现金出纳岗位职责

《现金出纳岗位职责》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金出纳岗位职责（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责 在充溢活力，日益开放的今日，我们都跟岗位职责有着干脆或间接的联系,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。大家知道岗位职责的格式吗?以下是我整理的现金出纳岗位职责,仅供参考，欢迎大家阅读。现金出纳岗位职责11、熟识国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则，办事公正。 2、严格根据国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要仔细复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必需在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。 3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全，有冲账业务时要刚好开出收据。 4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验

2、明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要刚好到位，超过部分必需存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应刚好收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要马上向科长报告,并到银行办理挂失手续。 、依据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号依次逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必需与现金账面余额

3、核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发觉错误,必需当日查清。 、妥当保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失，被盗。9、完成科长交办的其他工作。 现金出纳岗位职责2一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行现金管理暂行条例等相关规定,办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。 二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项,不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金

4、支票只限于会计室提现运用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。三、遵守库存现金限额，当日收入的现金,必需当日送存银行，不得超过库存限额。 四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。 五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后,方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付,现金当面点清，以防差错，并仔细鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的.报销事项,有权拒付。 六、确认现金收入后,根据收入性质开具票据。妥当保管领用收据,不得转借他人运用。对各种收款、付款原始凭证,加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。 七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账

5、做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制库存日报表，加盖出纳名章,注明所附原始凭证张数,提交制单人员。 八、严格执行财务平安管理制度。前往银行提现、存现时，必需申请专车，并有两人以上同行(其中含保卫人员一名)。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事务,刚好报警。 九、完成领导交办的其他工作。 现金出纳岗位职责3 1.负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。 2.负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责刚好送交银行。 3.负责依据主管会计供应的转账支

6、票填制进账单负责送存银行。.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。 8.负责现金日记账逐笔登记,依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结,发觉差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 .不超限额保存现金，不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10.

7、负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定,支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 13.完成领导交办的其它临时性工作。 现金出纳岗位职责1、严格根据国家有关的现金管理制度执行,娴熟驾驭收付方法和手续。 2、仔细审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容的真实、手续完备。 3、记

8、账凭证的填制要精确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字精确,内容完整。 、依据审核无误的原始凭证，刚好办理收付款业务。对于大的开支项目，必需经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 5、依据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。6、库存现金不得超过银行核定的库存限额,超过部分要刚好送存银行，保证平安。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得随意挪用现金。库存现金与账不相符时，应刚好报告领导查明缘由。 、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。、做好债权债务的清理工作,对各项的借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。11、仔细做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页