公司财务的工作安排

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1、公司财务的工作安排 时间在消逝,从不停留，我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个安排吧。可是究竟什么样的安排才是适合自己的呢？下面是我帮大家整理的公司财务的工作安排,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。公司财务的工作安排120xx年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，根据公司年初工作会议要求，坚决信念,统一思想，团结协作，以饱满的工作热忱,着力从工作的安排性、针对性和前瞻性入手，注意质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务,为了顺当开展工作,下面制定明年工作安排如下: （一)全年重点工作目标安排 、竣工决算报告编

2、制及审计协作工作 按时完成项目竣工决算报告编制,并按审计支配主动做好X竣工决算审计协作工作。 2、接着做好强化资金安排管理依据公司支配，接着做好资金管理及债务偿还工作,完善资金调度支配与编制项目建设所需资金(月度、季度)安排,偿债资金月度安排编制责任制度，保证公司资金运用安排性。 、进一步完善公司日常费用预算管理工作 做好20xx年度日常费用预算执行状况分析及x年度日常费用预算编制、半年度预算执行状况分析、年度预算调整工作。 4、加强公司会计决算管理工作做好20x年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成xx年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告；根据金融机构

3、要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作,同时协作融资部做好报表的说明说明工作。 5、“收支两条线”管理工作 接着按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。 (二）其他方面的工作安排 1、接着做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及2年项目竣工财务决算工作。 2、依据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系,进一步提高财务管理水平。 3、加强对子公司的财务管理工作。 4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作,为公司带来更多的资源和实惠。 5、接着协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交,做好资

4、本市场信息披露工作;协作融资部填报与债务监测相关的各类报表;参加融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。 、加强团队建设,加强业务学习,提高专业学问水平、管理水平和团队战斗力。公司财务的工作安排2 在新的一学年里，各种工作困难而多样,为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我安排一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、参与财政局组织的财务人员接着教化学习,驾驭和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求,娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

5、二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用,为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐,编制出纳日报明细表，汇总表,严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 、保障财务管理科学化,核算规范化,费用限制全理化,强化监督度，细化工作,切实体现财务管理的作用。使得

6、财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 三、接着做好各项费用工作 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。 1、根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。 、教化学生运用正版读物。4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里,我会更加努力,接着加大现金管理力度,提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排,以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献 0xx年是实施“十二五”规划的最终一年，也是推动晋江

7、在高起点上实现新发展、再上新水平的关键一年。财税部门要根据市第十二届四次会议、第十六届人大四次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态,全面贯彻执行新预算法，深化推动财税体制改革，进一步规范政府行为,防范财政风险,实现有效监督，提高资金效益。公司财务的工作安排3 一、以客户为中心,做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口,服务的好坏干脆影响到我行的信誉。1、我行始终提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将接着执行,并做到每个员工能耐性对待每个顾客，让客户满足。 、随着金融业之间的竞争加剧,

8、客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了接着做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速马路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争实力。 3、主动加强与个人业务的联系，参加个人业务、熟识个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的缘由还没有能做到真正的综合,是我营业部工作的一个欠缺。 4、以银行为课堂,明年我们将举办更多的银行结算方法讲座,增加人们的金融学问，让客户多了解银行,贴近银行从而融入到我行业务中。 5、接着做好电话银行、自助银行和网上银行

9、的工作，并向优质客户推广运用网上银行业务。 二、强内限制度管理,防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求。 1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡,一人一卡,增加制度执行的钢性，提高约束力。 2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。 3、进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的平安,进一步提高我行防范外来结算风险的

10、手段。5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以刚好发觉隐患,削减差错杜绝结算事故。 6、切实履行对分理处的业务指导与检查。 7、做好会计核算质量的定期考核工作。 三、以人为本提高员工的全面素养。员工的素养如何是银行能否发展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我营业部急须要有一支高素养的队伍。 1、把好进人用人关。银行业听着很美,其实充溢竞争和风险，所以到我营业部须要有肯定的心理素养和文化修养。在用人上以员工的实力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位,从而提高员工的主动性。 、加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训安排上报人事部门，打算对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、

11、新会计科目等基础学问以及各种新兴业务进行培训。 3、在人员惊慌的状况下仍要加强岗位练兵,除了参与明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。 4、勤做员工的思想工作，关切激励员工，强化员工的心理素养。 、有安排、有目的地进行岗位轮换,培育每一个员工从单一的操作向混合多能转变。公司财务的工作安排 在以前的工作中,由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间支配，造成成本控管工作不刚好，反应不到位。书面性汇报也没有做,同时做了好多无用功，造成大量工作时间的奢侈。在保密工作当中,由于自己的刚刚踏入财务,对工作数据的保密意识不强,所以后我将三思而后行。在工作仔细考虑后再去做，把工作时间支配好,以

12、免做太多的无用功。0x年详细工作安排如下： 一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据,刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计供应的依据,刚好发放职工工资和其它应发放的经费。 、坚持财务手续,严格审核算（发票上必需有经手人,验收人，审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 二、加强专业实力和综合素养1、驾驭“现

13、金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”,“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付。在资金惊慌的状况下,有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金,不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。3、依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法精确,手续完备，单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由,并向领导刚好汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”,每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”。 5、按规定填

14、制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。 6、妥当保管有关印章,票据等,做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理,归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。 8、帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请，培训和绩效考核工作。 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能刚好有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜

15、绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金安排内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、销售核算 在整个销售流程中主动做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行主动沟通,并督促银行放款,保证资金刚好到位。同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。 以上就是本人的工作安排,希望在新的一年财务部能够再创佳绩!公司财务的工作安排5 划作为一名公司的财务人员，我手中驾驭的财务状况是公司最须要的。因为万事离不开钱,财务部门恒久是每一个公司最重要的部门,

16、没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不行能有大的作为,这就是财务部门的重要性。 我也深知我自己的责任重大,所以在公司的几年工作时间里,始终努力工作,将属于自己的财务状况处理的非常良好,没有任何假账、漏帐、死账,我会始终将这种良好的表现接着下去。 在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的下半年工作安排。 一、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化,费用限制全理化，强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公

17、司发展的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,接着加大现金管理力度,提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。二、参与财务人员接着教化 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但是09年月底,接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告：09年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度,可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革绽开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架,驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范

18、要求,娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。 三、加强规范现金管理1、做好日常核算、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表,汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事，做出表率。 5、完成领导

19、临时交办的其他工作。 总之在下半年的工作里，我会借改革契机,接着加大现金管理力度,提高自身业务操作实力,充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。公司财务的工作安排 xx年财务中间将在连续严厉履行原各项财务轨制的根本上,针对差别的策划机制订定和美满响应的财务轨制，典范财务行动，加强财务核算和财务监督,在结束集体公司平常各项财务核算工作时,进一步加强财务办理，严厉考核报销凭据，坚决履行审批程序，有效把握各项费用开支,为带领刚好供应有关财务信息。具体工作有以下几个方面： （一）最终在年初 结束上年决算和审计工作，做好年度帐务结转

20、工作。依据集体公司整体策划目标和任务做好昔时财务预算,公道支配，履行科学预算,有效把握各项费用的同等理开支。为一年的工作打好根本。（二）因为门票收益由景区调入集体，要同税务构造自动和谐，做好帐务及企业所得税调整工作。因为已结束，在年底对全年已产生的交易进行调整难度特殊大，有大量的业必必要从年初入手下手调整,我们决议先自行查账调整，待中介进入后,聘请国税、地税相干人员互助参与，一次结束此工作,以求调整后的帐目能满意审计、税务各方面的要求，经得起今后各相干部分的查抄。 (三）在-月惊慌任务是作好的企业所得税汇算清缴工作,深切探讨税收政策，加强税收标准的探讨和进修,加强与税务部分的关联和和谐，禁止因

21、政策标准明白不透给公司造成吃亏。 (四)在蒲月末结束新门票的印制工作，包管门票调价后的平常销售。此事已同安图邮政局一路与省地税相干部分进行了和谐，省地税已承诺能够包管门票的印制和利用。 （五）在平常工作中要加强对各级库存单子、现金的核对盘点，增加清查的次数和力度,以刚好发觉题目、堵塞弊端、禁止吃亏。在门票、发票的交代领用及销售关键,从严从细，完好交代领用手续,当真填制交代记录和门禁系统信息,杜绝弊端，明白各岗亭责任。每天的销售票款等各项收益,要确保刚好足额存入指定帐户,以包管资金安定。 （六)在年底之前要提早做好财务决算的筹办工作,刚好料理应收款项,盘点各项资产。提早同各部分和谐，能在昔时处理

22、的费用必定要昔时处理,在以避开年末决算后感化昔时的绩效考核和来年考核指标实在定。 （七)在年末决算后,帮忙集体带领和相干部分做好各子公司的策划事迹指标考核工作。 (八）加强资金办理,联合调配,依据集体总部及各公司的工作筹划支配和财务预算,科学公道地调控利用好各项资金，富有阐扬资金利用效果，包管集体各项工作的顺当进行。 （九）在管帐人员办理方面,联合集体公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标,进一步明白各管帐人员的岗亭职责,真正阐扬核算、监督、办理的本能机能。加强管帐人员的交易培训,珍视工作效果，进步管帐人员的集体核算程度,指导财务人员加强税收政策标准的探讨和进修，加强与税务部分各项工作

23、的关联和和谐，经过议定公道利用相干实惠政策为集体增加效益。 （十)在原有财务轨制的根本上,依据集体公司财务核算的新要求,进一步健康和美满财务办理轨制，严厉财务人员核算办理，订定美满的内部财务规章轨制，使财务工作有一个更加典范、美满的轨制环境。加强对票务、现金的监禁力度，堵住弊端,包管资金安定,按期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量裁减财务工作的不对和弊端，发觉题目刚好处理。总之，财务中间将严厉听从财经法律、标准和国度联合管帐轨制，听从职业操行，建立精良的职业品行，严谨工作风格，严守工作规律,坚决原则,秉公办事,当好家理好财,竭力进步工作效果和工作质量。周全、细致、刚好地为带领及相干部分供应翔

24、实信息，为带领决议安排供应靠得住依据,为集体公司成长做出应有的贡献。公司财务的工作安排7 “一份耕坛一份收获”,针对存在的问题,特殊是公司出纳现金帐的账款不符，严峻影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱之处,作为财务部的主要责任人，我负有不行推卸的责。 20x年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作刚好、精确、有效、有用地完成，工作安排如下： （）、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工,加强责任考核，做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织；（）、

25、针对出纳帐账款不符的事宜，接着加强业务沟通力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理； （3)、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;(4）、加强核算与各大项费用限制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与选择信息的功能；（5)、搞好财务分析,为领导供应有效的参考依据,为企业决策和管理供应有力的财务信息支持; （6）、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间，削减公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参加公司资金营运活动； （7）、充分开展财务沟通会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以

26、改进，努力影响财务部职员主动参加公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参加分析评价； （8)、接着并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。 思路确定出路,行动确定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作,依据公司的详细状况及公司领导将公司在整个市场中的定位改变，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作须要及开展财务部工作。公司财务的工作安排8 回顾过去,展望将来，*房地产公司在复原中渐渐步入蒸蒸而上，新的0xx,财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁,接着保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的不足，在保

27、证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此,财务部对充溢激情的20x年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本限制意识,严格限制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的干脆分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和限制的宣扬，老职工带新职工，把*严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风持续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批,超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，须要各项目总监极

28、力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付安排。 三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付安排外,加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另帮助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软

29、件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能，实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必需具备一个条件，全部收支发生时,由经手人将手续完备的单据干脆传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量,不会出现平常出纳忙,月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范，流水化,分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支

30、配和临时资金调配。 五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错,做好资金支配,保证公司资金正常运作。六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。公司财务的工作安排9今年以来，我们财务科在局公司党委的领导下,在上级局（公司)职能部门的业务指导下，以年初局(公司)提出的“以企业效益为中心，以增加企业综合竞争力为目标,以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心,以两烟生产经营和专卖管理为重点,以党的建设和精神文明建设做保障,实现质量记录标准化，技术业务规范化,经营管理科学化，企业效

31、益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想,全面落实预算管理，强基础,抓规范,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将财务工作开展状况汇报如下: 一、以质量贯标为契机,不断增加全员的预算管理意识，烟草公司财务科工作总结和工作安排。今年,市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增加。我们以此为契机,依据财务管理的特点以及财务管理的须要,刚好出台了局（公司)全面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有安排、有落实、有监督、有考核。在费用限制方面，一是实行定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额限

32、制，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识，财务工作总结烟草公司财务科工作总结和工作安排。二是实行预算审批的方式,对定额以外的费用，必需先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必需于动身后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的主动作用。 通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增加，促进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来,

33、市局(公司）始终把人员培训视为企业发展，增加企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切须要素养较高的会计从业人员,因此我们依据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训安排,有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务管理核算方法、企业管理工作看法、工作质量与方针目标考核方法。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与主动性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员主动参与各种形式的学习,努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成果

34、,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。主动进取,努力学习,今年先后有三人次参与了全国会计中级职称考试，二人次参与了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参与了全国会计初级考试。局（公司)全体财务人员业务技能水平不断提高,为干好工作供应了素养保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深化,财务的管理职能渐渐增加。今年，市局(公司）为加大责任制考核力度,保证责任制的实行，特地成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起主动参加考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工

35、作的顺当开展。体现了责任制的肃穆性与公正性。在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借市局（公司)的考核体系，实行了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺当通过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。公司财务的工作安排10 1、财经整顿贯彻一个“实”字 根据国家局五条纪律要求，针对0x年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时

36、间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，主动进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部限制，使管钱管账管物严格分工,相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节平安运转，全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、遵守法律、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信

37、息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，干脆进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划，费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据刚好上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级限制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。2、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由

38、于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将特别少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。 二是零库存管理,对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 、费用开支坚持一个“降”字 坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、

39、节约嘉奖”的管理方法。降是按上年实际费用，每年下浮肯定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 4、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行仔细细致的分析，找出潜在薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前限制、事后考核分析的管理睬计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节

40、,推动会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 5、审计监督强化一个“严”字 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,肃穆查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透亮化。 6、人员素养保证一个“高”字 在思想素养上，通过学习会计法、审计法,强化会计人员实事求是，照实反映的工作作风,学习“两个务必”，

41、加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素养上,学习财务、审计准则制度，税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“理财能手”，全面提高会计人员素养。公司财务的工作安排1 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,

42、从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 2xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年,深知0xx年财务工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了2x年财务工作安排。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度: 一、接着开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上,接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管

43、理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量；会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理方法归类整理,须要进一步规范。二、接着抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信用社20x年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外

44、抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道,想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本,特殊要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作: 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率限制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负的费用计提开支原则,将费用限制在核定比例之内。 二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电

45、子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在详细操作中严格根据预算限制支出。 四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法,无正值理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。 三、接着做好信用社重要空白凭证管理工作,确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度,近年来，通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证运用,管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠,XX年月份我们要组织人员对20xx年月至0x年月的重要空白凭证领用进行了专项序

46、时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、接着规范股金,大力开展增资扩股工作。去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距，须要进一步规范。XX年底投资股比例x%，还差x个百分点，需在一季内达到比例。2xx年要大力开展增资扩股工作,虽然X年底县信用社的资本足够率已达到xxx%,但假如按票据兑

47、付考核方法,我县信用社的资本足够率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作干脆影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、三会召开状况、利润安排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。 六、协作职能科室,搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

48、 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、仔细编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。8、接着做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。公司财务的工作安排12 0x年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20年的工作安排。 一、参与财务人员接着教化 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员

49、接着教化，但是20xx年1月底，接着教化教材全变,由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动,实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部0xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架,驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后,汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正

50、常出纳核算工作。 根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表，月初前报交总经理留存,严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机,接着加大现金管理力度,提高自身业务操作

51、实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 四、工作目标及希望望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的实力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问,没有实践阅历,因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。 详细抓好五项操作: 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率限制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则,将费用限制在核定比例之内。 二是比例操作:

52、即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费,工会经费，养老保险,待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。 三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算限制支出。 四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控,防止以其他名义列支。 1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化

53、工作。公司财务的工作安排13 x年财务中心将在接着严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为,加强财务核算和财务监督,在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效限制各项费用开支,为领导刚好供应有关财务信息。详细工作有以下几个方面:(一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。依据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理支配,实行科学预算，有效限制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。 (二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关主动协调，做好帐务及企业所得税调整

54、工作。由于已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度特别大，有大量的业务须要从年初起先调整，我们确定先自行查账调整,待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参加,一次完成此工作，以求调整后的帐目能满意审计、税务各方面的要求,经得起以后各相关部门的检查。(三)在45月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，深化探讨税收政策,加强税收法规的探讨和学习，加强与税务部门的联系和协调，避开因政策法规理解不透给公司造成损失。(四)在五月末完成新门票的印制工作,保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和运用。 (五)在日常工作中要加强对各级

55、库存票据、现金的核查清点,增加清查的次数和力度，以刚好发觉问题、堵塞漏洞、避开损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续,仔细填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保刚好足额存入指定帐户,以保证资金平安。（六)在年底之前要提前做好财务决算的打算工作，刚好清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调,能在当年处理的费用肯定要当年处理,在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。 (七)在年终决算后，帮助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。 （八）加强资金管理，统一调配,依据集团总部及各公司的工作安

56、排支配和财务预算，科学合理地调控运用好各项资金,充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺当进行。 (九）在会计人员管理方面,结合本集团公司财务工作的实际,以更好的做好财务工作为目标,进一步明确各会计人员的岗位职责,真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注意工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的探讨和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理利用相关实惠政策为集团增加效益。(十)在原有财务制度的基础上，依据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完

57、善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞,保证资金平安，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量削减财务工作的错误和漏洞，发觉问题刚好处理。 总之,财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则,秉公办事,当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、刚好地为领导及相关部门供应翔实信息,为领导决策供应牢靠依据,为集团公司发展做出应有的贡献。公司财务的工作安排4 2xx年一整年的熬炼让我对财务学问更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。今年,我将接着我的财务工作,加强财务方面的学问学习及教化。使财

58、务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作安排的具体内容。 今年工作安排中我共拟定了三方面的内容：第一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但是去年年底，接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告:今年财务上将有大的变动,实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部今年的工作将一切围绕这次改革绽开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关

59、报表、表格的编制。参与接着教化后,汇报学习状况报告。 其次、加强规范现金治理,做好日常核算 、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存,严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意措施要求 财

60、务治理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度,细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机，接着加大现金治理力度，提高自身业务操作实力,充分发挥财务的职能作用,主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 今年，我的个人工作安排已具体分明。我深知,想把财务工作做好不是件简单的事，但若把财务人员合理支配,共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。公司财务的工作安排1 一、参与财务人员接着教化。 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化,但是6年11月底,

61、接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度,可以说财务部7年的工作将一切围绕这次改革绽开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 1、首先参与财务人员接着教化,了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。2、全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 、参与接着教化后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理,做好日常核算。、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根

62、据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存,严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事,做出表率。本文来源：网络收集与整理，如有侵权,请联系作者删除，谢谢！第40页 共40页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页