妇女发展监测评估项目库存管理

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1、泓域咨询/妇女发展监测评估项目库存管理妇女发展监测评估项目库存管理xxx（集团）有限公司目录一、 项目基本情况3二、 单期最优订货量的确定8三、 单期库存管理问题描述9四、 订货点的确定9五、 随机库存问题描述10六、 经济生产批量模型12七、 经济订货批量模型12八、 公司概况13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据14九、 经济效益及财务分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23十、 投资计划24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计

2、划与资金筹措一览表30一、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人王xx（三）项目建设单位概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国

3、内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业

4、国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（四）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产

5、业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。规划实行年度监测、中期评估、终期评估，完善和落实性别统计监测方案，建立规划统计监测报表制度。区统计部门牵头组织开展年度监测，各妇儿工委成员单位、有关部门及机构向区统计局报送年度监测数据，及时收集、分析反映妇女发展状况的相关数据和信息。区妇儿工委组织开展中期和终期评估，各妇儿工委成员单位、有关部门及机构向区妇儿工委提交年度规划实施情况、中期和终期评估报告，及时了解掌握规划实施进程和妇女发展状况，系统分析评价规划目标达标情况

6、，总结有益经验，找出突出问题，预测发展趋势，提出对策建议。监测评估工作所需经费纳入财政预算。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（待定），占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积57053.99，其中：主体工程38400.06，仓储工程5697.10，行政办公及生活服务设施6064.98，公共工程6891.85。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27682.71万元，其中：建设投资20962.84

7、万元，占项目总投资的75.73%；建设期利息254.94万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6464.93万元，占项目总投资的23.35%。2、建设投资构成本期项目建设投资20962.84万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18014.27万元，工程建设其他费用2278.49万元，预备费670.08万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资27682.71万元，其中申请银行长期贷款10405.54万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：60700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44963.26万元。3、净利润（NP）：115

8、42.79万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.45年。5、财务内部收益率：34.59%。6、财务净现值：22664.85万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积57053.99容积率1.611.2基底面积20493.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩378.862总投资万元27682.712.1建设投资万元20962.842.1.1工程费用万元18014.272.1.2工程建设其他费用万元2

9、278.492.1.3预备费万元670.082.2建设期利息万元254.942.3流动资金万元6464.933资金筹措万元27682.713.1自筹资金万元17277.173.2银行贷款万元10405.544营业收入万元60700.00正常运营年份5总成本费用万元44963.266利润总额万元15390.387净利润万元11542.798所得税万元3847.599增值税万元2886.2510税金及附加万元346.3611纳税总额万元7080.2012工业增加值万元23198.5913盈亏平衡点万元16968.42产值14回收期年4.45含建设期12个月15财务内部收益率34.59%所得税后16

10、财务净现值万元22664.85所得税后二、 单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买

11、成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解三、 单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测

12、。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。四、 订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。五、 随机库存问题描述1

13、、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是，由于需求或提前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货。因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。（1）年平均需求量（D）已知。（2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。（3）订货费用与订货批量无关。（4）持有费用是库存量的线性函数。（5）

14、全部订货一次交付。（6）无数量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。六、 经济生产批量模型实际中，经常会采用成批生产方式。成批生产的特点是轮番生产少数几种产品。每次重新生产前，都要做生

15、产准备工作，因此会产生生产准备费用，包括清理或调整设备、改变工具与工装等的费用。成批生产方式的一个关键问题是确定生产批量的大小。批量越大，库存水平越高，持有费用越高，但一定时期内生产准备的次数越少，生产准备费用低；批量越小，库存水平越低，但一定时期内生产准备次数越多，生产准备费用越高。为确定合理的生产批量，可采用经济订货批量的思想，建立经济生产批量模型。所谓经济生产批量是指使持有费用和生产准备费用之和最小的生产批量。经济生产批量模型的基本假设如下。（1）产品按生产速率逐渐生产出来，连续补充库存。（2）生产准备费用替代订货费用。（3）其他假设条件与经济订货批量模型相同。七、 经济订货批量模型所谓

16、经济订货批量，就是使与库存有关的成本（以下简称总成本）达到最小的订货批量。经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出。该模型有以下基本假设：总需求量已知；对库存的需求率为常数；提前期不变；订货费用与订货批量无关；持有费用是库存量的线性函数；全部订货一次交付；无数量折扣。八、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：王xx3、注册资本：930万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-12-277、营业期限：2015-12-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据

17、公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8734.586987.666550.93负债总额4750.823800.663563.11股东权益合计3983.763187.012987.82公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41705.5633364.4531279.17营业利润6957.755566.205218.31利润总额6549.675239.744912.25净利润4912.253831.563536.82归属于母公司所有者的净利润4912.253831.563536.82九、 经济效益及财务分析（一）生产

18、规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入60700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入3

19、9455.0042490.0051595.0060700.002增值税1782.471940.152413.202886.252.1销项税5129.155523.706707.357891.002.2进项税3346.683583.554294.155004.753税金及附加213.89232.81289.58346.363.1城建税124.77135.81168.92202.043.2教育费附加53.4758.2072.4086.593.3地方教育附加35.6538.8048.2657.73（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及

20、相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2886.25万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用44963.26万元，其中：可变成本38857.20万元，固定成本6106.06万元。达产年项目经营成本43314.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估

21、算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23686.6525508.7030974.8536441.002工资及福利费2416.202416.202416.202416.203修理费510.26510.26510.26510.264其他费用3946.663946.663946.663946.664.1其他制造费用270.93270.93270.93270.934.2其他管理费用376.82376.82376.82376.824.3其他营业费用3298.913298.913298.913298.915经营成本30559.7732381.823

22、7847.9743314.126折旧费1116.511116.511116.511116.517摊销费22.7622.7622.7622.768利息支出509.87509.87509.87509.879总成本费用32208.9134030.9639497.1144963.269.1其中：固定成本6106.066106.066106.066106.069.2可变成本26102.8527924.9033391.0538857.20（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加346.36万元。（五）利润总额及企业所

23、得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15390.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15390.3825.00%=3847.59（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额15390.38万元，缴纳企业所得税3847.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=15390.38-3847.59=11542.79（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营

24、业收入39455.0042490.0051595.0060700.002税金及附加213.89232.81289.58346.363总成本费用32208.9134030.9639497.1144963.264利润总额7032.208226.2311808.3115390.385应纳所得税额7032.208226.2311808.3115390.386所得税1758.052056.562952.083847.597净利润5274.156169.678856.2311542.798期初未分配利润0.004746.739824.7616812.909可供分配的利润5274.1510916.40186

25、80.9928355.6910法定盈余公积金527.411091.641868.102835.5711可供分配的利润4746.739824.7616812.9025520.1212未分配利润4746.739824.7616812.9025520.1213息税前利润9300.1210792.6615270.2619747.84（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=34.59%。本期项目投资财务内部收益率34.59%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占

26、用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=22664.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值22664.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投

27、资回收期（Pt）=4.45年。本期项目全部投资回收期4.45年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0039455.0042490.0051595.0060700.001.1营业收入0.0039455.0042490.0051595.0060700.002现金流出20962.8434975.8632937.8843309.4944953.472.1建设投资20962.840.002.2流动资金4202.20323.25

28、5171.941292.992.3经营成本30559.7732381.8237847.9743314.122.4税金及附加213.89232.81289.58346.363所得税前净现金流量-20962.844479.149552.128285.5115746.534累计所得税前净现金流量-20962.84-16483.70-6931.581353.9317100.465调整所得税2325.032698.163817.574936.966所得税后净现金流量-20962.842721.097495.565333.4311898.947累计所得税后净现金流量-20962.84-18241.75-1

29、0746.19-5412.766486.18计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：45.33%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：34.59%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：37263.87万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：22664.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：3.84年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.45年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定

30、，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为38.73。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为33.42。根据约定的还款方式

31、对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10405.5410405.5410405.5410405.541.2当期还本付息254.94509.87509.87509.87509.871.2.1还本1.2.2付息254.94509.87509.87509.87509.871.3期末借款余额10405.5410405.5410405.5410405.5410405.542利息备付率38.733偿债备付率33.42（十）级标

32、题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60700.00万元，综合总成本费用44963.26万元，税金及附加346.36万元，净利润11542.79万元，财务内部收益率34.59%，财务净现值22664.85万元，全部投资回收期4.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研

33、究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资20962.84万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18014.27万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为77

34、36.37万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9735.10万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为542.80万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2278.49万元。（五）预备费本期项目预备费为670.08万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7736.379735.10542.8018014.271.1建筑工程费7736.377736.371.

35、2设备购置费9735.109735.101.3安装工程费542.80542.802其他费用2278.492278.492.1土地出让金1138.111138.113预备费670.08670.083.1基本预备费352.11352.113.2涨价预备费317.97317.974投资合计20962.84（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10405.54万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息254.94万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息254.94254.940.001.1.1期初借款余额10405.541.1.

36、2当期借款10405.5410405.540.001.1.3当期应计利息254.94254.940.001.1.4期末借款余额10405.5410405.541.2其他融资费用1.3小计254.94254.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计254.94254.940.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产

37、品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6464.93万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28420.1430606.3037164.8043723.291.1应收账款12789.0613772.8416724.1619675.481.2存货9947.0510712.2013007.6815303.151.2.1原辅材料2984.113213.663902.304590.941.2.2燃料动力149.21160.69195.12229.551.2.3

38、在产品4575.644927.615983.537039.451.2.4产成品2238.092410.252926.733443.211.3现金2273.612448.502973.183497.861.4预付账款3410.413672.754459.775246.792流动负债24217.9326080.8531669.6137258.362.1应付账款8718.469389.1111401.0613413.012.2预收账款15499.4816691.7420268.5523845.353流动资金4202.204525.455495.196464.934流动资金增加4202.20323.2

39、5969.74969.745铺底流动资金8526.049181.8911149.4413116.99（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27682.71万元，其中：建设投资20962.84万元，占项目总投资的75.73%；建设期利息254.94万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6464.93万元，占项目总投资的23.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27682.71100.00%1.1建设投资20962.8475.73%1.1.1工程费用18014.2765.07%1.1.1.1建筑工程费7736

40、.3727.95%1.1.1.2设备购置费9735.1035.17%1.1.1.3安装工程费542.801.96%1.1.2工程建设其他费用2278.498.23%1.1.2.1土地出让金1138.114.11%1.1.2.2其他前期费用1140.384.12%1.2.3预备费670.082.42%1.2.3.1基本预备费352.111.27%1.2.3.2涨价预备费317.971.15%1.2建设期利息254.940.92%1.3流动资金6464.9323.35%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资27682.71万元，其中申请银行长期贷款10405.54万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27682.71100.00%1.1建设投资20962.8475.73%1.2建设期利息254.940.92%1.3流动资金6464.9323.35%2资金筹措27682.71100.00%2.1项目资本金17277.1762.41%2.1.1用于建设投资10557.3038.14%2.1.2用于建设期利息254.940.92%2.1.3用于流动资金6464.9323.35%2.2债务资金10405.5437.59%2.2.1用于建设投资10405.5437.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金