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1、财务会计 -应付会计 AP应付会计岗位培训 培训员：张雯雯 应付工作内容 合同管理 采购循环 供应商主数据 与供应商往来的账务处理 付款 合同管理 存档合同前应核对其有效性及执行期 分类整理合同并建立完善的电子文档 根据付款情况定期清理合同 做好合同借阅及复印情况登记 采购循环 创建内部采购申请（各部门填写采购申请单，采购核查） 确定可能的供应商（根据价格质量及签订的合同筛选最适供应商） 选择供应商 创建采购订单（根据采购申请或新建采购订单） 检查 /督导采购订单（为将来交货或查询历史记录做准备） 收货（向仓库收货或直拨收货） 经成本会计核对 发票校验（三单匹配） 付款 (应付申请付款，总账审
2、核，出纳付款） 供应商数据 长期供应商需签订正式 合同 公司数据 一般数据 地址及 通讯方式 账户控制 银行信息 地址 电话和 传真号码 语言 是否同 为客户 开户行名称 开户账号 付款方式 及付款条件 与供应商往来的账务处理 在账务系统中对供应商具体化 按月核对系统中供应商的实际送货量及货款 做好应付账款凭证 申请付款 付款 区分付款类别 核对付款金额 确定付款方式及付款条件 发票校验 三单匹配 申请付款 区分付款类别 付款类别 员工报销 预支款项 员工出差借款 货款支付 填写报销单 填写付款申请单 填写借支单 填写付款申请单 付款金额核对 核对方式 与财务系统核对 与合同核对 进入金蝶“核算项目余额表”核对 核对付款期限 付款方式 付款方式 单个供应商手工方式 多个供应商电汇方式 支票 现金 银行电汇 电汇 发票校验 内容 发票名称与供 应商公司名称一致 加盖与供应商 名称一致的公章 发票的使用期限 应在规定使用期内 验证发票的有效性 三单匹配 三单 送货单 收货单 发票 数量金额一致 付款 整理并粘帖三单及其他付款附件凭证 填写付款申请单 交给部门负责人审批 交给财务会计审核 交上级领导批示 安排付款 做好付款记录
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