现金管理服务协议

《现金管理服务协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金管理服务协议（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、细心整理现金管理效劳协议 中国工商银行遵循同等自愿、恳切守信、勤勉尽责的原那么，努力为客户供应专业化、高质量的金融效劳。在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行供应的相关金融效劳内容及收费标准，自主确定是否选择相关金融效劳。甲方：中国工商银行股份有限公司 以下简称甲方乙方： 以下简称乙方 为推动甲、乙双方业务开展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着同等互利的原那么,就甲方为乙方供应现金管理效劳事项达成以下协议:第一条 合作内容一、甲方同意组织其下属分支机构,为乙方供应以下现金管理效劳工程勾选具体效劳内容：账户管理效劳、企业网上银行、财智账户智富通卡、对账单效劳收款管家效劳、工银信使、信息

2、效劳、账户监管效劳代发工资、财务POS、对公客户印鉴效劳综合理财效劳日间透支、集团账户、资金池效劳、收支限制票据池其他现金管理效劳二、甲方授权中国工商银行股份有限公司 分行为本现金管理业务的承办行,甲方辖属各对公营业网点为协办行，甲方组织承办行、协办行共同为乙方供应现金管理效劳，现金管理效劳的日常事务由承办行负责与乙方联系处理。三、本协议为甲乙双方现金管理效劳合作的框架协议，在双方就本协议合作内容共同组织实施中，可以依据实际状况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。本协议内容与专项协议内容不相同的，以专项协议约定的为准。其次条 账户管理一、乙方在甲方承办行开立人民币结算账户户

3、名： ；账号： ，用于乙方日常结算。二、乙方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向甲方供应所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，甲方应供应优质高效的开户效劳。第三条 收付款效劳一、甲方可依据乙方要求向乙方供应信息效劳，效劳内容可包含特性化对账单、账户信息查询、账户信息报告、综合财务报告等。二、特性化对账单效劳是指甲方除向乙方供应根本的账务信息(包括“交易日期”、“交易时间”、“凭证种类”、“凭证号”、“业务代码”、“对方账号”、“对方户名”、“借方发生额”、“贷方发生额”等)外还供应附言、业务流水号等交易明细信息、乙方可通过定制不同类型的特性化对账单获得更多的账户信息和资金流信息。乙方可以通过家

4、访银行柜面、银企互联等渠道获得境内外指定账户的特性化对账单。三、账户信息查询是指甲方支持乙方在甲方境内外机构各类往来户、定期户等账户余额及明细信息的查询。乙方可通过甲方柜面、网上银行、银企互联、电话银行查询账户信息。乙方可依据业务须要，通过各渠道主动发起查询，获得账户各类信息；或甲方依据与客户约定，在账户发送借方或贷方余额发生变动时，实时通过银企互联渠道向客户发送账户余额变动信息。四、账户信息报告是指甲方支持乙方在甲方境内外机构及现金管理合作行的账户供应信息效劳，乙方可通过甲方柜面、网上银行、银企互联或SWIFT渠道，获得MT940对账单、MX053对账单、MT941对账单、MT942报告等各

5、类SWIFT标准格式报表。五、综合账户报告是指甲方依据乙方的要求，将乙方整个集团在甲方境内外机构和合作银行的存款类、贷款类账户，境内机构的债券类、基金、黄金、理财类账户的发生额、余额等账户信息，进展汇总整合，以统一时间、统一格式、统一方式供应应乙方。乙方可以通过甲方开户网点、网上银行以及银企互联渠道获得综合账户报告。甲方为乙方供应综合账户报告效劳需甲、乙双方另行签订全球现金管理业务合作协议。第四条 收支限制一、为实现乙方账户资金平安高效运转，甲方可依据乙方须要向乙方开立在甲方承办行的账户供应定向支付限制效劳以下简称定向支付，帮助乙方对账户的交易对手实行限制。二、乙方申请试用定向支付限制效劳，应

6、填制现金管理项下结算账户支付限制业务申请表以下简称申请表，乙方为关联收款成员单位申请支付限制业务时，须由关联成员单位向甲方出具结算账户支付业务限制授权参与承诺函，甲方收到授权书后该账户才成功参与支付限制账户组。三、甲方依据乙方提交的申请表及其关联单位的授权为乙方及其关联单位开通定向支出制效劳。定向付指限制账户资金支付给指定交易账户，一个结算账户只能申请定向收支效劳的三项功能中的一项功能。五、定向支付对申请账户通过银行柜面限制，限制方式由乙方供应相应的支付凭证、印章以及乙方认为须要的相关材料，但现金存取、流淌性产品内部划转如资金池的归集下拨、联动支付、银行收费、银行付息/收息、银行收回贷款、协定

7、存款/定期存款互转、局部批量代理业务、司法机关扣划等业务不受定向支出限制。第五条 效劳费用一、甲方承办行对整表达金管理效劳向乙方收取 元/年的现金管理效劳费用。以上费用由甲方承办行于本合同生效后 周内从乙方指定账户账户户名： ；账号： 收取。二、除向甲方承办行支付以上费用以外，乙方承诺，乙方运用本协议约定的专项产品，如账户管理效劳等效劳，遵照人民银行、银监会规定和甲方公布有效的效劳价目表支付费用。三、如因甲方指定缴费账户已销户或账户状态不正常、账户余额缺乏等缘由，导致乙方无法正常按时扣收效劳费用的，乙方有权中止或终止效劳，由此产生的损失，由甲方自行担当。对于已发生的效劳费用，甲方应刚好清偿，乙

8、方有权催收并依法追索。四、如甲方修改收费标准，以修改后公布于甲方辖属网点的统一性收费标准为准。第六条 违约责任一、在协议履行期间所发生的一切过失、事故和案件，造成经济损失的，应由过错方担当赔偿责任。任何一方违反本协议约定的义务，应当担当相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失，但本协议另有约定的除外。二、因斗争、自然灾难等不行抗力以及甲乙双方所不能预见或不能限制的通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等意外事务导致甲乙双方或一方不能或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不担当违约责任。第七条 争议处理甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商解决；协商不成的，

9、那么按以下第 2 项方式解决：1将该争议提交 仲裁委员会,按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规那么，在 仲裁地点仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力； 2在甲方所在地法院通过诉讼方式解决。在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议局部的条款仍须履行。第八条 保密信息甲乙双方及其代表供应应对方的全部文件包括：纸制文件及其它介质文件都属保密信息(国家法律、法规和金融规章另有规定的除外。)，双方均应妥当保管，不得向第三方供应合同文本和协议内容。任何一方泄密造成损失的，均应担当相关的法律责任，并进展赔偿。第九条 协议的修改一、本协议由甲、乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必需经双方书面确认，才可对本

10、协议进展修改。二、本协议履行过程中，如协议条款与法律、法规、规章及其他标准性文件的规定不相符，甲乙双方应按有关规定修订本协议。三、依据甲乙双方实际须要，经双方协商相同后，可对本协议各条款进展相应的修改和补充。第十条 其他事项一、未尽事宜，经双方协商，可签补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。二、本协议有效期 年，自双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效。协议到期前任何一方要提前终止本协议，须提前三个月通知以书面形式通知另一方，双方须就提前终止本协议事宜达成相同。本协议有效期满后，双方如无异议，协议自动延期 年，可屡次延期，以此类推。三、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。甲方公章盖章乙方公章盖章有权签字人：有权签字人： 签约日期： 年 月 日协议签署地：