中医药医疗机构制剂研发应用项目园区入驻申请报告-（模板范本）

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1、泓域咨询 /中医药医疗机构制剂研发应用项目园区入驻申请报告目录一、 背景和必要性3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设方案7七、 建设区基本情况8八、 股东权利及义务9九、 保障措施11十、 公司的目标、主要职责12十一、 项目建设期原辅材料供应情况14十二、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十三、 项目技术流程15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算17十七、 项目风险分析项目风险评估20十八、 项目总结20十九、

2、附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明围绕药学研究、临床前研究、临床研究等关键环节，每年在各环节支持不少于3个品种开展中药民族药新药研发，培育中药民族药新品种。鼓励企业运用新技术、新工艺开展中药民族药大品种深度开发，每年支持5个品种开展生产工艺优化升级、质量标准提升、挖掘新适应症新用途等二次开发，支持古代经典名方、同名同方药的研

3、制。鼓励开展中药材传统非药用部位开发利用研究。通过抢救性挖掘整理、临床疗效评价研究和推广应用，规范苗医药等民族医特色诊疗技法和方药。鼓励医疗机构备案药物临床试验机构，为新药研发提供支持。根据谨慎财务估算，项目总投资29926.64万元，其中：建设投资23844.52万元，占项目总投资的79.68%；建设期利息552.48万元，占项目总投资的1.85%；流动资金5529.64万元，占项目总投资的18.48%。项目正常运营每年营业收入48800.00万元，综合总成本费用42459.50万元，净利润4608.29万元，财务内部收益率7.66%，财务净现值-6272.31万元，全部投资回收期7.96年

4、。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 背景和必要性围绕药学研究、临床前研究、临床研究等关键环节，每年在各环节支持不少于3个品种开展中药民族药新药研发，培育中药民族药新品种。鼓励企业运用新技术、新工艺开展中药民族药大品种深度开发，每年支持5个品种开展生产工艺优化升级、质量标准提升、挖掘新适应症新用途等二次开发，支持古代经典名方、同名同方药的研制。鼓励开展中药材传统非药用部位开发利用研究。通过抢救性挖掘整理、临床疗效评价研究和推广应用，规范苗医药等民族医特色诊疗技法和方药。鼓励医疗机构备案药物临床试验机构，为新药研发提供支持。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，

5、引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：中医药医疗机构制剂研发应用项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：姚xx三、 项目提出的理由从区域发展的态势来看，国家层面统筹区域协调发展，加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设，加大中西部地区基础设施建设，引导产业逐步向内陆地区梯度转移，促进经济发展空间从沿海地

6、区向沿江内陆拓展。同时，以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开，辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起，国内地区间经济发展差距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速，上海龙头带动作用不断增强，对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方略，推进宁镇扬、（沪）苏通、锡常泰融合发展，加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战，但也可以获得融入国家战略，加快提升区域性中心城市功能的机遇。四、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其

7、社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积94689.561.2基底面积28873.131.3投资强度万元/亩326.032总投资万元29926.642.1建设投资万元23844.522.1.1工程费用万元20773.742.1.2其他费用万元2368.222.1.3预备费万元702.562.2建设期利息万元55

8、2.482.3流动资金万元5529.643资金筹措万元29926.643.1自筹资金万元18651.523.2银行贷款万元11275.124营业收入万元48800.00正常运营年份5总成本费用万元42459.506利润总额万元6144.397净利润万元4608.298所得税万元1536.109增值税万元1634.2410税金及附加万元196.1111纳税总额万元3366.4512工业增加值万元12095.7313盈亏平衡点万元25622.38产值14回收期年7.9615内部收益率7.66%所得税后16财务净现值万元-6272.31所得税后六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有

9、关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 建设区基本情况西安，简称镐，古称长安、镐

10、京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，全市下辖11个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积700.27平方千米，常住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长

11、安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入世界遗产名录，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日，入选中国最具幸福感城市。八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、

12、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对

13、股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥

14、用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司

15、和社会公众股股东的利益。九、 保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(三)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末

16、实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。(四)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。(五)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产

17、业发展。(六)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的

18、时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中医药医疗机构制剂研发应用行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和中医药医疗机构制剂研发应用行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内中医药医疗机构制剂研发应用行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部

19、管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备

20、安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29926.64万元，其中：建设投资23844.52万元，占项目总投资的79.68%；建设期利息552.48万元，占项目总投资的1.85%；流动资金5529.64万元

21、，占项目总投资的18.48%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29926.64100.00%1.1建设投资23844.5279.68%1.1.1工程费用20773.7469.42%1.1.1.1建筑工程费12024.4940.18%1.1.1.2设备购置费8273.8727.65%1.1.1.3安装工程费475.381.59%1.1.2工程建设其他费用2368.227.91%1.1.2.1土地出让金1249.024.17%1.1.2.2其他前期费用1119.203.74%1.2.3预备费702.562.35%1.2.3.1基本预备费357.471.19%1.2.3.

22、2涨价预备费345.091.15%1.2建设期利息552.481.85%1.3流动资金5529.6418.48%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29926.64万元，其中申请银行长期贷款11275.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29926.64100.00%1.1建设投资23844.5279.68%1.2建设期利息552.481.85%1.3流动资金5529.6418.48%2资金筹措29926.64100.00%2.1项目资本金18651.5262.32%2.1.1用于建设投资12569.4042.00%2.1

23、.2用于建设期利息552.481.85%2.1.3用于流动资金5529.6418.48%2.2债务资金11275.1237.68%2.2.1用于建设投资11275.1237.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入48800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1634.24万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原

24、材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42459.50万元，其中：可变成本35450.21万元，固定成本7009.29万元。正常经营年份项目经营成本40643.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加1

25、96.11万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6144.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6144.3925.00%=1536.10（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6144.39万元，缴纳企业所得税1536.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6144.39-1536.10=4608.29（万元）。十七、 项目风险

26、分析项目风险评估十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技

27、术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛

28、的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12024.498273.87475.3820773.741.1建筑工程费12024.4912024.491.2设备购置费8273.878273.871.3安装工程费475.38475.382其他费用2368.222368.222.1土地出让金1249.021249.023预备费702.56702.563.1基本预备费357.47357.473.2涨价预备费345.09345.094投资合计23844.52建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息552.4813

29、8.12414.361.1.1期初借款余额5637.561.1.2当期借款11275.125637.565637.561.1.3当期应计利息552.48138.12414.361.1.4期末借款余额5637.5611275.121.2其他融资费用1.3小计552.48138.12414.362债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计552.48138.12414.36固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12024.498273.87475.3820

30、773.741.1建筑工程费12024.4912024.491.2设备购置费8273.878273.871.3安装工程费475.38475.382其他费用1119.201119.203预备费702.56702.563.1基本预备费357.47357.473.2涨价预备费345.09345.094建设期利息552.48552.485合计23147.98流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021594.6526222.0830849.501.1应收账款0.009717.5911799.9313882.271.2存货0.007558.129177.72107

31、97.321.2.1原辅材料0.002267.442753.323239.201.2.2燃料动力0.00113.37137.67161.961.2.3在产品0.003476.744221.754966.771.2.4产成品0.001700.582064.992429.401.3现金0.001727.572097.772467.961.4预付账款0.002591.363146.653701.942流动负债0.0017723.9021521.8825319.862.1应付账款0.006380.607747.889115.152.2预收账款0.0011343.3013774.0016204.713流

32、动资金0.003870.754700.195529.644流动资金增加0.003870.75829.45829.455铺底流动资金0.006478.397866.629254.85总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29926.64100.00%1.1建设投资23844.5279.68%1.1.1工程费用20773.7469.42%1.1.1.1建筑工程费12024.4940.18%1.1.1.2设备购置费8273.8727.65%1.1.1.3安装工程费475.381.59%1.1.2工程建设其他费用2368.227.91%1.1.2.1土地出让金1249.024.1

33、7%1.1.2.2其他前期费用1119.203.74%1.2.3预备费702.562.35%1.2.3.1基本预备费357.471.19%1.2.3.2涨价预备费345.091.15%1.2建设期利息552.481.85%1.3流动资金5529.6418.48%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29926.64100.00%1.1建设投资23844.5279.68%1.2建设期利息552.481.85%1.3流动资金5529.6418.48%2资金筹措29926.64100.00%2.1项目资本金18651.5262.32%2.1.1用于建设投资1256

34、9.4042.00%2.1.2用于建设期利息552.481.85%2.1.3用于流动资金5529.6418.48%2.2债务资金11275.1237.68%2.2.1用于建设投资11275.1237.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034160.0041480.0048800.002增值税0.001362.111653.991634.242.1销项税0.004440.805392.406344.002.2进项税0.003078.693738.414709.763税

35、金及附加0.00163.45198.48196.113.1城建税0.0095.35115.78114.403.2教育费附加0.0040.8649.6249.033.3地方教育附加0.0027.2433.0832.68综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023682.2528757.0133831.782工资及福利费0.001618.431618.431618.433修理费0.00687.04687.04687.044其他费用0.004506.734506.734506.734.1其他制造费用0.00422.46422.46422.464.2

36、其他管理费用0.00392.72392.72392.724.3其他营业费用0.003691.553691.553691.555经营成本0.0030494.4535569.2140643.986折旧费0.001238.061238.061238.067摊销费0.0024.9824.9824.988利息支出0.00552.48552.48552.489总成本费用0.0032309.9737384.7342459.509.1其中：固定成本0.007009.297009.297009.299.2可变成本0.0025300.6830375.4435450.21固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年

37、限123451房屋建筑物201.1原值14398.7313714.7913030.8512346.9111662.971.2当期折旧费683.94683.94683.94683.94683.941.3净值13714.7913030.8512346.9111662.9710979.032机器设备152.1原值8749.258195.137641.017086.896532.772.2当期折旧费554.12554.12554.12554.12554.122.3净值8195.137641.017086.896532.775978.653合计3.1原值23147.9821909.9220671.861

38、9433.8018195.743.2当期折旧费1238.061238.061238.061238.061238.063.3净值21909.9220671.8619433.8018195.7416957.68无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1249.021249.021249.021249.021249.021.2当期摊销费24.9824.9824.9824.9824.981.3净值1224.041199.061174.081149.101124.12利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.003416

39、0.0041480.0048800.002税金及附加0.00163.45198.48196.113总成本费用0.0032309.9737384.7342459.504利润总额0.001686.583896.796144.395应纳所得税额0.001686.583896.796144.396所得税0.00421.64974.201536.107净利润0.001264.942922.594608.298期初未分配利润0.000.001138.453654.939可供分配的利润0.001264.944061.048263.2210法定盈余公积金0.00126.49406.10826.3211可供分配

40、的利润0.001138.453654.937436.9012未分配利润0.001138.453654.937436.9013息税前利润0.002660.705423.478232.97项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0034160.0041480.0048800.001.1营业收入0.000.0034160.0041480.0048800.002现金流出11922.2611922.2634528.6536597.1345540.292.1建设投资11922.2611922.262.2流动资金0.003870.75829.444700.20

41、2.3经营成本0.0030494.4535569.2140643.982.4税金及附加0.00163.45198.48196.113所得税前净现金流量-11922.26-11922.26-368.654882.873259.714累计所得税前净现金流量-11922.26-23844.52-24213.17-19330.30-16070.595调整所得税0.00665.171355.872058.246所得税后净现金流量-11922.26-11922.26-790.293908.671723.617累计所得税后净现金流量-11922.26-23844.52-24634.81-20726.14-19002.53计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：12.81%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：7.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：-1258.45万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-6272.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：7.02年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.96年。