用友软件U872实训资料201310

《用友软件U872实训资料201310》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友软件U872实训资料201310（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、综合练习一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号：本人学号)，账套启用日期：2012年 1月；地址：北京学 院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master；税号：110108200711077； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007 年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科 目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次4222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次1

2、22；结算方式 编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为 2.不进行系统启用。2、增加操作员及设置其权限：(1) 01 学生本人的名字 权限：账套主管。(2) 02 钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3) 03 孙淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4) 04 李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。3、输出账套：在电脑的 D 盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将账套输出到自己的文件夹中。4、引入账套：将备份的账套引入。5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行

3、修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。二、总账模块中的期初相关设置：1. 系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为2011.1.1。2、设置部门档案及职员档案：表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部表 2 职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性203孙淑芬财务部会计

4、402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案表 3 客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内家古99其他表 5 客户档案客户 编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002

5、商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678表 6 供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商表 7 供应商档案供应商编 号供应商名称简称所属分类 码所属地区码所属行业开户 银行银行 账号电话001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公 司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案：表 8 存货分类分类编码分类名称01自制产品表 9 存货计量单位计量单位组名计量单位组类计量单位组编码计量单位编码计量单位名

6、称称别01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分表 10 存货档案存货 编码存货名称计量 单位是否 销售是否 外购是否自制是否生 产耗用计划价售价参考成本参考售价最低 售价最新成本0001CD-RW光盘片片VVV90608075700002CD-R光盘片片VVV1572012800033.5软盘盒VVV30202828120004多媒体教程套VV32280000005电子商务讲座套VV25200000006多媒体开发工具套VV8 0006 5000000007网页制作工具套VV1 2008000000008多媒体课件套VV58350000009101软件产品套VV100

7、 00080 0000000010网站内容部分VV60 00045 0000000011101软件培训工具套VV7838000注：增值税税率17%。5、调整会计科目：请参照表 11 设置调整会计科目表11 2012 年 1月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金（1001）日记借银行存款（1002）借人民币户（100201）银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据（1121）客户往来借应收账款（1122）客户往来借预付账款（1123）供应商往来借其他应收款（1221）借备用金（122101）部门核算借应收个人款（122102）个人往来借坏账准备（1231）贷材料采购（1

8、401）借原材料（1403）借CD-RW 光盘片（140301）数量金额CD-R 光盘片（140302）数量金额数量金额软盘(140303)库存商品(1405)多媒体教程(140501)数量金额电子商务讲座(140502)数量金额多媒体开发工具(140503)数量金额网页制作工具(140504)数量金额多媒体课件(140505)固定资产(1601)累计折旧(1602)固定资产清理(1606)无形资产(1701)累计摊销(1702)短期借款(2001)应付票据(2201)应付账款(2202)预收账款(2203)应付职工薪酬(2211)工资(221101)职工福利(221102)社会保险(2211

9、03)应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)转出多交增值税(22210103)转出未交增值税(22210104)应交营业税(222102)数量金额供应商往来供应商往来客户往来应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息(2231) 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104)提取盈余公积(410401)应付股利(410402) 未分配利润(410403) 生产成本(

10、5001)直接材料(500101)直接工资(500102)制造费用(500103)生产成本转出(500199) 制造费用(5101)工资费用(510101)折旧费用(510102)其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105

11、)项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额8、表 13，定义项目类别项目目录项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设核算科目多媒体学习光盘电子教案实验室规划设 计5001生产成本500101直接材料500102直接工资500103制造费用500199 出生产成本转5101制造费用510101工资费用510102折旧费用510103其他费用9、设置结算方表 14 结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业

12、承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否11、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。三、总账模块中期初设置1、录入期初余额表15 2012年1月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金（1001）借7 417.70银行存款（1002）借人民币户（100201）借194 598.83美元户（100202）借0.00借美元0.00应收票据（1121）借0.00应收账款（1122）借160 000.00预付账款（1123）借0.00其他应收款（1221）借3 800.00备用金（122101）借2 000.00应收个人款（122102）借1 800.00坏账准备（123

13、1）贷800.00材料采购（1401）借0.00原材料（1403）借2 050.00CD-RW 光盘片（140301）借400.00借张5.00CD-R 光盘片（140302）借450.00借张30.00软盘（140303）借1 200.00借盒40.00库存商品（1405）借200 000.00多媒体教程（140501）借28 000.00电子商务讲座(140502)多媒体开发工具(140503)网页制作工具(140504)多媒体课件(140505) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票

14、据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103)借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)贷 贷 贷 贷转出多交增值税(22210103)转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104)贷 贷 贷 贷 贷未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息(

15、2231)其他应付款(2241)实收资本(4001)资本公积(4002)盈余公积(4101)本年利润(4103)利润分配(4104)提取盈余公积(410401)贷 贷 贷 贷 贷1 000.0021 000.00 1050.0040 000.005.006 000.005.00105 000.003 000.00260 680.0012 512.640.0058 500.005 878.06200 000.000.00222 300.000.008 400.000.008 400.000.00-17 000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-17 000.0

16、00.000.002 100.00500 000.000.000.000.00-30 778.430.00未分配利润(410403)生产成本(5001)直接材料(500101)直接工资(500102)制造费用(500103)生产成本转出(500199)制造费用(5101)工资费用(510101)折旧费用(510102)其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒

17、体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103)贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 营业税金及附加(6403) 销售费用(6601)工资费用(660101)借 借 借 借 借 借折旧费用(660102)办公费用(660103)其他费用(660104)管理费用(6602)工资费用(660201)折旧费用(660202)办公费用(660203)借 借 借 借 借业务招待费(660204)其他费用(660205)财务费用(6603)

18、利息支出(660301)银行手续费(660302)资产减值损失(6701)计提的坏账准备(670101)17 165.74155.0015 000.002 010.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税费用（6801）I借I0.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表 16 2011 年 1 月份其他应收款（ 部门

19、核算） 期初余额一览表部门编码部门名称方向本币期初余额4市场部借2 000合计借2 000表17 2011 年 1 月份其他应收款（个人核算）期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额2011.12.31记-18市场部付海涛出差借款借1 800合计借1 800表 18 2011 年 1 月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122 应收账款余额：借 160 000元单据类 型单据编号单据日期客户科目摘要方向金额部门业务员普通发 票P11112011-10-24创业1122销售101软件产品1 套借100 000.00市场部付海涛专用发票Z11112011-11-10海达11

20、22销售网站内容1部分借60 000.00市场部付海涛表 19 2011 年 1 月份应付账款期初余额一览表会计科目：2202应付账款余额：贷222 300元单据类 型单据编号单据日期供应商科目摘要方 向金额部门业务员专用发 票C33332008-09-19益众2202购买CD-RW光盘片3705 片贷222 300.00市场部李斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。四、总账模块中的凭证处理部分：a）填制凭证：以02 操作的身份登录企业门户，填制如下凭证： 2 日,市场部梅眉支付产品推广费3 000 元，财务部开出转账支票一张（附单据2 张，支票号1234）。借：销售费用其他费用（6

21、60104）3 000贷：银行存款人民币户（100201）3 000 5日,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元（附单据1张，库存现金支票号2345）。借：库存现金（1001）10 000贷：银行存款人民币户（100201）10 000 8日,市场部李斯奇支付本月租房费1 800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1235）借：销售费用其他费用（660104）1 800贷：银行存款人民币户（100201）1 800 10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元（附单据1张）。借：销售费用其他费用（660104）1 600库存现金（1001）200贷：其

22、他应收款应收个人款（122102）1 800 10日，财务部李纳以转账支票支付企划部电信费620元（附单据1张）。借：管理费用其他费用（660205）620贷：银行存款人民币户（100201）620 10日，收到泛美集团投资资金10 000美元，款项已存入银行（附单据2张）。借：银行存款美元户（100202）68 725贷：实收资本（4001）68 725 15日，制作部为ERP多媒体学习光盘研发工程领取CD-RW光盘片5张，CD-R光盘片10张，软盘4盒（附单据 1 张）。借：生产成本直接材料（500101）670贷：原材料CD-RW光盘片（140301）400CD-R 光盘片（140302

23、）150软盘（140303）120Q 16日，企划部购买办公用品100元，以现金支付，02号操作员填制如下错误凭证。借：管理费用办公费用（660203）100贷：银行存款人民币户（100201）1002、审核凭证：以01操作员的身份登录企业门户，对上题02号操作员填制的凭证进行审核。将1-7笔业务凭证审核通过，并对第8笔业务进行标错。3、查询凭证：以 02 操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作4、修改凭证：以 02 操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。借：管理费用办公费用（660203）100贷：库存现金（1001）1005、作废凭证：

24、以 02 操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。6、删除作废凭证：以 02 操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。7、执行出纳签字：以 04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。8、执行主管签字：以 01 操作员登录企业门户，对所有凭证进行主管签字。9、对凭证进行科目汇总：以 01 操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。10、设置常用摘要为：支付费用；提取库存现金；报销差旅费。11、设置常用凭证： 提取库存现金借：库存现金（1001）贷：银行存款人民币户（100201） 报销差旅费借：销售费用其他费用（660104）

25、贷：其他应收款应收个人款（122102） 支付费用借：管理费用其他费用（660205）贷：银行存款人民币户（100201）12、以02操作登录企业门户，练习调用常用凭证： 从银行提取现金 200 元。借：库存现金（1001）200贷：银行存款人民币户（100201）20013、以 01 操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。14、冲销凭证，以02操作员登录企业门户，对12题所做凭证做一红字冲销凭证，然后再以01操作员对其审核并进 行记账。15 、练习执行反记账命令。练习完成后重新将所有凭证记账五、工资管理模块1、以 01 号操作员身份登录企业门户进行期初设置A、工资系统的业务控制参数设置单

26、个工资类别；核算币种：人民币；不核算计件工资；从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。人员编码长度为：3位；启用月份： 2011 年 1 月 1 日；B、增加人员附加信息：性别、婚否。C、设置人员类别：01经理人员；02开发人员；03管理人员；04营销人员。D、按以下表26设置工资项目表 26 工资项目一览表项目名称类型长度小数位数工资增减项等级工资数字102增项岗位工资数字102增项奖金数字82增项交通补助数字82增项应发合计数字82增项请假天数数字30其他请假扣款数字82减项代扣税数字82减项社会保险费数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项E、银行名称：中国工商银行，账号定

27、长为11。F、按以下表27设置人员档案表27人员档案表部门名称人员编号人员姓名人员类别账号是否从工资中扣税企划部001郑和平经理人员10255090001是企划部002李煜管理人员10255090002是企划部003王明宇管理人员10255090003是财务部004赵达经理人员10255090004是财务部005钱有财管理人员10255090005是财务部006孙淑芬管理人员10255090006是财务部007李纳管理人员10255090007是制作部008黄建国经理人员10255090008是制作部009孔俊杰开发人员10255090009是制作部010陈放开发人员10255090010是制

28、作部011冯结开发人员10255090011是制作部012周亚洲开发人员10255090012是部门名称人员编号人员姓名人员类别市场部 市场部 市场部 市场部李斯奇 付海涛 梅眉 郭英经理人员 营销人员 营销人员 营销人员10255080013102550800141025508001510255080016是否从工资中扣税是是是是注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员 类别设置”部分。G、按以下表28定义工资计算公式表 28 工资计算公式表工资项目定义公式请假扣款请假天数X20请假天数*20岗位工资经理人员的岗位工资1 600元，开

29、发及管理人员的岗位工资1 000元，营销人员岗位 工资800元：iff（人员类别=经理人员，1600,iff（人员类别=开发人员 or人员类 别=管理人员，1000,iff（人员类别=营销人员,800,0）交通补助iff（人员类别=经理人员 or人员类别=营销人员,500,300）应发合计等级工资+岗位工资+奖金+交通补助社会保险费（等级工资+岗位工资）X 0.07（等级工资+岗位工资）*0.07扣款合计请假扣款+代扣税+社会保险费实发合计应发合计-扣款合计2、工资模块业务处理：A、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额表29 2010年1 月份工资期初余额表人员姓名等级工资人员姓名等

30、级工资郑和平4800孔俊杰2200李煜2200陈放2000王明宇2800冯结2200赵达3000周亚洲2000钱有财2500李斯奇1800孙淑芬2200付海涛1500李纳2000梅眉1500黄建国3500郭英1500B、人员的变动增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1 5 0 0元，人员编号为0 1 7，人员类别为管理人员，银行账号： 10255090017，暂不享 受其他福利待遇。修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开发速度。根据上述情况,增加或调整这两位员工的基本信息。C、

31、数据过滤：请过滤出工资表中的等级工资项目。D、定位人员：定位在市场部人员石磊处。E、过滤项目修改工资数据：制作部公布2011年 1 月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。F、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增加信息费项目：数字型，长度8 位，小数2位，增项）：经理人员及营销人员200元，其余人员50元。G、查看分钱清单H、计算个人所得税：计算个人工薪所得税的基数为2 000。I、月末结账 六、固定资产管理模块1、初始化设置：a）启用月份： 2011年1 月b）折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为 1 个月c）固定资产类别编码方式为 2-1-1-

32、2，编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；序号长度为 3.d）与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧” 并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。2、相关核算规则的初始设置：a）按以下表 30 设置部门对应折旧科目：表 30 部门及对应折旧科目部门对应折旧科目企划部660202制作部510102市场部660102b） 按以下表31 设置固定资产类别：表 31 固定资产类别编码类别名称计提属性净残值率折旧方法卡片式样01交通运输设备正常计提5%平均年限法（一）通用011经营用正常计提5%平均年限法（一）通用012非经营用正常计提5%平均年限

33、法（一）通用02电子设备及其他通信设备正常计提4%平均年限法（一）通用021经营用正常计提4%平均年限法（一）通用022非经营用正常计提4%平均年限法（一）通用c） 按以下表32 设置增减方式的对应科目表 32 增减方式对应科目增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入100201减少方式：毁损16063、按以下表33输入固定资产原始卡片表 33 2010 年 1 月份固定资产原始卡片资料固定资 产名称类别 编号所在 部门增加 方式可使 用 年限开始使用日期原值累计 折旧对应折 旧科目 名称轿车012企划部直接购入62010.09.1189 3307 153.28管理费用手提电脑022企划部直

34、接购入52010.02.128 9004 624.00管理费用传真机022企划部直接购入52010.10.13 510112.32管理费用微机01021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费 用微机02021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费 用微机03021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费 用微机04021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费 用微机05021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费 用微机06021制作部直接购入52010.11.16 49010

35、3.84制造费 用使用状况均为在用。4、计提本月折旧5、固定资产增加1 月 19 日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000 元，预计 使用年限 6 年；手提电脑一台，全部价值支出18 900元，预计使用5年。6、固定资产减少1月 20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。7、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单8、固定资产变更1月 26日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。9、月末结账七、总账中的一些日常操作及财务报表模块1. 出纳的相关工作(以04 号操作员登录企业门户)a) 查看 2010

36、 年 1 月的现金日记账b) 查看2011年 1月的银行日记账c) 查看2011年 1月19日的资金日报表d) 支票登记：2011 年 1 月 25 日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为 1000 元，票号：1235。e) 银行对账：银行账的启用日期为2012/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余 额为 194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。表 34 银行对账单日期2012-1-182012-1-182012-1-182012-1-182012-1-18201

37、2-1-182012-1-192012-1-19结算方式及结算号202-12341-2345202-1235202匚1收入支出3 00010 0001 8006 20200-200202 17550202-1237380251) 将银行对账期初录入2) 录入银行对账单3) 执行银行对账4) 查看银行存款余额调节表5) 查询银行对账两清情况6）核销银行账2. 查看各种账表（以01 号操作员登录企业门户）a）科目账：i. 总账：查看应收账款总账ii. 查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额iii. 查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。b）客户往来辅助账：i. 查看海达公司

38、的客户余额表。ii. 查看翰博书店的明细账。c）供应商辅助账：i. 查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。d）个人往来账：i. 对市场部付海涛的出差预借款进行清理。e）部门辅助账：i. 对企划部的部门收支进行分析。3. 期末对账与结账a） 对 2011 年 1 月进行对账处理b）对 2011 年 1 月进行结账处理。c）练习取消结账，对1 月份进行取消结账，并重新结账。4. UFO 报表模块A、资产负债表a）新建一张空白报表 （以 01 号操作员的身份登录企业门户）b）引用报表模板（行业性质：2007 年新会计制度科目；财务报表：资产负债表）c）打开报表（资产负债表），将报表状态改成格式状

39、态，完成以下操作i.在C列9行输入应收账款期初余额公式：QC（1122,全年,，年,，）-QC（1231,全年,，年,，）ii. 在B列12行输入应收股利期末余额公式：QM（1131,月，年,，）iii. 在D列20行输入项目：长期借款iv. 在A列30行输入项目：无形资产v. 将报表状态改成数据状态，录入关键字，单位名称:北京蓝梦公司，报表日期为2010年1月 31 日并进行整表重算。vi. 保存该报表。B、利润表a） 打开利润表，将报表状态改为格式状态，并完成如下操作：i.在A列9行输入项目：管理费用ii.在B列10行输入财务费用本期发生额公式：FS（6603,月，借,，年）iii. 将报表状态改为数据状态，并输入关键字，单位名称：北京蓝梦公司，报表日期为： 2011 年 1 月，并进行整表重算。、iv. 保存该报表。