会计从业电算化实务操作步骤图

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1、通用上机案例新建一种账套文献,寄存在D盘考生文献夹 一、 新建账套设立公司有关信息、账套号（系统默认）2、账套名称与公司名称相似：AC有限责任公司开始菜单程序金蝶KIS专业版工具账套管理ai新建按资料填写二、基本设立(一）系统参数设立、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”、账套启用时间:1月(出纳和业务期间也一致)、在系统参数的财务参数中,勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核(项参数)双击桌面金蝶KIS专业版顾客名mag，密码为空,登录到点击按钮选择ABC公司,拟定基本设立系统参数系统信息记账本位币点击系统参数第二个标签会计期间设立会计期间启用会计年度会计期间1,出纳和业务期间

2、都选择1月系统参数第三个标签财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核拟定(二)会计科目设立引入科目模板：新会计准则下的所有会计科目备注：科目编码级次4-2-2 在系统参数的财务参数中，设立本年利润科目:本年利润4103，利润分派科目：404点击基本设立会计科目点菜单文献从模板中引入新会计准则全选拟定点击基本设立系统参数财务参数标签本年利润和利润分派 (三）新增外币设立币别名称:美元 币别代码：UD 1月初汇率为:6.1点击基本设立币别新增（四）凭证字设立凭证分类限制类型限制科目收借方必有0，102付贷方必有1001,100转凭证必无10，0 点击基本设立凭证字新增 （五)计量单位设立编

3、码计量单位组单位0光盘数量组张02复印纸数量组包0运送工具数量组辆004电子设备数量组台05产品数量组件点击基本设立计量单位新增光盘数量组点击代码图标新增001张 (六)公司内部基本资料1、在辅助资料中设立区域编码区域01北方0南方、在辅助资料中设立职工类别代 码名 称01公司管理人员002销售人员003生产人员3、在核算项目中增长客户资料代码名称区域税号01北京盛荣北方1102天津浩新南方204、在核算项目中增长供应商资料代码名称区域税号03天鸿商贸南方194宇意科技南方23、在核算项目中增长部门档案代码名 称总经办0财务部03销售部04生产部4、在核算项目中增长职工档案代码姓 名部 门职工

4、类别账号01张庆总经办公司管理人员001002顾平财务部公司管理人员002003郭笑生财务部公司管理人员000苏玲玲财务部公司管理人员000王新销售部销售人员00506于兰生产部生产人员06考：将职工于兰现禁用，然后再取消禁用 (三)顾客管理设立1、新增顾客顾平郭笑生王新 2、权限的设立顾平:从属于系统管理员组（拥有本账套所有权限)郭笑生：基本资料、财务解决、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新:具有查询销售订单金额查看的权限基本设立顾客管理mnr设立权限新增设立操作人员点击顾平右键属性点击标签顾客组点击系统管理员组添加,拟定点击郭笑生菜单功能权限功能权限管理勾选相应的操作权限 设立顾平的

5、权限 设立其她操作员的权限 (四）结算方式设立代 码名 称01钞票支票2转账支票点击基本设立结算方式新增(五)物料新增设立在辅助项目(核算项目)中，录入物料代码200，名称C商品,计量单位件，计价措施加权平均法,存货科目代码库存商品,销售收入科目名称主营业务收入,销售业务成本主营业务成本。点击基本设立核算项目点击物料点击代码图标新增标签基本资料物流资料 三、公司期初数据(公司性质:合用新会计制度科目)(一)会计科目及期初余额、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设立2、科目初始数据录入基本设立会计科目新增代码,名称点击菜单查看选项勾选显示所有明细,查看所有增长的明细科目库存钞票，银行存款勾选出日

6、记账 其她应收款个人借支点击核算项目的签点击增长核算项目类别职工,拟定 应收应付账款勾选往来业务核算点击核算项目的签点击增长核算项目客户或供应商,拟定 原材料光盘勾选数量金额辅助核算计量单位单位组光盘数量组 管理费用办公费点击标签核算项目增长核算项目类别部门 应收应付预收预付账款勾选往来业务核算再增长核算项目，原材料光盘复印纸勾选数量金额辅助核算。 科目代码科目名称辅助核算阐明方向期初余额0库存钞票日记账借29.202银行存款银行日记账借50000.012.1工行存款银行日记账借00010201.01人民币户银行日记账借50.0002.01.02美元户银行日记账（核算美元）借12应收账款往来业

7、务核销(客户)借8560.0023预付账款往来业务核销（供应商)借1其她应收款借3.01221.0个人借支职工核算借630003原材料借14001光盘数量核算，单位:张（3）借750103.2复印纸数量核算,单位:包(87)借10001601固定资产借26900060合计折旧贷48539.20202应付账款往来业务核销(供应商)贷17000.002预收账款往来业务核销(客户)贷001实收资本贷000001生产成本借 50101直接材料借5012直接人工借6601销售费用借66011工资借012折旧费借602管理费用借602.1办公费部门核算借60差旅费部门核算借660.0工资部门核算借04折旧

8、费部门核算借660财务费用借 期初数据录入点击初始化科目初始数据末级科目录入金额 应收应付账款数据录入点击核算项目栏选择客户点击业务编号输入有关信息 点击原材料光盘复印纸浮现数量栏录入数量原币栏录入金额 金额录入完毕点击试算平衡按钮（二)辅助账期初明细会计科目：11.01其她应收款个人借支 余额:借方 30日期个人方向金额.11.王新借2002.6张庆借350其她应收款个人借支点击核算项目栏的点击职工按钮选择哪个职工会计科目:2应收账款 (写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额:借方28日期客户方向金额业务编号.102北京盛荣借1000111.0天津浩新借86002会计科目:202应付

9、账款（写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额:贷方1 000日期供应商方向金额业务编号2.2天鸿商贸贷17003应收账款应付账款点击核算项目栏的点击客户按钮选择相应客户点击业务编号录入期初余额,业务发生时间，业务编号保存 里面的应收应付设立完后，再点击进行应收应付初始数据设立 客户代码栏按F键选择客户后点击明细输入有关数据和日期。供应商措施同样。（三)固定资产期初(所有信息在固定资产卡片里面录入) 1、固定资产类别设立编号类别名称使用年限净残值率单位预设折旧措施01交通运送工具64%辆平均年限法2办公设备%台平均年限法备注:固定资产科目:161 合计折旧：1602 固定资产减值准备：1

10、63 、固定资产增减方式相应的入账科目变动方式凭证字对方科目代码直接购入付银行存款工行存款人民币户 3、固定资产原始卡片代码21306名称轿车笔记本电脑台式计算机类别交通运送工具办公设备办公设备使用部门总经办总经办销售部使用状况正常使用正常使用正常使用开始使用日期(入账)-101-11-112-1变动方式直接购入直接购入直接购入原值225025900.000.0折旧措施平均年限法平均年限法平均年限法估计有效期间6年（72期）年(60期)年（60期)折旧费用科目管理费用折旧费管理费用折旧费销售费用折旧费合计折旧4.053.2152.0 原值与折旧标签只写三个内容就可以了 拟定启用财务系统和启用业

11、务系统,结束初始化(开始正常操作公司1月份平常业务),切换操作员郭笑生开始平常操作： 注意启用财务系统一定要试算平衡，启用业务系统一定要进行应收应付初试数据录入。切换操作员点击右下角的manag切换成郭笑生四、公司平常业务（一)1月发生的经济业务注意:考试时只有业务没有分录,同窗们自己编制。编制凭证要注意一方面选择凭证字，然后是日期再是分录,最后注意核算项目填写。科目栏双击选择科目或者7调出科目注意点击银行存款科目栏才会浮现结算方式()5日,苏玲玲从工行人民币户提取钞票200元,作为备用金。（钞票支票号XJ01) 借:库存钞票 20 00 贷：银行存款-工行存款-人民币户 20000（2)15

12、日,总经办张庆出差预借差旅费3 000元钞票。 借:其她应收款-个人借支 3 0 贷：库存钞票 30(3）19日，财务部员工苏玲玲购买办公用品一批,共 000元，以钞票支付。借:管理费用办公费 2 000 贷:库存钞票 000(4)9日，生产部于兰领用光盘50张,单价3元,用于生产。借:生产成本直接材料 00 贷:原材料光盘 100 (）1日,财务部购买传真机一台,编码1,价值3 50元,办公设备类（净残值率4%，估计使用年)。用银行转账支票支付。(票号024)自动生成凭证。进入固定资产模块固定资产增长填写固定资产卡片点击凭证管理按单开始生成的凭证可以在账务解决模块凭证管理里面查询到 (二)本

13、月工资(工资管理）1、类别管理设立：在职人员工资 新建设立在职人员工资点击选择2、在工资管理中建立部门档案(导入) 没有导入按钮的也许是没有最大化，把界面最大化后就有导入按钮了。3、在工资管理中建立职工档案（导入)措施和部门同样4、新增银行，代码01，名称工商银行,账号长度5、工资项目设立: 项目名称类型长度小数位数项目属性基本工资实数2可变项目奖金实数82可变项目应发合计实数10可变项目实发合计实数02可变项目个人所得税实数2可变项目请假扣款实数8可变项目 请假天数实数8可变项目点击工资项目基本工资数据类型选择实数,长度8，小数2拟定,依次设立工资项目、在职人员工资计算公式设立工资项目定义公

14、式请假扣款请假天数*4奖金=基本工资*.1应发合计=基本工资+奖金实发合计=应发合计-请假扣款-个人所得税点击公式设立新增公式名称:工资公式计算措施里面选择项目进行公式设立最后保存、在职人员工资录入（工资项目依次勾选基本工资、奖金、应发合计、实发合计、个人所得税、请假扣款、请假天数、职工代码、职工名称、部门名称)姓名部门名称基本工资请假天数张庆总经办800顾平财务部650郭笑生财务部4500苏玲玲财务部300王新销售部81于兰生产部点击工资录入增长过滤器名称工资录入计算公式选择工资公式相应项目打勾拟定8、进行工资计算 下一步完毕、所得税计税设立 选择过滤器名称为“公司管理层”完毕计税前的初始设

15、立点击所得税设立增长名称公司管理层拟定 点击设立新增名称个人所得税税率类别双击税率项目双击设立应发合计增项 基本扣除这栏我们就写，由于这个是此前的旧税率。 (1)所得项目名称：个人所得税 项目:应发合计 属性：增项 （2)税率名称:个人所得税(3)个人所得税初始设立：个人所得税 所得期间:1-1 外币币种:人民币 基本扣除10、回到工资录入,区选个人所得税，然后引入个人所得税金额 11、再次重新进行工资计算12、在职人员工资费用费用分派应付工资总额等于工资项目“应发合计”,工资费用分派的转账分录:部门职工类别应付工资借方贷方总经办公司管理人员管理费用-工资应付职工薪酬财务部公司管理人员管理费用

16、工资应付职工薪酬销售部销售人员销售费用-工资应付职工薪酬生产部生产人员生产成本直接人工应付职工薪酬点击费用分派新增部门代码按F7选择(三）应收应付模块设立1月8日,收到北京盛荣公司转账支票一张(转账支票号 ZZ02),用以归还前欠我公司的货款1040元，其中40元未还。(填制一张收款单）。然后切换操作员顾平审核收款单并(自动）生成凭证。点击收款单如上表所示源单号栏点击菜单的“选源单”按钮选择期初应收北京盛荣10400的单据在本次核销栏保存切换操作员顾平点击收款单序时簿点击生成凭证收款,拟定选项默认模板点击按钮选择收款贷方科目改成应收账款保存然后点击按单提示生成凭证点击查看（四）月末各项数据解决

17、1、固定资产计提折旧，生成一张“转”字凭证，凭证摘要为计提折旧费用、切换操作员顾平,审核凭证，登记账簿注意制单审核不是同一人，因此顾平制单就由郭笑生审核。3、结转损益（五）综合查询1、 查询付字2#凭证，并打开选择过滤条件条件查询2、 账簿查询(）查询.科目余额表,涉及未过账凭证。再打开银行存款(工行）明细账（2)查询“原材料光盘”数量金额明细账(3)定义并查询管理费用多栏账_ _(六）制作财务报表、运用报表模板生产1月资产负债表和利润表。 点击资产负债表然后点击 重算、新建一张损益表（)报表页标记设为“损益表1月”总行数设为,总列数设为,把列列宽设为80,B列列宽设为400,设立所有缺省行高

18、为55。双击 菜单栏(2)其中将损益表的“拖动填充函数数字符型参数”设立为勾选（3)在报表B2里定义目前报表日期的公式取数(fx)(4)3单元格设立数值格式.00、自定义货币资金表 货币资金表 编制单位： 年 月 日 单位:元项目行次期初数期末数库存钞票1银行存款2合计3 制表人:阐明： 1、表头：标题“货币资金表”设立为“黑体、1号、居中”。 其她文字设立为“宋体、10号”2、表体：表体中文字设立为“宋体、号、居中”。3、表尾:“制表人：”设立为“宋体、10号、右对齐”。4、定义公式（AC）()生成1月的货币资金表清除进行单位、日期的分割设立好后点击上方预览按钮查看预览效果公式设立：合计: