8.5销售与应收款管理系统月末处理

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2、/销售月末结账，屏幕显示月末结账对话销售月末结账，屏幕显示月末结账对话框，如图框，如图8-34所示。所示。用鼠标单击结账按钮，系统开始进行合法性检用鼠标单击结账按钮，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系统立即进行结账操作，查。如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示不能结账的原因。当某查未通过，系统会提示不能结账的原因。当某月结账发生错误时，可以按取消结账恢复月结账发生错误时，可以按取消结账恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账，只能从最后一

3、个月逐月取消。月末结账，只能从最后一个月逐月取消。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程销售管理系统结账规则：销售管理系统结账规则：1.只能对当前会计月进行结账。上月未结账，本月只能对当前会计月进行结账。上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。但本月不能结账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程2.本月还有未审本月还有未审/复核单据时，仍可月末结账；但年复核单据时，仍可月末结账；但年底结账时，所有单据必须审核才能

4、结账。底结账时，所有单据必须审核才能结账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3.销售管理系统月末处理后，才能进行库存管理、销售管理系统月末处理后，才能进行库存管理、存货核算、应收款管理等系统的月末处理。存货核算、应收款管理等系统的月末处理。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程4.若应收款管理、库存管理、存货核算已结账，销若应收款管理、库存管理、存货核算已结账，销售管理系统不能取消结账。售管理系统不能取消结账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程5.如果销售管理系统要取消月末处理，必须先通知如果销售管理系统要取消月末

5、处理，必须先通知库存管理、存货核算、应收款管理等系统的操库存管理、存货核算、应收款管理等系统的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。作人员，要求他们的系统取消月末结账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程6.如果库存管理、存货核算、应收款管理等系统中如果库存管理、存货核算、应收款管理等系统中任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消销售管理系统的月末结账。取消销售管理系统的月末结账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程友情提示：友情提示：1.月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能月末结账后将不能再

6、做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。做下个会计月的日常业务。2.本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。络用户退出了所有的功能。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程二、应收款管理系统月末处理二、应收款管理系统月末处理月末处理指当月业务全部处理完毕后进行的期末结月末处理指当月业务全部处理完毕后进行的期末结账工作。只有月末结账后，才可以

7、开始下月工账工作。只有月末结账后，才可以开始下月工作。执行了月末结账功能后，该月将不能再进作。执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。行任何处理。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作要点：操作要点：1.月末结账。选择月末结账。选择“其他处理其他处理/期末处理期末处理/月末结账月末结账”，打开，打开“月末处理月末处理”对话框，选择结账月份，对话框，选择结账月份，双击结账标志一栏，选择该月进行结账。单击双击结账标志一栏，选择该月进行结账。单击下一步按钮，系统列示月末结账的检查结下一步按钮，系统列示月末结账的检查结果。若未通过检查，则下一步、确认果。若未通过检查

8、，则下一步、确认按钮为灰色，不能选择。若通过检查，点击按钮为灰色，不能选择。若通过检查，点击确认按钮，系统执行结账功能并提示：确认按钮，系统执行结账功能并提示：“结结账成功账成功”。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程2.取消结账。选择取消结账。选择“其他处理其他处理/期末处理期末处理/取消月结取消月结”，打开，打开“取消结账取消结账”对话框，选择要恢复结对话框，选择要恢复结账的月份，点击确认按钮，系统执行取消账的月份，点击确认按钮，系统执行取消结账功能并提示：结账功能并提示：“取消结账成功取消结账成功”。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程

9、应收款管理系统结账规则：应收款管理系统结账规则：1.应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理。账处理。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程2.当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理。单据，照样可以进行月结处理。丽

10、水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3.如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。如果本月的收款单还有未审核的，不能处理。如果本月的收款单还有未审核的，不能结账。结账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程4.当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。当选项中设置月结记录时不能进行月结处理。当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未时不用检查

11、是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。制单的记录，均可以进行月结处理。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程5.如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单，进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单，将本年度外币余额为零的单据的本币余额结转将本年度外币余额为零的单据的本币余额结转为零。为零。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程6.如果前一个月没有结账，则本月不能结账，一次如果前一个月没有结账，则本月不能结账，一次只能选择一个月进行结账只能选择一个月进行结账