创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划【参考】

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1、泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划创新科技型中小企业产品推广应用项目创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划人力资源规划目录目录一、修改劳动定额的方法.2二、劳动定额不定期修订.2三、工作岗位分析的程序.3四、工作岗位分析信息的主要来源.6五、企业人力资源规划的分类.7六、组织结构设计后的实施原则.8七、项目基本情况.11八、产业环境分析.13九、科技型中小企业的好处.14十、必要性分析.15十一、公司简介.15公司合并资产负债表主要数据.16公司合并利润表主要数据.17十二、经济效益.17营业收入、税金及附加和增值税估算表.18综合总成本费用估算表.19利润及利润分配

2、表.21项目投资现金流量表.23借款还本付息计划表.26泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划十三、进度计划方案.27项目实施进度计划一览表.27一、修改劳动定额的方法修改劳动定额的方法企业在组织修改现行定额时，应从企业具体的实际情况出发，正确选择修改定额的核算方法，下面介绍一种比较简单的方法，即简易修改法。由于修改定额时，允许有一个超额量 k，它比实耗工时 b 高出一定幅度。留出这个宽余量，容易使员工接受新的定额。即使第一次制定的定额不合理，经过平衡以后，采用本方法进行修改，也能使劳动定额达到先进合理的要求。二、劳动定额不定期修订劳动定额不定期修订根据有关规定，企业在发生以下情

3、况，对劳动定额有重要影响时，可不受修订定额的间隔期的限制，对劳动定额及时进行调整。1、产品设计结构发生变动。2、工艺方法改变。3、设备或工艺装置改变。4、原材料材质、规格变动。5、劳动组织和生产组织变更。泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划6、个别定额存在明显不合理。以上情况如属于临时的一次性改变，可给予补加偏差工时，而不修改现行定额。此外，新产品经技术鉴定合格后，应在正式投产前对原试制定额进行修订。劳动定额的修订或临时补加工时，均应填写定额修改单或补加工时票，并录入台账，以便随时掌握劳动定额的动态，保持企业定额数据资料的一致性。三、工作岗位分析的程序工作岗位分析的程序（一）准

4、备阶段准备阶段的具体任务是了解情况，建立联系，设计岗位调查的方案，规定调查的范围、对象和方法。1、根据工作岗位分析的总目标、总任务对企业各类岗位的现状进行初步了解，掌握各种基本数据和资料。2、设计岗位调查方案。（1）明确岗位调查的目的。岗位调查的任务是根据岗位研究的目的，收集有关反映岗位工作任务的实际资料。因此，在岗位调查的方案中要明确调查目的。有了明确的目的，才能正确确定调查的范围、泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划对象和内容，选定调查方式，弄清应当收集哪些数据资料，到哪儿去收集岗位信息，用什么方法去收集岗位信息。（2）确定调查的对象和单位。调查对象是指被调查的现象总体，是

5、由许多性质相同的调查单位所组成的一个整体。调查单位就是构成总体的每个单位。如果将企业劳动组织中的生产岗位作为调查对象，那么每个操作岗位就是构成总体的调查单位。在调查中，如果采用全面调查的方式，必须对每个岗位（岗位即调查单位）一进行调查；如果采用抽样调查的方式应从总体中随机抽取一定数目的样本进行调查。能不能正确确定调查对象和调查单位，直接关系到调查结果的完整性和准确性。（3）确定调查项目。在上述两项工作完成的基础上，应确定调查项目。这些项目所包含的各种基本情况和指标，就是需要对总体单位进行调查的具体内容。（4）确定调查表格和填写说明。调查项目中提出的问题和答案，一般是通过调查表的形式表现的。为了

6、保证这些问题得到统一的理解和准确的回答，便于汇总整理，必须根据调查项目，制定统一的调查表格（问卷）和填写说明。（5）确定调查的时间、地点和方法。确定调查时间应包括：明确规定调查的期限，指出从什么时间开始到什么时间结束；泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划明确调查的日期时点。在调查方案中还要指出调查地点，调查地点是指登记资料、收集数据的地点。最后，在调查方案中，还应当根据调查目的、内容，决定采用什么方法进行调查。调查方法的确定，要从实际出发，在保证质量的前提下，力求节省人力、物力和时间，若能采用抽样调查、重点调查方式，就不必进行全面调查。3、为了搞好工作岗位分析，还应做好员工的思

7、想工作，说明该工作岗位分析的目的和意义，建立友好合作的关系，使有关员工对岗位分析有良好的心理准备。4、根据工作岗位分析的任务、程序，分解成若干工作单元和环节，以便逐项完成。5、组织有关人员先行一步，学习并掌握调查的内容，熟悉具体的实施步骤和调查方法。必要时可先对若干个重点岗位进行初步调查分析，以便取得岗位调查的经验。这一阶段的主要任务是根据调查方案，对岗位进行认真细致的调查研究。在调查中，应灵活运用访谈、问卷、观察、小组集体讨论等方法，广泛、深入地搜集有关岗位的各种数据资料。例如，岗位的识别信息，岗位任务、责任、权限，岗位劳动负荷、疲劳与紧张状况，岗位员工任职资格条件、生理心理方面的要求、劳动

8、条件与环境等。应详细记录各项调查事项的重要程度、发生频率（数）。泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划（二）总结分析阶段本阶段是岗位分析最后的关键环节。它首先要对岗位调查的结果进行深入细致的分析，然后采用文字图表等形式，作出全面的归纳和总结。工作岗位分析并不是简单地收集和积累某些信息，而是要对岗位的特征和要求作出全面深入的考察，充分揭示岗位主要的任务结构和关键的影响因素，并在系统分析和归纳总结的基础上，撰写出工作说明书、岗位规范等人力资源管理的规章制度。四、工作岗位分析信息的主要来源工作岗位分析信息的主要来源1、书面资料。在企业中，一般都保存着各类岗位现职人员的资料记录以及岗位责

9、任的说明，这些资料对工作岗位分析非常有用，如组织中现有的岗位职责、招聘用的广告等。2、任职者的报告。这是指可以通过访谈、工作日志等方法得到任职者的报告。由于是任职者自己描述所做的主要工作以及是如何完成的，因此很难保证所有的工作方面都能涉及，而且任职者本人所提供的信息难免会有失客观或者故意弄虚作假。3、同事的报告。除直接从任职者那里获得有关的资料外，也可以从任职者的上级、下属等处获得资料。同事的报告有助于提供一个对泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划比，也有助于弥补仅从任职者那里获得资料的不足，上级的评价还可检查结果是否有效。4、直接观察。到任职者的工作现场进行直接观察也是一种获

10、取有关工作信息的方法。尽管岗位分析人员出现在任职者的工作现场对于任职者会造成一定的影响，但这种方法仍能提供一些其他方法所不能提供的信息。五、企业人力资源规划的分类企业人力资源规划的分类（一）企业整体规划企业具有整体性、长期性的人力资源战略规划，是根据企业总体发展战略的总任务和总目标对企业人力资源开发和利用的大政方针、政策和策略的规定，是各种人力资源具体计划的核心，是事关全局的关键性计划。（二）企业组织规划企业组织规划是有关企业整体组织结构的设计与再造的规划，主要包括企业人力资源信息的采集、处理和应用，组织结构图的绘制，组织结构的调查、诊断和评价，组织结构模式的选择、设计和调整，企业各个层级组织

11、机构的整合与变革，以及各个职能与业务部门职责的划分与设置等内容。（三）企业制度规划泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划企业制度规划即企业人力资源管理制度规划，它是人力资源战略规划和生产经营总目标能够实现的保证，也是企业各项人力资源管理活动正常进行的重要保证，包括人力资源管理制度体系的设计，制度建设的程序与步骤人力资源制度化、规范化和标准化管理等内容。（四）企业人员规划企业人员规划是对企业各类人员总量、构成、流动和补充的整体规划，包括人力资源现状分析、工作岗位调查、人员分类与工时统计分析、定岗定员与劳动定额等基础工作，以及各类人员的需求与供给预测、一定时期内实现供求平衡的主要举措

12、等内容。与企业人员规划相关的规划，还包括人力资源费用计划。费用计划是对企业人工成本、人力资源管理费用的整体规划包括人力资源费用预算、核算、审核、结算，以及人力资源费用控制等内容。（五）职业生涯规划职业生涯规划也称职业规划、生涯规划或人生规划，是对职业生涯乃至人生进行持续、系统规划的过程。一个完整的职业规划一般由职业定位、目标设定和通道设计三个要素构成，具体可以分为员工个入职业生涯规划和组织职业生涯规划两大类。六、组织结构设计后的实施原则组织结构设计后的实施原则泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划为了使组织结构形成一个系统整体，有效、顺利、合理地发挥作用，需要掌握组织结构设计后的

13、实施原则，（一）管理系统一元化原则一个管理人员所能指挥、监督的人数是有限的。管辖人数的多少应根据下级的分散程度、完成工作所需要的时间、工作内容、下级的能力、上级的能力、标准化程度等条件来确定。一般来说，从事日常工作，可管辖 15-30 人；从事内容多变、经常需要作出决定的工作，可管辖 3-7 人。（二）明确责任和权限的原则1、责任和权限的定义。所谓责任，是指必须完成与职务相称的工作义务。所谓权限，是指完成职责时可以在一定限度内（有时未经上级允许）自由行使的权力。责任就是完成工作的质量和数量的程度；权限就是完成工作职责时，应采用什么方法、利用什么手段、通过什么途径去实现目标。责任与权限是相互联系

14、、相互制约的，不应授予不带责任的权限，也不应行使没有权限的责任。为了履行职务，必须明确每个人应负的责任，同时也必须授予其应有的权限。2、明确责任和权限。管理人员（上级）应尽可能把责任委托给下级并授予所需的权限，这种组织就有灵活性，有利于下属主观能动性泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划的发挥。当然上级也要注意，即使已把责任和权限委任给下级，也应当负起监督、指导、检查的责任，不能一推了之。（三）先定岗再定员的原则定编、定岗、定员是企业人力资源管理中最重要的一项基础工作。定编是指企业组织结构模式的选择以及各层级职能和业务部门的设置；定岗是指在对部门职能进行合理分工的基础上，将工作具

15、体细化为若干模块，从而栏成本部门工作的基本单元-工作岗位的过程；定员是指在一定生产技术组织条件下，为保证生产经营活动的正常进行，按一定素质要求，为工作岗位配备各类人员所预先规定的限额。一般来说，企业首先应当确定组织机构，然后确定工作岗位，再配备人员。岗位依工作而存在，人员依岗位而配备，（四）合理分配职责的原则各级主管在分配工作、划分职责范围时，必须避免重复、遗漏、含糊不清等情况的出现。同时还应做到：将相同性质的工作归纳起来进行分析；分配工作要具体、明确；每一项工作不要分得过细，而应由许多下级一起承担；量材使用，任人唯贤；经常检查，拾遗补阙，以防止出现工作上的缺失。泓域/创新科技型中小企业产品推

16、广应用项目人力资源规划七、项目基本情况项目基本情况（一）项目投资人xx 投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于 xx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 31.00 亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 11531.88 万元，其中：建设投资 9261.39 万元，占项目总投资的 80.31%；建设期利息 94.52 万元，占项目总投资的 0.82%；流动资金 2175.97 万元，占项目总投资的 18.87%。（六）资金筹措项目总投资 11531.

17、88 万元，根据资金筹措方案，xx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）7673.79 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3858.09 万元。泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22200.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：18065.36 万元。3、项目达产年净利润（NP）：3021.72 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.17%。5、全部投资回收期（Pt）：5.81 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9383.04 万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指

18、标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积20667.00约 31.00 亩1.1总建筑面积36821.63容积率 1.781.2基底面积13020.21建筑系数 63.00%1.3投资强度万元/亩273.742总投资万元11531.882.1建设投资万元9261.392.1.1工程费用万元7670.542.1.2工程建设其他费用万元1394.692.1.3预备费万元196.162.2建设期利息万元94.522.3流动资金万元2175.973资金筹措万元11531.88泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划3.1自筹资金万元7673.793.2银

19、行贷款万元3858.094营业收入万元22200.00正常运营年份5总成本费用万元18065.366利润总额万元4028.967净利润万元3021.728所得税万元1007.249增值税万元880.6710税金及附加万元105.6811纳税总额万元1993.5912工业增加值万元6671.8813盈亏平衡点万元9383.04产值14回收期年5.81含建设期 12 个月15财务内部收益率19.17%所得税后16财务净现值万元3006.18所得税后八、产业环境分析产业环境分析（一）稳步推进优势资源产业转型升级进一步发挥资源、能源优势，落实差别化产业政策，稳步推进石油和化学工业、电力工业发展，引导和

20、支持能源密集、资本密集、技术密集、高附加值、产业链长的项目和企业落地我区，把资源优势最大限度地转化为产业优势。（二）大力发展劳动密集型产业泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划充分利用特色农林牧资源优势，坚持从人民群众利益出发，大力发展纺织服装、特色轻工业等有利于增加就业、增加收入的劳动密集型产业。（三）培育壮大战略性新兴产业实施中国制造 2025 新疆行动方案，以抢占产业竞争制高点为目标，以抢占产业竞争制高点为目标，以“政策引导、创新驱动、优势优先、引领发展”为原则，把加快培育和发展战略性新兴产业放在推进我区新型工业化发展的突出位置。重点培育和发展先进装备、新兴能源、新材料、生

21、物和医药、电子信息、节能环保、清洁能源汽车、智慧安防等产业。（四）改造提升传统产业积极适应新常态，坚持绿色化和智能化发展，加快推进钢铁、有色金属、建材和化学工业转型升级，继续发挥传统产业稳增长的重要支撑作用。九、科技型中小企业的好处科技型中小企业的好处（一）高新技术企业培育科技型中小企业评价指标是从科技人员、研发投入、科技成果三个维度评价，与高新技术企业认定的部分关键指标一致。做科技型中泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划小企业评价可以引导企业认定成为高新技术企业，享受高新技术企业的企业所得税税收减免等优惠政策。（二）创新品牌科技型中小企业是科技部授予的资质备案，是企业创新能力

22、认证标志，能提升企业品牌形象，有利于人才招募、项目招投标。十、必要性分析必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。十一、公司简介公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx 投资管理公司2、法定代表人：郝 xx3、注册资本：1150 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局泓域/创新科技型中小企业产品推广

23、应用项目人力资源规划6、成立日期：2013-2-67、营业期限：2013-2-6 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业

24、品牌影响力不断提升。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额4771.473817.183578.60负债总额2010.071608.061507.55泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划股东权益合计2761.402209.122071.05公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入11060.408848.328295.

25、30营业利润2088.981671.181566.74利润总额1779.051423.241334.29净利润1334.291040.75960.69归属于母公司所有者的净利润1334.291040.75960.69十二、经济效益经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 1 年（12 个月），运营期 9 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力

26、直至达到预期规划目标，即满负荷运营。泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 22200.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入14430.0016650.0017760.0022200.002增值税522.70624.98676.12880.672.1销项税1875.902164.502308.802886.

27、002.2进项税1353.201539.521632.682005.333税金及附加62.7275.0081.13105.683.1城建税36.5943.7547.3361.653.2教育费附加15.6818.7520.2826.423.3地方教育附加10.4512.5013.5217.61（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=880.67万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括

28、外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 18065.36 万元，其中：可变成本 15038.47 万元，固定成本 3026.89 万元。达产年项目经营成本17406.58 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4

29、4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费9316.2310749.4911466.1314332.662工资及福利费705.81705.81705.81705.81泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划3修理费291.98291.98291.98291.984其他费用2076.132076.132076.132076.134.1其他制造费用176.17176.17176.17176.174.2其他管理费用190.31190.31190.31190.314.3其他营业费用1709.651709.651709.651709.655经营成本12390.1513823.4114540.

30、0517406.586折旧费452.33452.33452.33452.337摊销费17.4017.4017.4017.408利息支出189.05189.05189.05189.059总成本费用13048.9314482.1915198.8318065.369.1其中：固定成本3026.893026.893026.893026.899.2可变成本10022.0411455.3012171.9415038.47（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加105.68 万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关

31、税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4028.96（万元）。泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4028.9625.00%=1007.24（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 4028.96 万元，缴纳企业所得税1007.24 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4028.96-1007.24=3021.72（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单

32、位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入14430.0016650.0017760.0022200.002税金及附加62.7275.0081.13105.683总成本费用13048.9314482.1915198.8318065.364利润总额1318.352092.812480.044028.965应纳所得税额1318.352092.812480.044028.966所得税329.59523.20620.011007.247净利润988.761569.611860.033021.728期初未分配利润0.008

33、89.882213.543666.22泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划9可供分配的利润988.762459.494073.576687.9410法定盈余公积金98.88245.95407.36668.7911可供分配的利润889.882213.543666.226019.1412未分配利润889.882213.543666.226019.1413息税前利润1836.992805.063289.105225.25（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（

34、FIRR）=19.17%。本期项目投资财务内部收益率 19.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3006.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 3006.18 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是

35、财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.81 年。本期项目全部投资回收期 5.81 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0014430.0016650.0017760.0022200.0

36、01.1营业收入0.0014430.0016650.0017760.0022200.002现金流出9261.3913867.2514116.0116144.3618165.052.1建设投资9261.390.002.2流动资金1414.38217.601523.18652.792.3经营成本12390.1513823.4114540.0517406.582.4税金及附加62.7275.0081.13105.68泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划3所得税前净现金流量-9261.39562.752533.991615.644034.954累计所得税前净现金流量-9261.39-8

37、698.64-6164.65-4549.01-514.065调整所得税459.25701.26822.271306.316所得税后净现金流量-9261.39233.162010.79995.633027.717累计所得税后净现金流量-9261.39-9028.23-7017.44-6021.81-2994.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.26%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.17%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：6927.85 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3006.18 万元；5、项目投资回收期（所得税前

38、）：5.11 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.81 年。（七）债务资金偿还计划泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 27.64。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正

39、常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.80。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2

40、 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额3858.093858.093858.093858.091.2当期还本付息94.52189.05189.05189.05189.051.2.1还本1.2.2付息94.52189.05189.05189.05189.051.3期末借款余额3858.093858.093858.093858.093858.092利息备付率27.643偿债备付率24.80（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 22200.00 万元，综合总成本费用 18065.36 万元，税金及附加 105.68 万元，净利

41、润3021.72 万元，财务内部收益率 19.17%，财务净现值 3006.18 万元，全部投资回收期 5.81 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划十三、进度计划方案进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作

42、内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 泓域/创新科技型中小企业产品推广应用项目人力资源规划12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。