国际葡萄酒交易集散中心建设项目申请建设可研报告

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1、国际葡萄酒交易集散中心建设项目申请报告委托单位：编制单位：编制时间：目 录第一章 总论1第二章 建设单位概况11第三章 建设方案及市场分析13第四章 工程设计方案18第五章 环境保护及职业安全卫生26第六章 节能30第七章 计划进度安排与劳动定员31第八章 项目投资估算及资金筹措38第九章 经济分析38第十章 社会影响分析58附图1 交易中心区位图附图2 总平面图附图3 总体功能布置图附图4 广场效果图附图5 河道两岸及拱桥效果图附件：温政办201268号文 第一章 总论1.1 项目概况：项目名称： 。项目总投资：24.8231亿元。（其中：固定资产投资21.233亿元，铺底流动资金3.590

2、1亿元）建设单位： 。建设单位法人代表： 项目建设地点： 1.2 项目提出的背景分到是国内较早发展进口葡萄酒产业的地区之一，全国有近30%的进口葡萄酒贸易商姓“温”。特别是2006到2009这四年间，我市进口葡萄酒业务呈井喷式发展，进口货值从232万美元猛增到1832万美元，增长了7倍，进口量稳居浙江省首位。但是2010年以来，上帝市场上近一半的葡萄酒逐步转向上海、杭州、宁波等外地口岸进口，上帝口岸葡萄酒进口货值增速大幅降至2009年的1/3左右。省内葡萄酒进口的头把交椅拱手让位宁波，打造“全国葡萄酒集散基地”的构想也很快丧失了先机。据国际葡萄酒展览组织一项调查结果显示：2012年，中国将以3

3、5.91%的增长幅度位居全球葡萄酒消费增长首位。据权威机构预测，到2015年，中国葡萄酒行业的销售收入将达到700亿元以上，其中进口葡萄酒将占居50%以上的市场份额。随着进口葡萄酒消费者的迅猛增长，各类进口商、经销商不断扩张，上帝的区域优势并未得到充分的体现。上帝的交易平台和集散功能与市场消费形成较大的反差，市场恶性竞争的问题也开始显露：一是物流集散功能较弱。上帝地处浙南，面临上有上海，宁波，下有福州、厦门的挤压，特别是这些区域距离上帝近，设施齐全，并拥有进口葡萄酒的保税区和仓库，商检通关快捷。二是商家盲目涌进市场，以杀价为主要竞争手段开始显现，市场价格出现混乱。有些不法分子混水摸鱼，以劣充好

4、，以假冒真，以罐装冒充原装进口，以国产冒充进口等手段，严重影响了进口红酒市场的信誉。三是消费缺乏品牌引导。由于进口红酒的生产商、进口商和经销商相对独立、各有各自的利益点，没有形成品牌和市场投入，造成大多数进口红酒品牌的忠诚度低，形成生产商有牌无名和经销商有名无牌的现象。品牌缺失阻碍了进口葡萄酒市场的进一步健康发展。 进口葡萄酒产业有着高达60%的利润率和48.2%的税收，即能够为上帝市带来良好的经济效益，更有助于提高上帝的港口货物吞吐量和贸易流量，甚至没有任何环境消耗，这对上帝来说，无疑属于最优质的产业。为此，上帝市政府2012年4月11日下发了“关于扶持建立中国(上帝)国际葡萄酒交易集散中心

5、的实施意见”(文件名) 加快培育区域性高端时尚进口消费品展示贸易集散地，提升上帝现代服务业发展水平，推动上帝转型发展。1.3 项目建设的重大意义1.3.1有利于上帝葡萄酒业发展上帝是国内较早发展进口葡萄酒产业的城区之一，2009年葡萄酒业进口货值就达1832万美元，居全省之首。但是，2010年以后上帝近一半的葡萄酒转向上海，宁波等地进口，上帝进口货值增速大幅下降。目前，全市共分布200多个酒庄、酒窖及大量的兼营零售商，比较散乱，没有一个高档的专业市场。为做大做强葡萄酒产业，实现集中优化经营，发挥规模集聚效应，急需建设一个具有保税功能的综合性葡萄酒商贸平台。1.3.2有利于优化城区产业结构葡萄酒

6、产业有着高达60%利润率，属无污染高附加值优质第三产业，符合政府的产业向导。利用瓯海中心城区内原工业厂房通过“退二进三”建设中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心，能更好的推进城区功能由生产型向商贸型转变，进一步优化城区产业结构布局，更能辐射带动周边地区产业发展，实现互利共赢。1.3.3有利于增加政府财税收入该项目投资约25亿元，如审批正常，明年下半年即可建成营业。据初步估计，项目建成后仓储容量可达6.5万吨以上，年销售额可达100亿元左右，为政府增加税收达30亿元左右；若经营正常，以后税收将以20%左右的速度增长。况且，随着周边信泰皮革专业市场和葡萄酒交易中心建设，必将加速该区域专业市场群的形成

7、，为稳定税源增长创造条件。1.4 项目编制依据和研究范围1.4.1项目编制依据所依据的文件1.4.2项目研究范围主要对成立中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心，将其打造建设成集交易集散中心、旅游中心、休闲娱乐中心为一体的全能性展销平台，在技术上、经济上的可行性、合理性进行研究分析和设计，并对交易中心的整体规划、总图布局、功能划分，市场需求，设立通关检验检疫大厅、交易大厅、国际葡萄酒价格指数大型电子屏幕、保税仓库、物流配送、葡萄酒文化长廊、星级酒店等配套设施，以及工程技术，环境保护、节能、职业安全卫生、消防、投资估算和经济效益，进行分析和作出评价。1.5 项目建设目标上帝国际葡萄酒交易集散中心，是

8、上帝市政府为培育高端时尚进口消费品贸易集散地，提升现代服务业的重点项目。集散中心总投资约25亿元，占地306亩、建筑面积38.36万平方米，集展示交易、仓储保税、通关检验、物流配送、融资服务、旅游商住、休闲娱乐为一体的全功能展销平台。集散中心的追求：运用现代信息技术、提供优质公共服务、打造葡萄酒文化、以新业态创造需求，以新服务引导消费，为经营者创造高增值商机，为消费者提供高层次服务。集散中心第一期28.48万，预期在2013年5月1日开业；第二期9.89万，预计在2013年底投入使用。1.5.1近期目标2013年：葡萄酒进口量达2400万支、集装箱2400国际标准箱单位，进口额达1.2亿美元，

9、市场交易总额超15亿元人民币；2014年，葡萄酒进口量达4800万支、集装箱4800国际标准箱单位，进口额达2.4亿美元，市场交易总额超30亿元人民币。1.5.2中期目标高起点规划布局，同步配套建成一个以进口葡萄酒为核心，涵盖高端进口食品，集展示、保税仓储、品鉴、交易等功能，具有较大影响力的国际葡萄酒交易集散中心，建设特色的休闲旅游消费景点，形成全国性的市场。近期、中期葡萄酒进口量，市场交易额计划表见表1-1所示。8表1-1 近、中期葡萄酒进口量、市场交易额计划表项目单位近期中期2013201420152016201720182019202020212022葡萄酒进口量万支2400480060

10、00720085001000011500130001450016000年增幅%/10025201817.6151311.510.3葡萄酒进口单价美元/支5555555555葡萄酒进口额亿美元1.22.433.64.2555.756.57.258葡萄酒进口额亿元7.65615.31219.1422.96827.11531.936.68541.4746.25551.04葡萄酒交易批发价元/支80808080808080808080葡萄酒交易额亿元19.238.44857.6688092104116128配套食品（奶粉、火腿等）进口额亿美元0.0240.05680.06240.07630.13770

11、.16500.19320.22330.25230.2880配套食品（奶粉、火腿等）销售额亿元0.15320.36240.39820.48680.87861.05281.23261.42481.60981.83741.5.3 总投资及资金来源1.5.3.1 项目总投资24.8231亿元，其中固定资产投资21.233亿元，铺底流动资金3.5901亿元。固定资产投资包括以下内容：1）、土地厂房入股 45亿元2）、上缴土地出让补偿金 45亿元3）、企业搬迁费用 554亿元4）、新增建筑、改造、装饰费用 45亿元5）、设备设施费用 5亿元6）、其它费用 45亿元7）、建设期利息 45亿元1.5.3.2

12、资金来源：商请银行贷款 45亿元 企业自筹 13.233亿元1.6 研究的主要结果经分析研究，其结论性结果为：本项目建设期约为1年，2013春节期间交易集散中心一期开业，国庆期间整体开业，当年葡萄酒批发收入3.84亿元，代理收入12.8亿元，共上缴税金3.69亿元，利润总额达1.3亿元，进口葡萄酒将以10%-25%的年增幅增长，到2022年进口量达16000万支，批发与代理总收入将超过100亿元。经济分析表明：项目财务内部收益率为28.25%(税后)，税前为35.25%。投资回收期为（税后）5.2年（含建设期1年）。贷款偿还期为4.6年（含建设期，还款期企业留利11.8089亿元，用于逐年增加

13、流动资金6.275亿元。）如扣除留利，则贷款偿还期为3.73年。盈亏平衡点：44.11%投资利润率为：28.93%投资利税率为：77.57%经上述技术经济分析、测算，我们认为本项目市场前景看好，经济效益显著，符合国家的产业导向和企业转型升级的要求，推动区域经济的发展，具有良好的社会效益和带动效应。且具有一定的抗风险能力。1.7主要技术经济指标表（见表1-2）表1-2 主要技术经济指标表主要数据1葡萄酒进口量8500万支(2017年)2葡萄酒批量额58亿元（含代理）3新增主要设备214台（套）4能源能耗用水量9.5万吨/年用电量新增5315KvA干式变压器6台5人员500人6用地面积305.6亩

14、7建筑面积30.3万m28项目总投资24.8231亿元其中固定资产投资21.233亿元铺底流动资金3.5901亿元9年销售收入58.560亿元（2017年）10年利润总额8.3637亿元（2017年）11年增进口税、营业税、消费税13.4457亿元（2017年）12年增所得税2.0909亿元（2017年）、财务评价1投资利润率28.93%（+年平均）2投资利税率77.57%（+年平均）3财务内部收益率28.25%（+年平均）4投资回收期（年）5.2 含建设期5偿款偿还期（年）3.73 含建设期第二章 建设单位概况XX公司是经国家工商总局批准的大型无区域锁业集团。是目前我国最大的锁业民营企业。成

15、立于XXX年X月，注册资金X亿元，法人代表XXX。公司以锁具、门业制造、车载气钢瓶三大产业为支柱，主要产品有各类中高档门锁、建筑五金、日用五金、智能门锁、防盗门等80多个系列、12000多种规格、花色的产品。产品销往欧洲、美洲、南非等全世界30多个国家和地区，有稳定的销售渠道和良好的商业信誉。解决制锁原材料供应难题，同年12月在北京投资4亿多元，建设五星级的“强强国际商务酒店”，目前经营良好，集团2011年销售收入9.3602亿元，上缴税金1292万元，净利3466万元。“上帝酒类行业协会”现有会员98家，具有一定的行业资源优势。拥有较好的葡萄酒贸易网络和葡萄酒经营经验。上帝有全国最大的侨商网

16、络，有最大的高端消费群体，通过政府支持，完全能够成为高端进口消费品集散城市，以消费推动经济发展将成为上帝的一大特色。第三章 建设方案及市场分析3.1建设方案3.1.1 全面优化葡萄酒进口流程，实行口岸“大通关”，设立交易大厅、海关、检验检疫、工商等现场监督服务窗口，开辟绿色通道。3.1.2加强葡萄酒的进口港建设，上帝港争取开辟欧美国际航线，加强专用泊位基础设施建设，加大港口装卸，集疏运等配套设施能力。3.1.3切实强化进口葡萄酒的管理，建立“源头确认+风险监控”为核心的进口酒类检验监督模式，杜绝不良品入境，加强防伪标志，提升品牌形象。3.1.4打造进口葡萄酒商贸交易平台，“把世界葡萄酒集聚到上

17、帝，把上帝市场葡萄酒分销到全国”，开展葡萄酒展示、品尝、拍卖、收藏、投资、培训等文化交流活动。3.2成立葡萄酒交易中心主要优势（1）区位优势上帝位于中国最富庶的东南沿海，北承长江三角洲经济区，南接海峡两岸经济区，民营经济发达，以先富起来闻名中外。上帝人独特的闯海性格培育了拼搏创业和机灵创新的精神，经济版图除“本土上帝”外，还包括“ 全国上帝”、“海外上帝”。上帝有能力“让全世界葡萄美酒醉红全中国”。（2）政策支持该项目是上帝市政府提升全市现代服务业，推动转型发展的既定目标、重点项目之一。浙江省委常委、上帝市委书记多次批示，市政府出台“关于扶持建立中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心的实施意见”，

18、成立由分管市长担任组长的领导小组，统合全市职能部门的力量，制定扶持优惠的政策。（3）交通优势（4）物业优势集散中心选址在原XX公司工业园区内，电、水、路、通讯（网线）等基础设施齐备，现投入25亿元，按葡萄酒储存要求改造，以欧式风格装饰景区，内设立通关检验检疫大厅、交易大厅、国际葡萄酒价格指数大型电子屏幕、物流配送、葡萄酒文化廊、星级酒店等配套设施，为经营者提供全方位的优质服务。（5）商情优势先富起来的上帝人，消费观念超前，与国际同步，更趋于成熟和健康，已经是中国消费葡萄酒的大市，喜宴、商务、聚餐、小酌、休闲都已经离不开葡萄酒。葡萄酒销售方式多样化，在上帝本地近200家大小酒庄（罗斯柴尔德家族产

19、业也在上帝设点），并辐射全国。网上销售葡萄酒正成为一个新的交易方式。（6）人才优势集群化和专业化是支撑上帝人经济的两大特色。遍布全国和全球的500多个上帝商会和各种行业协会，打造了上帝人营销网络和人脉优势。在葡萄酒成为热门的现代饮品过程中，上帝出现了一批从事葡萄酒进口生意的专业人才，上帝市酒类行业协会应运而生。人才优势是上帝打造国际葡萄酒集散中心最大的优势。（7）绿色通关集散交易中心实行口岸“大通关”模式，在交易集散中心设立交易大厅和海关、检验检疫、工商等部门现场监管服务窗口，开辟绿色通道，提供葡萄酒商检通关全程配套优质服务。 （8）保税储存入驻企业以保税储存方式进口葡萄酒，试行葡萄酒“分批出

20、库，集中报关”模式，外口岸海关特殊监管区域向上帝保税仓库转关运输便利化，有效降低进口葡萄酒通关成本。同时保税储存方式能使企业运营资金利用率大幅度提高，企业经营规模得到有效放大。（9）金融支持对入驻交易集散中心的企业、经营商，存放在保税仓内的进口葡萄酒可进行抵押物贷款；对信用好、有一定规模的企业、经营商给予放贷政策上的倾斜；企业在集散交易中心可以得到完善的银行融资，通过信用证、抵押担保、融资担保、在库葡萄酒货物担保等多种融资方式获得资金保障。（10）品质保护检验检疫部门加强源头管理，建立“源头确认风险监控”为核心的进口酒类检验监管模式，逐步杜绝不良产品入境，并对交易集散中心出库的进口葡萄酒加贴防

21、伪标志。（11）租金优惠对企业、经营商租用交易集散中心及公共保税仓库的租金，自进入交易集散中心及公共保税仓库1年内按照50%比例给予补助；对入驻交易集散中心并作出突出贡献的企业、经营商给予表彰。（12）文化平台万多平方米的高档会所、住宿、餐饮、休闲、旅游、购物商业配套设施。建设国际葡萄酒品尝文化一条街，每年举办葡萄酒交流活动，带动进口葡萄酒产业规模化发展。3.3市场分析据海关报导：上帝葡萄酒进口逐年增加，2011年进口595.3万升，同比上升85.02%，货值3001.7万元，增长了97.96%，温企进口葡萄酒总值66.4%在本口岸报关，有更多的上帝人分散在全国各地，从事葡萄酒进口业务。据工信

22、部信息，2010年中国以35.91%的增长幅度位居全球葡萄酒增长的首位，权威机构预测：2015年全国葡萄酒收入将达700亿元以上，其中进口葡萄酒占50%以上。经调查表明：目前，上帝市区葡萄酒贸易以分散的形式存在，缺乏统一的市场和交易集散中心，有超过200家葡萄酒庄、酒窖分散在上帝各大街小巷，兼售进口葡萄酒的批发店、便利店更不计其数。他们经过多年的摸爬滚打具备了实力和专业经验，为进口葡萄酒的运营打下了良好的基础，上帝拥有一大批华侨和遍布全国各地的商业贸易精英，他们把世界和中国联合在一起，使世界各地的酒庄和中国消费市场结合的更加紧密，形成了独一无二的人缘网、产销网和信息网。葡萄酒在白酒、啤酒、黄酒

23、等各种酒中，因有软化血管、保护心脏等保健功能而倍受人们的青睐，在喜宴、商务、聚餐、小酌、休闲、娱乐场所已离不开葡萄酒，其消费量呈大幅上升趋势。第四章 工程设计方案4.1设计原则4.1.1按照“高起点、高标准、高质量、专业化”的原则，将中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心建设成为全国规模最大、功能最全、设施最好的葡萄酒集交易集散中心，旅游中心、休闲娱乐中心为一体的全能性展销平台。4.1.2在整体布局上，既要考虑市场的风格、品味、档次，以及人流、物流的顺畅、便捷流程的合理，又要考虑集散中心进一步发展的可能，留有一定的余地，在提高市场知名度的同时，不断降低经营成本。4.1.3在设备选型上，讲究先进高效

24、、实用可靠，如空调尽量采用节能变频空调，以中央空调为主，充分利用原有的设备，如变压器、水泵等，再填平补齐进行调整。4.1.4设计始终贯彻国家有关节能减排、环境保护、职业安全卫生及消防等各项政策。4.2总图布局及功能划分4.2.1总图布局交易集散中心选址在XX公司工业园内，该处北临工业区大道，南靠中央路，西为园二路，东为园三路，是上帝市西部的商贸黄金地段。具有海陆空立体交通的优势，距上帝动车站、金丽温高速左岸头互通出口，全国物流基地（瓯海货运物流集散中心）仅5分钟的车程，距上帝机场24km，码头18km。周边有正在兴建的几十栋商贸大楼，详见附图1。根据XX公司原厂区的建筑布局，不作大的更改，只将

25、功能进行调整，外观进行装修，按欧式风格顶部加层加盖，内部根据需要进行划分安装起重装卸设备。4.2.2区域功能划分交易中心将原XX公司工业园划分为七个功能区域。详见（附图2）“总体功能布局图”，各功能区域的面积详见表4-1。（1）、酒店营业区在北大门入口西侧有19层的大楼及周边广场，按四星极标准进行装饰，总建筑面积3.43万m2，除大小会议室、娱乐中心、桑拿等设施外，还可安排520个左右的标准客房。门前屋后除道路外，可设置停车场。广场建有葡萄酒集散中心雕塑等标志性建筑、音乐喷泉以及几十根旗杆、悬挂主要葡萄酒进口国的国旗，周边都是欧式古堡型的房顶建筑。详见广场效果图。（附图4）（2）、综合办公楼及

26、期货交易区原综合楼与园形建筑，改造成综合办公楼和期货交易区。在该区入驻海关、检验检疫局、工商局等政府监管机构和各银行等金融服务机构，以及交易中心行政和服务部门。由海关、检验检疫等部门设立现场监管服务窗口，在验放、通关、保税、监管及检验、标签等方面提供全程配套优质服务。开设园形建筑为期货交易中心和拍卖中心；在这里建立有电子商务服务平台，定期公示葡萄酒期货价格，形成中国进口葡萄酒指数和定期举办高档葡萄酒拍卖会。（3）、仓储式酒窑及物流配套区将原1#厂房改建成仓储式酒窑及物流配送区，其中2万m2为保税仓库，4.5万m2为酒窑式仓储仓库，为今后逐年增加进口量，做好准备。进口葡萄酒由西侧门首先进入保税区

27、仓库，保税区仓库按照海关的要求进行设计和管理。试行“集中报关，分批出库”的特殊监管模式，形成通关商检一条龙服务，减少办事环节，提高工作效率，真正形成汇聚世界，辐射全国的集散作用，保税区仓库和仓储式酒窑按照葡萄酒恒温、恒湿存放的要求，配备相应的空调、通风机和烟雾感应器等设施，集装箱装卸运输堆放及物流配送还需配置吊车、叉车、推车、电梯、汽车等机械和人员。（4）、国际葡萄酒会馆区将原4#、5#、6#、7#、8#五栋多层厂房改造成葡萄酒博物馆和国际葡萄酒会馆。按照各产葡萄酒国家的风格进行装饰，如法国国家馆、意大利国家馆、西班牙国家馆、澳大利亚国家馆、德国国家馆、美国国家馆、智利国家馆、南非国家馆、摩尔

28、多瓦国家馆、乌克兰国家馆、罗马尼亚国家馆、中国国家馆等近百家国家馆，形成名副其实的葡萄酒博物馆。同时引进国际上著名的葡萄酒酒庄，如：爱菲堡国际酒庄、罗斯柴尔德酒庄等以及有实力的大散户入驻，形成国际高端葡萄酒会馆区。该区体现各国葡萄酒不同风格和品味。（5）、商业配套服务区将原1-6#宿舍楼改造成商业配套服务区。该区共2.78万m2。除安排员工宿舍外，还可开辟特色小吃、礼品城、进口食品购物中心等服务性项目。（6）葡萄酒文化展示区将原食堂及前面广场、河道改造成葡萄酒文化展示区。将道路两侧的所有沿街建筑以“山地”式的风格进行包装，将原平顶式的厂房按欧式古堡型风格加层加顶，使整体建筑高低错落、形态各异立

29、面丰富化，在河道上架设两座拱形的欧式风格仿古桥连接两岸与整个建筑形成完美的呼应。沿河道两侧建成半地窑式的酒吧，咖啡座供游人休闲，配以灯光、雕塑、营造异国风情（详见附图5“河道两岸及拱型桥效果图”），在这里除了展示各国各地进口的葡萄酒外，不定期地开展红酒品尝会，红酒健康知识培训班，开展丰富多彩的酒文化交流活动。（7）、葡萄酒交易区将原2#和3#厂房改造成葡萄酒交易区。是交易中心的主体商铺，主要从事葡萄酒批发、零售个体散户入驻，经营不同国度、不同品牌的葡萄酒业务。按照各自的风格进行装饰，预计约有800-1000户左右经营户。表4-1 主要建筑物功能分配面积表序号项目名称建筑面积(万m2)备注1四星

30、级宾馆2.5含餐饮、娱乐中心、桑拿等2办公区1.1包括海关通关大厅，商检办事大厅及检测实验室工商办事大厅，各银行营业部3期货交易中心0.254仓储6.5其中：保税区仓库2万m25葡萄酒文化展示0.52葡萄酒文化广场6葡萄酒文化一条街107国际高端葡萄酒会馆6.5葡萄酒博物馆，入驻国外著名葡萄酒庄8商业配套服务区2.78包括员工宿舍、礼品城、特色小吃、购物中心等9其它0.15含仓库门卫、变电站等合计30.34.3 土建本项目是“退二进三”改造工程，没有大的土建项目，为了与交易集散中心整体风格相匹配，在仓储、物流区、葡萄酒交易区和国际葡萄酒会馆区等处房顶加层加盖，建成古堡式的建筑外壳，新增加建筑面

31、积改造后的总图主要技术指标如下：总用地面积 实际用地面积 一期： m2建筑物占地面积 一期：.96总建筑面积 一期：.66 m2二期： m2建筑密度 一期：39.7%二期：24.2%容积率 一期：二期：3.32道路堆场及停车场面积 一期： m2二期： 00m2地下室面积 一期：41741 m2二期：23820m2绿地面积 一期： m2二期： 50m2绿地率 一期：20%二期：30.4%4.4设备选型设备选型详见表4-2，共计214台套，设备总投资为1450万元。表4-2 设备设施购置清单 单位：万元序号设备名称单位数量单价金额备注1叉车台125782吊车（或行车）台225503货车辆20816

32、04电梯台8221765中央空调台12354206空调机台400.30127通风机台500.1058电脑台700.5359办公宾馆用品若干40010环保设施费若干6011消防设施费若干54合 计21414504.5平面布置及物流交易中心主入口布置在北面工业区大道上，次入口共有4个，东面园三路，南面中央路各有一个出入口，西面园二路设置2个出入口，主要进口货物道路与保税区仓库相连，归海关管理。从各地采购的原装葡萄酒由港口进入保税区仓库，保税区仓库配备有检验、叉车、吊车（或行车），电梯等装卸，堆放器械，从保税区仓库出货后进入仓储区后进行交易。4.6绿化原工业园有较大的绿化面积，约为37540m2，绿

33、化率为21%，其绿地在建筑物的周边，为配合交易集散中心的改造，建设国际葡萄酒品尝文化一条，与整体的设计风格相配套，使交易中心内形成点、线、面相结合的绿化空间，为种植常绿行道树，为交易中心创造一个清新、优雅、宜人的环境。4.7运输进口原装葡萄酒，连同包装，平均净重约1kg/支，各年进口量不同以2017年为例，年运输量见下表4-3表4-3 年运输量序号项目年运输量(t)其中（t）汽车叉车其它1运进1000001000002运出100000100000其中货物98000废料20003中心内运输200000102000980004.8公共设施4.8.1供电原厂区共设10个配电间、16台变压器、变压器总

34、容量10315KvA,中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心仅需6台5315KvA容量即可保证满足中心电力需要。4.8.2供排水4.8.2.1供水原厂区有三个自来水进水口，2个消防水进水口，进水口分别位于3#厂房西面、办公楼后车棚、3#宿舍楼背面。进水管径150，进水压力16Pa，水源来自西山水厂。年用水量约9.5万m3。4.8.2.2排水污水、雨水分开排放，污水排入市政管网、雨水进入周边河道。4.8.3仓储交易集散中心拥有2万m2保税仓库，4.5万m2的仓储区。进口葡萄酒，由国家检验检疫局设在中心的办事处检测站检验，验明产地、品质、品牌等正身，进入保税区，分区域、产地、品牌存放。试行“分批出库，

35、集中报关”模式，外口岸海关特殊监管区域，向上帝保税仓库转关运输便利化，有效降低进口葡萄酒通关成本，同时保税储存方式能使企业运营资金利用率大幅度提高，企业经营规模得以有效放大。根据葡萄酒储存恒温、恒湿、通风的要求，仓库配备有空调、通风机及烟雾感应器等设施。4.8.4海关、港口、检验检疫建设4.8.4.1设立现场监督机构，交易中心设立海关、检验、检疫、工商等政府监督机构，实现现场办公。4.8.4.2加强港口建设以上帝港航道建设为重点，争取开辟欧美国际航线，加强专用泊位基础，加大港口的装卸、集流运等配套设施的投入，提高港口的吞吐能力，开辟葡萄酒的进口绿色通道，实行精细卸载、即时冷藏、优先送检，提供个

36、性化的优质服务，尽量减少从附近港口进关，降低物流费用，该建设主要依靠政府实施。4.9、物流与配送从全球各地采购的原装葡萄酒由集装箱经轮船海运至上帝港或上帝附近港口，港口货物装上汽车运至交易集散中心保税仓库存放。保税区仓库配备有铲车、吊车、推车等装卸工具，进行装卸、堆放。批发销售的待运葡萄酒，由中心配备的配送专用车辆运至客户仓库，也可由客户派车自行提货。第五章 环境保护及安全卫生5.1环境保护5.1.1设计原则：1) 严格执行国家环境保护法，认真执行“三同时”规定。2）在设计中积极采用无污染、少污染的新技术，新设备。3）对营运过程中产生的废气、废水、噪音采取综合治理。5.1.2设计采用的环境保护

37、标准及规定：5.1.2.1环境质量标准A、地表水环境质量采用地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；B、环境空气质量采用环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；C、声环境质量执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）类标准；5.1.2.污染物排放标准A、废水执行污水综合排放标准（GB8078-1996）中的一级标准；B、废气执行大气污染物综合排放（GB16297-1996）中的二级标准，餐饮业油烟排放执行饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）中的相应标准；C、噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中的类标准；5.1.3主要污染及治理葡萄酒经营是

38、一项无污染的清洁行业。本项目主要污染源有：宾馆及餐饮的生活污水、生活垃圾及餐饮的烟气，以及变压器、娱乐场所的噪音。主要治理措施如下：A、生活废水：餐饮废水经隔油池预处理后与宾馆的生活废水、酒吧、娱乐中心的洗涤废水，各入驻部门、散户及办公、宿舍卫生间废水汇合集中一起经化粪池预处理达标后由XX公司原排污管网排入西部污水处理厂，再处理最终排入瓯江。B、废气，餐饮业的炊事烟气，经过滤处理后，采用集风罩高空排放。C、噪音、变压器房产生的噪音，娱乐中心产生的噪音约在68-90dB,采取特殊的吸音设计，再经门窗关闭绿化带及围护结构吸收之后，不会对外界造成较大影响。4、固体废气物固体废弃物主要是生活垃圾、交流

39、中心设置垃圾箱、分可回收和不可回收两种，由环卫部门定时清运到指定地点存放。5、环境保护设施共投入资金60万元。5.2安全卫生5.2.1设计采用的劳动安全标准：a)生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91）b)工业职业安全卫生设计规范（TBJ18-2000）c)工业企业照明设计标准（GB50034-92）5.2.2保证劳动安全卫生的技术措施：a)交易中心房屋火灾危险性属于丁戌类，耐火等级为二级，按规定要求，配备有室内消防栓和干粉灭火器。b)交易中心设置安全通道，中心布置合理，保证人流、物流通畅。c)电器安全采取的措施有：各建筑物按类防雷建筑设计，接地电阻不大于30，电器装置做接地保护，各场

40、所的插座回路均安装漏电保护装置，利用建筑物的金属体做防雷接地装置，变压器的中性点直接接地，接地电阻要大于4，中心内采用TN-S配电系统。d）本设计的店面、仓库等均考虑通风换气、防雷、防静电、仓储还要考虑恒温保湿，以满足安全卫生设计规定和葡萄酒存储的技术要求。5.3消防5.3.1设计依据（1）GBJ16-1987建筑设计防火规范（2001修订本）；（2）GBJ140-1990建筑灭火器配置设计规范（1997修订本）；（3）GBJ50057-1994建筑物防雷设计规范（2000修订本）（4）GB50193-19936二氧化碳灭火系统设计规范（1999修订本）；5.3.2总图消防交易中心内各建筑物之

41、间，消防通道可供消防车通行，建筑物之间防火间距满足防火规范要求，原厂区道路设计环状，道路宽8-10m，转弯半径12m。道路结构采用城市型道路，混凝土水泥路面，能供消防车通行。5.3.3建筑消防经营区建筑物耐火等级为二级，火灾危险类别为丁类。中心设有多处直接对外疏散出口。安全疏散满足防火要求。5.3.3电器消防a、中心区内用电负荷等级为二级，均采用低压用电设备。b、各经营点及变配电所设应急照明。c、变压器中性点直接接地，建筑物内采用TN-S配电系统，均设专用PE线，插座回路装设漏电保护装置。d、新建建筑物按类防雷建筑设计，并利用建筑物金属体做防雷及接地装置。5.3.4消防给水本次设计主要消防对象

42、为宾馆、商业配套服务区，国际高端葡萄酒会馆，葡萄酒交易一条街等人群密集之地，其室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为30L/S，设室内消火栓和ABC类干式灭火器。街内消火栓间距为30米，消火栓采用SN65型，消防水源为城市自来水。5.3.5消防设施投入54万元。第六章 节能节约能源是国家的长期国策。能耗指标的控制，不仅降低能耗，降低经营费用，也是低碳减排的要求，有利于改善环境，增强市场的竞争力。为保证本项目的合理节能和节约能源，设计中贯彻了国家和有关部门颁发的节能法律和规定，采取以下几方面的必要措施。6.1 加强能源管理，建立健全能源消耗统计系统，对宾馆、餐饮、仓储、办公、宿舍、娱乐场所

43、系统，各入驻散户、各入驻部门用水用电安装计量仪表，进行单独核算，以节约能源。6.2技术进步是节能降耗的根本出路，设计中重视采用成熟的先进设备和公用系统设备，设施均采用节能高效产品如中央变频空调等。6.3交易中心内平面布置综合考虑物流和非物流因素，使其物流顺畅，减少搬运能耗。6.4变压器采用电容器补偿，减少电能损失。6.5照明采用高效LED新光源，以减少照明耗电量。6.6加强用电制度管理，严格用电计量考核，做到随手关灯、关水，促进各部门节约用电、节约用水。第七章 项目计划进度安排与劳动定员7.1项目计划进度安排1）、2012.4月市政府批准下达XX公司退二进三改建成“中国（上帝）国际葡萄酒交易集

44、散中心”文件。2）、2012.4-7初 完成企业策划、方案设计：成立葡萄酒交易集散中心建设领导小组。3）、2012.7-8完成项目可行性研究报告。4）、2012.7-2012.11老企业设备搬迁。5）、2012.8-2013.3按功能区分布进行装修改造。6）、2013.2-2013.4装卸、配送设备订货。7）、2013.4-2013.5设备安装完毕、装饰竣工。8）、2013.5.1交易中心开业试运营。9）、2013.10.1交易中心整体开业运营。7.2劳动定员与员工培训7.2.1劳动定员本项目实施需新增劳动定员500人，其中葡萄酒从业人员385人，酒店餐饮业从业人员115人，主要从事采购、运营

45、、管理、物流配送、服务等岗位。7.2.2人员培训新增人员须经过各专业培训，或有从事该专业资格的人员，经考核及格后方可上岗操作。要培养出一批技术精、业务强的骨干，企业在经营商品品牌的同时也在经营服务，创造出一流质量的商品，一流质量的服务。第八章 投资估算及资金筹措8.1投资估算8.1.1固定资产投资1.实物投资，XX公司将原有的305.6亩土地，28.39万m2厂房办公楼经评估95000万元，作价入股投资。2. “退二进三”须上交土地出让补偿金59614万元（补偿金单价4200元/m2，政策优惠50%）。3.企业搬迁及安置费5000万元。4.新增建筑物费用3088万元1)景观标志性建筑 2)平面

46、屋顶改造成古堡造形欧式立体形状3)生态停车场 4)音乐喷泉 5)河上欧式仿古桥6)雕塑 5. 30.3万m2主要建筑物装饰费39522万元，详见表8-56.改造项目费用 551万元1)水电改造 2)道路改造 3)河道拓宽4)照明改造 5)场地绿化7.设备设施购置费 1450万元 详见表4-21)办公设备 2)中央空调 3)运输设备4)装卸设备 5)电梯 6)环保及安全设施8.电子商务平台建设 465万元9.广告费 3000万元10.不可预见费 500万元 以上10项小计 20.819亿元11.建设期利息 4140万元 固定资产投资合计 21.233亿元 详见表10-1“投资概算表”8.1.2流

47、动资金流动资金需求量详见表8-2“流动资金估算表”，第一年辅底流动资金为3.5901亿元。随着进口量和交易量的增加，流动资金也逐年增加，第二年(2014年)达5.3168亿元，到2022年流动资金达15.0566亿元。8.1.3总投资项目总投资=固定资产投资+辅底流动资金=24.8231亿元。8.2资金筹措8.2.1固定资产投资项目固定资产总投资21.233亿元，其中建设期利息4140万元。资金来源：实物投资9.5亿元，现金投资11.319亿元，其中企业自筹3.319亿元，申请银行贷款8亿元。8.2.2流动资金第一年需辅底流动资金3.5901亿元，企业自筹1.5901亿元，申请银行贷款2亿元，

48、第二年需流动资金5.3168亿元，再追加贷款2亿元，其余部分由企业留利中逐年增加解决。8.2.3资金使用资金使用详见表8-3“资金来源与使用计划表”和表8-4“资金使用明细表”表8-1 投资概算表 单位：亿元序号项目名称数量金额备注一固定资产投资21.2331土地厂房办公楼入股投资305.6亩，28.39万m29.5002上交土地出让补偿金单价4200元/m25.9614优惠50%3企业搬迁费0.50004新增建筑物0.3088约2万m25建筑物装饰费3.9522见表8-56设备设置购置费0.145见表4-27水电、照明、道路、河道改造费用0.05518电子商务平台建设费用0.04659广告费

49、0.300010其它不可预见费0.0500小计20.819其中：固定资产13.9611无形资产及长期待摊费6.857911建设期利息0.4140第2年利息分别为1380、2760万元二铺底流动资金3.5901三总投资24.8231表8-5 主要建筑装饰费用表序号项目名称数量(万m2)单价(元/m2)金额(万元)备注14星级宾馆2.5300075002办公区1.1120013203期货交易中心0.2512003004仓储及保税区仓库6.5100065005葡萄酒文化广场（展示区）0.5212006246葡萄酒文化一条街101100110007国际高端葡萄酒会馆6.5150097508商业配套服务

50、区2.78110030589其 它0.15800120合 计30.33952258表8-2 流动资金估算表 单位：亿元项 目单位建设期经 营 期2013201420152016201720182019202020212022合计一流动资产亿元3.96647.46489.108610.743112.512814.569716.627518.638220.697222.76561应收帐款亿元1.32952.52293.07843.63084.22884.92405.61956.29906.99497.69392存货亿元2.46534.63095.65076.66477.76269.038610.3

51、15211.562612.839914.12313现金亿元0.17160.31100.37950.44760.52140.60710.69280.77660.86240.9486二流动负债亿元0.37632.1482.62093.63794.23724.88375.63046.31147.00857.7091应付帐款亿元0.37632.1482.62093.63794.23724.88375.63046.31147.00857.709三流动资金亿元3.59015.31686.48777.10528.27569.686010.997112.326813.688715.056692.5246其中流

52、动资金借款亿元2200000000四流动资金本年增加额亿元1.59011.72671.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.3679其中流动资金借款增加额亿元220-2.5-1.500000五流动资金借款利息亿元0.1380.27600.27600.27600.103500000表8-3 资金来源与使用计划表 单位：亿元序号年 份建设期经 营 期项目名称20122013201420152016201720182019202020212022合计一项目总投资5.635419.18771.72671.17030.61751.17041.41041.31

53、111.32971.36191.367936.2891固定资产投资5.635415.597600000000021.233其中：建设期利息0.1380.27600000000000.4142流动资金03.59011.72671.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367915.056二资金筹措1.企业自有资金1.635413.1877-0.27331.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367924.289其中：用于固资投资1.635411.597600000000013.233用于流动资金投资01

54、.5901-0.27331.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367911.0562.银行借款4620000000012其中：长期借款440000000008流动资金借款022000000004三合计5.635419.18771.72671.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367936.289表8-4 资金使用明细表 单位：亿元序号项目名称201220132014小计1支付上交土地出让补偿金2.961435.96142支付企业搬迁费0.250.250.53支付装饰费1.82.15223.95224支付新建筑费0.1780.13880.30885支付改造费0.030.02510.05516支付设备设施购置费0.0780.0670.14507支付广告费0.150.150.308支付电子商务平台建设费/0.04650.04659支付预备金0.050.05合计5.49745.821611.319第九章 经济分析9.1 经营纲领9.1.1 主营业务为进口葡萄酒批发及代理，按计划2013年进口2400支，201