戏说一下SAP的清帐

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1、戏说一下S的清帐更新时间：-1-10 1:2:13编辑:SP中文学习网点击：8刊登评论本文标签：SA清帐戏说一下SA的清帐说到清帐,这个我就熟悉了,虽然我一贯非常谦虚,但是我还是乐意透露一下事实上我曾是00X年第一清帐高手(我公司内评的，当时候选人就我一种).我初中的一种同窗，近来联系上了，中山大学财务系的高材生，现混了个ster文凭,在某会计事务所做审计师,非常遗憾，她居然从没据说过SAP,由于她做的公司大都是国内中小公司,靠，原准备好好显示一番,最后弄的俺心灵备受挫折.由此可见,A的圈圈非常闭塞.她很羡慕SAP的高薪问曰，转FI要多长时间,我回答象你这样的，我来带你一下一种月也就足够了，鉴

2、于你也许成为我的第001个竞争对手,你事先得付50，00 RMB作酒资,这是参照市场培训价格,公平合理,可以分50年付清,打个欠条,我筹划一年吃你一次D,什么世道？要是财务专业的人都来搞FICO将来哪里尚有俺老屠混饭的地方反思一下,如果有一堆具体的培训书籍,只要能结识中文字的A谁不会应用呢?然后她说你写点东西,靠,要是等俺这个杀猪的将SP的肠呀肚呀什么的给写出来当街叫卖,估计SA这行也就成TMD的狗屎了.A月末清帐解决手工清帐有关Toe：（1)F-0：手工清G/L aoun未清项(2).F44：手工清Venor未清项(3).-2：手工清Customer未清项(4).F-4:GL acunt的带

3、清帐的过帐(5）F1:Vendor的带清帐的过帐(6）.F30:Cusoer的带清帐的过帐-04，-1，F30功能同样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已(真想不通设计这样多反复的Tcode干啥)，这个可以使用OBU1设立.这样的状况在SAP非常常用,常常是一堆Tde功能完全同样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已.要找前台途径请使用Tco:erch_AP_Mnu自动清帐有关Tcode:(1)F.13：不带清帐货币的自动清帐()F1E：带清帐货币的自动清帐什么样的科目需要使用未清项管理?无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时(00)的Control Dta页必须选上未清项管理,这些科

4、目必须是BS科目，一般需要未清项管理的科目有银行清帐科目|钞票折扣清帐科目|G/IR和类GR/R,类GR/IR科目涉及PO中的Condio应用了cu Key并在OBY里设立的有关科目典型的例如运送费，保险费，报关费和其他有关科目,设立这些科目的目的是为了将有关费计入采购物料存货成本.更具体请看接下来的实例运送费用清帐.不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目所有的损益科目注:Ved,Cstomr的统驭科目被显示隐藏在endor，ustomer的行项目中，统驭科目自身不能打上未清项管理标志.如使用手工清帐，注意会计科目主数据create/bank/inerest的自动过帐标致不能选上.看一种

5、未清项的图,你可使用Tcoe(10N/10N/F0N)查看余额再双击看明细,事实上是调用行项目查看Tcode(FBL3N/F1/FBL5N),固然可使用后者直接查看如图1,展示的是BL3查看Vedr Open te的一种成果画面.图11-：两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和De Dt状态(FBLN时GR/IR只有未清项标志，GRR科目自身无所谓的到期概念),ue Dte是表达该应收应付与否已经到期,根据凭证产生时的基限日期(bselindate)和OM2定义的付款条件的日期计算而来.图-4:你必须在Layout选上Cleredopeiems sybol和t due ate ymol,此屏

6、幕的头部才会浮现图11-2的两个标志，你还可选择Ne duedate和Arearaftr netdue date(过期多少天)对行项目分析,更具体的帐龄分析请参照本书的帐龄分析配备部分.对venor,ustomer的行项目,前面已经说过，其统驭科目科目不能选清帐标志,事实上行项目清帐隐含是必须的,在实际收付款时会根据一定规则清帐，请参照接下来的部分和剩余收付款.一般公司顾客也直接使用-3/-4清帐,假设选择的btCredt金额相似,则会产生一只有凭证头的清帐凭证(数据库中只有BF数据而BSEG没有行项目）图2显示的一种-44清Vendr未清项的一种实例，选择Dcumen Nmber和的未清项对

7、清,金额是8.3HKD,由于清帐的D/C金额完全相似,于是产生了只有凭证头的清帐凭证.注意的是剩余付款产生的新未清项的Baseineda，这与帐龄分析和催款流程密切有关,一般是默认从本来的行项中Coy过来,如有必要可以在部分付款时按实际需求更改seline dte.部分和剩余收付款无论是部分还是剩余收付款(收款：2，付款:-53),以付款为例,当本次付款金额正好等于选择的行项目金额和,固然行项目自动变成已清项假设某Vndor的一笔1000 RMB的未清项(凭证号假设是,类型一般是RE/K，RE由LIV MIO而来,KR一般是手工记帐）,本次付90如果采用部分付款时一般会产生一KZ的付款凭证，本

8、来的仍旧是未清项.本次付款产生的付款凭证如下:D：应付(某vedo) 9000 HKD? Cr：银行存款90 HK其中产生的应付借项也是未清项(注意该付款凭证的贷方行项目是银行存款没有所谓的未清项)，金额是D.如果采用剩余付款,则会变成已清项,同步产生一新的未清项凭证如下:r:应付(某venor)10000H(成已清项清帐凭证为该次付款凭证)? Cr：应付(某vnor)000 H(未清)?？?银行存款90 HKD最后剩余的是贷方100HD成为新的未清项,本来的凭证则成已清项,新的未清项的aseineae自动为的basn de,除非你手工更改它,这也很合理图3是一种实际付款的例子,凭证是MO进行

9、LIV产生的凭证（类型RE). copny coe 5100的本位币是HKD,PO uenc是USD,MIRO时的Exch. Re是HKD01D，拟定应付8SD，折合6.7HKD,假设F-3使用剩余付款措施付出500HD图3-3显示的凭证的两个行项目(AP和GIR科目都使用未清项管理)相应的清帐凭证（是F-53剩余付款500KD产生的，如图,凭证则是F.13自动清帐产生的,如图5).图,显示的是F-5剩余付款产生的凭证,在图3中的calcurnc mount KD金额是666.67HKD,Dcument curenyam是80UD.在付款时汇率发生变化,1HKD=0.190U,SAP的凭证产生

10、逻辑是付出50KD,根据此时汇率（0.90）转成6.50,还剩余1.50UD,转HD为15./0.1290 120.1KD可以看到此时80USD=20.16HKD.由于图3拟定应付80US,付款应以付清80US为准.然而,S的清帐原则是:保证Docun cureny mount,loal cry amun和rup currency mount(本书是US，假设你设立了parle currency并使用Grocureny SD做第2本币的话）三种货币同步平衡.这样就会产生一汇兑损益行，doment curncy和groupcureny ount都是0,而local crrecy amont为46

11、.51(根据SAP的清帐逻辑,这种由于汇率变化某一货币金额为0而其中此外某币别的金额不为状况在MIRO时汇率变化时也常常发生,因此在A中,不要觉得Dcuent currecy为,loa crrenaunt就一定为0).汇兑损益科目在OB09或OA(F）中定义,一般多种AP/AR Ren科目和G/都要定义相应的汇兑损益科目.图5显示的是使用F(SE:SAPF14）自动清G/I的成果,事实上一般会将MIG收货产生的贷方GR/IR和MIO /IR借方金额根据一定规则(具体请参照接下来的自动清帐解决)自动抵消一种跨国集团也许常常使用group curny作为parallecurrenc，有关此请看本书

12、的专门讨论并行货币的有关篇幅.oup crrenc是在SCC4中定义的，对整个lient生效,就是说,假设你在某client使用了多种contlling are,grupcrreny只能有一种,如图,client 066的group urrency是EU,cient 200是UD,在此你可以变化client级的oupurenyGroupcurrency一般被用来定义为nd lcal currenc请看E1:V_T1A.Vndor和Cusm的对清有时候，公司也许向某家Venor采购原材料同步又销售商品给这家Venr,或反之,此时产生的应收应付就可互相清帐,但是进项和销项增值税是必须缴纳的.小庖:

13、象这种交易能不能做以物易物解决?有什么好措施在AP中简化流程？老屠:美国以武器换石油(要是别人发售武器老美一般要出来职责一番,类似中国的只许州官放火),中国以平常用品换飞机这种贸易并不少见,特别是有些中小公司缺少周转资金，通过这种换货贸易将原材料,产品向其他公司换取继续生产物资甚至新技术倒是一种可行的资金解决方案.这样描述,以物易物是购销双方不以货币而以同等价格的货品互相结算以实现货品销售的一种方式。以物易物双方都必须做购销解决,以各自发出的货品核算销售额计提销项税额，以各自收到的货品核算购货成本计提进项税额。? 既然如此,在AP中就直接开P和SO解决.小庖:那昨天邻家小强以她的小坦克和隔壁小

14、灵子换了个小熊猫玩具算不算以物换物?要不要交税?老屠：你怎么不为社会做点正经事就光懂得抬杠?edor的A和ustom的A能被对清，需要在Vendor和custom主数据设立一下,如图72,在vendo的conr页的Accout conrl的Custome填上Customer nam 8003.如图-,在aymt trtion countings页选上Clng withust标志如图9和图1,在Csoer80005803设立enr和Clerning wihVendor标志.这样在解决endor/cutoer未清项时就能看到ustmer/ndo的未清项.运送费用清帐解决Forder的运送费用可不可

15、以直接作为期间费用呢？固然没问题.根据第.条,对不起,一想玩点高档的就出错还是引用我的,里面说存货的入库成本可以涉及相应的运送费保险费报关费挑拣费合理损耗等.一种会计人员是这样和我解释的,一种P也许多种采购物料运送费怎么分摊(可根据数量或重量）到材料成本尚有分摊后记帐问题，这样工作量将非常大,一般运送费占物料成本的比例应当比较小,由于如果运送费用太高公司估计自己就组建运送队了,（要不让员工拉大板车将采购材料拉回也行,反正钱不能让owarder给赚了去),因此根据重要性原则，采购物料入库就只计算采购价将有关采购费用直接记入期限费用*抬高采购库存成本的一种最有实际意义就是报价应用.外企似乎喜欢将运

16、送费报关务费用计入采购物料的库存,下面举一种实例阐明SP中典型的运送费用的解决措施.如图1,看看采购的Cndtioprcedre30(这个Pocer用于Soc tansfer Order，将产品从国内工厂转到国外的集团分公司工厂,有关ST的业务解决具体流程请参照本书的TO解决流程篇),Y090/Y1Y110/00是有关运送费用onitin,由于集团公司也许有多种owardr,一般的做法是尽量使一种cnditio只相应一两个owarer，ccountKey是FR1(OBYC-FR1),表达此conition会产生会计凭证行项目(具体请参照本书的P condition有关配备).同样设立有关报关费

17、用(图中未显示)ntin wthaccountke2.这些cnton相应一accs equenc,cdon amount事先使用K维护一原则价格.在OYC-FR1定义Frht eaing科目40000,uomclearng科目140000.图1-1 ciion P1的单价默认是supplyngant的物料单价,图12 Y090是运送费用conition，注意到有多种运送费condition,由于从国内到国外也许需要多种fwader,例如货从工厂到香港，从香港上货轮,从货轮到国外工厂是不同的运送商.图1-连装卸费也算上了图12-是涉及运送费,关务费(例如公司也许将报关业务外包给某关务代理)和装卸

18、费在内的所有eliverycost是413.90HD,这部提成本将计入receiin plnt的存货成本.?？?图3-,显示和一般LIV不同的是,Dlivery ost发票校验需要选择2 planned eliveyots,此时显示出frer的eorno,由于STO 001的Dliveyost由一种fwarr和一种装卸公司承当,其中一种是装卸公司0 ,假设图12相应的Y21表达装卸公司30的装卸费用7.5D,这是使用ME1维护的，原则价格是045USDPC,当时合计.5HK,在IRO时假设实际应付给vedor302 8HK，此时本次节省的-7.75HD做为nplaneddeliv cst .如

19、图-1，维护-7.75作为unpaned divcost(此科目在OCUP维护,科目假设是670).过帐后产生图15的凭证图15-1特旨在行项目ayout抽出rnsacti,这个正是BYC里的ransacion,SAP应用这个自动拟定科目,要不OBYC怎么叫MM自动科目分派?图5-3特意将P,POitem和assignmnt选出,asgnmet记录的正是OO item内容, 自动清帐时就使用这个assgnent做核心字段.有关自动清帐请看接下来的自动清帐解决.自动清帐解决前面已经说过,不管是手动清账还是自动清账,科目需设定未清项管理.自动清账除了可以进行总账科目（典型的例如GRIR科目）的清账

20、外,还可以进行应收、应付的清账解决.一般带特殊总帐标记（常用的有A预收预付帐款,W应收付票据)的某些凭证不能自动清帐(固然可以手工清帐).自动清账除了可以进行总账科目的清账外，还可以进行应收、应付的清账解决及其有关的特别总账的清理。一般，在执行自动清帐F.3,程序一般根据相似的借贷金额和相似的分派字段(这个视你的清帐配备)进行清帐解决.下面觉得RIR具体简介如何设立自动清帐，其他类R/IR科目(PO oition用的所有非GRR科目）同样一种家伙问究竟需不需要清帐?不清帐有什么后果？我家GR/IR没有使用未清项管理也不用清帐？如没有清帐该打谁的PP.你看这什么人说话?整一种流氓口气.我回答说:

21、虽然GR/IR不清帐似乎也无可厚非,由于并不影响总的余额,只是当你使用FBN看opn item时一堆东西,你分不清南北.审计来审你的GR/估计要找相应关系估计也挺费力的.另，打人PP是要出错误的,要是脱裤子打人家的P就属于严重犯罪行为，弄不好你自己得先洗好PP准备坐牢自动清帐使用环节（1）设立自动请帐根据(Criterion）Tcode:SPRO (SE1:V_TF12)如图16-,设立accouttype（D,K，S),(A/R）一般就不用自动清帐了,在实际业务中你想好好使用自动清帐功能恐怕也不那么好使，最后还是手工清帐(AP/AR)以便,请看接下来来的清帐存在的问题. SAP默认设立使用Z

22、UNR(signment)字段做清帐条件,意思是说如果一堆opnites在一起,如果assinmnt字段相似,并满足oaldebit amout =Ttal credit aout,就讲它们对清了注意是Total,我们懂得，一般设立open m管理的科目是G/IR和类GR/I科目,说说GIR,O某Item的采购物料qatty10,GO3次，300/40,RIR记录在贷方3次，供应商送两次发票,MIR5050,GR/记录在借方2次,假设assinment字段记录O+P te,如果在收货后PO价格不发生变化，正常状况下,F.1时3个贷方和2个借方的GR/I未清项由于金额平衡就自动对清了.如图16-

23、，如果你如果第2个Criteion 2，就表达F13不仅要assignment字段相似同步还要第2个字段内容也相似,相称多与(判断条件的与或非应当不用多讲)了一种条件,一般使用POPO itm清比较合适.如果是这样GR/R科目的自动清帐倒不如riterion 用BELN,Criterion使用EBLP,由于使用signmen字段也许会有潜在的问题,就是assiment有时会偷懒并不记录PO+O em内容(我始终跟踪过这个问题但是还是没有找到答案).话又说回来,如果GL的确只有GRIR和类R/IR科目才进行未清项管理使用EEL+EBELP倒是更好的选择，如果尚有其他的GL account也需要清

24、帐,就请使用UR(由于在一般的总帐科目在手工记帐时一般是没有O和 ite的)（2)设立sotKeyTcode:PO(S16:V_UN)那么ZUOR是如何和+PO item关联的呢？使用st key .图17-1表达srt y 0使用的字段将是BNEBELP. Alocaoield相应的实际就是BEG-ZUON(signmen字段).在FS0定义(类)GR/IR科目，contrl daatb页的sot ky选择014(另一种常用的rt e是01-posig ae),这样在，MIGO，IRO等时产生的会计凭证，绝大多数状况下BEGZOR将记录POem字段.非常遗憾的是,并不是如此,有时ZUONR字

25、段只记录到信息而已，这样在自动清帐时就浮现问题了.至此,相信人们对自动清帐已经理解的差不多了，是的,接下来你只要run F.1就行清帐存在的问题.AP/A自动清帐的困惑以AP为例,同GR/IR不同的是,一般G/IR一定可以相应到PO+tem，MIRO做LI时每笔R/IR是相应MIG的(多数公司会使用-basednoce vrificon,为此在end主数据维护好此标志,）,但是A一般是个总数，特别是y ndor进行发票校验,你不也许在AP的行项目确切地记录O和Pitm,因此,根据ZUOR自动清帐显然就行不通，尽管在设立自动清帐criterio(D,这个单词读起来怎么怎么不顺口呢）你可专门为acontpK/D设立一种自动清帐creron(S:F123),但是似乎找不到合适字段组合做自动清帐条件M,自动不好玩就手工，FB15/FB17 Mnual清AR还挺常用的.小庖跑过来说,刚刚我做了笔测试,使用postig ate做Vendo open item的自动清帐条件,没事，F.13OK了,这是什么人呀,实际业务多复杂,用某个鸟人的话,那时博大精深呀.2.已经发生业务交易，再想使用未清项如何解决.集团公司间的互相清帐Tco:OBASP清帐的设计逻辑不玩了