供水服务项目可行性分析报告【模板范本】

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1、泓域咨询/供水服务项目可行性分析报告目录第一章 项目总论8一、 项目概述8二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标13六、 项目建设进度规划13七、 研究结论13八、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 发展规划16一、 公司发展规划16二、 保障措施20第三章 市场和行业分析23一、 供水行业政策分析23二、 我国用水总量及其结构情况27三、 影响供水行业趋势的主要因素28四、 营销信息系统的构成30五、 中国供水行业竞争格局34六、 营销环境的特征35七、 供水行业需求量37八、 关系营销的流程系统39九、 供

2、水行业基本风险特征40十、 市场细分的作用41十一、 新产品开发的程序45十二、 营销组织的设置原则51十三、 营销计划的实施54第四章 运营管理56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度60第五章 SWOT分析说明68一、 优势分析（S）68二、 劣势分析（W）70三、 机会分析（O）70四、 威胁分析（T）71第六章 选址方案分析75一、 坚持扩大内需战略基点，探索参与构建新发展格局的新路径78第七章 企业文化方案82一、 企业伦理道德建设的原则与内容82二、 造就企业楷模87三、 “以人为本”的主旨90四、 企业先进文化的体现者9

3、4五、 企业文化管理与制度管理的关系100六、 技术创新与自主品牌104第八章 财务管理方案106一、 对外投资的目的与意义106二、 存货管理决策107三、 资本结构109四、 财务管理原则115五、 筹资管理的原则119六、 存货成本121七、 应收款项的日常管理122第九章 项目投资分析126一、 建设投资估算126建设投资估算表127二、 建设期利息127建设期利息估算表128三、 流动资金129流动资金估算表129四、 项目总投资130总投资及构成一览表130五、 资金筹措与投资计划131项目投资计划与资金筹措一览表131第十章 经济效益分析133一、 经济评价财务测算133营业收入

4、、税金及附加和增值税估算表133综合总成本费用估算表134固定资产折旧费估算表135无形资产和其他资产摊销估算表136利润及利润分配表137二、 项目盈利能力分析138项目投资现金流量表140三、 偿债能力分析141借款还本付息计划表142报告说明（一）供水行业市场需求总体保持稳定增长态势近年来，随着全国经济增长以及城市化水平不断提高，对我国用水需求形成长期支撑。根据国家统计局数据显示，2009年至2021年期间我国总用水量最低值为581290亿立方米，最高值为618340亿立方米。（二）供水行业投资主体多元化长期以来，我国供水企业多为地方政府投资的企业，但随着国家相关政策的出台，供水行业原有

5、的政府垄断壁垒已经逐渐被打破。关于加快市政公用行业市场化进程的意见（建城2002272号）、关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发201013号）、关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见（建城201289号）等政策明确鼓励具备条件的市政公用事业项目可以引入社会资本，采取市场化经营方式。而越来越多社会资本的参与，亦为供水行业的发展与创新持续注入活力。（三）供水行业供水价格机制进一步市场化水为社会生产和居民生活的必需品，价格弹性较低。长期以来，我国水价按照政府指导价进行调整，整体处于较低的水平。由于供水价格的限制，供水行业盈利普遍较低，在一定程度上制约了行业发展。基于此

6、，国家有关部门已逐步出台政策，促进供水行业定价机制的市场化。例如，国家发改委颁布的关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见（发改价格规2018943号）指出，要完善城镇供水价格形成机制，建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平，适时完善居民阶梯水价制度；非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平，并进一步拉大特种用水与非居民用水的价差。未来，随着水价政策进一步完善及落实，供水行业的定价机制将更趋向市场化，从而促进行业内企业优胜劣汰，提高供水企业服务社会的意愿和能力。（四）供水行业信息化建设需求大为进一步提高管理效率、降低供水成本，我

7、国供水企业对信息化建设存在较大需求。供水企业通过提升自身信息化水平，可提高供水调度、管网监测的能力，从而降低供水漏损率以及事故率。并且，供水企业通过互联网、大数据等技术，可促进日常管理的精细化，从而更好地服务辖区内用户，进而增强自身综合竞争力。根据谨慎财务估算，项目总投资2689.04万元，其中：建设投资1766.69万元，占项目总投资的65.70%；建设期利息19.75万元，占项目总投资的0.73%；流动资金902.60万元，占项目总投资的33.57%。项目正常运营每年营业收入10000.00万元，综合总成本费用8046.61万元，净利润1430.87万元，财务内部收益率40.30%，财务净

8、现值2919.87万元，全部投资回收期4.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一

9、章 项目总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：供水服务项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：邵xx（二）项目选址项目选址位于xx。二、 项目提出的理由我国水资源短缺且分布不均，水质污染有所减轻。供水行业整体上处于成熟期，提质增效降低漏损率、突破海水淡化技术以及推行智慧水务，是推动行业技术变革和高质量发展的方向。中国水资源具有人均资源量短缺、分布不均匀等特点。根据2021年中国水资源公报公布的数据，中国水资源总量为29，6382亿立方米，比多年平均值偏多73%，其中地表水资源量28，3105亿立方米，地下水资源量8，1957亿

10、立方米，地下水与地表水资源不重复量为1，3277亿立方米。从人均水资源量来看，随降雨量的波动，我国人均水资源量有所波动，20172021年我国人均水资源量在2，0002，300立方米之间，按照水资源稀缺程度标准1，属于轻度缺水。从时间空间上来看，整体水资源呈夏秋多、冬春少;南方多、北方少的分布，在宁夏、甘肃、陕西等西北地区，以及河南、山东、山西、河北等中部地区水资源量极为匮乏。水质方面，2021年，3，641个国家地表水考核断面中，水质优良（类）断面比例为849%，与2020年相比上升15个百分点；丧失使用功能（劣）类断面比例为12%，均达到2021年水质目标要求。其中长江、黄河、珠江、松花江

11、、淮河、海河、辽河七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（类）断面比例为870%，同比上升21个百分点；劣类断面比例为09%，同比下降08个百分点。不同区域的水质亦有所分化，其中长江流域、西北和西南诸河、浙闽片河流及珠江流域水质为优；黄河、辽河和淮河流域水质良好；松花江和海河流域为轻度污染。近年来，国家颁布一系列措施强化水资源管理，改善用水质量。其中水污染防治行动计划（国发201517号）即水十条，是我国环境保护领域的重大举措，充分彰显了国家全面实施水治理战略的决心和信心；也是我国目前最严格的水资源管理制度，内容包括用水总量控制制度、用水效率控制制度、水功能区限制纳污制度、水资源管理

12、责任和考核制度等。水十条实施以来，各省的地表水质优良（达到或优于类）水体断面比例、丧失使用功能（劣于类）均达到国家下达的2020年中期目标；全国黑臭水体整治监管平台的黑臭水体均已达到不黑不臭，治理初见成效。根据水十条，到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体为95%左右。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环，水污染防治将是我国环境保护的长期重点工作之一。“十四五”时期全市经济社会发展主要目标。锚定二三五年远景目标，坚持目标导向、问题导向，统筹兼顾、长短结合，提出今后五年经

13、济社会发展主要目标。经济发展取得实质成效。经济在高质量发展轨道上平稳运行，增长潜力充分发挥，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平有效提升，争取发展速度高于全国、全省平均水平，缩小人均主要经济指标与全国、全省的差距，区域发展更趋平衡更加协调，现代化经济体系建设取得重大进展。改革开放迈出坚实步伐。社会主义市场经济体制更加完善，高标准市场体系基本建成，市场主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，公平竞争制度更加健全，营商环境水平进入全省前列；开放型经济新体制基本形成，服务融入“双区”“双城”建设的体制机制更加完善，与“一带一路”沿线国家及客属地

14、区的经贸文化交流合作更加深入。社会文明呈现客都魅力。社会主义核心价值观深入人心，人民群众思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民群众精神文化生活日益丰富，优秀客家传统文化和红色革命文化影响力全面提升，文化软实力明显增强，文化自信更加坚定，力争如期创建全国文明城市。生态文明实现显著进步。国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，环境质量主要指标保持全省领先，主要污染物排放总量持续减少，森林覆盖率、蓄积量持续提升，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，基本建成高水平的全国生态文明示

15、范区。民生福祉改善更有温度。就业、教育、医疗、社保、平安等重点民生持续改善，实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，城乡收入差距持续缩小，基本公共服务均等化水平明显提高，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，平安之乡建设走在全国前列，人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。治理效能得到综合提升。统筹发展和安全形成新局面，社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，社会治理特别是基层治理水平明显提高，成功创建全国市域社会治理现代化试点合格城市，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力和自然灾害防

16、御能力明显提升，发展迈上新台阶，高效能治理与高质量发展相互促进。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2689.04万元，其中：建设投资1766.69万元，占项目总投资的65.70%；建设期利息19.75万元，占项目总投资的0.73%；流动资金902.60万元，占项目总投资的33.57%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2689.04万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）1882.93万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额806.11万元。五、 项目预

17、期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：10000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8046.61万元。3、项目达产年净利润（NP）：1430.87万元。4、财务内部收益率（FIRR）：40.30%。5、全部投资回收期（Pt）：4.33年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3120.95万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序

18、号项目单位指标备注1总投资万元2689.041.1建设投资万元1766.691.1.1工程费用万元1377.331.1.2其他费用万元352.931.1.3预备费万元36.431.2建设期利息万元19.751.3流动资金万元902.602资金筹措万元2689.042.1自筹资金万元1882.932.2银行贷款万元806.113营业收入万元10000.00正常运营年份4总成本费用万元8046.615利润总额万元1907.836净利润万元1430.877所得税万元476.968增值税万元379.709税金及附加万元45.5610纳税总额万元902.2211盈亏平衡点万元3120.95产值12回收期

19、年4.3313内部收益率40.30%所得税后14财务净现值万元2919.87所得税后第二章 发展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积

20、累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果

21、转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要

22、求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才

23、引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在

24、稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业

25、化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外

26、聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。二、 保障措施(一)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技

27、术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(二)加强组织领导充分发挥企业在规划实施中的主体作用，支持高校、科研院所、行业组织等机构积极参与，在技术交流、人才培训、信息沟通、国际合作等方面发挥积极作用。发挥行业中介组织作用，加强行业自律，强化企业社会责任，促进公平竞争，优胜劣汰。加强舆论宣传引导，提高社会公众积极性和参与度，凝心聚力推进规划实施。(三)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点

28、园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(四)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(五)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创

29、新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(六)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。第三章 市场和行业分析一、 供水行业政策分析在水十条的战略方向下，近年来我国颁布了一系列治理水污染、保障水安全等方面的政策。2020年5月，水利部发布关于做好河湖生态流量确定

30、和保障工作的指导意见，以维护河湖生态系统功能为目标，科学确定生态流量，严格生态流量管理，强化生态流量监测预警，加快建立目标合理、责任明确、保障有力、监督有效的河湖生态流量确定和保障体系，加快解决水生态损害突出问题，不断改善河湖生态环境。2022年1月，国家发改委、水利部发布了十四五水安全保障规划，计划到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配套能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。近年来，各地深入打好碧水保卫战，全国水环境质量明显改善。但部分地区城乡面源污染逐步上升为制约水环境持续改善的主要矛盾，一些地方旱季藏污纳垢、雨季零存整取等问题

31、突出。为指导各地开展汛期污染强度分析，着力突破面源污染防治瓶颈，推动水环境质量持续改善，2022年2月，生态环境部印发关于开展汛期污染强度2分析推动解决突出水环境问题的通知，要求各地从实际出发，以汛期水质劣于类河流断面、劣于类饮用水水源地断面等为重点，因地制宜开展汛期污染强度监测分析。同时，鼓励各地探索将汛期污染强度纳入流域横向生态保护补偿机制，有效推动上下游协同治理。2022年5月，生态环境部印发关于加强2022年汛期水环境监管工作的通知，进一步要求各地要提高站位，强化责任担当，加强风险防范，避免汛期水质明显恶化，甚至发生突发水污染事件等情形，坚决守住水环境质量安全底线。同时，参考历年汛期水

32、质数据，确定本行政区域汛期重点关注断面，指导有关地区分析断面汇水范围内影响水质的主要污染源，明确断面所在行政区域和排污单位主体责任，监督落实污染整治和防范措施。还要针对汛期控制断面水质反弹数量较多、治理难度较大的地区开展督导帮扶，指导推动解决突出问题。国家在水生态环境保护的投融资方面也颁布了相关政策支持。2021年4月，生态环境部、国家开发银行联合发布关于深入打好污染防治攻坚战共同推进生态环保重大工程项目融资的通知，明确以生态环境资金项目储备库（以下简称项目库）为基础，加快推动实施包括水污染防治、水质较好湖泊生态环境保护、饮用水水源地保护、海湾综合治理、地下水生态环境保护等在内的各项环保重大项

33、目和绿色产业促进、生态环境科学技术成果转化等工作。针对金融资金支持特点，在项目库中补充建立金融支持生态环保项目储备库。2021年6月，为加强水污染防治资金使用管理，财政部发布了水污染防治资金管理办法3，防治资金重点支持范围包括流域水污染治理、流域水生态保护修复、集中式饮用水水源地保护、地下水生态环境保护、水污染防治监管能力建设及其他需要支持的事项；各省（自治区、直辖市）安排用于支持能力建设的资金数，不得超过防治资金下达数的5%；明确采用因素法分配的其他防治资金以流域水污染治理、流域水生态保护修复、集中式引用水水源地保护、地下水生态环境保护等任务量为因素分配，分配权重分别为30%、25%、30%

34、、15%。目前我国水务行业发展进入相对成熟阶段，水务市场用水总量基本呈现平稳下降的态势，从2017年的6，04340亿立方米下降到2021年的5，92020亿立方米。其中节水作为控制用水总量、提高用水效率的主要措施，在节水型社会建设方面陆续出台了一系列政策和规划文件。2019年4月，国家发改委、水利部发布国家节水行动方案，到2035年水资源节约和循环利用达到世界先进水平，形成水资源利用与发展规模、产业结构和空间布局等协调发展的现代化新格局。2021年10月，国家发改委印发了十四五节水型社会建设规划，明确十四五期间要围绕提意识、严约束、补短板、强科技、健机制等五个方面部署开展节水型社会建设，到2

35、025年基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，水资源利用效率和效益大幅提高，节水型社会建设取得显著成效。2022年1月，国家发改委和水利部共同印发了十四五水安全保障规划，该规划提出坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，为提升水资源优化配置、提高水资源集约安全利用水平指明了方向。在此背景下，我国正在加快城市供水管网的建设和改造，在扩大供水服务范围、提高用水普及率的同时，降低了供水管网漏损，促进了城市节水。2017年2021年，我国城市供水管道长度从7974万公里增加到10599万公里，相应地，用水普及率从9830%提高到9938%。尽管城市人口增长和用水普及率近年来的整体提

36、升带动了用水需求的增加，但我国城市供水总量一直保持着低速增长，主要得益于节水工作的开展，用水效率的提高在很大程度上抵消了用水需求增加的压力。数据显示，我国城市供水漏损率从2017年1323%下降到2021年的1195%，取得较大突破；但随着行业技术成熟，国家亦对水务公司的运营管理提出了更高的期望和要求。2022年1月，住建部、发改委发布了关于加强公共供水管网漏损控制的通知，要求到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。

37、从解决水资源不平衡问题来看，大力推进南水北调等引水工程是解决结构性缺水问题的主要渠道。南水北调系通过规划东线、中线和西线三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河建立联系，构成以四横三纵为主体的总体布局，以利于实现中国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。自南水北调中线一期工程于2014年12月正式通水以来，截至2022年12月12日，东、中线工程累计调水达586亿立方米，直接受益人口超过15亿，重点解决河南、河北、北京、天津4省市的水资源短缺问题，为沿线十几座大中城市提供生产生活和工农业用水。南水北调供水量持续快速增加，优化了我国水资源配置格局，保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南

38、北经济循环、助力国家重大战略实施支撑了受水区和水源区经济社会发展。二、 我国用水总量及其结构情况（一）我国用水总量情况近年来，我国国民经济的稳步、高速增长以及城镇化率不断提高，成为供水行业不断发展、用水需求日益旺盛的重要基础。根据国家统计局数据显示，2009年至2013年，我国用水总量持续增长，而2014年至2021年存在小幅波动，主要系为建设节水型社会，政府出台了关于实行最严格水资源管理制度的意见等政策，对社会生产活动中的用水量进行调控，导致农业用水量和工业用水量略有下降所致。但总体来看，我国用水总量仍保持较高水平。（二）我国用水结构情况从用水结构来看，农业用水、工业用水和生活用水为我国用水

39、总量的主要构成部分，其中，农业用水总量占比超过50%，主要由于我国作为农业大国，耕地面积广且相关用水量较大所致。2014年以来，农业、工业用水量逐年略有下降，而生活、生态方面用水量保持增长。三、 影响供水行业趋势的主要因素我国水资源短缺且分布不均，水质污染有所减轻。供水行业整体上处于成熟期，提质增效降低漏损率、突破海水淡化技术以及推行智慧水务，是推动行业技术变革和高质量发展的方向。中国水资源具有人均资源量短缺、分布不均匀等特点。根据2021年中国水资源公报公布的数据，中国水资源总量为29，6382亿立方米，比多年平均值偏多73%，其中地表水资源量28，3105亿立方米，地下水资源量8，1957

40、亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1，3277亿立方米。从人均水资源量来看，随降雨量的波动，我国人均水资源量有所波动，20172021年我国人均水资源量在2，0002，300立方米之间，按照水资源稀缺程度标准1，属于轻度缺水。从时间空间上来看，整体水资源呈夏秋多、冬春少;南方多、北方少的分布，在宁夏、甘肃、陕西等西北地区，以及河南、山东、山西、河北等中部地区水资源量极为匮乏。水质方面，2021年，3，641个国家地表水考核断面中，水质优良（类）断面比例为849%，与2020年相比上升15个百分点；丧失使用功能（劣）类断面比例为12%，均达到2021年水质目标要求。其中长江、黄河、珠江、松花

41、江、淮河、海河、辽河七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（类）断面比例为870%，同比上升21个百分点；劣类断面比例为09%，同比下降08个百分点。不同区域的水质亦有所分化，其中长江流域、西北和西南诸河、浙闽片河流及珠江流域水质为优；黄河、辽河和淮河流域水质良好；松花江和海河流域为轻度污染。近年来，国家颁布一系列措施强化水资源管理，改善用水质量。其中水污染防治行动计划（国发201517号）即水十条，是我国环境保护领域的重大举措，充分彰显了国家全面实施水治理战略的决心和信心；也是我国目前最严格的水资源管理制度，内容包括用水总量控制制度、用水效率控制制度、水功能区限制纳污制度、水资源管

42、理责任和考核制度等。水十条实施以来，各省的地表水质优良（达到或优于类）水体断面比例、丧失使用功能（劣于类）均达到国家下达的2020年中期目标；全国黑臭水体整治监管平台的黑臭水体均已达到不黑不臭，治理初见成效。根据水十条，到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体为95%左右。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环，水污染防治将是我国环境保护的长期重点工作之一。四、 营销信息系统的构成营销决策所需的信息一般来源于企业内部报告系统、营销情报系统和营销调研系统，再经过营销分析系统。

43、它们共同构成营销信息系统。（一）内部报告系统内部报告系统的主要功能是向市场营销管理者及时提供有关交易的信息，包括订货数量、销售额、价格、成本、库存状况、现金流程等各种反映企业营销状况的信息。内部报告系统的核心是从订单到收款整个周期，同时辅之以销售报告系统。订单一收款周期涉及企业的销售、财务等不同的部门和环节的业务流程。订货部门接到销售代理、经销商和顾客发来的订货单后，根据订单内容开具多联发票并送交有关部门。储运部门首先查询该种货物的库存，存货不足则回复销售部缺货，如果仓库有货，则向仓库和运输单位发出发货和入账指令。财务部门得到付款通知后，做出收款账务，定期向主管部门递交报告。在激烈的竞争中，所

44、有企业都希望能迅速而准确地完成这一周期的各个环节。销售报告系统应向企业决策制定者提供及时、全面、准确的生产经营信息，以利于掌握时机，更好地处理进、销、存、运等环节的问题。新型的销售报告系统的设计，应符合使用者的需要，力求及时、准确，做到简单化、格式化，实用性、目的性很强，真正有助于营销决策。（二）营销情报系统内部报告系统的信息是企业内部已经发生的交易信息，主要用于向管理人员提供企业运营的“结果资料”，市场营销情报系统所要承担的任务则是及时捕捉、反馈、加工、分析市场上正在发生和将要发生的信息，用于提供外部环境的“变化资料”，帮助营销主管人员了解市场动态并指明未来的新机会及问题。市场营销情报信息不

45、仅来源于市场与销售人员，也可能来自于企业中所有与外部有接触的其他员工。收集外部信息的方式主要有下面四种。（1）无目的的观察。无既定目标，在和外界接触时留心收集有关信息。（2）有条件的观察。并非主动探寻，但有一定目的性，对既定范围的信息做任意性接触。（3）非正式的探索。为取得特定信息进行有限的和无组织的探索。（4）有计划的收集。按预定的计划、程序或方法，采取审慎严密的行动来获取某一特定信息。营销情报的质量和数量决定着企业营销决策的灵活性和科学性，进而影响企业的竞争力。为扩大信息的来源和提高信息的质量，企业通常采取以下措施改进信息收集工作。（1）提高营销人员的信息观念并加强其信息收集、传递职能。（

46、2）鼓励与企业有业务关系的经销商、零售商和中间商收集和提供营销信息。（3）积极购买特定的市场营销信息。（4）多渠道、多形式地了解竞争对手的营销活动情况，包括参加有关展销会、协会、学会，阅读竞争者的宣传品和广告，购买竞争品，雇用竞争者的前职工。（5）建立内部营销信息中心，改进信息处理、传递工作。（三）营销调研系统市场营销调研系统也可称为专题调查系统，它的任务是系统地、客观地收集和传递有关市场营销活动的信息，提出与企业所面临的特定的营销问题有关的调研报告，以帮助管理者制定有效的营销决策。市场营销调研系统和市场营销信息系统在目标和定义上大同小异，研究程序和方法具有共性。（四）营销分析系统营销分析系统

47、是企业用一些先进技术分析市场营销数据和问题的营销信息子系统。完善的营销分析系统，通常由资料库、统计库和模型库三部分组成。1、资料库有组织地收集企业内部和外部资料，营销管理人员可随时取得所需资料进行研究分析。内部资料包括销售、订货、存货、推销访问和财务信用资料等；外部资料包括政府资料、行业资料、市场研究资料等。2、统计库统计库指一组随时可用于汇总分析的特定资料统计程序。其必要性在于：实施一个规模庞大的营销研究方案，不仅需要大量原始资料，而且需要统计库提供的平均数和标准差的测量，以便进行交叉分析。营销管理人员为测量各变数之间的关系，需要运用各种多变数分析技术，如回归、相关、判别、变异分析以及时间序

48、列分析等。统计库分析结果将作为模型的重要投入资料。3、模型库模型库是由高级营销管理人员运用科学方法，针对特定营销决策问题建立的，包括描述性模型和决策模型的一组数学模型。描述性模型主要用于分析实体分配、品牌转换、排队等候等营销问题；决策模型主要用于解决产品设计、厂址选择、产品定价、广告预算、营销组合决策等问题。五、 中国供水行业竞争格局城市供水供需规模与普及率增长幅度的巨大差距反映了近年来我国城市化进程的加快。人口不断向城市转移推动了城市基础设施的扩建和提升，因此供水普及率相对平稳，但供需规模不断扩大。未来随着我国城市化进程进一步推进，城市供水规模仍将继续扩大。随着中国城市供水综合生产能力的提升

49、，供水量也快速增长，2020年中国城市供水总量达6295420万立方米，较2019年增加了12410万立方米，同比增长020%。从供水结构来看，2020年中国城市居民家庭用水供水总量为258660785万立方米，占全国城市供水总量的4109%，占比最大;城市生产运营用水供水总量为156387170万立方米，占全国城市供水总量的2484%;城市公共服务用水供水总量为88590742万立方米，占全国城市供水总量的1407%;城市其他用水供水总量为125903259万立方米，占全国城市供水总量的2000%。随着城市用水人口的增长，我国城市水务面临较大的供给压力，因此国家十分注重城市水务的发展，近年来

50、发布了一系列相关政策，特别是污水治理方面。其中城镇污水处理提质增效三年行动方案（20192021年）指出，目标经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。为了满足经济社会发展需要，供水能力要有所增加，更重要的是提高供水质量。随着社会经济发展和人民生活水平提高，人们对生活质量和身体健康越来越关注，同时合成有害污染物种类不断增加，对健康造成重要威胁。因此，进一步提高供水水质标准是供水行业发展的大趋势。六、 营销环境的特征（一）客观性环境作为企业外在的不以营销者意志为转移的

51、因素，对企业营销活动的影响具有强制性和不可控性的特点。一般说来，企业无法摆脱和控制营销环境，特别是宏观环境，难以按企业自身的要求和意愿随意改变它，如企业不能改变人口因素、政治法律因素、社会文化因素等。但企业可以主动适应环境的变化和要求，制定并不断调整市场营销策略。（二）差异性不同的国家或地区之间，宏观环境存在着广泛的差异，不同的企业之间，微观环境也千差万别。正因为营销环境的差异，企业为适应不同的环境及其变化，必须采用各有特点和针对性的营销策略。环境的差异性也表现为同一环境的变化对不同企业的影响不同。例如，中国加入世界贸易组织，意味着很多中国企业进入国际市场，进行“国际性较量”，而这一经济环境的

52、变化，对不同行业与企业的影响并不相同。（三）多变性市场营销环境是一个动态系统，构成营销环境的诸因素都随社会经济的发展而不断变化。20世纪60年代，中国处于短缺经济状态，短缺几乎成为社会经济的常态。改革开放30多年来，中国曾遭遇“过剩”经济，不论这种“过剩”的性质如何，仅就卖方市场向买方市场转变而言，市场营销环境已发生了重大变化。营销环境的变化，既会给企业提供机会，也会给企业带来威胁，虽然企业难以准确无误地预见未来环境的变化，但可以通过设立预警系统，追踪不断变化的环境，及时调整营销策略。（四）相关性营销环境诸因素之间相互影响、相互制约，某一因素的变化会带动其他因素的连锁变化，形成新的营销环境，新

53、的环境会给企业带来新的机会与威胁。例如，竞争者是企业重要的微观环境因素之一，而宏观环境中的政治法律因素或经济政策的变动，均能影响一个行业竞争者加入的多少，从而形成不同的竞争格局。又如，市场需求不仅受消费者收入水平、爱好以及社会文化等方面因素的影响，而政治法律因素的变化，往往也会产生决定性的影响。七、 供水行业需求量人民生活水平不断提高，对水的需求和质量要求随之增加，2019年中国供水总量达60212亿立方米，较2018年增加了570亿立方米，同比增长009%，2020年较2019年有所减少，2020年中国供水总量为58129亿立方米，较2019年减少了20830亿立方米，同比减少346%。20

54、20年中国地表水供水总量为47923亿立方米，较2019年减少了1902亿立方米;地下水供水总量为8925亿立方米，较2019年减少了417亿立方米;其他供水总量为1281亿立方米，较2019年增加了236亿立方米。2020年中国地表水供水总量占全国供水总量的8244%，较2019年减少了031%;地下水供水总量占全国供水总量的1535%，较2019年减少了016%;其他供水总量占全国供水总量的220%，较2019年增长了047%。数据显示，从2020年湖南省的供水总量排名来看，长沙市供水总量遥遥领先，达7074704万立方米，占全省比重的306%。株洲市和衡阳市次之，各为1865665万立方

55、米和176927万立方米，相差不大，但是仍远低于长沙市。排名末尾的韶山市，供水总量仅450万立方米，不及长沙市的零头。供水企业绿城水务2020年总资产为151274686万元，相比2019年增长了25156335万元，同比增长1995%;净资产为43647762万元，相比2019年增长了1683229万元，同比增长401%。2020年绿城水务营业收入为15430835万元，相比2019年增长了201108万元，同比增长132%;营业成本为12872815万元，相比2019年增长了421030万元，同比增长338%。2020年绿城水务归属母公司净利润为2477905万元，相比2019年减少了14

56、7650万元，同比下降562%。每股收益为028元。按行业分类来看，2020年绿城水务主营业务总利润为612亿元，其中：供水实现营业利润为346亿元，毛利率为4571%;污水处理实现营业利润为256亿元，毛利率为3593%;工程施工实现营业利润为001亿元，毛利率为202%;其他（补充）实现营业利润为009亿元，毛利率为2583%。八、 关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围，并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系，表现积极的一方被称为市场营销者，表现不积极的一方被称作目标公众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系，企业的发展要借助利益相关者的力量，而后者也要通过

57、企业来谋求自身的利益。（1）企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导，心中装有“两个上帝”，一个“上帝”是顾客，另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销，首先要有具备营销观念的员工，能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略，并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员工的合理要求，提高员工的满意度和忠诚度，为关系营销奠定良好基础。（2）企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同，往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标，企业要善于与竞争对手和睦共处，并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。（3）企业与顾客的关系。顾客是

58、“上帝”，是“财神”，企业要实现盈利目标，必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息，预测目标市场购买潜力，采取适当方式与消费者沟通，变潜在顾客为现实顾客。同时，要致力于建立数据库或其他方式，密切与消费者的关系。对老顾客，要更多地提供产品信息，定期举行联谊活动，加深情感信任，争取将其转化为长期顾客，举办这些活动花费的成本，肯定比寻求新顾客更为经济。（4）企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系，是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾，但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系，以便获得来自供销两个方面的有力支持。（5）企业与影响

59、者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业团体以及政府机构等，对企业营销活动都会产生重要的影响，企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如，社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系，构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的工作场所，社区也希望企业为社区建设提供人、财、物的支持。九、 供水行业基本风险特征（一）供水行业宏观经济波动风险行业属于市政公用行业，对经济波动的敏感性相对较低。行业主要的客户为工业企业，企业用水量与经济周期呈正相关性。在经济发展扩张期，企业用水量随企业经营扩大而增加；在经济发展衰退期，则企业用水量也会相应减

60、少。（二）供水行业管理体制及政策变化风险近年来，我国水务行业逐步开始建立投资主体多元化、产业发展市场化的运行机制，目前我国水务行业正处于改革进程中，随着改革的不断推进，行业管理体制和政策都可能出现变化，这些可能对行业的经营与发展带来影响。（三）供水行业技术风险随着水务行业的发展，客户对于用水的质量与工艺的要求不断提高。如果未来不能及时采用新技术改良产品，产品无法满足客户的需要，生产经营将会受到较大影响。（四）供水行业政府对水价的管制风险我国水务行业采用政府定价模式，工业用水的价格严格执行政府定价标准。政府定价模式在成本监控核算及水价调整具有不确定性和滞后性，政府对水价的调整政策对经营及利润情况

61、产生一定的影响。十、 市场细分的作用市场细分被西方企业誉为具有创造性的新概念，是企业是否真正树立“消费者为中心”的营销观念的根本标志。需要注意的是，营销者本身并不创造细分市场，营销者的任务是辨别细分市场并确定以哪些细分市场作为目标市场，细分市场对企业具有以下作用。（一）有利于发现市场机会在买方市场条件下，企业营销决策的起点在于发现具有吸引力的市场环境机会。这种环境机会能否发展成为市场机会，取决于两点：与企业战略目标是否一致；利用这种环境，机会能否比竞争者具有优势并获取显著收益。这些必须以市场细分为起点通过市场细分，可以发现哪些需求已经得到满足，哪些需求只满足了一部分，哪些仍是潜在需求；相应地可

62、以发现哪些产品竞争激烈，哪些产品较少竞争，哪些产品亟待开发。市场细分对所有企业都至关重要，对中小企业尤为重要。与实力雄厚的大公司相比，中小企业资源能力有限，技术水平相对较低。通过市场细分，可以根据自身的经营优势，选择一些大企业无暇顾及的细分市场，集中力量满足该特定市场，在整体竞争激烈的市场条件下，在某一局部市场取得较好的经济效益，求得生存和发展。（二）有利于选择目标市场不进行市场细分，企业选择市场就可能是盲目的；不认真鉴别各个细分市场的特点，就不能进行有针对性的市场营销。例如，某公司出口日本的冻鸡，早期主要面向消费者市场，以超级市场、专业食品商店为主要销售渠道。随着市场竞争加剧，销售量呈下降趋

63、势，为此，公司对日本冻鸡市场做了进一步的调查分析，按照不同细分市场的需求特点，将购买者区分为三种类型：一是饮食业用户，二是团体用户，三是家庭主妇。三个细分市场对冻鸡的品种、规格、包装和价格等要求不尽相同，比如饮食业用户对鸡的品质要求较高，但对价格的敏感度低于零售市场的家庭主妇；家庭主妇对冻鸡的品质、外观、包装均有较高的要求，同时要求价格合理，购买时挑选性较强。根据这些特点，公司重新选择了目标市场，以饮食业和团体用户为主要顾客，并据此调整了产品、渠道等营销组合策略，出口量大幅度增长。（三）有利于制定市场营销组合策略市场营销组合是企业综合考虑产品、价格、促销形式和销售渠道等各种因素而制定的市场营销方案。就每一特定市场而言，只有一种最佳组合形式，这种最佳组合只能是市场细分的结果。前些年我国