合肥关于成立娱乐灯光设备公司可行性研究报告(DOC 90页)

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1、合肥关于成立娱乐灯光设备公司可行性研究报告xx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 市场分析17一、 行业技术水平及技术特点17二、 行业技术水平及技术特点20第三章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度32第四章 项目建设背景、必

2、要性38一、 影响行业发展的有利因素和不利因素38二、 建筑照明设备的发展前景40三、 行业基本情况41四、 项目实施的必要性43第五章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施50第六章 法人治理52一、 股东权利及义务52二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 项目选址62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价75第八章 项目风险分析77一、 项目风险分析77二、 项目风险对策79第九章 环保分析81一、 编制依据81二、 环境影响合理性分析81三、 建设期大气环境

3、影响分析81四、 建设期水环境影响分析81五、 建设期固体废弃物环境影响分析82六、 建设期声环境影响分析82七、 建设期生态环境影响分析83八、 营运期环境影响83九、 清洁生产85十、 环境管理分析86十一、 环境影响结论88十二、 环境影响建议88第十章 经济收益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十一章 项目进度计划100一、 项目进度安排100项目实施进度计

4、划一览表100二、 项目实施保障措施101第十二章 项目投资分析102一、 投资估算的编制说明102二、 建设投资估算102建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十三章 项目综合评价说明111第十四章 附表113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综

5、合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128报告说明xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资675.00万元，占xx集团有限公司75%股份；xx有限责任公司出资225万元，占xx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14827.77万元，其中：建设投资11367.38万元，占项目总投资的76.66%；建设期利息131.

6、02万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3329.37万元，占项目总投资的22.45%。项目正常运营每年营业收入33000.00万元，综合总成本费用25376.09万元，净利润5587.63万元，财务内部收益率31.01%，财务净现值12843.84万元，全部投资回收期4.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。尽管我国演艺灯光设备行业在产品研发和技术升级等方面有一定突破，但与欧美等发达国家和地区还存在一定差距。大部分企业仍进行着同质化竞争，价格竞争，甚至存在大企业在中高端市场采取无序的价格竞争的方式，扰乱行业竞争秩序，这对企业技术创新和品牌建设造成了负面

7、影响，不利于行业竞争和企业的成长。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本900万元三、 注册地址合肥xxx四、 主要经营范围经营范围：从事娱乐灯光设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情

8、况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年1

9、2月资产总额4787.313829.853590.48负债总额2126.631701.301594.97股东权益合计2660.682128.541995.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17544.1114035.2913158.08营业利润4012.873210.303009.65利润总额3646.642917.312734.98净利润2734.982133.281969.19归属于母公司所有者的净利润2734.982133.281969.19（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、

10、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战

11、略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月20

12、18年12月资产总额4787.313829.853590.48负债总额2126.631701.301594.97股东权益合计2660.682128.541995.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17544.1114035.2913158.08营业利润4012.873210.303009.65利润总额3646.642917.312734.98净利润2734.982133.281969.19归属于母公司所有者的净利润2734.982133.281969.19六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立娱乐灯光设备公司的投资建设与运营管理。（

13、二）项目提出的理由近年，随着我国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及文化素质的不断提升，人们对文艺演出、旅游和娱乐产品的要求越来越高，更加个性化。同时，随着我国经济的高速增长和国力的增强，近十年国内承办的国际会议、大型体育赛事和国际会展等活动不断增加，比如北京奥运会、上海世博会、南京青奥会、G20峰会“最忆是杭州”文艺晚会等一系列大型体育赛事、庆典活动和综艺节目的举办和兴起，以及国家大剧院、广电系统的演播演艺厅等文化设施的建设和升级改造等；同时国家也陆续出台了一系列支持性政策文件，鼓励文化产业的发展，不仅加大了国内市场对舞台灯光产品量的需求，同时对舞台灯光产品的技术和功能提出了更高

14、的要求，从而促使行业内龙头企业加大研发投入，生产出技术含量高、功能丰富的演艺灯光设备以满足市场的需求，行业技术门槛逐渐开始形成，产品竞争力得到增强，部分产品开始参与到国际高端市场的竞争。“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。（三）项目选址项目选址位于xx

15、（以最终选址方案为准），占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套娱乐灯光设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积41632.88，其中：生产工程26825.53，仓储工程6486.48，行政办公及生活服务设施3672.23，公共工程4648.64。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14827.77万元，其中：建设投资11367.38万元，占项目总投资的76.66%；建设期利息131.02万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3329.37万元，占项目总投

16、资的22.45%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：33000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：25376.09万元。3、净利润（NP）：5587.63万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.68年。5、财务内部收益率：31.01%。6、财务净现值：12843.84万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方

17、面是充分可行的。第二章 市场分析一、 行业技术水平及技术特点1、采用LED光源，节能减排国家乃至整个社会对环保的极大关注，使得越来越多的企业投入到低碳环保的潮流中来，一方面改进设备，提高生产管理、减少资源浪费，同时提升灯光产品的质量和稳定性；另一方面，利用LED光源替代原有的高功率灯泡，并就LED灯光产品符合舞台演出进行技术攻关。LED作为绿色光源具备高效、节能、安全等优势。但作为舞台光源，完善的舞台照明功能和性能是最重要的。LED在这些方面还存在一些难题需要攻克。LED的标定寿命是5万小时，能使用到标定寿命的灯具比较少见，处理不好光会衰减得很快。与普通照明灯具光的固定分布不同，舞台灯具的光是

18、可变的，可以调整，体现在光强的分布、光斑的形状跟颜色上；同时还要有良好的显色性，合适、稳定的色温，良好的一致性等。由于LED进入舞台灯光领域的时间不长，只有舞台灯光的使用者及少部分厂家关注，以往的关注点及相关测量数据多集中在白光部分，对于彩光没有涉及，也没有出台一个统一的衡量标准。在光度测量仪中，LED表现得并不是很好。舞台灯光只有测量参数还不够，还要有主观的评价，要有经验的灯光师对光效进行主观评价，包括光的均匀度、光边缘的色差、成像的变形度等指标。在LED灯具应用于舞台时，需要服从灯光师的安排，使技术为效果服务，这是舞台这一特殊场合对于LED灯具提出的新要求。但随着对LED瓶颈技术的攻克，L

19、ED作为节能光源将大量应用于演艺灯光设备。2、数字化和智能化随着数字化技术在各行各业的迅猛发展，演艺灯光设备领域也将逐步跨进全面数字化的时代。目前国内大型的户外演出活动：如广场晚会、大中型的个人演唱会及室内的大中型舞台剧（包括演播厅）所用的专业灯光器材，如数字调光台、灯光控制台、数字硅箱、效果灯、染色灯、追光灯、换色器、激光器等，绝大多数都采用了数字化控制。当前，演艺灯光设备技术正处于数字化、网络化时代，用户对安全性、稳定性、扩展性以及使用方便性的需求也日益提高，便携式、多功能、智能化、信息管理的集成已成为用户的追求和首选。在演播室内或演出场所可以把所有的灯光操作控制设备通过网络工作站与受控设

20、备连接在一起。采用TCP/IP以太网网络技术，或采用TCP/IP以太网与传统的DMX控制技术相结合的方式，来控制整个灯光系统。网络化灯具、网络化控制设备、网络化管理软件、自动报警系统、多网合一、声光电同步等技术在国内外近期一些大型项目中的成功应用为演艺灯光设备企业带来新的商机。3、产品体积小型化、重量轻型化、功能多样化为了适应演艺灯光设备便携的安装使用以及减轻桁架的载重，演艺灯光产品在设计上尽可能地缩小体积，并在保证质量的前提下使用新材料和新结构。小型化、轻型化能够减轻演艺灯光设备转动的阻力，提高转动效率，也便于演艺灯光设备的布置和调整。随着我国文化、娱乐业的发展，众多娱乐场所纷纷涌现，其对演

21、艺灯光设备性能的要求相对较高，催生了拥有图案、染色、光束等多功能、多效果的演艺灯光设备的出现。多功能演艺灯光设备能够起到节约空间、降低成本的作用，受到广大用户的欢迎。4、灯光技术与艺术结合随着科学技术的进步和发展，灯光已不再单纯起照明的作用。无论是剧场舞台灯光还是各种展示或露天演出舞台灯光都发生了翻天覆地的变化，舞台灯光设计和操作越来越体现出技术与艺术相融合的重要性。关于灯光设计的计算机软件将会继续发展，最终将允许设计者以一种完全艺术化的“互动”方式来主导他的“视觉的”技术。现在的照明软件给设计者提供的只是设计、绘画和文书工作的协助，未来的设计软件将能够使用“触屏”和“语音识别”功能，舞台照明

22、系统的智能控制已经初见端倪。与演艺灯光技术发展并驾齐驱的是舞台产品应用技术的增长，国内一些大型企业已经在参与的相关工程中积累灯光产品应用经验。这些企业能根据舞台要求的不同场景来设计灯光控制、特效设备及效果监控系统方案，这已经超越了单纯销售产品的旧思路。选择与演出方共同来完成一部作品、一台晚会的灯光设计方案，提供设计思路、并给予服务技术支持，成为企业竞标过程中除产品以外的另一优势。二、 行业技术水平及技术特点1、采用LED光源，节能减排国家乃至整个社会对环保的极大关注，使得越来越多的企业投入到低碳环保的潮流中来，一方面改进设备，提高生产管理、减少资源浪费，同时提升灯光产品的质量和稳定性；另一方面

23、，利用LED光源替代原有的高功率灯泡，并就LED灯光产品符合舞台演出进行技术攻关。LED作为绿色光源具备高效、节能、安全等优势。但作为舞台光源，完善的舞台照明功能和性能是最重要的。LED在这些方面还存在一些难题需要攻克。LED的标定寿命是5万小时，能使用到标定寿命的灯具比较少见，处理不好光会衰减得很快。与普通照明灯具光的固定分布不同，舞台灯具的光是可变的，可以调整，体现在光强的分布、光斑的形状跟颜色上；同时还要有良好的显色性，合适、稳定的色温，良好的一致性等。由于LED进入舞台灯光领域的时间不长，只有舞台灯光的使用者及少部分厂家关注，以往的关注点及相关测量数据多集中在白光部分，对于彩光没有涉及

24、，也没有出台一个统一的衡量标准。在光度测量仪中，LED表现得并不是很好。舞台灯光只有测量参数还不够，还要有主观的评价，要有经验的灯光师对光效进行主观评价，包括光的均匀度、光边缘的色差、成像的变形度等指标。在LED灯具应用于舞台时，需要服从灯光师的安排，使技术为效果服务，这是舞台这一特殊场合对于LED灯具提出的新要求。但随着对LED瓶颈技术的攻克，LED作为节能光源将大量应用于演艺灯光设备。2、数字化和智能化随着数字化技术在各行各业的迅猛发展，演艺灯光设备领域也将逐步跨进全面数字化的时代。目前国内大型的户外演出活动：如广场晚会、大中型的个人演唱会及室内的大中型舞台剧（包括演播厅）所用的专业灯光器

25、材，如数字调光台、灯光控制台、数字硅箱、效果灯、染色灯、追光灯、换色器、激光器等，绝大多数都采用了数字化控制。当前，演艺灯光设备技术正处于数字化、网络化时代，用户对安全性、稳定性、扩展性以及使用方便性的需求也日益提高，便携式、多功能、智能化、信息管理的集成已成为用户的追求和首选。在演播室内或演出场所可以把所有的灯光操作控制设备通过网络工作站与受控设备连接在一起。采用TCP/IP以太网网络技术，或采用TCP/IP以太网与传统的DMX控制技术相结合的方式，来控制整个灯光系统。网络化灯具、网络化控制设备、网络化管理软件、自动报警系统、多网合一、声光电同步等技术在国内外近期一些大型项目中的成功应用为演

26、艺灯光设备企业带来新的商机。3、产品体积小型化、重量轻型化、功能多样化为了适应演艺灯光设备便携的安装使用以及减轻桁架的载重，演艺灯光产品在设计上尽可能地缩小体积，并在保证质量的前提下使用新材料和新结构。小型化、轻型化能够减轻演艺灯光设备转动的阻力，提高转动效率，也便于演艺灯光设备的布置和调整。随着我国文化、娱乐业的发展，众多娱乐场所纷纷涌现，其对演艺灯光设备性能的要求相对较高，催生了拥有图案、染色、光束等多功能、多效果的演艺灯光设备的出现。多功能演艺灯光设备能够起到节约空间、降低成本的作用，受到广大用户的欢迎。4、灯光技术与艺术结合随着科学技术的进步和发展，灯光已不再单纯起照明的作用。无论是剧

27、场舞台灯光还是各种展示或露天演出舞台灯光都发生了翻天覆地的变化，舞台灯光设计和操作越来越体现出技术与艺术相融合的重要性。关于灯光设计的计算机软件将会继续发展，最终将允许设计者以一种完全艺术化的“互动”方式来主导他的“视觉的”技术。现在的照明软件给设计者提供的只是设计、绘画和文书工作的协助，未来的设计软件将能够使用“触屏”和“语音识别”功能，舞台照明系统的智能控制已经初见端倪。与演艺灯光技术发展并驾齐驱的是舞台产品应用技术的增长，国内一些大型企业已经在参与的相关工程中积累灯光产品应用经验。这些企业能根据舞台要求的不同场景来设计灯光控制、特效设备及效果监控系统方案，这已经超越了单纯销售产品的旧思路

28、。选择与演出方共同来完成一部作品、一台晚会的灯光设计方案，提供设计思路、并给予服务技术支持，成为企业竞标过程中除产品以外的另一优势。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外

29、，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、娱乐灯光设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企

30、业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资675.00万元，占xx集团有限公司75%股份；xx有限责任公司出资225万元，占xx集团有限公司25%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保

31、公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效

32、性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、

33、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，

34、审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策

35、略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之

36、相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至

37、今任公司董事、副总经理、总工程师。2、黎xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、邵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月

38、至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、郑xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限

39、责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

40、3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的

41、亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式

42、分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排

43、等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母

44、公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与

45、股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告

46、书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司

47、聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）产业政策支持行业发展一系列有利于演艺灯光设备制造行业发展的政策出台，为行业发

48、展提供了有利的政策环境。2015年7月发布的工业和信息化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见中强调“加强区域品牌建设，推动要素聚集和价值提升”，“提升创新能力，增强集群竞争优势”等。这些政策为演艺灯光行业的发展创造了良好环境。2016年工信部颁布的轻工业发展规划（2016-2020年）强调“通过实施绿色照明工程、能效标识管理、环境标志认证、节能产品认证和节能惠民工程，提高绿色节能产品市场比重”。2016年国家发改委、科技部、工信部、环保部等4部委联合发布“十三五”节能环保产业发展规划对节能环保产业的发展做出了总体规划，强调提升照明技术装备供给水平、强化重大照明工程需求牵引。（2）文化娱乐需求

49、不断增强随着我国经济的发展，国民收入的提高，人们的物质消费需求基本得到满足，转向精神层面的消费。剧场剧院演出、旅游演艺和综艺节目等精神娱乐活动和大型文旅项目越来越受到人们的欢迎，演出场次持续增加、演出规模不断扩大，对演艺灯光设备的需求不断增加。近年来，文旅产业对经济的贡献在不断增长，文旅产业正在与演艺灯光设备行业的联系越来越紧密，作为旅游建设中的重要部分，文化旅游经济的发展为演艺灯光设备行业提供了广阔的市场。同时，城市广场、观赏景点等不断增多，需要相应的建筑照明设备配套，达到理想的视觉效果。（3）产业集群利于品牌建设我国珠三角地区灯光照明行业起步较早，累积一定的经验优势。在国家政策导向和市场规

50、律作用下，广州市成为国际知名的演艺灯光设备生产基地。产业集群区域内完整的产业链和充足的原材料供给不仅能够提高行业发展效率，增强行业整体竞争力，也快速提升了集群区域的行业知名度，为域内的企业品牌进行了良好的市场宣传，有利于优质品牌的成长。2、不利因素（1）关键技术与国外同行相比，还有较大差距经过多年的发展，我国已经成为世界主要演艺灯光设备的生产国、消费国和出口国，但与欧美等先进演艺灯光设备行业仍然存在创新能力不强的特点，如在灯光控制方面与国际先进水平相比差距较大。（2）行业人才匮乏，制约行业发展伴随着数字化技术、互联网等跨界技术的融合应用，演艺灯光设备行业对从业人员的技术水平提出了更高的要求，但

51、目前演艺灯光设备领域技术从业人员文化水平偏低，知识结构不全面，主要依靠实践摸索成长，缺乏既懂艺术又懂技术的复合型人才。（3）市场秩序有待规范尽管我国演艺灯光设备行业在产品研发和技术升级等方面有一定突破，但与欧美等发达国家和地区还存在一定差距。大部分企业仍进行着同质化竞争，价格竞争，甚至存在大企业在中高端市场采取无序的价格竞争的方式，扰乱行业竞争秩序，这对企业技术创新和品牌建设造成了负面影响，不利于行业竞争和企业的成长。二、 建筑照明设备的发展前景1、城镇化进程不断推进2007年我国的城镇化率为45.89%，至2018年达到59.58%28，保持了较快的增长速度。国家新型城镇化规划（201420

52、20年）提出，到2020年我国的城镇化水平达到60%以上。我国城镇化推进的过程中，城市建成区面积不断扩大，相应的绿地及广场用地等配套用地规模也在不断增长，而现代城市广场一般都有与之配套的建筑景观，建筑景观为了实现美轮美奂的夜间效果，需要建筑照明设备的配合，建筑照明设备的需求增加。2、建筑照明向绿色、节能发展，利好生产高端建筑照明的企业在国家大力倡导节能环保的背景下，以LED为代表的光源凭借节能环保、寿命长等优点被逐步应用于建筑照明。但LED等新光源建筑照明设备的研发、生产，需要企业具备一定的技术实力和行业经验，因此，未来具有技术优势的高端企业能在建筑照明市场具备一定的竞争优势。三、 行业基本情

53、况1、演艺灯光设备发展历程15世纪，西方剧场内开始使用蜡烛进行演出照明，这是最早记载的演艺灯具，但蜡烛作为照明光源存在油烟和光弱等问题。1783年，比传统蜡烛亮10倍的阿尔干油灯在瑞士被发明，但燃烧产生油烟的问题仍未解决。此阶段，灯光主要起到照明的作用，营造舞台效果的作用较低。18世纪电灯被发明并应用于舞台，接连出现的卤钨灯、高强度气体放电灯、金卤灯等电光源解决了油烟和光弱的问题。之后，演艺灯光设备功能不断被丰富，能够实现多种灯光效果，满足各种演出的需要，但仍然存在耗能大、发热、寿命短和安全性差等缺点。近年来，LED光源在功率、光电转换效率和色度等性能得到改善的情况下，凭借耗能低、发热少的优势

54、，被应用于演艺灯具。20世纪80年代末，随着计算机技术的发展，计算机技术被应用于演艺灯光设备，增强了演艺灯光设备控制系统的数字化、自动化水平，提高了灯具的稳定性和灯光效果的多样性，演艺灯光设备业进入自动化发展的新阶段。2、演艺灯光设备分类演艺灯光设备按光源类型可分为白炽光源类、气体放电光源类、LED光源类和激光光源类灯具；按灯具的使用类型可分为图案灯、染色灯、光束灯、多合一灯和视频灯；按舞台上安装的部位分为面光、耳光、脚光、柱光、顶排光、天排光、地排灯光和流动灯光等。3、我国演艺灯光设备制造业发展情况20世纪90年代，我国国民经济得到了快速发展，人们生活水平显著提高，文化娱乐消费需求快速上升，

55、在此刺激下我国的演艺专业灯光设备市场第一次得到快速发展。随后，大量企业和资本涌入演艺灯光设备行业，竞争激烈，行业进入整合阶段。在此过程中，产品质量逐渐提升，品牌集中度不断提高，市场格局重新确立。我国本土演艺灯光设备制造商，以参与2008年北京奥运会开闭幕式为契机，打开了国内大型演艺活动市场。凭借北京奥运会对产品可靠性和稳定性的认可和宣传，本土品牌陆续参与了2010年上海世博会、广州亚运会、2011年深圳世界大运会、2014年南京青奥会、2016年G20杭州峰会、2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、央视及各大卫视春晚，以及欧洲歌唱大赛等一系列大型赛事及庆典活动使行业整体竞争力

56、不断增强，品牌知名度进一步提升。“十二五”以来，国家高度重视文化产业发展，颁布了一系列支持文化产业发展的政策。受利好政策的支持，演出市场进入了迅速发展的新阶段。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高

57、质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业

58、。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技

59、术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此

60、，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、

61、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技

62、术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司