2023年银行计财部工作总结（精选多篇）

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1、2023年银行计财部工作总结（精选多篇） 推荐第1篇：银行计财部年度考核个人工作总结 辞旧迎新，在 2023 年这一年里，在同事们的关心与帮助下认真学习各项工作，努力提高自身业务水平。一年的个人工作总结主要有以下几项： 银行计财部年度考核个人工作总结 一、认真贯彻各项规章制度 认真学习上级行下发的各类规章制度，各类文件，办法及工作指引。如 : 人民银行结算账户管理办法中国农业银行防范案件工作指引强化内控管理，全员防范案件专项治理活动实施意见等。 二、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，正确认真对待每一项分配的工作。 1.由于 07 年初刚调入计财部工作，负责管理全区各网点人民银行结算账

2、户管理情况。在认真了解开立 变更 销户的基本制度下，把各网点送来的单位帐户开销户资料认真审查后，及时送人民银行核准开立，变更。在没有固定登记表的情况下，自制表格登记各网点的单位结算开销户情况，为今后工作的方便查找做好基础。认真学习开立账户中出现的一些特殊情况，及时传达给各网点。 2.跟随部门负责人及监管员每月按时到各网点进行常规检查，专项检查，认真学习监管知识，巩固自身的业务知识。对于违反制度的操作，一经发现，及时要求经办人员改正。杜绝案件的发生，要求会计主管按时带领柜员认真学习下发的各种规章，制度，提高柜员的总体水平。 推荐第2篇：计财部门工作总结 好范文原创投稿 计财股工作总结 按照经营管

3、理方案及目标考核办法的要求，认真全面贯彻落实，同时结合该部的工作实际，全面合理调度资金确保各项事业的持续稳定发展。现就大半年以来工作情况简要汇报如下： 大半年来，我部各个领域都取得可喜的成绩，尤其是固定资的投资建设是建场以来最大的一年，国家森林公园的投资建 设，是生态旅游可持续发展的最大的经济主体。一是林场总的经营收支情况，林场目前主要收入是依靠单一的木材为主，其它多种经营为辅的经济结构， （一）总的收益情况，大半年来总收入是XXXX万元，木材销售总量XXXXX立方米，木材收入XXX万元，电力销售总量XXX万度，电力收入XX万元，其它收入XXX万元（其中承包租赁费XX万元）。 （二）总的支出情

4、况，总的支出达到XXXX万，目前林场支出形成为生产费用、职工工资、上缴利税、固定资产投资、经营管理费用，每一个环节都需要足够的资金来启动运作，缺一不可，互为联系的支出结构链，因此，大半年来，在主营收入减少的情况下，各个项目的运作存在压力。在合理资金调度，广集资金，增支节流的理财管理理念，确保了职工工资兑现XXX万元，利税的上缴XXX万元，各项生产费用以及职工保险的正常动作及正常管理开支XXX万元。二是固定资产投资方面，今年是建场以来基础设施投入最大的一年，也是全县力主打造XXX国家森林公园旅游开发十大项目建设的最大功德工程，XXX国家森林公园自启动以来总的投入XXXX多万元，今年基础设施前期投

5、入XXXX万元。工程的资金来源以财政直接投入为主导，林场进行资金管理作为实施项目建设的直接责任主管单位，全面铺开着力打造九龙江国家森林公园旅游品牌。 XXXXXXXX可谓是家大业大，不但人员之多分散到各管辖区域之大，的确是少不了一整套完整的管理体制，坚持以人为，和谐发展共处的理念，为了林场的持续快速发展，提升经营收益最大化，确保生产经营管理的正常运转，职工福利按时足额发放，这些都离不开各机构的通力合作的结果。计财股工作涉及到的领域比较广，不是单一的管理机构，主要任务是理好财，服务于各机构，服务于社会，更有效地提供林场一年资金运作结构预决算，为领导决策提供可行的参考依据。大半年来，在取得成绩的同

6、时，还存在一些细节性不够的方面，与各机构在协调工作落实不够主动完善，职工关注林场经济运作解释不够全面，业务学习，业务处理，业务往来的街接等方面有待完善，只有作一位新型的同时代发展要求的会计人员，才能立足于我场发展的高度要求上，服务于我场各项事业的发展。 一年还有一个季度的时间马上接近尾声，任务还很重，所需要完成的年初计划任务很大，各项工作的运作还需要资金的保障，只有施压奋进，共力合作，尽快的完满完成各项工作任务。计财股下一阶段从以下几个方面来抓，一是经济收入集结号，除加大正常的主营业收入的促销收入外，还应协助相关机构完成各租赁费的收缴。二是争取上级资金的按时足额到位，合理使用管理用利用好资金，

7、迎接各部门的资金使用情况的检查。三是做好资金合理安排，确保生产的正常运转，职工福利的兑现，利税的按时上缴等等资金安排和运转。四按时按质做好统计工作，确保统计数据真实性、准确性、及时性。五是加强财务管理，提高财会人员业务理论水平，集思广益，博采众长的学习态度，尽快的提升该股人员的业务水平，更大效益的服务于林场各领域的发展要求上，完满的完成各项工作任务。 计财股 2023年9月28日 推荐第3篇：计财部半年工作总结. 计财部二0一一年半年工作总结 2023年是公司推行目标任务承接的第二年，公司围绕“风险第一，效益第一”的经营理念控规模、调结构，本着算账经营的管理模式，实时监控预算执行情况，以确保全

8、年目标任务的实现。截止6月底超额完成年初制定的保费计划任务，作为公司重要后援部门之一的计财部，其主要任务就是做好债权、债务的会计核算工作，监督经营活动，总结公司一定时期内的经营成果。今年上半年，我部门主要完成了以下几方面的工作： 一、财务基础管理 今年，我部门加强了财务基础工作的管理，从审核原始凭证入手，检查票据是否要齐全，对要素不齐的票据要求人员补填完整，对不符合规定的票据予以退回，尤其自去年7月实行财务集中管理以后，所有票据均要通过省公司财务人员审核，我部门严格按照票据传递流程，在相关职能部门签字确认后，再编制费用汇总表与原始票据一并送往分公司进行审核，审核通过后即时进行账务处理。随时进行

9、账证、账账核对，在账证、账账核对无误的情况下，按时完成了月度、季度等报表的计算，并对财务活动的过程及结果进行准确的分析和评价；正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳各类税款，以规避税务风险；加强银行账户资金管理，月末按时编制银行存款余额调 节表；同时抽时间完成了上年总账、明细账的打印装订工作。 二、预算管理 今年，为确保各项目标考核指标的完成，我部门严格按照公司领导及上级公司的要求，细化费用支出、赔款及未决预测，认真仔细的做好全年的利润预测，并逐月监控预算执行情况，合理进行预算调整，从上半年的情况来看，费用及未到期责任准备金基本在预算控制范围之内，但由于历史遗留问题的影响，对影响利润的

10、未决仍然很难预估，使利润预测的结果与预期有一定差距。下半年我们将继续竭尽全力做好费用预算、资金预算以及利润预算，以确保公司稳健经营及各项指标的达成。 三、资金结算管理 资金结算方面我司一直实行收支两条线管理，对到账的保费及时上划到分公司，赔款、费用按规定从专用户通过网银划转至客户或供应商账内。目前资金支付的授权已全部上收至分公司，但费用、赔款支付工作量并没有减少，相应的还增加了上报程序及各类上报表，所有费用、赔款从预算到支付，都必须逐一进行上报；同时，每次的资金申请明细更加具体，结合当月各个项目可用费用额度进行调整、挂账以及整理赔款明细等工作量大大增加，部门员工吃苦耐劳、甘于奉献，按时完成了费

11、用、赔款的预算及支付。 四、公司经营情况汇报 截止6月30日，我部门已全面完成了截止6月底的所有账务处理工作，公司具体经营成果如下： 上半年我司完成保费*万元，上年同期保费收入*万元，同比增加*万元，增长率*，其中非营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，家用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，非车险保费*万元，占比*，同比增长*万元，增加率*，交强险*万元，同比增长*万元。赔款支出累计*万元，已决赔付率*，上年同期赔款支出*万元，已决赔付率*。综合费用*万元，经营费用率*。由于各项准备金未完成提取工作，暂无法准确计算利润。 五、下半年工

12、作目标 下半年，我部门将主要做好以下几方面工作： （一）、贯彻执行总、省公司的相关核算管理规定及监管部门的规章制度，确保财务、业务数据真实； （二）、认真做好费用预算、资金预算及利润预算，结合公司实际经营情况，及时对预算执行情况进行分析，并上报总经理室； （三）、加强与税务、人民银行等监管机构的沟通联系，了解相关政策，规避公司各种经营风险； （四）、进一步加强财务基础管理工作，提升财务工作质量，工作重点在凭证附件审核、财务档案管理、银行账户管理等方面加强基础环节管理； （五）、认真做好资金结算管理，与行政、业监部等相关职能部门配合，对各项费用及赔款进行合理预算及支付，促进公司经营健康稳定的发展

13、。 推荐第4篇：计财部银行出纳岗位工作标准 山东临沂发电有限责任公司企业标准 Q/118-302.195-1999 计财部银行出纳岗位工作标准 1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布 前言 本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995管理标准和工作标准编写的基本规定的要求进行编写的。 本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。 本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。 本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。 本标准起草人：刘相荣 修订： 审核： 审定： 审批： 本标准于1994年12月10日首次发布。 1998

14、年12月 10日首次修订。 本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。 临沂发电有限责任公司企业标准 Q/118302.1951999 计财部银行出纳岗位工作标准 1 范围 本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。 本标准适用于财务银行出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2职责与权限 21 素质与要求 211清正管财，廉洁奉公；守法护法，坚持原则；严谨负责，一丝不苟；热情服务，耐心解释。 212具备三年以上的财务工作经验，中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。 213熟知银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理银行

15、结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。 214 热爱银行出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。 22 职责与权限 221 按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理银行结算业务。 222按照会计制定，填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。 223 负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。 224 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。 225对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。 226银行出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐

16、册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。 3工作内容与要求 31 银行结算 311 结算纪律 3111 不外借银行帐户、支票及其他票据。 3112 不签发远期支票、空头支票。 3113 正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。 312 支票签发与保管 3121 经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。 3122支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。 3123 对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖 作废章。 3124 支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。 313 结算原则

17、 3131 每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。 32 正确编制银行凭证、登记日记帐 321每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。 322 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。 323 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。 324 每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。 33 接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。 34 保管有价证券 341 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。 3.5及时纠正外部检查的

18、有关业务技术错误。 4检查与考核 41 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核 42 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。 43 考核标准为临沂发电有限责任公司一九九九年度经济责任制考核实施方案。 44 考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。 推荐第5篇：公司计财部年度工作总结 2023年是集团公司改制关键年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下： 一、2023年财务工作简要回顾 1、全力配合审计，完成改制上市工作。 为完成集团公

19、司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力配合改制上市工作。(1)配合华普审计事务所每季度对我公司财务状况进行审计工作。 (2)完成2023-2023年三年一期的税项报告填写工作。 (3)协作办公室完成律师事务所要求上报的土地、房产补充资料。（4）协同业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。目前已是改制上市的最后攻坚阶段，按照集团最新要求进行全面盘点工作，当前教材教辅盘存数据是作为2023年一体化平台期初数据，对以后一体化平台正常使用至关重要，也是以后加强内部控制的重要依据，我们按照集团下发的盘存实施细则和市公司的盘存要求严格进行盘存。 2、强力落实一体化和业

20、态创新工作。 按照上级要求和部署，年初实行的图书一体化平台工作和秋季实行教材教辅的一体化工作，对从专业子公司进货的图书进销全部在一体化上进行，由于平台刚刚使用，平台传递的数据和实际数据每月都有差异，我们积极配合业务部门分析形成差错原因，找出解决办法，按实际金额进行调整，严格按照集团一体化规章制度办事，努力做好一体化平台工作。在6月黄山会议上集团要求对中心卖场进行独立核算，我们本着认真负责的态度，迅速对账务进行反结转，从1月开始对中心卖场实际发生的销售和费用等进行归集或摊销，做好业态创新工作。 3、大力加强财务管理，严格按照财经纪律进行会计核算。 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律

21、法规和集团公司的规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到税收的上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，努力提高会计信息的真实性和数据的准确性。（1）、对分公司货币资金严格执行收支两条线管理，对分公司支出账户除备用金外，实行的是“零库存”管理，分公司所有支出款项必须先报明细计划到市公司，经审核后，将该分公司收入账户上的货币资金转到支出账户上，对不合理支出或超预算支出，坚决在事前给予回绝，切实加大对资金的监督力度。同时加强对支票等票据的领用登记管理，对银行存款将全部实行在NC网上对帐，确保资金

22、的安全有效。（2）、加强对全区出租收入的管理，针对各公司签订租赁合同内容的简单和格式的不规范，全区制定了统一的房屋出租合同，报市公司备案，对没按时收上的房租按合同约定的支付时间和方式进行提醒，同时制定了重大经济合同审批备案的规定，以切实加强对分公司的管理。(3)、每月提供各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减异常大的和超预算的进行标识，给管理者进行经营分析提供参考。 4、努力增强财务服务意识，提高服务质量。 切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，每人负责一个公司账，根据实际情况，梳理轻重缓急。（1）、加强对各分公司的服务。从08年开始，分公司取消独立核算，

23、对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。（2）、加强对公司领导服 务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。（3）、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。（4）、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。 二、存在的问题 2023年，计财

24、部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在： 1、需要加大财务制度建设和内部控制力度； 2、需要加强对分公司的财务管理； 3、需要提高财会人员的整体业务水平。 三、2023年工作计划 2023年如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作： 1、加强全面预算管理 通过全面预算实行动态规划量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助经营者更加有效地管理和最大程度地实现战略目标。增加预算编制的客观性。最主要的是加大预算执行过程中监控力度，对超支的支出和

25、未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。 2、加大内部控制力度。 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。（1）、流动资产类管理。继续加强对货币资金的管理，确保资金的安全有效。应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和

26、即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。库存商品将力图严格通过一体化平台管理，防止再次产生大量的不良资产。（2）、固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现。（3）、目前支付教委费用和各公司的承包方案在财务监控上还是盲区，都是事后做帐才明白，业务怎么报，财务就怎么认可，如果董事会同意的话，想在08年对上述费用进行事前了解，事中参与，

27、使费用支出更加合理规范。 3、加快财务队伍建设 2023年财务将力争改变高素质低效益的局面，将严格按照财务岗位设置流程来做，同时在指定一人负责一家分公司整体帐务，使每一笔账要经过好几个人的审核，确保会计资料的真实完整，减少错误。每月初要求每个会计人员报本月的工作计划和上月工作的落实情况，每月报账时召开一个小会，学习财务制度，交流工作经验，集思广益，变被动做帐为主动做帐，争取六安公司在全省财务考评排序上有一个提升。 在这即将过去的一年中，经过全部门的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题

28、。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。 推荐第6篇：计财部等级评审工作总结.12.22 计财部迎评工作经验总结 根据医院迎评工作安排和部署，计财部认真组织，积极准备，通过全体财务人员的共同努力，各项财务工作不仅达到了评审要求，圆满的完成了本次评审工作，而且还产生了“预算管理”和“全成本核算”两个工作亮点，受到评审专家的一致肯定和好评，并积极的向我院学习。总的来说迎评工作我们取得了一定的成绩，这期间也积累了一定的经验，现将这一时期迎评工作的具体做法总结汇报如下。 第一，认真学习明确方向 为保证迎评工作

29、顺利进行，本部门积极组织认真学习迎评文件，了解评估工作的具体要求、步骤和程序，明确科室工作努力方向，提高科室人员对迎评工作重要性的认识，以充分调动科室职工的积极性、主动性，为迎评工作打下坚实的思想基础； 第二，高度重视，严格布署 根据医院迎评工作要求，本部门积极部署，多次召开科室会议，传达医院评审工作精神和指示，逐条梳理医院等级评审要求，各项要求均落实到财务、物价、住院处、收款处等各部门，要求各部门负责人严格按照评审标准准备各项材料； 第三，责任到人，层层落实 为保证迎评工作任务能够顺利完成，各部门根据迎评材料要求结合本部门个人实际工作特点，将各项工作落实到人，充分发挥每个人的优势，以确保迎评

30、工作能够责任到人，任务到人，同心协力，确保迎评任务的具体落实； 第四，了解情况，及时沟通 计财部自迎评工作开始起，就与迎评办保持着经常性的沟通，对不懂或不清楚的地方，积极主动与迎评办联系，真正做到下情上达，使我部准备的迎评材料能更加符合要求，力争保质保量； 我们顺利的完成了医院等级评审工作，但我们清醒的认识到更重要的工作不是等级评审，而是医院日常经济业务的规范化管理和基础工作扎实有效的运行。只要基础工作做扎实了，任何检查我们都能沉着应对。财务工作刚刚步入正轨，今后工作努力的方向是规范财务核算，运用预算管理和成本管理等财务管理手段，提高医院经济管理效率，充分发挥财务管理的作用。 推荐第7篇：置业

31、公司计财部出纳工作总结 年就要过去了广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头在这一年的时间里我们的企业在董事会的正确领导下在每一位员工的勤奋努力下稳步发展勇于创新经受了市场硝烟的洗礼在残酷的竞争中逐渐成熟起来了我作为公司财务部的一员也与公司一起经历了不平凡的一年现就我一年的工作简单总结一下请领导和同事们指正，全国公务员公同 的天地一牢记责任忠于职守在一个企业中出纳的工作看似简单而又平凡但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望我的职责是要看好钱袋子记好帐本子紧把收付关责任重于泰山在日常工作中注意和主管会计密切配合有条不紊的开展业务银行和现金的收支是我的主要业务内容随时掌握银行存款余额定时

32、上报数据及时为领导提供决策依据保证经营用现金的支出跑银行不怕苦累风雨无阻对待购房客户不烦不燥耐心接待即使加班也要保证售房款的收账我们计财部虽然忙碌但很充实节奏紧张但很团结我体会到工作的快乐 二加强财务管理积极接受审计监督为了保证企业资产的保值增值公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查对审计组提出的意见和疑问我们都及时更正详细解答遇到不能确定的业务问题虚心请教在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平 三维护企业利益做企业的经济卫士和领导的参谋助手作为一个财务人员必须时刻牢记自己的天职那就是管好企业资产维护企业利益在工作中为领导决策提供信息要积极稳妥防范风险敢于进言在最近有一个单位

33、向我公司要求借款根据我公司和对方的具体情况出于我作为一个会计人员的责任大胆提出反对意见受到领导的重视并采纳了我们的意见事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许从这一件事上我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大认识到企业利益高于一切 四加强业务学习不断完善自我紧跟企业发展的步伐企业在发展壮大对人员的需求标准也在不断提高自从广厦置业公司改制成立三年来我深深感受到了这一点为提高自己的业务素质我积极参加各种业务培训强化业务技能经过两年的努力在年我顺利通过了会计职称资格考试取得了会计师中级职称但这只是我工作中的一个阶段性目标在以后的学习中我还将以思想领先业务过硬技能娴熟务实高效的工作高手的目标而努力

34、五提高认识改正错误弥补不足在公司里我既是一名普通员工又是一名股东这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己不以善小而不为不以恶小而为之过去我对自己要求不严在一些小节上不注意约束自己容易犯自由散漫的毛病这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我我虚心接受在以后的工作中我会时刻提醒自己严守纪律遵守公司制度团结同事争取工作再上新台阶 六总结经验查找不足努力工作坚定信念我们的企业在发展在壮大但要想在市场竞争中永远立于不败之地就要经常反省自己的经验和教训不盲目企业才能进步现在我提一点建议仅供参考一是加强交流包括上下级之间各部门之间部门内部之间的交流以免信息不通的情况发生市场瞬息万变商机稍纵即逝不要因我们

35、内部沟通不够而误事二是要稳定职工队伍网罗人才留住人才提高员工的使命感增加每位员工的归宿感同时也就增强了工作人员的责任心以上是我的一点想法 我们即将迎来新的一年面临新的挑战同时也有许许多多的机会在等着我们我相信只要我们努力工作抓住机遇稳扎稳打企业就会越做越强我们的明天也会更美好 广厦置业公司计财部 推荐第8篇：某年计财部半年工作总结 XX年计财部半年工作总结 时光飞逝，XX年前半学期的工作转瞬即为历史。回顾即将过去的两个多月，计财部在领导的正确指导和各部门的通力合作的全力支持下，在完成社团经费计财部各项工作的同时，很好地配合了各社团的工作，各方面也取得了一些成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一

36、些不足，以下是我部对一年来工作的总结和汇报。 一、 财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着社团的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为了加强财务工作的规范性，提高工作效率，完善社团经费的管理机制，计财部使用了正式账本。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释，规范管理模式，及计划工作细则等。同时严格遵守财务制度，认真履行职责，组织同学核算及让申请经费的社团预算所花费用，履行监督等作用。计财部全体同学一直严格遵守干部制度、认真履行计财部的工作职责。从审核、记账凭证的录入，到经费的申请；每位同学都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行

37、各项。我们强调一定要坚持原则、把一些不合理的费用报销拒之门外。在审核环节中，我们认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。两个月来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的要求。现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项费用收付安全、准确、及时，基本没有出现过差错。社团的各项经济活动最终都将以数据的方式展现出来。在费用核算工作中也是尽职尽责，认真处理每一笔业务，为社团节省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、加强业务锻炼，不断提高综合素质 为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们经常进行讨论、学习如何才能使账目明了，互相交流心得，熟悉各

38、部门的工作流程，把问题摆在桌面上。 5月份积极配合社团工作、登记各社团上年所交经费、充分发挥部门人员的相互协作精神。同时也大大的提高了人员的整体水平及工作能力等。 加强与各部门、领导之间的沟通。社团的工作就象是一张网，各个部门密不可分，部门之间存在着必然的联系，计财部常和其他部门沟通，听取其他部门的建议和意见，在具体经济业务上帮助其他部门，同时也对我们提高本部门工作起到了很好的作用。同时加强管理： 1、积极做好往来经费的清理工作。 2、针对经费，每月末定期对经费进行检查工作。虽然面对巨大而繁琐的各项费用，仍能保证经费的准确性。 三、发现不足，努力完善和提高 回顾两个多月来计财部工作的点点滴滴，

39、我们发现还有很多工作不够理想，也有很多应做好而没有做好的工作，在对部分费用的控制上，在规范登记的程序上，严格报销制度上执行乏力。在财务工作中我们也发现社团的基础管理工作需要更进一步的完善，我们计财部在加强管理、规范各项费用行为等方面还应尽更大的义务与责任，我们将不断地总结和反省，不断的鞭策自己，加强学习，以适应社团更好的发展，共同成长。 四、后期工作安排： 1、做好XX年下半年的活动分析工作，及时提出控制可行性措施或建议。 2、做好年终的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重各有关部门的沟通，更好地提高业务水平。 3、加强同学们的管理才能，结合考评办法，

40、逐步提高同学的判断能力。同时做到遵守纪律，严格审查各项报销单据，根据审核无误的票据做好记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。负责社团费用一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核凭证，及时核算各项清算工作，搞好办公室资产核算工作。严格执行纪律，按照制度进行核算。同时与外部建立并保持良好的联系。妥善处理各社团的收支。同时将计财部各位同学培养为不仅能够做好费用收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。 作为财务人员，我们在加强管理、规范行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展，与各位共同进步，与社团联合会共

41、同成长。 计财部 XX年6月 推荐第9篇：置业公司计财部出纳年终工作总结 文章标题：2023置业公司计财部出纳年终工作总结 2023年就要过去了,广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头.在这一年的时间里,我们的企业在董事会的正确领导下,在每一位员工的勤奋努力下,稳步发展,勇于创新,经受了市场硝烟的洗礼,在残酷的竞争中逐渐成熟起来了.我作为公司财务部的一员,也与公司一起经历了不平凡的一年.现 就我一年的工作简单总结一下,请领导和同事们指正.本文出自- 2023置业公司计财部出纳年终工作总结来源于，欢迎阅读2023置业公司计财部出纳年终工作总结。 推荐第10篇：计财部工作心得 计财部工作心

42、得-分享与共进 转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善 一、完成的主要工作： 1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。 2、对于上级领导

43、交待的其它临时工作能够及时的完成。 二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质 1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。 2、努力做到学以致用，融会贯通，理论结合实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。 三、个人工作中存在的不足 尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整

44、个财务部没有起到很好的统领作用。 财务部门的总结 1.为促进县支业务发展，费用向重点发展机构、优质险种倾斜，实行费用差异化投放 2.加强对支公司的关注度，引导县支积极核对费用情况，持续规范业务费用兑现方式，加大财务管控力度，减少业务费用扯皮现象 3.前台费用遵循贴近市场、动态调整的原则，投放实行过程管控、动态调整；额度管理、拒绝超支；对超预算费用严格按照分公司要求先审批再使用 4.中后台费用严格按分公司要求定额管理与定率管理相结合，例行节约，确保不超支 5.督促业务员费用报销进度，加快费用报销审批，截止日期每月28日。 6.加强学习分公司各项管理政策，提升财务基础工作技能，努力提高自身业务知识

45、及管理水平；加强对业务人员税务知识宣导，逐步引导业务员建立正确纳税意识 2023-08-25 第11篇：计财部工作职责 计财部 1预算管理 1.1 根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算 1.2分解下达各部门各项预算指标 1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查 1.4负责预算修改、调整 1.5编制并报送公司年度财务预算报告。 1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告 1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管

46、理及会计核算管理 2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。 2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作 2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作 2.4公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作 2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议 2.6负责相关信息的填报、披露工作 2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管 2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时； 2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档

47、，确保各类财务数据的及时、完整、安全 3资金管理工作 3.1负责现金、银行结算工作 3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报 3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理 3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付 3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作 3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作 3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理 3.8负责资金各类报表的编制、报送工作 3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全 4资产管理 4.1执行公司相关的资产

48、管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理； 4.2负责公司固定资产的会计核算管理 4.3牵头组织建造合同管理工作 5税务管理 5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策； 5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。 5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作 5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作 5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作 5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接 6内控管理 6.1牵头内控制度完善的清理 6.2牵头建立和完善公司内控管理制度 6.

49、3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控 6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作 6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度； 6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。 第12篇：集团公司计财部财务工作总结 集团公司计财部xx年年度财务工作总结 书行天下的blogxx年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下： 一、xx年年财务工作简要回顾 1、全面配合改制上市工作。 2、严格按照财经纪律进行会计核算 。计财部全体人员严格遵

50、守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。 3、切实加强财务管理。根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作

51、，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。 4、增强财务服务意识提高服务质量。切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。 5、预算管理得到一定的发展预算指标根据集团公司下达指

52、标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好2023年全面预算工作积累了经验。 二、存在的问题xx年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在： 1、需要加大财务制度建设和内部控制力度； 2、需要加强对分公司的财务管理； 3、需要提高财会人员的整体业务水平。 三、2023年工作计划20

53、23年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作： 1、加强全面预算管理全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。（1）、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外

54、部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。 共2页,当前第1页12 （2）、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。（3）、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算

55、统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。 2、加大内部控制力度。内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。（1）、流动资产类管理。货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。应收款项将按

56、部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对分公司截至到xx年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。（2）、固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易