协助董事长和执行董事、首席执行官制定公司开展月、季、年度财务预算报告；三、协助董事长和执行董事、首席执行官严格按照制度和审批程序监督公司的财务制度执行情况；四、全面协助首席执行官，按市场销售方案组织安排采购，生产、仓储、物流配送等产品供给

47、保障工作；五、安排、催促、检查、考核本中心各部门的工作，掌握各部门工作进展情况；六、依照财务审批，管理权限，对本公司各项请款、用款费用进行审批。会计岗位职责一、贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；二、在董事长和执行董事、首席执行官授权范围内行使对公司财务的处理权，全面负责财务部的工作；三、按规定设置会计科目总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，按权责任发生制原那么处理各期、各部门分摊费用、本钱；做到帐证、帐账、帐表相符；四、负责按月审核编制各部门人员工资；五、对各项资金的收付进行严格的审核把关；负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复

48、核和审查；按月盘点出纳现金库存，并做出恰当处理；六、按期编报会计报表和有关会计资料；负责对会计凭证进行整理归档；七、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；八、负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此根底上负责搞好本钱核算工作；九、负责建立各部门物资财产、固定资产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；十、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；十一、按年、季编写财务情况说明书，对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失；十二、积极完成领导交办的其它工作。出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或

49、支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结； 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库，保持现金实存与现金账面一致；四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作； 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿；六、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券； 七、负责作好工资、奖金、发放工作； 八、负责编造学期和每月的现金支出方案，分清资金渠道，有方案的领取和支付现金； 九、及时与银行对帐

50、，作好银行对帐调节表； 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况； 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。财务部工作管理制度一、企业在会计核算时，应当遵循以下根本原那么1、企业的会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映其财务状况和经营成果；2、企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应仅以法律形作为会计核算的依据；3、企业提供的会计信息应当能够满足会计信息使用者的需要；4、企业的会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。如有必要变更，应将变更的内容和理由，在会计报表附注中予以说明；5、企业的会计核算应当按照规定的会计处理方

51、法进行，会计指标应当口径一致、相互可比；6、企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后；7、企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和运用；8、企业在进行会计核算时，收入与其本钱、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入与其相关的本钱、费用，应当在该会计期间内确认。二、衡量标准1、对外报表及时报送速度快，准确度高，不出过失和漏洞；2、按期做好月、季、年度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、账账相符；3、做好本钱核算，负责组织公司财务本钱和利润方案的制定和实施；4、负责对各部门资金使用方案审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；5、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款项；

52、6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；7、对内报表准确及时，分析有条理；8、对内核算清楚、条理清楚、账目清晰；9、活账本，账账清，数数有；10、了解财务状况，及时发现隐患、重大问题及时向董事长和执行董事、首席执行官汇报。三、企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目1、在不影响对外提供统一财务会计报告的前提下，可以根据实际情况自行增设或减少某些会计科目；2、明细科目的设置，除本制度已有规定外，在不违反本制度统一要求的前提下，可以根据需要自行确定；3、本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目。企业不应随意打乱重编。四、公司资产控制原那么规定1、资产的保管与账簿

53、的记载，应由财务部门负责；2、资产的实物保管，财务部应明确专人负责，以免责任混淆；3、有形资产应严加防护，以免私用或不当使用；4、财务应随时核对备用金与库存现金，并维持最少额度；5、各项支出费用的审核与支付，应分别办理；6、业务中，应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制管理方法；7、已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或审核人领取或寄交；8、有关现金、存货或其他流动资产收发的单据，应连续编号，假设有作废，保存原件，以便查实；9、负责资金、有价证券及其他贵重资产管理责任的人员，需要有关人员或财务担保；以上人员如遇休假，应指派他人暂待其职务；10、各项付款凭据一经支付，应即加盖支

54、付印戳销案，防止重复请款；11、信用授予、折让折扣、客户馈赠、招待费等、皆应严格控制管理；12、定期实行资产的全面盘点，办公用品各部门报到财务，一个月统一购置一次，如特殊情况另行申请；固定资产、设备设施、专用材料、低值易耗品至少一年一次；13、单据的开具、必须复写，且不得涂改。五、资金控制规定1、公司对资金实行“总量控制，优效使用的原那么：、公司全年资金使用额度，应在公司经营规模及资金扩张所允许的额度及工程范围内；、建立工程资金使用方案，严格控制各工程资金的支出在方案范围内开支；、公司优先安排急需且资金使用效益高的工程。2、资金的留置：、公司各工程部及所属各部门应严格控制支出，力求节约。未经核

55、准的支出，由经办人自理；在合理条件下节约开支的，公司应予以奖励；、各项资金支出均须有真实、合法的凭据，不得另立名目，严禁部门及各工程上自行留置帐外现金。六、资金支付的审核与审批：1、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报首席执行官批准；2、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清楚，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由首席执行官审批，方能付款报销；3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经首席执行官审核加签；4、公司大型招待活动及单笔金额超过10000元的招待费用，须经董事长和执行董事批准并签字报销；5

56、、其他福利性开支，按制度开支一律报公司首席执行官批准；6、属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送首席执行官批准报销；7、属非生产经营性的各项费用，一律报董事会决议；8、付款或报销的必备要素齐全后，出纳方可办理支付手续；9、坚持收支分管原那么，严禁坐支现金。七、备用金与票据的控制：1、财务部出纳的日备用金不得超过10000元，超出时应全额存入银行；2、钱帐与财务票据、印鉴实行分管原那么，票据和印鉴不能由一人统管或交由他人代管。由于管理不善造成的资金损失，有财务主管人承当责任；3、财务部不得签发空白支票，特殊业务

57、情况下必须使用时，实行首席执行官审签程序，实行支票限额、限时结清；4、财务部按日清查现金库余和按月核对银行帐目，保证账实相符。原那么上严禁白条抵账；5、严格控制公司业务备用金的范围和金额，如经办人不按时报账以及有其他异常情况时，财务部有权立即追缴；6、领用支票应经部门负责人、公司首席执行官逐级签字审批，领用人应在支票存根和支票登记薄上登记签字。非本公司人员不得领用支票；7、妥善保管支票，如因丧失造成公司损失，由经手人全额赔偿，并视情节轻重给与行政处分；8、支票领用后，必须在3天内取得原始发票报销冲账，逾期不报者取消再次领用支票的资格。八、借款控制：1、公司一律不准个人因私借款；2、业务上需要借

58、款的，应履行签字审批程序，控制金额，限时结清。一般应在该业务结束后三日内销账。无故拖延不报，停发当月工资，清帐后补发，同时按超时报账扣处。特殊情况需延期的，应向财务主管请示，但不得超过一个月；3、财务部对借款坚持“前帐不清，后账不借的原那么；4、员工离开公司，须由财务部查签财务结算意见后，方可办理人事手续。手续不清而自行离开公司的员工，所涉及未清财务借款，由部门负责人及审批人承当连带责任制。九、资金使用的动态控制：1、财务部按月编制公司及各部门的资金使用情况表，检查比照，严格控制费用；2、财务部对资金使用过程中发现的违规、违纪情况，应坚决制止， 同时向公司首席执行官汇报；3、对重大财务支付事项

59、，公司财务部实施跟踪监督；4、对重大投资工程，公司及所属各部门均需进行充分论证，提供详细的可行性报告，以便做出科学决策。十、资金结算控制：1、除零星小量的低值易耗品及物品采购外，其他材料一律不准现金结算2、加强供货款的回笼管理，实行责任到人的追踪控制， 财务部按月列示应收账款明细，配合各工程部门强力回收。十一、设备物资采购规定：1、采购机构：、按公司领导批示方案采购、实行采购业务分设原那么，主要由行政中心选型，财务部配合购置，局部低值易耗品由行政中心购置；、采购业务应予合理分工、权责明确，实行经办责任承当制，严禁由一人统管统办采购业务；、推行最正确经济采购量管理，在保持合理周转率的前提下，控制

60、进货频率，行政中心与财务部共同测算量化指标；2、采购价格：、固定资产和大型物资采购应遵循询价、议价、核价、定价的价格决策程序；、采购部门按照设备和物资质量要求进行市场询价工作，采用货比三家的策略，收集价格、结算、效劳等相关比拟资料，以此为根底商议合作条件，提出初步价格意见；、公司领导根据行政部门提供的根底资料及掌握的市场资讯，提出审核定价意见；、行政中心和财务部负责人、工程负责人依据公司审核的意见，做出采购决策；、财务部应建立各类设备、设施、物品的品种及价格内部公开档案，建立合格供给单位名册，如供货单位名称、地址、 、税务登记号、批次价格、批量优惠方法、供货能力、供货品质等相关背景资料；、财务部应追踪市场价格变化，做出重要品种与批次的审查记录；、行政中心假设要改变长期供货渠道，应书面陈述其充分理由，报知财务部；经分管负责人审查和首席执行官同意；、采购价格之外的优惠折扣，应交与财务部入账。如有违规，视作贪污行为；3、采购合同