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1、企业客户证书及账户信息表第 页 icbcl408客户证书基本信息新增口变更口第一种证书（具备基本权限）金卡银卡口USBKEY磁盘口第二种证书（具备授权权限）金卡口银卡口USBKEY磁盘口证书类型 工行证书口CFCA证书口证书类型工行证书口CFCA证书口证书ID备选：证书ID备选：证件类型证件号码证件类型证件号码证书ID所属渠道 企业网银口银企互联口证书ID所属渠道企业网银口 银企互联口批量指令授权方式直接批复卜传批量批复文件口指令杳询范围按指令处理权限口 按账户杳询权限口指令杳询范围按指令处理权限口 按账户杳询权限口开通自助管理本企业ID权限开通关闭开通自助管理本 企业ID权限开通口关闭口资金
2、预提交权限:（对应提交ID）开通企业手机银行 授权业务开通口关闭口(WAP)开通企业手机银行授权业务手 机号码：多指令合一授权开通口关闭口手机银行最高授权限额：开通企业手机银行 （WAP）授权业务开通口关闭口开通企业手机银行授权 业务手机号码：基本限额大写：小写：壬手机L银行最高授权限额：向任意账号付款：同意不同意口批量付款：同意口不同意口开通个人信贷服务：同意口不同意 授权层级： 授权顺序： 层级授权 人数：授权限额 组合授权 限额大写 小写 大写 小写设置多级组合授权白付款业务口贷款业务口投资理I财口票据托管口贵宾室口集团理财口国际结算口勺业务其他子功能名称账户及证书 账户类型：分支机构（
3、含总部）集团外常用;操作权限信息新增口变更口 账户名称地址邮编联系人联系电话编号（银行填写）账号开户行备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限新增口 删除口可查询口 可转出可转入口 可理财票据业务无权限口可查询可授权口 可理财无权限口新增口 删除可查询口 可转出可转入口 可理财票据业务无权限可查询可授权口 可理财无权限口账户及证书操作权限信息新增口变更口 账户类型：分支机构集团外常用账户口名称地址邮编联系人联系电话编号（银行填写）账号开户行备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限新增口 删除可查询口 可转出可转入口 可理财票据业务无权限可查询可授权口 可理财无权限新增口 删除可查询口 可转出可
4、转入口 可理财票据业务无权限可查询可授权口 可理财无权限口账户及证书操作权限信息新增口变更口 账户类型：分支机构集团外常用账户口名称地b址邮编联系人联系电话编号（银行填写）账号开户行备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限新增口 删除可查询口 可转出可转入口 可理财票据业务无权限可查询可授权口 可理财无权限申请单位 预留印鉴：开户网点签章银行印章： 印鉴审核人：印鉴复核人：业务经办：业务主管：日期：年 月 日填表说明：1本企业客户证书及账户信息表适合企业网上银行客户证书ID资料（包括基本信息、权限和对账户的控制 权限）的新增与变更，以及集团企业分支机构（非集团企业作为总部填写相应信息）的新增和
5、变更、集团外常用账号 的新增与删除。本信息表为附表，必须配合中国工商银行电子银行企业客户注册申请表或中国工商银行电子银 行变更（注销）事项申请表使用。2客户证书ID名称是客户证书的唯一标识，长度最长为16位，只能是英文字母或数字，英文字母和数字可混 合使用。每一个使用人身份证号与一个客户证书ID名称相对，为避免重复，请填写备选ID名称，供银行选择录入其 中一个。3新增客户证书的，在“证书ID”中填写新证书ID号；变更客户证书基本信息或操作权限的，在“证书ID” 中填写原证书 ID。4证件类型可以是居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等 符合法律、行政法
6、规以及国家有关规定的身份证件，身份证件号码位数不足 15 位的，在后面补0 ，直至补满 15位。5第一种证书是指可以在线提交收付款指令、理财指令、票据管理指令的证书，若单笔指令的金额小于或等于 其基本限额，则指令当时提交，否则需要第二种证书授权。第一种证书选择同意“向任意账号付款”，则表示该证书 有权向其他企业或个人的任意账户付款，对收款账户无任何限制：若不同意“向任意账号付款”，则表示该证书只能 向本企业或指定的企业外常用账户付款。批量付款功能是指可以在线提交批量指令文件完成一笔或多笔指令提交的功 能。6. 申请第二种证书的客户需选择对于批量指令的授权方式，“直接授权”是指授权人登录企业网上
7、银行，审核提 交人提交的批量交易指令信息后，直接进行同意或拒绝的批复；“上传批量批复文件”是指授权人登录企业网上银行， 再次提交批量交易文件，由系统对提交人和授权人提交的文件进行比对。7. 两张证书的组合授权限额必须同时大于指令金额，方可授权通过。一张证书可以同时拥有两种授权方式，且限 额不等。8. 客户证书对于他行往来账户不具有“可理财”、“票据业务”控制权限，对于他行贷款账户只具有“可查询”控 制权限。9. 工行证书是指中国工商银行颁发和认证的数字证书，CFCA证书是指中国金融认证中心颁发和认证的数字证书。10. 外汇汇款的基本限额和授权限额填写人民币金额，同一证书的人民币和外币业务仅能采
8、用同一限额；外汇汇 款限额采用按人民币操作限额与当日外汇牌价进行折算。11. 分支机构（总部）“名称”即在银行网点开户的户名，不同户名的账户作为不同分支机构分别填写。12企业查询贷款账户的，请在本表的账户栏内填入贷款账户，并在备注栏中注明“贷款账户”；申请开通通知 存款功能的，在本表账户栏内填入通知存款账户，并在备注栏中注明“通知存款账户”；申请开通外汇汇款的，在本 表账户栏内填入外汇账户并在备注栏中注明“外汇账户”、币种、账户属性；申请开通商务卡业务的，请在本表的账 户栏内填入商务卡账户，并在备注栏中注明“商务卡账户”；银企互联客户开通协定存款账户查询的，请在本表的账 户栏内填入协定存款账户
9、，并在备注栏中注明“协定存款账户”；申请注册他行账户，请在备注栏目中注明“他行账 户”。13本表客户证书基本信息中的“第一种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第一种证书”指同一证书ID 的证书，客户证书基本信息中的“第二种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第二种证书”指同一证书 ID 的证 书；证书对账户的权限：选择“可查询”，表示证书对此账户具有查询权限；选择“可转入”，表示所选账号可作为电 子付款指令的收款方账号；选择“可转出”，表示所选账号可作为电子付款指令的付款方账号；选择“可理财”，表示 所选账号可作为理财投资业务电子付款指令的付款方账号；“票据托管”表示所选账户可作为票据在我行
10、托管和登记 的管理账户；“可授权”表示该第二种证书对该账户具有授权权限；“无权限”表示该证书对此账户没有任何权限，或 撤销原有的权限。“可查询”、“可转入”、 “可转出”和“可理财”可以同时选择，也可以单独选择，只选择“可理 财”权限的，只能办理投资理财业务，如该账户使用定向汇款功能的，不能选择“可转出”选项。14. 同一分支机构账户数量超出表中栏目的，可使用下一分支机构的相应栏目，并在下一栏目的名称中填写“同 上”；若分支机构数量超过表中数量或客户证书超过2张的，另请填写企业客户证书及账户信息表，所有表上均应 加盖预留印鉴。15. 开通社保综合业务的客户应在证书ID空白处注明该客户的组织机构
11、代码。16. 授权层级填写范围：1-8;授权顺序填写范围：1-10;层级授权人数应少于或等于所属授权层级证书ID总数。17设置多级组合授权业务，除在可选择的付款业务、贷款业务、投资理财、票据托管、贵宾室、集团理财、国 际结算外，可通过在其他子功能名称处填写所需开通业务。18多指令合一授权功能是指授权ID登录后可选择多笔（包）待授权指令做一次性批复操作的业务。19. 申请企业财务人员附属证书的客户应指定证书ID所属渠道、指令查询范围。20. 申请银企互联证书的客户应指定证书签名传输方式。21. 申请资金预提交权限证书的客户证书应指定对应资金提交证书ID。22. 申请银企互联客户端的客户，在指定作为系统管理员的证书ID处注明，该证书ID为经办系统管理员或主管 系统管理员。23. 客户如开通账户高级功能，需在账户信息的“备注”栏目注明对应的上级账号。24. 申请开通MXM1报文査询功能，用于通过SWTFT方式接入我行的客户查询报文处理情况，请在表中注明“开 通MX001报立查询功能”“25本表一式两份，一份银行留存，一份客户留存。
企业客户证书及账户信息表
