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1、 管理公司帐务 司敏帐：司敏支出帐务：编号 时间 科目 费用 说明 1 1 月 27 日 车费 263.00 赵红车费 2 2 月 5 日 租车费 1118.00 租车接管理公司人员 3 2 月 5 日 过路费 339.00 雷科长报 4 10 月 26 日 车费 1072.00 王杨梅报销 5 2 月 5 日 奖金 5000.00 支付罗礼光 6 2 月 5 日 奖金 10000.00 支付司敏 7 1 月 4 日 质保金 4500.00 部门经理 9 月份工资中扣出 8 2 月 5 日 罗工资 1800.00 其中：抵司借 4600，周借1400，梅 1000，保证金 2000元 借司敏
2、4600.00 做为报销 9 1 月 20 日 王杨梅工资 3331.00 10 1 月 27 日 宋海波工资 3892.00 11 2 月 5 日 补熊蔓工资 400.00 12 2 月 5 日 李会工资 4000.00 13 1 月 22 日 朱小华工资 3712.00 14 2 月 4 日 离职人员用餐 830.00 15 1 月 28 日 熊车费 285.00 16 1 月 20 日 王车费 205.00 17 1 月 28 日 车费 392.00 李小林车费 224，司敏 168 18 1 月 28 日 车费 238.00 平昌 139，万源 99 19 质保金 5500.00 部门
3、经理工资中扣出 20 春节过节费 6000.00 总费用：46877 元+4600+6000=57477.00，其中含质保金 10000 万 工资总支出：月份 实领工资总额 月份 蓉华工资总额 差额 1 月份 25663.00 1 月份 26928+2088=29016+3353 12 月份 23400.00 12 月份 28681.00 5281 11 月份 29069.00 11 月份 27012+2057 10 月份 24618.00 10 月份 21503-3115 9 月份 53654-13823=39831 罗礼光工资 13823（不含 3000 元质保金）9 月 40599.00
4、+768 合计：-2218 元（不含罗 9 月份以前工资 13823）说明：报帐费用：57477+2218 差额（工资中的差额不含罗的工资）=59695 元（公司差司敏）司敏收入帐：1、35000 奖金，司 1 万，罗 5000 元，补偿：2 万 2、罗礼光 9 月份前工资收入：13823 元（不含 3000 元质保金）3、蓉华酒店借支 7000 元 合计：55823 元 总体情况：收入：5582359695=-3872+1500 元（给卢送礼）=5372（公司总共补司敏）梅超来平昌补公资 5916（待查凭证）5916-5372=544（司敏差公司）司敏分红 1、第一笔分 5000 元 2、第
5、四笔分 10000 元 3、第五笔分 20000 元 4、合计分红：35000 元+11288=46288 5、补公司：11288 元 梅超帐本上帐务说明：一、费用：（9 月 29 日公司当时未现金报销梅记帐本上有）1、10 月 1 日过节费 1000 元 2、车费及开支 945 元 3、服装招待费：1950 元 合计：3895 元 二、借支：1、周国荣处借 5000 元 2、梅超处借：5000 元 3、梅超给张丽：2000 元 合计：12000 元 三、差额：12000-3895=8105（司敏补公司）四、总体：5372（公司总共补司敏）-8105（司敏补公司）=2733（司敏欠公司）周国荣
6、帐务：一、总收入：1、大竹余额：公司代周总支付：2200 元，周下余 314，合计：2514 元（周欠公司）2、平昌罗打现金 27000 元，（罗借 3000 元）给梅 1.5 万，周借支 1.2 万，合计：1.2 万元（周借支）合计：14514 元 二、支出：1、接待陈总、李局共：4305 元 2、司敏借支：5000 元 合计：9305 元 二、总体：14514 元-9305 元.=5209 元（周欠公司）四、分红：1、第一笔分 5000 元 2、第四笔分 10000 元 3、第五笔分 35000 元 4、在梅处拿：10000 元 5、合计分红：6 万元+5209 元（周欠公司）=65209
7、 元 梅超帐务：说明：第一笔 2 万元（罗借支在公司帐内）1、梅结余钱：528 元（周借 1000 元不明）。2、平昌第一笔资金：2 万元 支出：1、罗借支 2000 元（公司借）2、分红 15000 元 3、卡上 3000 元（司敏报帐 2761 元）第二笔 3 万元管理费：1、罗借支 3000 元（在公司里借支）2、周借支 1.2 万元（在公司里借）3、梅处 1.5 万元 A、司敏借支：5000 元 B、罗 3-5 月份工资及其它费用 5210 元（其中，实领 3100 元）C、现金余：4790 元 第三笔钱：张丽代收回 3 万元 1、支付培训费：1 万元 2、张丽借 2000 元 3、梅
8、超处余 3000 元 4、公司帐上 1.5 万元 第四笔钱:5 万元 1、周、梅、司各分1 万元 2、送酒店开业赠品：3800 元 3、到平昌来回费用：170 元 4、支司敏各种费用：12055 元 5、盐皮蛋：560 元 6、梅超余钱：3415 元 第五笔钱：10 万元 1、分红：周 3.5 万，司 2 万 2、梅超余钱：4.5 万元 总体情况 1、公司总收入：23 万元（不含 2 万元补偿）2、公帐上 1.5 万元 3、梅超处现金：56733 元 4、公司总现金：71733 元 梅超分红：1、第一笔分 5000 元 2、第四笔分 10000 元 罗礼光工资情况：（工资有错）1、9 月份前应
9、领工资：13823 元（不含 3000 元质保金）+3011（最后一个月工资）=16834 2、司处：4600。3、梅处：罗 3-5 月份工资 8100 元（扣借第一次 2000 元，第二次 3000 元）实领：3100 元。5210 元 4、梅处：罗借支 3000 元（在公司里借支）5、梅处：罗借支 2000 元（公司借）6、在公司借罗 3000 元（给周打 27000 元时）7、罗总计借支：12600 元，工资 5210 元（3-5 月）。8、公司总计支罗：12600 元+5210 元+1800 元（结算时在司处写的领条）=19610元 9、16834 元+3000 元（质保金）=19834，实际领了 19610 元，只余 224 元 总体情况：1、总收回现金 25 万
管理公司帐务(结算)9155
