最新版智慧城市试点投融资项目解决方案

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1、最新版智慧城市试点投融资项目解决方案目录1 智慧城市重点项目概述11.1 规划背景11.2 空间范围11.3 规划期限21.4 发展环境SWOT分析21.5 重点项目概述81.6 总体思路91.7 基本原则91.8 主要目标101.9 融资规模111.10 主要融资主体121.11 融资来源131.12 项目投融资模式框架142 重点项目投融资方案152.1 城市公共信息平台项目投融资方案152.2 城市公共基础数据库项目投融资方案332.3 智慧水务系统项目投融资方案522.4 地下管线综合管理项目投融资方案742.5 防潮防洪排涝项目投融资方案892.6 城市运行管理中心项目投融资方案99

2、2.7 智慧社区项目投融资方案1102.8 智慧交通项目投融资方案1232.9 智慧养老项目投融资方案1372.10 智慧教育项目投融资方案1512.11 智慧医疗项目投融资方案1632.12 智慧物流园区投融资方案1772.13 “数字*”（*）产业园投融资方案1893 重点工程投融资模式汇总表2034 项目资金证明材料2051 智慧城市重点项目概述1.1 规划背景智慧城市建设投融资问题，是智慧城市能不能可持续发展的核心问题之一。要建立完整、有效的智慧城市投融资体制，首先要关注城市长期可持续发展，注重于城镇化整体健康的发展。从智慧城市可持续发展的角度来讲，只有当社会各类投资方都能获得高于社会

3、平均利润率的投资回报时，智慧城市建设的产业化才能真正迈开步伐。所以，要认真制定完整、均衡、可行，能将财政投资、银行贷款、债券融资和社会资本、第三方投资完美融合、取长补短的投资规划。当前，*市智慧城市建设已启动，众多智慧城市建设项目需要大量资金投入，资金从哪里来，各类融资来源如何搭配，资金投入的时序如何选择，这些都需要通过投融资专项规划给予厘清。而*市目前针对智慧城市投融资领域存在缺乏顶层设计、市场化程度不高、投融资体系和要素市场有待完善等问题，难以满足智慧城市重大项目持续发展的需要。由于信息技术的不断升级，城镇化进程的不断推进以及居民消费习惯的不断变化，智慧城市建设开始交融于社会生产、消费各环

4、节，行业边界趋向模糊。如何顺应智慧城市项目的推进提出针对项目融资行之有效的应对措施，成为*市智慧城市发展面临的新课题。1.2 空间范围*市位于*省东部沿海、闽江口南岸，地貌属低山丘陵小区，东部为滨海平原，西部为福州平原的一部分，西南为罗联盆地，陆地总面积723.56平方公里，海岸线长93.8公里，海域面积约3313平方公里。针对此次智慧城市建设的具体要求，参照*市国家智慧城市试点实施方案，未来将主要建立符合可持续发展要求的生产、生活、生态城市空间开发秩序，构建由城市人口聚集区、工业集聚区、农业发展区、生态功能保护区和基础设施体系等要素构成的有序城市空间格局。构建“三港三城”的城市空间布局，凸显

5、福州新区核心区、重要产业基地、滨海休闲旅游城市、新“海丝”重要节点等定位。1.3 规划期限考虑到智慧城市建设任务是一个复杂的系统工程，需要对融资方面的需求相对复杂，因此需要参照智慧城市建设的整体规划采用先易后难、分步实施的方式为*市建设提供行之有效的融资方案，因此我们将规划期限定为2017-2021年。1.4 发展环境SWOT分析1.4.1 基础设施类项目SWOT分析1.4.1.1 优势分析1、*市拥有良好的基础条件基础设施建设的良好的条件是公共信息平台、公共基础数据库等城市基础设施类建设项目成功的关键。*市近些年认真落实加快推进新型城镇化建设。当地联通、移动、电信分公司，迅速在全市建成了规模

6、庞大大、技术领先的综合通信网络，整体实现了数字化传输、程控化交换、宽带化接入、智能网支撑。这些都为基础设施类智慧城市建设项目提供了良好的基础条件。2、政策优势明显推进“智慧城市”建设是党中央、国务院一项重要部署，是*市发展战略性新兴产业、提升核心竞争力的关键举措之一，得到了各地政府和人民群众的广泛拥护，全社会对此有着广泛的共识。随着“智慧城市”建设在中央、地方层面的蓬勃开展，加快建设“智慧城市“将成为一项基本政策长期维持，并在制度和技术层面不断加以规范完善，总体来说，政策优势十分明显。1.4.1.2 劣势分析1、基础设施还需进一步完善*市基础设施建设在满足经济的快速发展和人民生活水平快速提高方

7、面还存在着一定的矛盾，经济社会的可持续发展也对能源、基础原材料、城市基础设施建设提出了更高的要求，基础产业和基础设施投资建设的任务仍然艰巨。2、政府管理服务能力还需进一步提升*市各部门信息系统很多处在一个个信息孤岛状态，信息不能共享的问题依旧突出。目前*市各部门都在积极开展信息化建设，信息化工作也有一定的基础，但由于缺乏统一的规划和指导，各个部门过分强调自身的特殊性，条块分割现象严重，突出表现为一些纵向信息网络自成体系，不能实现互联互通等，形成了许许多多“信息孤岛”，难以实现信息资源共享。跨部门的业务系统各自为政，重复建设、重复采集现象严重，政府和企业、百姓无法实现互动。需要通过智慧城市的建设

8、，来打破各个部门的信息壁垒，实现资源共享，提升政府管理水平。1.4.1.3 机遇分析应用需求旺盛，市场前景广阔随着社会经济的不断发展，政府和企业对智能管理、智能决策、智慧控制等各方面的需求不断增加，而智慧城市建设则可成为*市政府和企业实现信息化、精细化管理的重要途径。1.4.1.4 挑战分析信息安全风险加大信息安全风险是指在智慧城市建设运营过程中，由于潜在的信息安全隐患而对政治、经济、社会公共管理与服务等领域带来的威胁。智慧城市是以新一代信息技术为基础而建设的新型城市，涉及信息的采集、传输、处理等多个环节，如何确保其被合法利用而不发生安全问题，这对于*市建设智慧城市是一个非常棘手和艰巨的任务。

9、1.4.2 智慧建设与宜居类项目SWOT分析1.4.2.1 优势分析1、建设基础良好近年来，*市在市政智慧化管理方面进行了投入，其中市政项目已经在城区供水、排水、防洪排涝等领域规划了各自的体系工程及信息化项目，部分领域也已完成了初步的系统建设，建设基础良好。2、政策优势明显近年来，*市对智慧建设方面进行了一定的政策倾斜，其发展目标与智慧城市发展高度契合。*市已经将智慧城市的建设及发展作为市政府的重要任务之一。1.4.2.2 劣势分析核心技术研发薄弱，缺乏竞争力。与欧美日等发达国家相比，我国智慧城市产业发展呈现出“头重脚轻”的趋势：一方面，众多的企业纷纷推出种类繁多的智慧城市应用，另一方面，由于

10、国外企业对核心技术的垄断，很少有企业进行操作系统、芯片以及底层硬件等基础技术的开发。从总体上看，*市在核心技术研发与服务能力、数据中心的建设成本和能耗等关键技术上的技术储备和研发力量相对薄弱。1.4.2.3 机遇分析应用需求旺盛，市场前景广阔随着人民生活水平的提升，对宜居环境，民生服务的要求也在提升。而*的智慧建设和宜居类项目，恰好满足了此类民生要求，能够为当地民众提供更好的居住环境，应用前景广阔。1.4.2.4 挑战分析运营模式有待进一步明确。智慧建设和宜居工程的运营是个长期复杂的过程，需要大量人力和物力投入，需要全社会的共同参与，只有建立合适的运营模式，才能理清权、责、利的关系，才能让政府

11、、企业、用户及其他机构等形成合力、利益共享，从而才能保证其持续、安全、高效的运营。否则，智慧城市建设将无法持续正常运转。1.4.3 智慧管理与服务类项目SWOT分析1.4.3.1 优势分析1、智慧城市技术逐步成熟，产业链初步形成近年来，*市智慧城市领域新企业、新项目不断涌现，产业发展已初具规模，从数据中心、云服务器、终端、云存储等硬件产品制造，到云端应用管理、数据处理。从安防监控系统等应用软件，再到云系统集成以及相关运营业务的产业链体系初现端倪。2、民间资金优势智慧管理与服务类项目需要大量的资金投入。引入社会资本能够为*市智慧城市建设带来更有利的资本保障。目前*市民间资本包含海外*、域外*及本

12、土*三大块资金来源。2010年*侨汇收入8.66亿美元，折合人民币约55.3亿元，*域外实业投资利润约100亿元，*本土的信贷投入和企业投资收益约250.3亿元，全年民间资本年增量约在406亿元。1.4.3.2 劣势分析公共服务水平有待进一步提升目前*市城乡社会事业发展不够均衡，农村基础设施建设比较滞后，基本公共服务水平不高，住房、教育、医疗、就业、社会保障、社会治安等民生领域需要解决的问题还比较多。十二五规划提及的城镇基本养老保险覆盖人数、乡镇幼儿园普及率、每千人口医生数等民生目标未能达到要求。安全生产事故以及突发性群体事件时有发生。1.4.3.3 机遇分析1、国家有关部门政策支持，产业发展

13、趋势向好2016年8月8日，国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见明确提出，面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程。随着国家政策的扶持，智慧城市产业发展趋势向好。2、应用需求旺盛，市场前景广阔随着人民生活水平的提升，对社区环境、交通、医疗、养老、教育等方面的需求也在不断提高，民生服务的要求也在提升。而*的智慧管理与服务类项目，恰好满足了此类民生要求，能够为当地民众提供更好的民生服务，应用前景广阔。1.4.3.4 挑战分析1、运营模式有待进一步明确。智慧管理与服务类工程的运营是个长期复杂的过程，需要大量人力和物力投入，需要全社会的共同参与，只有建立合适的运营模式，才能

14、理清权、责、利的关系，才能让政府、企业、用户及其他机构等形成合力、利益共享，从而才能保证其持续、安全、高效的运营。否则，智慧城市建设将无法持续正常运转。1.4.4 智慧产业与经济创新类项目SWOT分析1.4.4.1 优势分析1、产业区位优势显著*市的地理位置优势，对于*市发挥海洋经济的功能和作用，建设“海上*”和实现“滨海跨越”意义重大；省会城市窗口优势，有利于积极承接福州的辐射和影响，融入“大福州”发展，做大做强都市经济；近台和侨乡优势，有利于对台经贸文化交流，拓展引资渠道，实现产业转移升级。2、人才优势提供技术保障据不完全统计，*现有6万名企业家在全国30多个省、市、自治区创办了近5000

15、多家企业。这些企业家是事业心强、懂技术、善管理的人才，并由此带动和培养了一批产业精英、科研骨干以及技术工人，这些人才为*市信息化建设的崛起提供人才资源。1.4.4.2 劣势分析产业结构还需进一步优化布局*市产业相对单一，产业发展主要以传统制造业为主，整体层次偏低，核心竞争力不强，产业质量有待进一步提升，结构调整任务艰巨。受第二产业迅猛发展、体量不断做大影响，三次产业结构失衡，第三产业比重偏低。服务业、新兴产业发展较慢，尤其是现代服务业、高新技术产业等发展滞后于海西省会窗口城市的发展要求。2016年三次产业比重为8.4：67.1：24.5，与规划设定的4.8:64.7:30.5 目标还存在一定的

16、差距，在十二五后期，第三产业增加值需要快速增长，比重才能实现30.5%的“十二五”规划目标。1.4.4.3 机遇分析城市发展战略机遇物流园区和产业园区的建设正好赶上福州城市“东扩南进”发展战略所带来的机遇。*市应充分发挥其区位、产业、贸易优势，运用现代管理理念，建设高效率、低成本，辐射海峡西岸经济区的物流枢纽和产业中心，为承接台湾地区产业转移创造有利的支撑条件，成为*市全新的经济增长点。1.4.4.4 挑战分析运营模式仍需政府起关键主导作用对于智慧产业，由于建设过程中具有一定的风险性，仍需政府进行先期的投入或建立产业的扶持基金，引导和扶持更多的智慧产业方面的新型企业，促进智慧产业的快速发展。同

17、时搭建有效的融资平台，调动企业、民间资本投入，建立起政府、企业、民间三方的投融资体系。适当引进风险投资和私募股权基金，推进产业孵化与培育。完善信息担保体系，解决企业在融资过程中担保难问题。1.5 重点项目概述*智慧城市建设的总体架构概括为“三个基础、两大体系、一大平台、多项应用”。为更好地推进*市新型城镇化建设，从解决现实问题出发，并依托智慧技术，开展智慧运城重点项目建设。*市智慧城市重点项目共计13个，包括城市公共信息平台、城市公共基础数据库平台、智慧水务平台、地下管线综合管理信息系统、防洪防涝系统项目、城市运行管理中心项目、智慧社区项目、智慧交通项目、智慧养老项目、智慧教育工程、智慧医疗工

18、程、智慧物流园项目以及“数字*”*产业园项目。总投资约113亿元，其中政府财政投资共计10.5亿元，银行贷款融资57.4亿元，社会融资45.1亿元。1.6 总体思路（1）规划先行，建立*市智慧城市投融资新体系，搭建智慧城市投融资保障体系；（2）引入社会资本，探索多元化，可持续的投融资模式，发挥杠杆效应，撬动民间资本，打造*市投融资模式，在全国形成可复制、可推广的样板；（3）坚持政府引导与市场调节并举，既要充分发挥政府投资对民间资本和金融资源配置的引导放大作用，又要充分发挥市场机制的基础性作用，构建符合市场经济规律要求的融资渠道和融资方式。（4）坚持开发性金融与商业金融并重。充分利用政策性金融机

19、构的优势，结合棚户区改造、生态环保等倾斜性贷款政策，积极发挥开发性金融机构在城镇化建设融资中的直接融资作用和市场引领优势，引导商业性金融机构，加快拓展*市的信贷业务。1.7 基本原则坚持政府引导与市场调节并重的原则。一方面，*市作为国家重点扶持地区，经济社会发展基础雄厚、资本条件充足，国家和省市级政府必须加大倾斜力度，不断完善政府投融资方式和政策措施，充分发挥政府投资对民间资本和金融资源配置的引导放大作用。另一方面，加快*市发展和建设，要充分发挥市场机制的基础性作用，构建符合市场经济规律要求的融资渠道和融资方式。要坚持以市场为导向，以制度建设为重点，形成市场融资为主导、政府投资为补充、民间投资

20、健康发展的投融资格局。坚持开发性融资与商业性融资并重的原则。充分利用政策性金融机构的优势，积极发挥开发性金融制度建设和市场引领优势，引导商业性金融机构，加快拓展信贷业务，为智慧城市项目开发提供有力的金融支持。加强金融机构之间的同业合作，探索合作新形式。坚持重点突破的原则。要在促进投资规模快速增长、优化调整融资供给结构的基础上，着力解决旅游产业、民族文化产业、基础设施建设、民生保障等重点领域融资瓶颈制约、政府类借款法人规范发展、有效引导民间资本投资实体经济和防范系统性融资风险等重点、难点问题。坚持改革创新的原则。根据*市投资建设的需要和特点，深化改革，完善投融资体制机制和政策环境，积极探索适合*

21、市基础条件的投融资模式，不断拓宽投资资金来源渠道，扩大资金供给能力，优化调整融资结构，提高融资效率。1.8 主要目标围绕*市发展的战略定位、指导思想和目标，以满足*市经济社会发展的投资需求为总体目标，加强和改善对全社会投资的宏观调控，促进投资持续稳定增长，保障重点领域投资资金供给；完善投融资体制机制，优化融资结构，以促进融资主体健康发展，最终实现融资主体做大做强，区域性融资条件的优化。融资保障能力明显增强。全社会固定资产投资持续稳定增长，对经济发展的推动作用增强。全社会融资供给总量充裕，形成投融资主体多元化、融资来源多渠道、投融资方式多样化的格局。重点发展领域投资得到加强。基础设施、民生改善、

22、旅游业、文化产业等重点领域的投融资体制机制进一步完善，融资瓶颈制约基本消除，区域内投资保持较快增长。投融资体制机制改革取得进展。政府投融资方式更加多样化，地方政府债试点取得新进展。创业风险投资、私募股权投资、中小企业集合债券取得新进展，中小微企业融资渠道增多，融资数量和规模稳步增加。金融机构体系和金融市场体系更加健全完善，各类地方法人金融机构数量增加，金融服务能力不断提升。融资结构调整取得明显进展。政府投资保持平稳较快增长，对社会投资的引导放大作用进一步增强。民间投资保持健康稳定增长，投资准入障碍降低。对间接融资的依赖程度降低，直接融资比重上升，对投资增长的作用增强。利用外资有所增长，地位上升

23、。投融资主体持续健康发展。各级政府类借款法人体系比较完善，数量增加，投融资能力进一步加强。政府类借款法人企业化改革取得新进展，市场化运作机制进一步完善，政企关系和法人治理结构得到进一步理顺。政府类借款法人债务风险可控。1.9 融资规模目前*市在建及筹建的智慧城市重点项目共计十三个。初步估算，总投资约113亿元，其中政府财政投资共计10.5亿元，银行贷款融资57.4亿元，社会融资45.1亿元。各项目投融资需求见下表：单位：万元序号项目名称总投资政府投入银行贷款社会投资1城市公共信息平台52005200-2城市公共基础数据库30003000-3智慧水务50001000200020004地下管线综合

24、管理信息系统14501450-5防洪防涝系统28911015187606智慧城市中心74007400-7智慧社区3900900150015008智慧交通74005400100010009智慧养老4200600800280010智慧教育69003450-345011智慧医疗2900300600200012智慧物流园区80000350480003165013“数字*”（*）产业园100000075000518500406500合计11302411050655742764509001.10 主要融资主体围绕*市智慧城市建设，项目根据重点工程项目的特点，并对重点工程的运营性质、收益性质、保密性等方面的

25、多个维度进行分析后可分成三大类：非经营性项目，准经营性项目和经营性项目。针对非经营性项目，由于其前期投资大，涉及政府部门较多，且后期可经营性弱、收益低、无法带来商业价值，建议出资方式为政府财政支出，通过上级财政拨款、地方财政税收以及土地竞拍盘活存量土地等方式获取资金作为资本运营载体。因此此类项目的融资主体应为*市政府及其下属个相关单位。针对准经营性项目，由于其同时具备公益性和可持续经营性的特点，建议出资方式为政府出部分财政资金，并通过银行贷款及社会投资的方式募集其余部分资金，项目建成后根据项目的性质交由政府或企业运营。此类项目的融资主体为*市政府及其下属相关单位和相关承建企业。针对经营性项目，

26、由于其具备市场化特征、且能够为企业带来较高的收益，建议出资方式为政府引导牵头企业出部分资金，通过银行贷款及社会投资的方式募集项目资金，项目建成后由建设企业或指定企业运营管理。此类项目的融资主体为项目承建企业。1.11 融资来源融资来源包括政府财政支持、银行贷款（政策性银行贷款和商业银行贷款）、信托、市政债券、产业基金、风险投资、招商引资等多个融资渠道。财政方面，*市2016年全市生产总值485.07亿元，位列全国县级市第三。财政总收入(不含基金)47.46亿元，增长17.5%，其中地方财政收入28.35亿元，增长21.0%；全社会固定资产投资339.76亿元，增长23.4%；公共财政支出33.

27、9亿元。假设*市未来几年财政支出保持不变的情况下，初步预估每年政府分拨5%的财政资金用于智慧城市建设投资，即每年智慧城市建设财政支出约为1.7亿元，智慧城市建设期为4年，建设期内政府财政投资总额约为6.8亿元。根据项目预算情况分析，*市智慧城市建设政府财政资金需求约为10.5亿元，因此*市财政支出能够部分覆盖智慧城市对政府投资领域的资金需求，覆盖率为64.8%，剩余部分资金需求可通过银行贷款，或融资租赁等社会融资方式进行融资。从*市政府负债情况来看，截至2017年7月末，政府性债务余额为20.98亿元，占*市2016年财政收入的比重为44.2%，偿债压力相对较小。银行贷款方面，*市可以与当地各

28、大商业银行和政策性银行分别签订战略合作协议，获取授信额度用于智慧城市建设，通过财政收入进行担保。社会融资方面，融资主体可通过融资租赁、发债、信托融资、基金融资以及PPP模式进行项目融资。1.12 项目投融资模式框架针对非经营性项目，包括城市公共信息平台项目、城市公共基础数据库项目、地下管线综合信息管理系统项目、城市运行管理中心项目等，将通过政府直投的方式，对项目进行直接投资建设，寻找代建公司进行项目建设。针对准经营型项目，包括智慧水务项目、智慧社区项目、智慧交通项目、智慧养老项目、智慧教育项目以及智慧医疗项目等半市场化类型的项目，将通过特许经营、政府购买服务等方式，积极引导企业投资建设及运营，

29、涉及到如BOO、BOT等模式，并应积极探讨 PPP模式在其中的应用针对经营性项目，如智慧物流园区项目以及“数字*”(*)产业园项目，将通过企业或项目公司的形式直接安排项目融资，力推企业作为融资和建设的主体，充分利用民间资本减轻政府融资压力。2 重点项目投融资方案112.1 城市公共信息平台项目投融资方案11.12.1.1 项目概述2.1.1.1 建设内容*市公共信息平台的建设内容有：一、建立平台建设与运行规范：通过制定和贯彻执行各类技术标准，从技术上、组织管理上把各方面有机的联系起来，形成一个统一的整体，保证项目有条不紊的进行，对于加快建设，提高工程质量，充分利用资源，保障工作效率。二、建设平

30、台的核心功能：公共信息平台的核心功能由应用服务、应用支撑、数据处理和数据访问四个功能层加上保障服务共五个部分组成。平台核心功能是支撑智慧*提升政府运行效能，提高公共服务水平，科学合理促进产业发展的基础应用设施，是智慧*建设的核心内容和重点工程之一，是开展现有系统接入和新系统开发的前提条件，也是支撑业务协同开展和信息资源共建共享的基础条件。三、实现现有系统与平台的对接：智慧*的建设不是要推倒现有的系统重新建设，而是要本着集约、低碳的建设原则，实现对现有系统最大程度上的融合利用。基于平台的核心功能支撑和标准规范体系的指引，开展现有系统的对接工作。2.1.1.2 社会效益与经济效益分析该项目以电子信

31、息技术为手段，以网络为平台，以知识管理为核心，有效整合各类政府资源，服务于政府全部门的网络工作平台。通过建设“感知、互联、共享”的公共信息平台，解决信息孤岛，打破条块分割，将智慧城市建设成果逐步延伸到城市管理与运营的各个方面，能够有效的避免社会资源的浪费并提高信息资源的处理效率。因此项目具有十分显著的社会效益。2.1.1.3 建设目标一、建立感知聚合平台将部署在整个城市的各种传感信息汇集在一起，进行初步的加工，形成标准化的数据，一方面提供给业务部门使用，另一方面提供给公共基础数据库，形成城市运行指标体系的基础资源。二、构筑智慧城市的资源交换体系通过资源目录、数据交换子系统和统一的公共服务，形成

32、完整的交换体系，为智慧城市应用之间的数据交换奠定技术基础。三、实现对智慧城市应用数据的深度挖掘和展示将多个智慧城市应用的积累数据进行统一存储，从对于现有的智慧城市数据信息的挖掘、统计、分析与展示等方面着手，实现交叉的统计分析，提供灵活、直观的智慧城市数据的统计分析结果，通过各类统计图表和报表等展现给用户。四、实现对智慧城市应用公共功能的支撑实现智慧城市应用的公共服务功能，按照标准设计公共服务规范，把智慧城市应用的共有功能封装为服务对外发布，并完善数据交互的接口功能，实现与公共基础数据库的衔接。2.1.1.4 建设计划*市城市公共信息平台项目建设计划表序号时间节点建设计划12017年12月底前完

33、成制定各类标准规范和保障机制。22018年8月底前完成公共信息平台的核心功能搭建，实现核心部门的电子政务系统的互联互通和信息共享。32018年12月底前完成智慧城市建设相关的各部门业务流程的梳理，并完成协同设计。完成门户系统的建设，并接入智慧城市运行管理中心。42019年12月底前对公共信息平台进一步完善，实现与产业园区、智慧社区、智能交通、智慧教育、智慧医疗、智慧水务等智能化系统平台的对接。52020年12月底前实现城市各种基础设施的广泛接入和信息互联互通和事件联动处理，建立健全跨部门管理应用、绩效监督的工作机制。2.1.1.5 考核指标1）公共信息平台严格按照顶层设计的标准规范进行，标准化

34、率为100%。2）公共信息平台的使用率：现有政府部门应用系统的接入率大于80%，新建应用系统的接入率为100%。基于公共信息平台提升应用系统效能、提供面向企业和市民的综合服务应用。3）通过公共信息平台，应用系统间需要共享的信息共享率达到90%、需要共享的服务共享率达到90%。4）公共信息平台的信息安全：按照国家标准完成核心业务系统的等级保护测评，达到相应信息安全要求。2.1.2 项目投资主体该项目为政府投资政府运营类项目，项目的投资主体为*市政府，具体投资单位为*市“数字*”建设办公室。2.1.3 需求分析与预测随着智慧城市公共信息资源应用的深入开展，公共信息平台作为智慧城市应用的基础支撑平台

35、，发挥越来越重要的作用。在应用单位众多、服务对象广泛、参与建设管理多元化的复杂情况下，需要强大的公共信息平台满足精细化管理的需求，保障未来跨区域的智慧城市应用需求。通过信息共享，充分发掘、运用现代技术手段，建设“感知、互联、共享”的市级公共信息平台，解决信息孤岛，打破条块分割，将智慧城市建设成果逐步延伸到城市管理与运营的各个方面。目前在国内外其它城市均有同类型项目，并取得了较好的运营效果，因此未来该项目的市场前景较为乐观。本项目通过整合现有软硬件资源，提高工作效率。通过集约化的信息基础设施建设，减少信息平台的重复建设，将降低节约建设成本 25%，降低运营成本 40%，大大削减政府财政开支。 根

36、据项目的财务预算结果，项目建成后的10年运营期内，营业总收入可达到16609万元，年平均营业收入1661万元，年平均利润总额467万元，年平均净利润为350万元，有较好的经济效益。2.1.4 项目前期工作基础*市在城市管理服务指挥中心已经建设了一套集综治管理、市容环境、道路交通、安全生产和社会服务等为一体的综合型城市管理平台，开发建设了“12319”爱*城市贴心管家指挥系统，为广大市民提供保姆式的贴心服务，形成政府组织、部门联动、社会协同、公众参与的社会管理工作格局。该平台为构建*市公共信息平台奠定了良好的基础。2.1.5 投资估算及融资方案2.1.5.1 投资估算范围投资估算所考虑的范围涵盖

37、项目投入总资金，包括建设投资、建设期利息和流动资金，并测算建设期内分年资金需要量。2.1.5.2 估算依据及编制说明（l）国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规； （2）项目建设方案。2.1.5.3 项目投资估算*市公共信息平台项目资金概算表序号项目金额（万元）1总投资52001.1建设投资43001.1.1平台建设与运行规范设计2001.1.2平台框架与核心功能建设20001.1.3数据分析与应用工具6001.1.4用户一体化信息服务系统5001.1.5应用接入接口开发与改造10001.2建设期利息01.3铺地流动资金

38、9001.3.1项目管理费3001.3.2平台运维费用6002资金筹措52002.1财政资金52002.2银行贷款02.3社会融资0*市公共信息平台项目建设的资金来源是财政资金。应用接入接口的开发与改造，包含现有系统和新建系统的平台接入费用和第三方系统改造费用，按照接入40个系统，每个系统平均25万计算。项目管理费从2018年至2020年，按照每年100万，共300万计算。平台运维费用从2018年至2020年，从项目投入试运行开始第一年免费维护，以后每年按照项目概算10%计算。2.1.5.4 融资方案根据重点工程的特点，并对重点工程的经营性、收益、保密性对方面的多个维度进行分析后，模式选择所参

39、考的指标参数为：可经营性、收益性、对企业的吸引力、保密性、运营成本、管控难度、建设难度、准入门槛。八个考评指标中可经营性、收益性、对企业的吸引力与是否与促进企业投资正相关即，强：3分，中：2分，弱：1分；保密性、运营成本、管控难度、建设难度、准入门槛与是否与促进企业投资负相关即，强：1分，中：2分，弱：3分。同时根据投融资决策模型可得出该项目的投融资模式，如下图：参数工程 可经营性收益性吸引力保密性运营成本管控难度建设难度准入门槛建议模式城市公共信息平台弱差强强中大大高政府投资经营(1)(1)(3)(1)(2)(1)(1)(1)*市城市公共信息平台项目涉及到公共安全等保密性要求高的领域，前期投

40、资大，涉及政府部门较多，且后期可经营性弱、收益低、无法带来商业价值，建议采用政府投资政府运营模式，政府自己利用财政支出投资建设项目，建成后政府自己管理运营。项目5200万元系统建设将签订3年期建设合同、由*市数字办出资建设，项目建成后产权归*市政府所有，承建方负责平台的维护，政府每年支付维护费用于承建方。涉及项目的各种系统的建设将由合作企业及其设备合作商共同承建。通过融资建设规划，5200万元的系统建设将由政府财政承担，平均每年财政支出约为1700万元，约占每年智慧城市财政支出预算的4.8%。2.1.5.5 资金来源与筹措*市公共信息平台项目建设的资金来源是财政资金，需求约为5200万。资金筹

41、措方面，除财政收入外，政府应积极争取国家、省、福州市对智慧城市建设领域的资金支持。地方政府也可通过建立土地收购、整理、储备、拍卖等制度，在城建中以盘活存量土地作为资本运营载体，通过土地竞拍出让所筹集的资金，用于城市基础设施和环境建设，形成城建资金“滚动建城”的良性循环。2.1.5.6 资金使用计划单位：万元 第一年第二年第三年合计财政资金2600 2080 520 5200 2.1.6 财务分析2.1.6.1 财务评价的基础数据与指标的选取 2.1.6.1.1 基础数据 1、项目计算期 本项目计算期设定为 13年，即2017年-2027年。其中建设期3年（2017-2020），运营期 10年。

42、 2、基础参数的确定 本项目基准收益率设定为 10%。 3、有关税费 依据国家税收规定，营业税按经营收入的5%计算，城市维护建设税和教育附加税分别按营业税的5%和3%征收。所得税按年平均利润率的25%计征。2.1.6.1.2 指标选取 根据项目的性质和目标，本项目主要分析计算以下财务评价指标：1、投资回收期Pt 2、财务内部收益率FIRR 3、财务净现值FNPV 4、总投资收益率 ROI 2.1.6.2 营业收入估算 本项目营业收入为系统运维服务费用收入。收入估算根据市场平均服务费用价格水平进行测算。2.1.6.3 成本费用估算 根据本项目运营期投资概算，项目的成本费用包括营销及服务费、运营成

43、本（软硬件维护费、网络带宽租赁费、数据中心电费、工资）、财务费用等。2.1.6.4 财务分析评价表 1、 主要经济数据及评价指标表序号项目单位数据备注一经济数据1项目总投资万元5200 2建设投资万元5200 3资金筹措政府投资万元5200银行贷款万元0企业融资万元04年平均营业收入万元1661 5年平均总成本费用万元978 6年平均利润总额万元467 7年平均净利润万元350 二财务评价指标1总投资收益率%90%2财务内部收益率FIRR(税前)%4.5%3财务内部收益率FIRR(税后)%2%4财务净现值(税前)万元4063 ic=10%5财务净现值(税后)万元3414 ic=10%6投资回收

44、期Pt(税前)年11.2 含建设期7投资回收期Pt(税后)年12.3 含建设期8盈亏平衡点%67.7%2、 营业收入、营业税金及附加估算表 序号项目合计20212022202320212022202320242025202620271营业收入16609 520 1014 1318 1450 1595 1755 1930 2123 2335 2569 1.1政府购买收入16609 520 1014 1318 1450 1595 1755 1930 2123 2335 2569 1.2社会运营收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2营业税金及附加2159 68 132 171 189 2

45、07 228 251 276 304 334 2.1营业税（5%）830 26 51 66 73 80 88 96 106 117 128 2.2城市维护建设税率（5%）830 26 51 66 73 80 88 96 106 117 128 2.3教育费附加（3%）498 16 30 40 44 48 53 58 64 70 77 3、 总成本费用估算表 序号项目合计20212022202320212022202320242025202620271经营成本7142 224 436 567 624 686 754 830 913 1004 1105 1.1工资及福利费830 26 51 66

46、73 80 88 96 106 117 128 1.2销售费2145 68 132 170 187 206 226 249 274 301 331 1.3其他费4125 130 254 327 360 396 435 479 527 579 637 2折旧费2640 83 162 209 230 253 279 307 337 371 408 总成本费用9782 307 598 776 854 939 1033 1136 1250 1375 1513 固定成本9782 307 598 776 854 939 1033 1136 1250 1375 1513 4、 项目损益表 序号项目合计202

47、12022202320212022202320242025202620271营业收入16609 520 1014 1318 1450 1595 1755 1930 2123 2335 2569 2营业税及附加2159 68 132 171 189 207 228 251 276 304 334 3总成本费用9782 307 598 776 854 939 1033 1136 1250 1375 1513 4利润总额4668 146 284 371 408 448 493 543 597 657 722 5弥补以前年度亏损6补亏后利润总额4668 146 284 371 408 448 493

48、543 597 657 722 7应纳税所得额4668 146 284 371 408 448 493 543 597 657 722 8所得税（25%）1167 36 71 93 102 112 123 136 149 164 181 9税后利润3501 109 213 278 306 336 370 407 448 492 542 10息税前利润4668 146 284 371 408 448 493 543 597 657 722 5、 项目现金流量表序号项目合计20182019202020212022202320212022202320242025202620271现金流入16609

49、000520 1014 1318 1450 1595 1755 1930 2123 2335 2569 1.1营业收入16609 000520 1014 1318 1450 1595 1755 1930 2123 2335 2569 2现金流出15668 26002080520328 639 831 914 1005 1106 1216 1338 1472 1619 2.1建设投资5200 2600208052000000000002.2经营成本7142 0 0 0 224 436 567 624 686 754 830 913 1004 1105 2.3营业税及附加2159 0 0 0 68

50、 132 171 189 207 228 251 276 304 334 2.4所得税1167 0 0 0 36 71 93 102 112 123 136 149 164 181 3所得税后净现金流量941 -2600 -2080 -520 192 375 487 536 590 649 714 785 863 950 4所得税后累计净现金流量-2600 -4680 -5200 -5008 -4632 -4145 -3609 -3019 -2371 -1657 -872 -9 941 5所得税前净现金流量2108 -2600 -2080 -520 229 446 580 638 702 77

51、2 849 934 1028 1130 6所得税前累计净现金流量-2600 -4680 -5200 -4971 -4525 -3945 -3307 -2605 -1833 -984 -50 978 2108 2.1.6.5 财务评价2.1.6.5.1 盈利能力分析本项目盈利能力指标计算了总投资收益率、财务内部收益率、财务净现值、项目投资回收期等指标。经计算，本项目各财务评价指标如下：项目建成后的10年运营期内，营业总收入可达到16609万元，年平均营业收入1661万元，年平均总成本费用为978万元，年平均利润总额467万元，年平均净利润为350万元。从盈利能力分析计算结果可以看出，财务内部收益

52、率为4.5%，基本可以满足项目的最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的。2.1.6.5.2 财务评价结论 综上分析，项目的各项财务经济指标均达到或好于基准指标，能够获得较好的收益。项目10年的运营期内，营业总收入可达到16609万元，财务内部收益率分别为4.5%（税前）和2%（税后）。财务净现值税前为4063万元、税后为3414万元，均大于 0。投资回收期为税前11.2年，税后12.3年。各项经济指标表明，项目在财务上是可行的。2.1.7 项目风险分析和防范本节将对项目进行盈亏平衡分析、敏感性分析研究，来监控开发经营经济风险，并对项目运营中出现的主要风险进行研究并提出解决办法。

53、2.1.7.1 盈亏平衡分析在对本项目进行盈亏平衡分析时，主要考虑项目的保本销售率。盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）100%=67.7%该项目的盈亏平衡点为67.7%，说明项目销售率只要不低于该点，项目就能够保本。2.1.7.2 盈亏敏感性分析通过对项目的相关不确定性因素预期对项目经济效益将产生的影响，计算出其影响程度，进而考察该项目经济效益对于每一项影响因素的反应程度，用以考察出影响程度较大的因素。对于项目开发而言，营业收入和建设投资是主要的敏感性因素。在原预测模型基础上，以营业收入、建设投资为不确定因素，以全部投资内部收益率（FIRR）为主要指标，进行单因素敏感性分析，分析结果详见

54、下表。变化-10%内部收益率10%营业收入3.1%4.5%5.8%建设投资6.0%4.5%3.2%基准收益率10%10%10%营业收入敏感度系数=指标变化率/营业收入变化率=0.443建设投资敏感度系数=指标变化率/建设投资变化率=0.457以上计算表明，营业收入敏感度系数小于建设投资敏感度系数，说明建设投资是影响项目投资效益的最敏感因素，因此要合理投资，保证投资效益。整体来说，该水平说明此项目有着较强的抗风险能力。2.1.7.3 项目运营风险分析2.1.7.3.1 政策风险加强信息化建设，加快智慧城市建设是国家当前重点鼓励的方向，因此，项目的政策风险较小。重点是系统建设应很好地与国家支持智慧

55、城市发展的方法、措施等的密切结合，同时所提供的服务应符合国家相应法规政策的规定。因此，研究、关注国家政策措施的变化是开发相应应用系统，提供相应服务的重要工作基础。2.1.7.3.2 技术风险本项目的技术风险主要是：新的技术涌现，替代老的开发技术，使系统不能适应新的需求和发展的需要。2.1.7.3.3 市场风险本项目的市场风险主要是：一、用户对服务的认识和认可；二、用户实际需求与系统提供的功能的匹配问题。2.1.7.3.4 其它风险其他风险包括系统设备风险，项目管理风险等。2.1.7.3.5 降低风险的措施针对上述情况，我们拟采取一系列综合措施，对本项目实施过程中存在的主要风险，技术和市场风险进

56、行预防或尽可能降低风险程度：（一）健全管产学研合作机制智慧城市的关键共性技术具有技术不确定性、市场不确定性、投资不可逆性以及投资规模比较等特点，一般企业对此投资比较谨慎。通过政府、企业、高校合作的方式对智慧城市的关键核心技术如云计算、物联网、嵌入式芯片等技术进行关键共性技术研发。政府应加强技术研发、应用试验、评估检测等方面的公共服务平台建设，增进企业之间、企业与高校、科研院所之间的合作，健全管产学研合作机制，优化城市技术创新的软硬件环境。积极发挥民营科技企业的创新作用，降低智慧城市关键技术投资门槛，加大对创新企业的财政支持，培育和壮大一批具有自主知识产权和核心竞争力的本土企业。（二）人才保障建

57、立一套完善的人才引进、培养、培训机制，给人才提供广阔的发展空间。2.1.8 结论和建议根据前面各节的研究分析结果，对项目在市场、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见。主要内容有：（1）根据市场分析与财务分析，本项目开发是可行的，能够为*市创造较好的经济效益、社会效益，具有较强的抗风险能力。（2）该项目符合国家的智慧城市产业发展的方向，符合国家、省政府关于智慧城市发展的有关政策和战略规划，符合市场发展趋势。（3）该项目建设的社会经济条件较好，*市政府有较好的经济基础；项目整体设计合理，运行机制健全；可操作性强。综上所述，该项目的实施，其社会、经济效益显著，但鉴于项目涉及到公共

58、安全等保密性要求高的领域，前期投资大，涉及政府部门较多，建议采用政府投资政府运营模式，政府自己利用财政支出投资建设项目，建成后政府自己管理运营。根据分析以及实际的市场调研，对于该项目的投融资实施提出以下几点建议：（1）建议在建设过程中，根据实际情况科学安排工程进度，合理调度，严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济效益。（2）由于项目的建设投资是影响项目的重要敏感性因素，建议开发单位严格控制成本。（3）从资金来源看，财政支出是该项目的融资渠道，*市政府需采取妥善措施，保障融资方案的顺利实施。（4）研究与*市智慧城市建设相适应的政策体系，包括产业政策、人才政策、投融资政策、信息安全政策等。（5）落实有效的融资保障政策，加强项目监管、保证资金有效投入。2.1.9 融资可行性证明文件详见附件2.2 城市公共基础数据库项目投融资方案2.2.1 项目概述2.2.1.1 建