智慧城市光学材料项目5S管理分析

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1、泓域/智慧城市光学材料项目5S管理分析智慧城市光学材料项目5S管理分析xx有限公司目录一、 基础设施的提供3二、 基础设施的维护4三、 清扫6四、 自律6五、 公司概况7公司合并资产负债表主要数据8公司合并利润表主要数据8六、 产业环境分析8七、 智慧城市行业发展环境10八、 必要性分析10九、 进度计划11项目实施进度计划一览表12十、 项目经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十一、 投资方案分析23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与

2、资金筹措一览表29一、 基础设施的提供基础设施一旦确定和投入使用，往往就很难作出根本的改变。企业确定和提供基础设施的依据和前提条件包括以下几方面。（1）企业的目标（包括所提供的是什么产品和服务、经营规模、经营要达到的目标、质量、环境和安全等领域的方针及其目标等）。（2）企业的业绩（基础设施是一笔很大的投资，如果企业暂时没有业绩或预计的业绩不大，对基础设施的投资就应十分慎重）。（3）基础设施的可用性（所有的基础设施并不是用于装饰和欣赏的，如果不具备可用性，投资即是浪费）。（4）提供基础设施的成本（企业在确定提供基础设施时，需要进行成本一效益分析，以评判支付基础设施的成本费用能否得到回报，能否给企

3、业带来增值效益）。（5）基础设施的安全性（如果不安全，或者安全性措施未指明或难以实施，就可能给组织造成巨大损失，一般来说，采用成熟的技术风险较小）。（6）基础设施的保密性（基础设施投入使用后，对组织的机密是否会造成危害，特别是通信设施更要重视其保密性问题）。（7）基础设施的改进更新（任何基础设施，特别是设备，都存在一个改进更新的问题，如果其本身不具备改进更新的条件，很可能过早被淘汰而给组织造成损失）。在确定对基础设施的需求时，应注意两种不良倾向：一是一味追求高、精、尖，贪大求洋，加大企业成本支出；二是故步自封，得过且过，不着眼于组织的发展而使原先投资的基础设施很快过时。因此，企业在确定和提供基

4、础设施时，应综合各个部门的意见，全面考虑、综合平衡，以确保获得适用的基础设施，满足企业在质量、环境和安全等方面的管理要求和整体发展要求。企业提供基础设施的方式包括：购置、新建、租赁、借用、通过委托加工等方式使用供方和合作者的基础设施。二、 基础设施的维护在使用过程中，基础设施会磨损和消耗。因此，企业应对基础设施进行规范化管理，以确保基础设施持续满足组织的需求。基础设施的维护工作包括：1.制定并实施基础设施的维护保养方法不同的基础设施在运行中的磨损和消耗是不同的，对过程和质量的影响也是不同的，因而需要采取不同的维护方法。如何维护和保养，什么时候维护保养，都应根据每个基础设施单元的重要性和用途，规

5、定其维护保养和运行验证的类型与频率，不能一概而论。一般来说，加工设备（包括工具）在使用过程中经过磨损，其性能、精度很可能衰退，难以继续保持产品质量或过程质量，因而应当是基础设施运行维护的重点。2.明确各项工作的责任者和监督考核部门在实践中，往往是不同的基础设施被分到不同的部门去管理。企业有必要对下列管理职责予以明确：基础设施由谁进行管理；基础设施由谁维护保养；基础设施由谁负责维修；基础设施何时进行一次大型检查或修理；5.基础设施管理由谁进行监督和考核。为了做好基础设施的维护，必须对员工进行必要的培训，使他们了解设备，知道其基本，原理和构造并学会操作；要求其严格按照操作规程或作业指导书操作，不得

6、违章操作；要求其按规定对设备进行维护保养；通过监督考核进行奖励和处罚。必须注意到，首先；不可控制的自然界现象，如地震、洪水、台风等，会对基础设施产生影响。其次，还有其他相关的风险，如线路故障、环境污染等，会使基础设施失去作用。因此，基础设施的维护计划需要考虑识别和减轻可能的相关风险，并应包括保护相关方利益的应，对之策，如坚固设施，增加备用的设备等。三、 清扫企业开展清扫的目的是消除不利于产品质量、环境的因素，减少对员工健康的伤害。清扫要分五个阶段来实施：第一阶段，将地面、墙壁和窗户打扫干净。第二阶段，划出表示整顿位置的区域和界限。第三阶段，将可能产生污染的污染源清理干净。第四阶段，对设备进行清

7、扫、润滑，对电器和控制系统进行彻底检修。第五阶段，制定作业现场的清扫规程并实施，清扫规程包括：清扫对象（科室、车间、设备等）、清扫的责任人、清扫的时间、清扫使用的工具和方法、清扫到怎样的程度（即制定清扫的标准）。总之，清扫是所有工作岗位上都会存在的工作内容，其要点在于：从大到小；从上到下；从里到外；从角落到中央。如果将清扫的对象扩大一些，将现场存在的影响人们工作情绪和工作效率的东西都当作清扫的对象，这就产生了美化工作环境、活跃工作气氛、缓和人际关系等效果。四、 自律企业开展自律的目的是通过全体员工自觉的高标准、严要求，自愿实施整理、整顿、清扫、清洁的活动，以确保实现作业现场的环境整洁和美观。自

8、律是保证整理、整顿、清扫和清洁活动得以持续、自觉、有序地开展下去的重要内容，可以说自律是5S的核心。开展自律有七种工具：标语，醒目的标志，值班图表，进度管理，照片、录像，新闻，手册和表格。这些工具看似简单，但真正灵活有效的运用还需要花费很多工夫。自律所包含的内容有很多，但最基本的是按规章办事和自我规范行为的良好习惯，进而延伸到仪表美、行为美等。五、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：蒋xx3、注册资本：940万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-2-277、营业期限：2014-2-27至无

9、固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3800.923040.742850.69负债总额1493.161194.531119.87股东权益合计2307.761846.211730.82公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11160.168928.138370.12营业利润2036.651629.321527.49利润总额1900.751520.601425.56净利润1425.561111.941026.40归属于母公司所有者的净利润1425.56111

10、1.941026.40六、 产业环境分析经济保持中高速增长，率先在全区实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，物价水平保持在合理区间。经济平稳健康发展，地区生产总值年均增长7.5%，“十三五”末达到4440亿元；一般公共预算收入年均增长8%，“十三五”末达到363亿元；全社会固定资产投资年均增长10%，五年累计超过10000亿元；消费对经济增长贡献明显加大，社会消费品零售总额年均增长8%，“十三五”末达到2000亿元；城乡居民收入年均增长8.5%，其中城镇常住居民人均可支配收入和农村常住人口人均可支配收入年均分别增长8%和9%，“十三五”末分别达到54900

11、元和20800元，达到全国省会城市较高水平，人民生活质量进-步提高。经济自主增长机制加快形成，自主创新能力不断提升，实现从要素驱动到创新驱动的转变，创新成为引领发展的第一动力；民营经济和中小微企业活力不断增强，科技进步对经济发展的贡献率明显提高，研究与试验发展经费(R&D)支出占地区生产总值比重达到2.5%，每万人口有效发明专利拥有量达到5件，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到13%。在全区率先建成国家创新型城市。经济结构加快调整，转型升级取得重大突破。经济发展的质量和效益明显提高，有效投资进一步扩大，有效供给进一步增加，消费在经济增长中的比重进一步提高。产业迈向中高端水平，形成与首府

12、地位相适应的现代产业体系。现代服务业特别是生产性服务业加快发展，新型工业化和信息化融合发展水平稳步提高，农业现代化取得突破性进展，多元发展、多极支撑的现代产业体系基本形成，三次产业结构调整为3：27：70，在全区率先实现产业结构优化。七、 智慧城市行业发展环境（一）政策当前发展数字经济已成为国家重点战略。据预测，预计到25年数字经济占GDP比重将超50%。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是数字经济发展应用的重要场景。（二）技术应用软件（工业软件等）方面，应用软件是人工智能技术应用的重要领域，针对智慧城市建设

13、中多场景提供相应的信息化应用系统。其中，工业软件是重要市场，随着数字技术与电网、化工等传统行业融合加速，智慧电网、智慧应急等场景需求或爆发。数据显示，我国工业软件市场规模持续增长，2021年约为2414亿元，同比上升223%。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建

14、设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等

15、。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项

16、目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目

17、计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入26100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16965.0018270.0022185.0026100.002增值税523.93577.10736.59896.072.1销项税2205.452375.102884.053393.

18、002.2进项税1681.521798.002147.462496.933税金及附加62.8869.2588.39107.523.1城建税36.6840.4051.5662.723.2教育费附加15.7217.3122.1026.883.3地方教育附加10.4811.5414.7317.92（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=896.07万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、

19、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用22235.66万元，其中：可变成本18755.72万元，固定成本3479.94万元。达产年项目经营成本21542.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11648.7012544.7615232.9217921.082工资及福利费834.64834.64834.6

20、4834.643修理费338.59338.59338.59338.594其他费用2447.832447.832447.832447.834.1其他制造费用176.32176.32176.32176.324.2其他管理费用171.38171.38171.38171.384.3其他营业费用2100.132100.132100.132100.135经营成本15269.7616165.8218853.9821542.146折旧费468.55468.55468.55468.557摊销费8.748.748.748.748利息支出216.23216.23216.23216.239总成本费用15963.281

21、6859.3419547.5022235.669.1其中：固定成本3479.943479.943479.943479.949.2可变成本12483.3413379.4016067.5618755.72（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加107.52万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3756.82（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业

22、所得税=应纳税所得额税率=3756.8225.00%=939.21（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3756.82万元，缴纳企业所得税939.21万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3756.82-939.21=2817.61（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16965.0018270.0022185.0026100.002税金及附加62.8869.2588.39107.523总成本费用15963.2816859.3419547.5022235.664利润总额938.841341.412549.

23、113756.825应纳所得税额938.841341.412549.113756.826所得税234.71335.35637.28939.217净利润704.131006.061911.832817.618期初未分配利润0.00633.721475.803048.879可供分配的利润704.131639.783387.635866.4810法定盈余公积金70.41163.98338.76586.6511可供分配的利润633.721475.803048.875279.8312未分配利润633.721475.803048.875279.8313息税前利润1389.781892.993402.624

24、912.26（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.56%。本期项目投资财务内部收益率17.56%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3376.55（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3376.55万元（大于0），说明本期项目具有较强

25、的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.04年。本期项目全部投资回收期6.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0016965.0018270.0022

26、185.0026100.001.1营业收入0.0016965.0018270.0022185.0026100.002现金流出8916.8516838.6116350.9220795.8722113.042.1建设投资8916.850.002.2流动资金1505.97115.851853.50463.382.3经营成本15269.7616165.8218853.9821542.142.4税金及附加62.8869.2588.39107.523所得税前净现金流量-8916.85126.391919.081389.133986.964累计所得税前净现金流量-8916.85-8790.46-6871.3

27、8-5482.25-1495.295调整所得税347.44473.25850.651228.076所得税后净现金流量-8916.85-108.321583.73751.853047.757累计所得税后净现金流量-8916.85-9025.17-7441.44-6689.59-3641.84计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.56%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：7231.44万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3376.55万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.34年；6、项目投

28、资回收期（所得税后）：6.04年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.72。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三

29、版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.58。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4412.844412.844412.844412.841.2当期还本付息108.11216.23216.23216.23216.231.2

30、.1还本1.2.2付息108.11216.23216.23216.23216.231.3期末借款余额4412.844412.844412.844412.844412.842利息备付率22.723偿债备付率20.58（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入26100.00万元，综合总成本费用22235.66万元，税金及附加107.52万元，净利润2817.61万元，财务内部收益率17.56%，财务净现值3376.55万元，全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、

31、投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资8916.85万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个

32、部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7654.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3826.27万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3594.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为234.01万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1018.27万元。（五）

33、预备费本期项目预备费为243.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3826.273594.50234.017654.781.1建筑工程费3826.273826.271.2设备购置费3594.503594.501.3安装工程费234.01234.012其他费用1018.271018.272.1土地出让金436.91436.913预备费243.80243.803.1基本预备费117.32117.323.2涨价预备费126.48126.484投资合计8916.85（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4412.84

34、万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息108.11万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息108.11108.110.001.1.1期初借款余额4412.841.1.2当期借款4412.844412.840.001.1.3当期应计利息108.11108.110.001.1.4期末借款余额4412.844412.841.2其他融资费用1.3小计108.11108.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计108.11108.110.00（七

35、）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2316.88万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11453.3712334.4014977.4817620.571.1应收账款5154.025550.486739.877929.261.2存货4008.6843

36、17.045242.126167.201.2.1原辅材料1202.601295.111572.641850.161.2.2燃料动力60.1364.7678.6392.511.2.3在产品1843.991985.842411.372836.911.2.4产成品901.95971.331179.481387.621.3现金916.27986.751198.201409.651.4预付账款1374.411480.131797.302114.472流动负债9947.4010712.5813008.1415303.692.1应付账款3581.063856.534682.935509.332.2预收账款6

37、366.336856.058325.219794.363流动资金1505.971621.821969.352316.884流动资金增加1505.97115.84347.53347.535铺底流动资金3436.013700.324493.245286.17（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11341.84万元，其中：建设投资8916.85万元，占项目总投资的78.62%；建设期利息108.11万元，占项目总投资的0.95%；流动资金2316.88万元，占项目总投资的20.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投

38、资11341.84100.00%1.1建设投资8916.8578.62%1.1.1工程费用7654.7867.49%1.1.1.1建筑工程费3826.2733.74%1.1.1.2设备购置费3594.5031.69%1.1.1.3安装工程费234.012.06%1.1.2工程建设其他费用1018.278.98%1.1.2.1土地出让金436.913.85%1.1.2.2其他前期费用581.365.13%1.2.3预备费243.802.15%1.2.3.1基本预备费117.321.03%1.2.3.2涨价预备费126.481.12%1.2建设期利息108.110.95%1.3流动资金2316.8

39、820.43%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资11341.84万元，其中申请银行长期贷款4412.84万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11341.84100.00%1.1建设投资8916.8578.62%1.2建设期利息108.110.95%1.3流动资金2316.8820.43%2资金筹措11341.84100.00%2.1项目资本金6929.0061.09%2.1.1用于建设投资4504.0139.71%2.1.2用于建设期利息108.110.95%2.1.3用于流动资金2316.8820.43%2.2债务资金4412.8438.91%2.2.1用于建设投资4412.8438.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金