充（换）电设施配建工作目标项目管理_参考

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1、泓域/充（换）电设施配建工作目标项目管理充（换）电设施配建工作目标项目管理目录一、 产业环境分析3二、 汽车充电系统4三、 必要性分析5四、 公司简介6五、 有效沟通的方法7六、 沟通的障碍9七、 实施整体变更控制11八、 项目启动阶段活动14九、 规划沟通管理17十、 项目沟通管理概述17十一、 经济效益及财务分析18营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26十二、 进度计划27项目实施进度计划一览表28一、 产业环境分析着眼建设“两先区”的奋斗目标，到2020年，初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国

2、际贸易中心、区域性金融中心和现代产业聚集区；率先实现大连老工业基地全面振兴，率先全面建成小康社会。经济持续健康发展。经济实力大幅跃升，经济保持中高速增长，在提高发展的平衡性、包容性和可持续性的基础上，地区生产总值比2010年翻一番，迈入万亿城市行列。经济结构持续优化，服务业占比进一步提升，传统产业转型升级步伐加快，战略性新兴产业对经济的支撑作用明显增强。民生福祉持续改善。城乡居民生活质量全面提升。城乡居民人均收入比2010年翻一番以上，收入差距缩小，中等收入人口比重明显扩大。就业、教育、文化、医疗、社保、住房等公共服务体系健全，就业比较充分，城乡基本医疗保险水平稳步提高。食品安全水平显著提高，

3、成为国家食品安全城市。全面创新引领发展。创新成为引领经济社会发展第一动力。企业创新主体地位和主导作用增强，规模以上工业企业高新技术产业增加值保持较快增长。全市研究与试验发展经费投入强度、科技进步贡献率、每万人发明专利拥有量指标水平大幅提升，力争进入沿海发达城市领先行列。开放合作不断深化。面向东北亚区域开放合作战略高地建设取得积极进展。大连东北亚国际贸易中心核心功能基本形成，大连东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心支撑作用更加明显。生态文明建设水平进一步提升。能源资源利用效率进一步提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量持续降低，自然生态得到修复，

4、林木绿化率保持稳定，森林质量显著提高。主体功能区布局和生态区安全屏障基本形成。社会文明程度显著提高。“中国梦”和社会主义核心价值观深入人心。城市文明程度和市民文明素质明显提升，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚。全社会法治意识增强。公共文化服务体系完善，城市文化品质明显提升。二、 汽车充电系统（一）使用随车携带的便携充电器电动汽车都会随车配备便携充电器，让车主通过家用电源即可进行充电，主要特点就是方便。但是其充电速度慢的就有些让人发狂，只能作为一种其他的方式，补电使用。（二）家用充电桩在购买电动汽车时，一般都会随车赠送家用充电桩，并会安排技术人员上门安装调试，这种充电方式充电时间还算可以，会

5、随着车辆品牌型号的不同而有所区别，但是前提是要有一个停车位，并且物业允许你在停车位上安装家用充电桩。（三）公共充电桩这种充电方式的优点就是可以根据实际情况选择直流快充和交流慢充，而且也是唯一支持直流快充的地方，但是缺点也很明显，公共充电桩现阶段建设较少，不容易找到，找到后也不容易占到，而且充电费用较高。（四）换电池这也是电动汽车最后的绝招，经过专门培训的技术人员，通过全自动或者半自动的技术，可在2-10分钟内更换掉电池，实现电能的补给，从而达到媲美燃油车加油的速度，但是这种方式的缺点也很明显，只能在专业地点，由专业人员操作，且所更换的电池参差不齐，让人担忧。三、 必要性分析1、现有产能已无法满

6、足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类

7、产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：于xx3、注册资本：760万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-77、营业期限：2015-2-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思

8、路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。五、 有效沟通的方法沟通是否成功，取决于发信者想要表达的意思与收信者通过理解而获得的意思是否一致。事实上，沟通属于高度个人化的“软性技能”，需要实践者自身不断总结和提高。1、以听者的思路说话信息发送者最重要的目的不是

9、把信息发送出来，而是要让信息接收者得到正确的信息，所以确保信息被准确传递的关键在于发送者。由于人与人之间的教育背景、经历、所处的环境都不尽相同，所以沟通双方可能会在信息的理解上产生很大的差异。同样一句话，会被理解成不同的意思。在这种情况下，信息发送者是信息的来源，他必须想办法确保信息被正确地理解。一个好的实践就是发送者以接收者容易理解的语言来讲话。从沟通模型中看，就是发送者选择和接收者同样的编解码方式来进行沟通。道理看似简单，但是在实践中却对发送者有着较高的要求。它要求发送者从接收者的角度来组织语言。2、建立共同语言信息沟通的载体是文字和符号，但要求沟通方使用同一个符号集合，即共同语言。在某一

10、专业技术领域中，形成的专业术语就是该领域专业人员的共同语言，它使沟通变得准确、快捷和有效。学习项目管理知识的一个显著好处就是，约束和规范项目干系人在进行项目沟通中使用共同语言。3、描述整体背景沟通时注重交代整体背景，有助于沟通的达成，会给信息接收者一个由远及近、由森林及树木的自然过渡，增进对发送者信息含义的理解。4、重视双向沟通在沟通过程中重视反馈过程，使发送者能及时了解接收者对信息的理解是否正确，有助于发送者调整沟通的思路，提高沟通的效果。5、多种信息表达方式并用使用最多的信息表达方式是语言和文字，但并不是每一种信息都能由语言和文字最佳表达。一项研究表明：人类大概只有40%的信息可以由文字准

11、确地表达，其余的信息内容则需要借助图表、声音和图像等其他形式。所以我们在选择信息表达方式时，应根据信息所要传递的内容选择最佳的表达方式。如前所述，沟通能力属于一种“软技能”，这种技能的提高需要长期实践和培养，在某种意义上还与天生的“人格”因素有关。好的沟通能力是一个管理者必备的技能，因为他大部分的管理活动必须借助于“沟通”来完成。六、 沟通的障碍虽然几乎没有人认为沟通是个轻松而简单的事情，但是不同经历的人对沟通的理解却并不一致。例如：很多有理工科背景的人经常假设沟通就是一个信息传递的过程，他们习惯了在一个确定的符号系统下，用简单而准确的语言传递他们的想法；而有文科背景的人则更加擅长利用文字背后

12、所体现的“意境”来传递言语之外的信息。前者追求准确而有效率，后者常常给人遐想的空间。显然两者目的不同，追求的效果也不一样。但是沟通是一个涉及两方的协作，发送者和接收者必须“匹配”才能够达到目标。我们所说的障碍就来自这种“不匹配”。语义：这主要是指沟通双方是否采用了同样的符号系统。符号系统的定义相对广泛。最基本的层面是人们所用的语言，例如不同国家和民族都有属于自己本国或本民族的语言文字，大家交流时就必须进行翻译。更高的层面则是指有关专业领域的术语。一个特定的应用领域往往存在着一定范围内的语言习惯，这经常被称作“行话”。显然，如果不是熟悉该领域的人就会听不懂“行话”。“行话”在特定的领域内能起到提

13、高沟通效率的作用。学习项目管理知识，一个最基本的好处就是能够懂得“项目管理行话”，在交流项目管理信息的时候可以用最简明的语言来准确地传递信息。选择性知觉：这是指人们对信息中最重要的那部分的关注。每个人都倾向选择那些对其自身重要的信息，而对其不重要的信息就会忽视。每个人的选择性知觉并不相同，一个人觉得重要的信息却不被另一个人关注，这就产生了沟通的障碍。人在一生中不断获取经验，增加知识，事实上就是在增强知觉的选择性，不断提高从纷繁复杂的背景中识别出有用信息的准确性。选择性知觉的形成和人的经历、思维模式、文化背景都有极大的关系。它可能恰恰是某些人区别于他人的重要特征。但在沟通过程中，选择性知觉却常常

14、给我们造成麻烦，因为它根据过去经验所形成的“滤网”筛选信息，易造成“先入为主”的主观判断。噪声：是指在沟通过程中所受到的“干扰”，导致信息在传输过程中出现丢失或者偏差。噪声大多来源于环境对通道的影响。例如工作或者交流过程中被意外地打断，注意力由于某种原因被临时转移等，都会导致信息在传输过程中出现错误。信息漏斗：由于存在上面所提到的各种沟通障碍，这些障碍会产生所谓的“信息漏斗”现象。从沟通实际是相当困难的。人与人之间由于各种各样的原因导致信息被误解、被丢失的情况会经常发生。七、 实施整体变更控制项目的不确定性因素导致了项目的进展未必能按计划进行，而当这种不确定性变得明确的时候，就会导致项目出现变

15、更。项目目标是项目所有活动的最终判断准则。那些可能会引起项目目标变化的因素包括：内部因素和外部因素。内部因素是指由于项目的实际实施绩效偏离原有计划要求，导致无法实现原定项目目标，不得不变更项目计划。外部因素是指干系人本身对项目目标发生了变化，从而引起计划的变更。无论是外部请求变更还是内部的偏差变更，都有可能是来源于或导致项目的四个目标因素发生变化。但在实践中，外部请求变更大多只由范围因素变更所引起，而内部偏差引起的变更则可能由于范围、时间、成本和质量等各个因素所引起。进度控制、成本控制和质量控制都是关注实施结果和目标之间的偏差控制。对范围目标有两个相关的管理过程：范围确认和范围控制。其中，范围

16、控制是对“项目范围的变更进行控制”。此外，还需对“范围目标”是否正确进行检验，这一活动由“范围确认”过程来承担。范围目标正确性的判断必须引入客户参与。变更的最终效果是引起项目基准计划产生变化。由于项目基准计划是项目各项活动开展的基础，为了不引起混乱，它的变化必须是一个严格而受控的过程。大多数的变更控制过程都是相似的。一般的变更过程始于正式提出变更申请。变更申请的英文为：ChangeRequest或ModificationRequest，所以也经常简称为CR或MR。在变更申请中，需要详细地描述变更的来源，主要是反映项目目标变化。例如客户对项目范围产生了变化，范围变更。客户需求发生了变化，引起了产

17、品的需求变更。实施效率偏差导致了基准计划的修订，例如进度和成本目标的变化。通过质量检验，发现交付产品没有达到质量目标，必须对产品实施返工从而引起的产品变更。收到了变更请求后，会有专门的人员先做一个初步的分析，主要是评估变更的来源、变更的理由、变更产生的影响、变更的代价。某些变更会在这个阶段作出一个初步的处理。例如描述不清楚的变更请求，或被要求提出者重新补充信息。删除那些明显错误的变更请求。一些简单且影响小的变更可以直接由分配人员处理。余下的变更请求会被提交到变更控制委员会进行评审。变更控制委员会评审是整个变更控制过程的核心。一般来说，变更控制委员会是一个项目主要的管理机构，由项目重要的干系人代

18、表、各个相关组织的代表、主要的技术人员等组成。变更控制委员会评审就是评估那些被提交上来的变更请求，针对这些变更的目的、要求和影响作出如下决策：同意实施一项变更请求，并且在会议上安排相关的变更实施责任人和相关联的协作组织。拒绝某一项变更请求，并给出拒绝的理由。变更控制委员会评审一般以会议的形式进行，有关各方都会参加，可以定期召开，也可以针对某一项重要变更临时召集。如果变更请求得到批准，则变更被实施。变更实施的过程中要特别关注那些可能会产生广泛影响的变更，避免在变更实施过程中出现不一致。完成变更后，需要对变更的实施结果进行验证，以确保被批准的变更得到了正确实施。八、 项目启动阶段活动项目启动阶段的

19、活动一般发生在项目被正式确立之前，这个时候有关项目的确切内容都处于概念阶段，可能不存在明确的项目团队和项目管理人员，所有工作的最终目的就是决定该做什么项目，项目的目标大致是什么。有关这部分的内容大多是和企业战略管理紧密联系的，这一部分在国内也被称为立项管理。任何一个项目的实施都意味着需要投入人力、财力和时间资源，这些资源投入的回报直接决定了企业的经营效果，所以启动项目是一个相当严肃而慎重的工作。国内很多小型或者初创的公司都存在着立项不规范的情况，往往会随意开始一个项目，并且极不客观地期望项目结果可以很快地显现出来。但理想代替不了事实，任何一个项目的最终目标都需要经过艰苦的努力才能够实现。如果没

20、有正确地认识到这个努力所需要的代价，并且仔细斟酌，良好的愿望就不会变成现实。本阶段的主要过程，或者说是立项过程，它既包括一部分企业的战略管理活动，又包括企业项目一级的活动。具体如下：第一，确定本组织所实施的企业战略。任何一个企业要想在市场上立于不败之地，都必须清晰而明确地确定自身优势，并且积极地将其优势和市场机会相结合，只有这样才能确保企业的行为是有利可图的。第二，根据企业的战略方向从市场机会中选择对本组织最有价值的项目。这一活动是将企业战略和市场机会进行结合的具体行为。第三，批准项目正式实施。这包括各个干系人对项目目标的认可、项目发起人对项目所需资源的批准和承诺。在项目管理知识体系中，这一活

21、动是制定项目章程。制定企业战略一般属于企业决策层的责任，项目选择大多是企业的市场部门进行的，其目的是为实现企业战略建立适当的项目组合。这属于组织一级的项目管理活动，而不属于项目一级的管理范畴，所以在新修订的项目管理知识体系2012版中并没有相应的内容。项目级的活动从制定项目章程开始。立项管理的侧重点会随着组织本身特征的不同而不同。具体如下：对那些以对外承包项目而获取利润的公司来说，项目的启动可能始于客户的某个项目意向，前期的工作主要是了解客户需要，进行可行性分析，尽力争取获得承包合同。对那些通过项目来管理企业内部活动的组织来说，实施一个项目很可能是实现自身战略发展的必要活动。上述过程的细化结果

22、会随着企业性质和目标的不同而有很大差异。越是大型的企业和组织，其立项过程就越是复杂和繁琐；反之，很多小型或者创业型企业，其立项过程都很简化，有时甚至就是企业决策者的一项意志。当然，这和各种企业本身所处的市场地位和面临的主要矛盾高度相关。大型企业往往利益相关者众多，其决策受到各种牵制，必须经历复杂的程序来获得相关者的一致认可。而小型企业的优势则体现在对市场的快速反应上，其决策必然需要简单高效。九、 规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但

23、信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及如何把这些信息发送出去。十、 项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信

24、息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。十一、 经济效益及财务分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（

25、二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入57400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040180.0048790.0057400.002增值税0.002071.832515.792638.532.1销项税0.005223.406342.707462.00

26、2.2进项税0.003151.573826.914823.473税金及附加0.00248.62301.90316.633.1城建税0.00145.03176.11184.703.2教育费附加0.0062.1575.4779.163.3地方教育附加0.0041.4450.3252.77（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2638.53万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费

27、用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用44010.09万元，其中：可变成本36545.77万元，固定成本7464.32万元。达产年项目经营成本41899.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024242.8729437.7734632.672工资及福利费0.001913.101913.101913.1

28、03修理费0.00515.29515.29515.294其他费用0.004838.494838.494838.494.1其他制造费用0.00303.39303.39303.394.2其他管理费用0.00466.56466.56466.564.3其他营业费用0.004068.544068.544068.545经营成本0.0031509.7536704.6541899.556折旧费0.001375.961375.961375.967摊销费0.0021.2221.2221.228利息支出0.00713.36713.36713.369总成本费用0.0033620.2938815.1944010.099

29、.1其中：固定成本0.007464.327464.327464.329.2可变成本0.0026155.9731350.8736545.77（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加316.63万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13073.28（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13073.2825.00%=32

30、68.32（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13073.28万元，缴纳企业所得税3268.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13073.28-3268.32=9804.96（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040180.0048790.0057400.002税金及附加0.00248.62301.90316.633总成本费用0.0033620.2938815.1944010.094利润总额0.006311.099672.9113073.285应纳所得税额0.006311.099672.

31、9113073.286所得税0.001577.772418.233268.327净利润0.004733.327254.689804.968期初未分配利润0.000.004259.9910363.209可供分配的利润0.004733.3211514.6720168.1610法定盈余公积金0.00473.331151.472016.8211可供分配的利润0.004259.9910363.2018151.3512未分配利润0.004259.9910363.2018151.3513息税前利润0.008602.2212804.5017054.96（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIR

32、R），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.52%。本期项目投资财务内部收益率23.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19377.65（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19377.65万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资

33、回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.67年。本期项目全部投资回收期5.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0040180.0048790.0057400.001.1营业收入0.000.0040180.00

34、48790.0057400.002现金流出12838.7712838.7736048.2137925.8047425.272.1建设投资12838.7712838.772.2流动资金0.004289.84919.255209.092.3经营成本0.0031509.7536704.6541899.552.4税金及附加0.00248.62301.90316.633所得税前净现金流量-12838.77-12838.774131.7910864.209974.734累计所得税前净现金流量-12838.77-25677.54-21545.75-10681.55-706.825调整所得税0.002150.

35、553201.134263.746所得税后净现金流量-12838.77-12838.772554.028445.976706.417累计所得税后净现金流量-12838.77-25677.54-23123.52-14677.55-7971.14计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.40%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.52%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：33192.95万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：19377.65万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.05年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.67年。（七）债务

36、资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.91。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可

37、用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.28。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7279.1414558.2814558.2814558.281.2当期还本付息178.341248.38713.36713.36713.361.2.1还本1.2.2付息178.341

38、248.38713.36713.36713.361.3期末借款余额7279.1414558.2814558.2814558.2814558.282利息备付率23.913偿债备付率21.28（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入57400.00万元，综合总成本费用44010.09万元，税金及附加316.63万元，净利润9804.96万元，财务内部收益率23.52%，财务净现值19377.65万元，全部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十二、 进度计划（一）项目进度安

39、排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。