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1、国际工程承包 第五章 国际工程融资与结算 国际工程融资渠道 国际 工程融 资 渠道 国际 金融市 场 国际 金融 组织 国际金融市场（ Inter national Financial Market） 广义的国际金融市场 和狭义的国际金融市 场 狭义的国际金融市场 指国际资金借贷和融 通关系的总和。 国 际 金 融 市 场 货 币 市 场 资 本 市 场 外 汇 市 场 黄 金 市 场 国际货 币市场 货币市场 是指融资 期限在 1年 以内（含 1 年）的短 期金融工 具进行交 易的市场。 国 际 货 币 市 场 银 行 短 期 信 贷 市 场 短 期 证 券 市 场 贴 现 市 场 信 贷
2、市 场 银 行 同 业 间 拆 放 市 场 国 库 卷 定 期 存 款 单 银 行 承 兑 汇 票 商 业 票 据 政 府 承 兑 汇 票 其 他 商 业 票 据 银 行 承 兑 汇 票 商 业 承 兑 汇 票 国际资本市场 国际资本市场是融资期限在 1年以上的交易市 场。 国际资 本市 场 银 行中 长 期信 贷 市 场 中 长 期 国际证 券市 场 国际金融组织 全球性 国际 金融 组织 国际货币 基金 组织 (IBM) 国际复兴开发银 行 (IBRD),世界 银 行 ,华 盛 顿 特 区 国际开发协会 (IDA),世界 银 行 国际 金融公司 (IFC),世界 银 行 多 边 投 资 担
3、保机 构 (MIGA),世界 银 行 国际农业开发 基金 (IFAD),罗马 地 区 性金融 组织 亚 洲 开发银 行 (ASDB),马 尼拉 非洲 开发银 行 (AFDB),阿比 让 美洲 开发银 行 (IADB),华 盛 顿 特 区 欧 洲 开发 基金 (EDF),布 鲁 塞尔 欧 洲投 资银 行 (EIB),卢 森堡 资金筹集 筹资方式和筹资渠道 筹资方式是指项目投资者筹措资金所采用的具 体手段或形式。 项目资金管理的主要内容是如何在筹资渠道既 定的情况下，选择合理的筹资方式来进行筹资， 以达到降低项目资金成本、提高投资效益的目 的。 1、确定资金需求量 一个工程项目所需资金数额，一般包
4、括两部分： （ 1）实施工程所需要的资金 （ 2）开具保函需要的抵押金 例：某工程合同额为 1500万美元，履约保函和预付 款保函的比例之和为 20，开具保函的抵押比例为 50，施工高峰期所需资金为合同额的 25，业主 支付给承包商的预付款为 100万美元，则需要的资 金总额估算为： 1500 20 50 1500 25 -100 425$ 编制资金流动计划，确定资金需求量 资 金 计划 资 金投入 计划 资 金回收 计划 资 金流 动计划 2、资金筹集方式 资 金 筹 集方式 自有 资 金 银 行信 贷 融 资 租 赁 BOT融 资 国际工程结算 国际贸易结算 (International
5、Settlement)是 指在国际间办理货币的收付以清偿国际间由于 贸易联系所引起的债权债务关系的一种活动。 国际结 算 汇 付 托收 信用 证 1.汇付：进口人 (买方 )通过银行将货款交付给 出口人（卖方）。 汇付涉及的基本关系人：汇款人、汇出行、汇 入行、收款人。（银行在汇付中不承担保证付 款的责任，也不代办货运单据的移交。汇付是 典型的商业信用） 出口商 （收款人） 进 口商 （ 汇 款人） 进 口地 银 行 （ 汇 出行） 出口地 银 行 （ 汇 入行） 货物 委托 指示 解付 汇付的操作流程 2.托收：出口商开具汇票，连同货运单据一起 委托出口地银行（托收行），通过它的海外联 运行
6、或代理行（代收行）向国外进口商收取销 售货款或劳务价款的结算方式。 托收涉及的基本关系包括：委托人、托收行、 代收行、付款人。 托收 光票托收 跟 单 托收 出口商 （委托人） 进 口商 （付款人） 进 口地 银 行 （代收行） 出口地 银 行 （托收行） 货物 付款 托收的操作流程 提示 委托 结汇 付款 委托 3.信用证：是开证银行根据申请人的要求和指 示，向受益人开立的、保证在收到受益人提交 的符合信用证规定的单据后向受益人付款的书 面文件，信用证是银行有条件的付款承诺。 信用证涉及的基本关系人包括：申请人（开证 人）、开证行（付款行）、通知行（议付行）、 受益人（出口人） 信用证是由开
7、证银行以自己的信用作出的付款 保证，开证行负有第一付款责任；且它一经开 出，就成为独立于贸易合同以下的一项契约。 受益人 （出口商） 申 请 人 /开证 人 （ 进 口商） 开证 行 付款行 议 付行 通知行 装运 付款交单 信用证的操作流程 申请 寄单 寄证 买卖合同 通知 交单 结算 付款 提货 从国际贸易结算方式的发展看，在资本主义发展初期，是 以商业信用为基础的汇付与托收方式为主。到垄断资本主 义时期，由于资本主义经济危机加深，信用危机严重，以 银行信用为基础的信用证支付方式成为国际贸易中最主要 的结算方式。 手续 费用 出口商 风险大小 进口商 风险大小 信用方式 汇 付 预付货款 简单 小 最小 最大 商业信用 货到付款 最大 最小 托收 稍多 中 中 中 商业信用 信用证 最多 大 小 大 银行信用
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