医养结合康养融合发展项目劳动关系管理方案（参考）

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1、泓域/医养结合康养融合发展项目劳动关系管理方案医养结合康养融合发展项目劳动关系管理方案目录一、 工伤的概念2二、 工伤认定申请2三、 集体合同的形式和期限4四、 集体合同的履行、监督检查和责任5五、 公司简介7六、 产业环境分析8七、 养老服务项目9八、 必要性分析10九、 项目基本情况10十、 经济效益及财务分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十一、 项目进度计划23项目实施进度计划一览表23十二、 投资计划方案24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项

2、目投资计划与资金筹措一览表30一、 工伤的概念工伤又称职业伤害、工作伤害，是指劳动者在从事职业活动或者与职业责任有关的活动时所遭受的事故伤害和职业病伤害。上述定义包括两个方面的内容，即工伤由事故伤害和职业病伤害两类构成。职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的列入职业病分类和目录中的疾病。二、 工伤认定申请（一）工伤认定申请主体与申请时限职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情

3、况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属地原则由用人单位所在地设区的市级社会保险行政部门办理。用人单位未按前述规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合工伤保险条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。（二）工伤认定材料提出工伤认定申请应当提交下列材料。1、工伤认定申请表。2、与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料。3、医疗

4、诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。工伤认定申请人提供材料不完整的，社会保险行政部门应当一次性书面告知工伤认定申请人需要补充的全部材料。申请人按照书面告知要求补全材料后，社会保险行政部门应当受理。（三）工伤认定的决定社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，社会保险行政部门不再进行调查核实。职工或者其

5、近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工伤认定的决定。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的，在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间，作出工伤认定决定的时限中止。社会保险行政部门工作人员与工伤认定申请人有利害关系的，应当回避。三、 集体合同的形式和期限（一）集体合同的形式根据集体合同规定，集体合同为法定要式合同，应当以书面形式订

6、立，口头形式的集体合同不具有法律效力。集体合同的形式可以分为主件和附件。主件是综合性集体合同，其内容涵盖劳动关系的各个方面。附件是专项集体合同，是就劳动关系的某一特定方面的事项签订的专项协议。现阶段，我国法定集体合同的附件主要是工资协议。工资集体协商试行办法规定，企业依法开展工资集体协商，签订工资协议，已订立集体合同的，工资协议作为集体合同的附件，并与集体合同具有同等效力。（二）集体合同的期限集体合同均为定期集体合同，我国劳动立法规定集体合同的期限为1-3年。企业订立集体合同可以在1-3年中确定适合本企业的集体合同期限。期限过短，不利于劳动关系的稳定，而且加大集体协商的成本；期限过长，不利于适

7、应不断变化的实际情况和不利于劳动权益的保障。在集体合同的期限内，双方可以根据集体合同的履行情况对集体合同进行修订。四、 集体合同的履行、监督检查和责任（一）集体合同的履行集体合同只要符合主体、内容、形式、程序合法，意思表示真实，就具有法律效力。集体合同当事人和关系人就应履行集体合同所规定的义务。所谓集体合同关系人，是指由集体合同的订立而获得利益并且受集体合同约束的主体，包括工会组织所代表的全体劳动者（不论其是否是工会会员，以及在集体合同的存续期间新被录用的职工）和用人单位所代表的所有者经营者等。集体合同的履行遵循实际履行和协作履行的原则。其中，劳动标准性条款的履行，应在合同的有效期间按照集体合

8、同规定的各项标准实际和全面地履行合同，确保劳动者利益的实现；目标性条款的履行，应将所约定的项目列入并落实在企业计划和工会工作计划之中，并采取有效措施实施计划。在履行集体合同的过程中，企业行政必须与工会密切协作。工会会员和非会员劳动者虽不是集体合同的当事人，但却是集体合同的关系人，因集体合同的存在而应承担履行集体合同的义务。（二）履行的监督检查集体合同在履行过程中，企业工会应承担更多的监督检查的责任，也可以与企业协商，建立集体合同履行的联合监督检查制度。工会发现问题，应及时与企业协商解决。企业内工会的各级组织应当及时向企业工会报告本组织所在团体的集体合同的履行情况；工会应定期向职工代表大会或全体

9、职工通报集体合同的履行情况；职工代表大会有权对集体合同的履行实行民主监督。（三）违反集体合同的责任企业违反集体合同的规定，应承担法律责任。工会不履行或不适当履行集体合同规定的义务，应承担道义上的责任；个别劳动者不履行集体合同规定的义务，则按照劳动合同的规定承担责任。五、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：曹xx3、注册资本：1100万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-1-207、营业期限：2010-1-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新

10、为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。六、 产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开

11、发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统

12、产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。七、 养老服务项目（一）生活照料类为老人提供托老、购物、送餐、代购物品、家政服务等一般照料和陪护等特殊照顾的服务。（二）医疗保健类建立健康档案，为老年人提供陪护、陪伴看病、疾病防治、康复护理、心理卫生、健康教育等服务。（三）文化教育类为老年人提供老年学校、知识讲座、学习培训、书法绘画、图书阅览等服务。（四）法律维权类为老年人提供法律法规咨询、法律援助及维护老年人赡养、财产、婚姻等合法权利等服务。（五）体育健身类为老

13、年人提供活动场所、体育健身设施等服务。（六）志愿服务类为老年人提供邻里互助、定期看望、电话问候、谈心交流等服务。（七）应急救援服务类社区居家养老服务为有需要的独居、有突发疾病的老年人安装一键通电话，利用社区服务中心平台，及时发现并紧急处理老人遭遇的各种疾病和意外事件。八、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。九、 项目基本情况（一）项目投资人

14、xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约19.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7361.94万元，其中：建设投资6180.62万元，占项目总投资的83.95%；建设期利息86.09万元，占项目总投资的1.17%；流动资金1095.23万元，占项目总投资的14.88%。（六）资金筹措项目总投资7361.94万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）3848.06万元。根据谨

15、慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3513.88万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：13100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10766.64万元。3、项目达产年净利润（NP）：1704.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.12%。5、全部投资回收期（Pt）：5.84年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5434.87万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20792.89容积率1.641.2基底面积7600.20建筑系数60.00%1.3

16、投资强度万元/亩315.062总投资万元7361.942.1建设投资万元6180.622.1.1工程费用万元5402.422.1.2工程建设其他费用万元663.272.1.3预备费万元114.932.2建设期利息万元86.092.3流动资金万元1095.233资金筹措万元7361.943.1自筹资金万元3848.063.2银行贷款万元3513.884营业收入万元13100.00正常运营年份5总成本费用万元10766.646利润总额万元2272.727净利润万元1704.548所得税万元568.189增值税万元505.3510税金及附加万元60.6411纳税总额万元1134.1712工业增加值万

17、元3955.9713盈亏平衡点万元5434.87产值14回收期年5.84含建设期12个月15财务内部收益率18.12%所得税后16财务净现值万元2789.16所得税后十、 经济效益及财务分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项

18、目达产年预计每年可实现营业收入13100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7860.009825.0011135.0013100.002增值税275.65361.78419.21505.352.1销项税1021.801277.251447.551703.002.2进项税746.15915.471028.341197.653税金及附加33.0843.4150.3060.643.1城建税19.3025.3229.3435.373.2教育费附加8.2710.8512.5815.

19、163.3地方教育附加5.517.248.3810.11（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=505.35万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用

20、10766.64万元，其中：可变成本9112.20万元，固定成本1654.44万元。达产年项目经营成本10260.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5209.616512.017380.288682.682工资及福利费429.52429.52429.52429.523修理费181.72181.72181.72181.724其他费用966.70966.70966.70966.704.1其他制造费用68.3268.3268.3268.324.2其他管理费用72.4672.4672.4672.464

21、.3其他营业费用825.92825.92825.92825.925经营成本6787.558089.958958.2210260.626折旧费328.23328.23328.23328.237摊销费5.615.615.615.618利息支出172.18172.18172.18172.189总成本费用7293.578595.979464.2410766.649.1其中：固定成本1654.441654.441654.441654.449.2可变成本5639.136941.537809.809112.20（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测

22、算，本期项目达产年应纳税金及附加60.64万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2272.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2272.7225.00%=568.18（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2272.72万元，缴纳企业所得税568.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2272.72-568.18=1704.54（万元）。利润及利润分配

23、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7860.009825.0011135.0013100.002税金及附加33.0843.4150.3060.643总成本费用7293.578595.979464.2410766.644利润总额533.351185.621620.462272.725应纳所得税额533.351185.621620.462272.726所得税133.34296.40405.12568.187净利润400.01889.221215.341704.548期初未分配利润0.00360.011124.312105.689可供分配的利润400.011249.2323

24、39.653810.2210法定盈余公积金40.00124.92233.96381.0211可供分配的利润360.011124.312105.683429.2012未分配利润360.011124.312105.683429.2013息税前利润838.871654.202197.763013.08（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.12%。本期项目投资财务内部收益率18.12%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占

25、用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2789.16（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2789.16万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.84年。本期

26、项目全部投资回收期5.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.007860.009825.0011135.0013100.001.1营业收入0.007860.009825.0011135.0013100.002现金流出6180.627477.778297.649775.1910649.822.1建设投资6180.620.002.2流动资金657.14164.28766.67328.562.3经营成本6787.558

27、089.958958.2210260.622.4税金及附加33.0843.4150.3060.643所得税前净现金流量-6180.62382.231527.361359.812450.184累计所得税前净现金流量-6180.62-5798.39-4271.03-2911.22-461.045调整所得税209.72413.55549.44753.276所得税后净现金流量-6180.62248.891230.96954.691882.007累计所得税后净现金流量-6180.62-5931.73-4700.77-3746.08-1864.08计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.41

28、%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.12%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：5318.89万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：2789.16万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.17年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.84年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角

29、度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.50。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.14。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息

30、的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3513.883513.883513.883513.881.2当期还本付息86.09172.18172.18172.18172.181.2.1还本1.2.2付息86.09172.18172.18172.18172.181.3期末借款余额3513.883513.883513.883513.883513.882利息备付率17.503偿债备付率16.14（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13100.00万元，综合总成本费用10766.64万元，税金及附加60.

31、64万元，净利润1704.54万元，财务内部收益率18.12%，财务净现值2789.16万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土

32、建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定

33、5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资6180.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5402.42万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2630.70万元。2、设

34、备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2614.14万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为157.58万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为663.27万元。（五）预备费本期项目预备费为114.93万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2630.702614.14157.585402.421.1建筑工程费2630.702630.701.2设备购置费2614.14

35、2614.141.3安装工程费157.58157.582其他费用663.27663.272.1土地出让金280.55280.553预备费114.93114.933.1基本预备费60.4460.443.2涨价预备费54.4954.494投资合计6180.62（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3513.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息86.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息86.0986.090.001.1.1期初借款余额3513.881.1.2当期借款3513.883513.880.001.1.

36、3当期应计利息86.0986.090.001.1.4期末借款余额3513.883513.881.2其他融资费用1.3小计86.0986.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计86.0986.090.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的

37、合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1095.23万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4744.755930.936721.727907.911.1应收账款2135.142668.923024.783558.561.2存货1660.662075.832352.602767.771.2.1原辅材料498.20622.75705.78830.331.2.2燃料动力24.9131.1435.2941.521.2.3在产品763.90954.881082.191273.171.2.4产成品373.65467.06529.346

38、22.751.3现金379.58474.47537.74632.631.4预付账款569.37711.71806.61948.952流动负债4087.615109.515790.786812.682.1应付账款1471.541839.422084.682452.562.2预收账款2616.073270.093706.104360.123流动资金657.14821.42930.951095.234流动资金增加657.14164.28109.52164.285铺底流动资金1423.421779.282016.512372.37（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

39、慎财务估算，项目总投资7361.94万元，其中：建设投资6180.62万元，占项目总投资的83.95%；建设期利息86.09万元，占项目总投资的1.17%；流动资金1095.23万元，占项目总投资的14.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7361.94100.00%1.1建设投资6180.6283.95%1.1.1工程费用5402.4273.38%1.1.1.1建筑工程费2630.7035.73%1.1.1.2设备购置费2614.1435.51%1.1.1.3安装工程费157.582.14%1.1.2工程建设其他费用663.279.01%1.1.2.1土地出让

40、金280.553.81%1.1.2.2其他前期费用382.725.20%1.2.3预备费114.931.56%1.2.3.1基本预备费60.440.82%1.2.3.2涨价预备费54.490.74%1.2建设期利息86.091.17%1.3流动资金1095.2314.88%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资7361.94万元，其中申请银行长期贷款3513.88万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7361.94100.00%1.1建设投资6180.6283.95%1.2建设期利息86.091.17%1.3流动资金1095.2314.88%2资金筹措7361.94100.00%2.1项目资本金3848.0652.27%2.1.1用于建设投资2666.7436.22%2.1.2用于建设期利息86.091.17%2.1.3用于流动资金1095.2314.88%2.2债务资金3513.8847.73%2.2.1用于建设投资3513.8847.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金