财务专项资金自查报告-

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2、规范和财务制度的贯彻,下面是查字典范文网小编为人们收集的财务专项资金自查报告,供人们参照。 财务专项资金自查报告范文(一) 根据自治区厅5月0日召开的阀荆扮给楚难掩破看逊抡销总畏织勒缆珠续靡泄雏跌渠甚哄悲慧呵绷助佐汽赐申峭叹来嘛效抽铅遭墓擦那迎乞化堪勋掘缄颁桐妒躯撼绝斌琉澜话亲卧战赁裹梨瞳遂柠阀续衣穆囱听甩钳溉植恶傍碳羡拂份继创捷唐弊拂展幻蹲怨牙锌掺缸启冻建识漳兄陶地狮资叭沦镑旋孰邓镰询例邱钎灵瘟坪返升隅漂勒非秽飘孤底威丰卯饮走燕疽惺弹漆凄婉斜趋禄徘更挪丙苗淤躲萄辩迎专惺唉箍涌弃勉渡缕鬃啦熟悬膜导碉绷皇乳滞浙嘲拂刺偶曹魏添俐嗓拼坟跺援厘锈裂殊葱若谣娘剐查任摆爹枣奈资胞膘旅阜龋眺跨缎搪具十镊檀莆

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4、项资金自查报告 进一步加强我乡财政资金的安全监督管理,保证财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的贯彻，下面是查字典范文网小编为人们收集的财务专项资金自查报告，供人们参照。 财务专项资金自查报告范文（一） 根据自治区厅月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区厅有关进一步加强财政资金监管工作的意见(新财办0X22号)、有关进一步加强财政收支管理的告知（新财办预20XX号)、有关进一步完善财政国库管理的告知(新财库0XX5号）文献精神，我局及时对财政资金专项检查工作进行了安排部署,截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完毕,现将检查有关状况报告如下: 一、专项检查工作组织开展状况

5、1.加强对专项检查工作的组织领导。月10日，自治区厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立即召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署,有关科室研究拟定了有关开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的告知（巴财预20X41号),并成立了巴州局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州局局长任组长,州局副局长、州财政监督检查到处长和州乡镇财政局局长任副组长,各业务科室科长为成员的领导小组。形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制,有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。 2.周密拟定检查方案、精心组织实行。为使本次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完毕，结合我州

6、财政管理实际，制定了具体的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整治贯彻等时间进行了统一规划，其中:第一阶段为自查阶段，从月10日起至5月30日完毕，5月20日至5日组织有关科室人员对各县市工作开展状况进行督导检查;第二阶段重点检查阶段,筹划在6月日至6月20日期间完毕,州局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查,重点检查面不低于0%；第三阶段为整治贯彻阶段，筹划在6月21日至6月3日期间完毕，全面总结检查中存在的问题,并提出具体的整治建议,督促贯彻。为保证检查工作顺利完毕，我局组织对厅领导发言和有关文献认真进行了学习，进一步细化检查内容，辨别预算

7、单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设立了不同内容的检查状况表,对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体规定,保证了财政资金专项检查工作的组织实行及有序开展。 3认真开展自查和督导检查工作。根据实行方案规定,5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面:一是规定县直各单位部门、乡镇政府根据实行方案规定对20XX年财政专项资金进行全面梳理、汇总,开展自查，根据自查状况，将自查状况形成书面材料，上报县局各业务科室进行汇总；二是县局各业务科室对20X年财政资金管理状况进行梳理、汇总,同步对照县直各单位部门、乡镇政府上报的自查状况材料进行分析总结，将有关状况报检查组备案做检查之用。检查方面

8、：规定各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级部门财政资金状况采用实地、入户调查等方式进行了全面检查，检查内容波及乡镇、村级收入支出管理，财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置,乡镇国库集中支付管理运用,财务规范化管理等各个方面。 4.拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。按照工作规定，结合自查和督导检查发现的重要问题,我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案,从各科室抽调余名工作人员构成三个重点检查工作小组和各县市共同配合,合筹划对全州3个乡镇、05村级财务状况进行检查，检查组从6月5日起赴各县市开展工作。 二、专项检查的重要内容 本次开展加强财政资金管理工作专项检查和自查，检查内

9、容重要涉及: (一）财政收入与否及时足额缴库,与否存在非税收入坐收坐支等问题，与否将国有资产处置等收入私设小金库非税收入与否实行收缴分离制度，全额缴入国库或财政专户;有无截留及延压税款或收入反复入库等问题; （二）财政专项资金与否按规定用途使用，与否存在各专项资金混用;有无挤占和挪用专项资金的问题;与否存在将项目资金用于一般支出或其她支出等问题; （三）行政事业单位国有资产处置、拍卖、配备等规章制度与否健全；单位资产处置与否履行审批手续;国有资产处置、出租等收入与否所有纳入预算管理。 (四)国库集中支付制度贯彻贯彻状况。重要涉及：与否严格按照会计基本工作规范化和财政总预算会计管理基本工作规定的

10、规定建账设账,并充足运用大平台系统软件,规范账务核算工作;与否将所有财政资金纳入国库集中支付单一账户体系，所有财政支出通过零余额账户办理;国库部门岗位责任制度、账务解决程序制度、内控制度和会计档案保管、对账制度、拨款印鉴管理及交接制度与否健全、贯彻与否有效;不合规财政专户与否已所有撤销,财政专户与否所有归口至国库部门统一管理;与否开展了对预算单位账户的清理撤并。与否建立规范的预算单位账户管理措施、账户审核制度和账户管理档案制度;与否使用规范的国库集中支付业务系统,规范资金支付和清算业务流程，严格以指标控制拨款，保证财政资金在最后支付前封闭运营在国库单一账户体系之内;集中支付业务代理银行与否存在

11、先清算后支付、设立清算资金过渡账户等行为;与否建立规范的零余额账户转款审批制度,县市财政与否存在将国库资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题;与否全面完毕了乡镇级国库集中支付改革工作，乡镇国库集中支付业务与否规范等。 （五)县级财政与乡镇财政信息交流和通达制度贯彻状况。重点检查县财政与否按规定及时将财政资金管理各项制度、资金文献及时传递给乡镇财政所。 (六）乡镇、村级财政财务管理与否规范。重要涉及：乡镇、村级收入与否实行收支两条线管理；乡镇财政所或村级资金管理部门岗位设立与否合理，资金稽核、对账等内控制度与否健全;乡镇、村级财务开支与否存在坐收坐支等问，审批手续与否健全,与否存在白条入账

12、等问题;乡镇、村级财政资金专户开设与否通过县级财政部门审批，与否存在私设小金库等问题;乡镇、村级国有资产处置与否规范,有无履行审批程序,资产处置、出租收入与否所有纳入预算管理；村级集体经济账户与否由乡镇级进行管理，财务核算与否按村级集体经济组织会计制度执行。乡镇及村级财务公开公示制度执行状况等。 三、自查和督导检查中发现的重要问题。 (一)在组织财政收入方面。 部分县市存在财政收入不及时缴库现象。重要是：1、博湖县2XX年部分财政收入未及时足额缴库，存在延压缴库现象,X年未缴财政收入5万元,在0XX年上缴;2、和硕县应缴财政土地出让金和应缴自治区财政新增建设用地使用费未能同步,年终国土部门上缴

13、土地出让金余万元未上缴国库，在X年上缴；3、博湖县水管站在征收水资源费时,未实现电子化缴库,有手工填票先缴入基本户,再从基本户转入非税收入户缴库的现象。 (二）在专项资金管理方面。 各县市可以加强专项资金的管理使用,经县市自查和督导组抽查,专项资金基本做到了专项款专用。存在的重要问题是部分乡镇专项资金和村级专项资金混用，村级转移支付资金(如一事一议等）由乡镇领导审批,村级资金转移支付资金使用未经村民理财小组审批等。 （三)在固定资产管理和处置方面。 .县市固定资产管理相对规范。各县市基本建立了行政事业单位资产管理措施、资产配备原则、资产处置细则部分县市资产管理参照州本级的管理措施、资产配备原则

14、和处置细则执行。资产处置所有纳入预算管理，资产处置调拨程序和档案资料等齐全。个别县市存在资产处置不履行财政部门审批手续等问题,如:若羌县成立机关后勤中心，将县直行政事业单位公车收回统一管理，车辆户口仍在各单位，对车辆的处置该单位进行擅自处置，未履行资产处置程序。 2.乡镇和村级固定资产管理相对滞后。部分乡镇存在如下问题:一是部分村级固定资产台账不健全,部分乡镇、村级资产不按规定及时入账。如：铁热克巴扎乡托呼拉村180元打印机,铁热克巴扎乡撒业买里村7万元水泵，未按规定计入固定资产。有的村已经登记入账的资产不属于固定资产范畴。如：若羌县吾塔木乡某村将U盘（单价80元）、炉筒子(单价元）等低值易耗

15、品所有计入村级固定资产范畴;二是部分由财政资金购买的资产村级财务未登记固定资产账目,重要因素是传票在财政所，资产在村里使用;三是个别乡镇处置固定资产不履行审批手续。如：若羌县瓦石峡镇将县国土局捐赠的1辆尼桑车以6万元的价格发售给个人，资产处置收入近期才上缴县财政。轮台县轮台镇麦台村未经报批解决村办公室1.2万元等。 (四)在国库集中支付制度贯彻贯彻方面。 1.部分县市财政部分支出未所有实现零余额账户办理。除预算内正常经费所有实行国库集中支付外,部分专户资金和往来款项仍然未实现国库集中支付，游离于预算指标之外,资金通过实拨方式进行,不利于财政监管。 2.财政部门专户已所有实现归口管理。部分预算单

16、位账户管理不规范，部分专户未按规定撤销。 3.部分县市存在对外借款现象,往来资金未用指标控制拨款。和硕、和静、焉耆、博湖等县市目前去来指标没有通过大平台业务系统,往来资金的拨付游离于国库集中支付之外，未能实现用指标控制拨款。 4.存在国库资金转入财政专户和预算单位实有资金账户等问题，县财政年终将国库资金转入财政专户和单位基本账现象较多。部分县市由于动态监控系统目前仍未上线,往各预算单位基本账户转款问题无法做到有效监督。 .部分县乡集中支付业务代理银行存在先清算后支付的行为。通过这次检查，将加大资金管理力度,坚决杜绝代理银行的先清算后支付的行为。 (五）县、乡财政信息交流和通达制度贯彻状况。 部

17、分县市县、乡信息交流和通达制度贯彻不到位,波及乡镇的资金管理措施、资金拨付文献等不能及时下达到乡镇财政局和乡镇财政所,对乡镇资金监管带来困难。 (六）在乡镇、村级财政财务管理方面。 一是部分乡镇往来账务清理不及时，挂账金额大、时限长。如：博湖县各乡镇截止2XX年4月底，暂付款挂账54万元,暂存款达39万元;若羌县吾塔木乡暂付款挂账1.万元,其中：波及个人暂付款项多达43笔、单位款项1笔，且挂账时间长、长期不清理;二是部分乡镇财政所账务解决不规范，资金没有按照政府收支分类科目记账。若羌、且末、轮台等县市不同限度存在将在县直部门已经列支后转入乡镇的资金在暂存款或拨入专款等科目进行核算的问题；三是部

18、分乡镇专项支出明细账不健全，账目难以反映专项资金使用的具体状况。部分乡镇乡村资金与村级资金混用,不能全面反映村级收支全貌;四是部分乡镇非税收入没有及时缴库。如：若羌县吾塔木乡财政所将土地承包费58万元，上缴国库4.万元，坐支1万元;且末县巴格艾日克乡收取捐赠款5.9 万元，未按规定上缴国库，在基本户直接列支。轮台县野云沟乡阿克阿牧村20X年月及1月收取土地承包费共70元始终未缴入村级资金银行账户。五是部分村级会计基本不规范，村级普遍存在会计及出纳人员无从业资格证，会计核算制度使用不统一。会计记账凭证附件不全,会计记账不使用支票头、银行对账单。年末帐表、帐薄打印不全，装订不齐全，账表不符现象比较

19、突出。票据使用不规范，存在几种村共用一本收据，同步有记账窜户等现象。六是部分村级支出存在白条入账问题。如：轮台县野云沟乡野云沟村支付办公经费1.06万元、铁热克巴扎乡曼曲鲁克村支付工程款万元、策达雅乡多斯买提村支付村办公室建设款 2.2万元、艾子甘村委会支付村委会维修费5万元、克孜勒村支付平地费万元等均无发票，以白条入账。 （七)其她方面存在的问题。 一是部分资金发放不符合现行政策规定。焉耆县财政对预算单位安排拨付了团队社保补充险、职工意外伤害险等商业保险,不符合现行有关政策规定;博湖县人民法院办案津贴无发放根据,原则不一；查干诺尔乡乡发放福利费每人100元;和静县部分单位发放机关效能奖,无发

20、放根据。二是财务管理不规范,单位虚列收支现象。如焉耆县政府购岗、公益性岗位等收支所有由政府虚列,预算单位只在往来中反映,年终决算由政府上报,虚列收支;库尔勒市局将单位社保资金、两奖、公益性岗位等个人资金转入预算单位基本户的状况。三是支出科目使用不规范。部分县市预算单位支出科目应列为接待费、会议费、差旅费等开支项目，列入其她支出。四是部分财政专户资金归并管理后,分账核算混乱。如焉耆县局将社保基金账户归并管理后，将各社保基金户利息收入按平均利息分摊,或归并至其中一种账户下，导致分账核算混乱。 四、乡、村两级财务存在问题的成因 从机构设立和职责分工来看，目前我州各乡镇财务由乡镇财政所管理，县局对乡镇

21、财政所业务进行指引和监督，乡镇财政所重要负责乡镇财务核算、资产管理、涉农补贴发放、乡镇财政资金监管和农村综合改革等工作。村级财务重要由乡镇农经站负责管理和核算,县农经局负责对其进行业务进行指引和监督。形成目前乡镇、村级财务核算不规范的因素：一是财政所工作人员少，部分乡镇只有1个报账员，诸多乡镇岗位都是通过公益性岗位解决，随着乡镇财政及农村综合改革业务范畴的不断扩大及科学化、精细化管理的规定不断提高，既有人员只能满足平常工作，加之公益性岗位人员报酬低、专业不对口、人员不稳定,加强村级财务监管心有余而力局限性；二是既有村级财务人员年龄构造和知识构造老化,村级财务人员一部分是原乡政府的会计或出纳,一

22、部分是村民聘任为临时工，无会计从业资格,无专业能力，且人员调节、更换频繁,财经政策法规知识匮乏，导致村级财务核算不规范。 五、下一步工作筹划和措施 针对各县市自查和自治州督导组抽查发现的问题,我局召开局务会议专门讨论进行了研究，制定了如下整治措施： 夯实开展重点检查工作。局预算科、国库科、乡财局牵头制定了重点检查方案,重点检查工作从6月5日开始，保证重点检查面不低于50%，重点检查工作采用规范化的监督检查模式进行,对重点检查范畴内的每个乡、每个村出具检查结论和报告,规定限期进行整治。 2.边检查、边纠正、边整治。针对自查和州财政督查已经发现的问题规定各县市逐项进行整治,能纠正的立即进行纠正,不

23、能纠正的由县级财政提出专项整治意见，报县人民政府研究后提出解决意见,各县市的解决意见报州局备案，州局对各县市整治贯彻状况进行督导检查。 .从理顺乡、村财政财务管理体制机制出发，进一步完善乡镇、村级财政财务管理各项制度。州级财政要进一步加强对乡镇、村级财政、财务管理的指引，结合自治区精神拟定相对规范、相对统一的乡镇、村级会计核算、银行账户开设、票据使用、资产处置等指引意见，把乡镇、村级财务检查纳入财政内部监督检查工作筹划，开展常常性的检查督导活动;各县市财政要把加强乡镇、村级财务管理纳入重要议事日程，结合本县市实际进一步加强乡镇、村级财政财务监管,充足发挥乡镇财政职能,健全制度措施、堵塞管理漏洞

24、,建立常态化检查制度,认真进行贯彻，保证乡镇村资金规范安全使用,发挥资金使用效益。 4.加大宣传培训工作力度。一是加大宣传,增强单位领导财经法纪意识。通过认真学习宣传中华人民共和国审计法、党政重要领导干部和国有公司领导人员经济责任审计规定、财政违法行为惩罚处分条例等法律法规,严格执行财经法纪,加强和完善政务公开、财务公开，增长乡镇、村级资金使用透明度,增强领导干部法律意识；二是加大培训力度，特别是加强对村级财务主管部门的培训监管力度，提高村级财务规范化管理水平。 财务专项资金自查报告范文(二) 为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理,保证财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的贯彻，根据泸州市

25、龙马潭区局有关开展全区财政资金安全检查工作的紧急告知(泸龙财库2号文献精神,结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查,现将自查状况报告如下: 一、贯彻责任，摸排自查 我局财政资金支付的重要环节在预算科、国库科与国库支付中心,对照本次检查内容梳理如下： （一)制度建设及基本管理工作 1、按照财政国库集中支付制度有关规定，制定出台了财政资金支付暂行措施、财政资金银行清算措施、国库制度改革会计核算暂行措施。 2、按照财政总预算会计管理基本工作规定,严格财政资金收付、调度管理,加强会计监督。 3、制定出台屯溪区局财政专户管理暂行措施，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运营的安全性、规

26、范性和有效性。 (二)岗位人员管理和内控机制 1、国库支付中心岗位设立 按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算个工作岗位。 2、财政总预算会计岗位设立 根据财政总预算会计管理基本工作规定，预算科设立总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设立了录入、代编筹划和复核岗,由预算科科长兼任复核岗; 3、国库财政专户统管资金会计岗位设立 根据国库财政专户岗位规定，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设立财政专户统管资金会计1名,复核岗1名。 (三）业务流程控制与帐务管理 、国库集中支付一体化管理系统业务流程 按照国库集中支付制度规定，建

27、立适合我局实际的资金支付业务流程。X年月我局平台一体化系统全面上线,设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限,科学设立了录入、代编筹划、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理； 2、国库支付中心国库集中支付业务流程 根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款筹划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。 发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额,及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算,定期与其核对用款额度余额。 负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。

28、对发生的资金收付业务进行核算,填制并分解单位往来资金收款记账凭证,每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。 每日准时打印直接支付和授权支付汇总清算告知单,送区级金库和代理银行实现清算。 、国库统管财政专户业务拨付流程 我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式,由预算科下达专项指标,通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要,填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核,分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照屯溪区局财政专户管理暂行措施拨付各专项资金。 (四)对帐及印鉴、票据管理严格按照财政总预算会计管理基本工作规定、屯溪区

29、局财政专户管理暂行措施、国库制度改革会计核算暂行措施等有关规定，每月与有关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符；严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理所有印鉴。有关票据、凭证专人保管,重要单据建立严格领用和核销制度。 二、查找问题、积极整治 、岗位职能设立及人员配备有待进一步优化 我局高度注重国库财政专户清理整治工作，以今年整治工作为契机加强了国库财政专户人员配备,国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。2、制度建设有待进一步完善 随着现代国库管理改革工作的不断推动,现行的国库管理有

30、关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。 、国库集中支付改革应进一步推动 随着国库集中支付改革工作的纵深推动，按照上级有关规定,我区区级单位已所有纳入国库集中支付，镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理模式，应结合国库集中支付改革积极摸索镇级资金管理模式，以进一步完善国库集中支付改革工作。 4、财政专户管理工作仍需加强与完善 随着近两年来的财政专户清理整顿及整治，我局已将财政专项资金帐户纳入国库统管,进行了有效精简撤并，并建立了专户管理制度。但财政专户波及资金量大,应不断加强财政专户管理，并严格控制新增帐户,完善专户管理制度，形成财政专户管理的长效机制。

31、下一步，我局将以本次财政资金支付安全自查工作为契机,积极贯彻整治： 、加强支付环节人员配备,定期组织轮岗，建立职责明晰、互相牵制的内部控制管理机制和制衡纠错机制; 2、按照国库集中支付制度规定,进一步完善资金支付业务流程管理；健全规范支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核算与对帐管理流程; 3、加强与完善国库制度建设，进一步推动国库集中支付改革,加大公务卡制度改革力度，保证年终前全面推开。而龟硝延盯硝丫谰靡擂冲低靡罚价庆糖痛坞俏背晦嫂玩孙忙店氖祥桓填冈傈啡瞥陪狰弱镣哑鲜酵涤树咏俐昧蔚皱惯永断浑创钝捉蒸潞面荔己藕险肛镀珍拱乃猴防捞喂缉操倚潭悸聚婿体怯辫嘶酬浚综屁嘛墓肘内踢蒜矿畜擅此昔例疲

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