2023年招聘出纳岗位职责描述（精选多篇）

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1、2023年招聘出纳岗位职责描述（精选多篇） 推荐第1篇：招聘岗位职责岗位要求描述 一、总经理助理 1人 岗位职责： 1、协助总经理对公司内部各部门进行管理、协调各部门关系： （1）协助总经理协调和各职能部门的工作。 （2）组织收集和了解各部门的工作动态，掌握各部门任务完成情况，为总经理决策提供意见和建议； （3）监督公司的各项管理制度化、规范化和实施情况； （4）监督每周工作计划，并监督、跟踪、落实各部门的执行和运作事宜； （5）监督公司KPI考核状况并及时汇报总经理； 2、处理总经理日常事务： （1）负责企业内部管理、办公文件整理等日常办公室事务； （2）负责召集总经理室各类会议，及时通知相

2、关人员，并负责总经理参与的各类议的记录、整理与存档工作； （3）组织汇总公司年度综合性资料、草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿； 3、处理与总经理有关的对外关系： （1）配合总经理做好媒体沟通、外部合作、资源交换等外联工作； （2）协助总经理做好与政府代表、重要客户和公司其他领导的接待工作； （3）协助总经理做好重要客户关系的沟通与维护工作； （4）参与协助公司各类资质审批、申请、审核等； 4、完成其他辅助工作： （1）指导公司人才队伍与团队建设工作； （2）协助总经理推进公司企业文化的建设工作； （3）完成总经理临时下达的其他任务。 5、外地经销商管理。 岗位要求： 1、教育背景：全

3、日制高校本科及以上学历。 2、工作经验：5年以上工作经验，团队管理经验至少2年，1年以上总经理助理工作经验。 3、素质要求： （1）信息处理能力：具有迅速、准确无误地获取、分析各类信息的能力，能有效提取信息中的关键内容，并根据其重要程度妥善安排处理次序和处理方法； （2）人际沟通能力：能够准确认知对方表达的各种意愿和观点，并把握沟通的方向，引导沟通的顺利进行，妥善地控制处理问题的尺度； （3）理解判断能力：能正确理解总经理的意图，及时准确地进行文件、资料的分发、流转和归档，做好传达工作； （4）具有良好的文案及写作能力，能够处理公司公文和资料撰写； （5）具有良好的沟通，有一定的谈判技能，思路

4、清晰有亲和力； （6）计算机操作娴熟，熟练使用常用Office办公软件。 其他： 1、本职位收入组成：工资+绩效+奖金 2、请在简历里附上个人近照，无照片者无法进入公司面试流程。 3、男士优先；熟悉教育行业者优先；家住公司一小时路程范围内优先；有驾驶执照优先。 二、软件实施工程师 2人 岗位职责： 1、公司软件项目实施、安装调试； 2、对客户进行系统维护、培训等售后服务； 3、负责所辖区域的售后客户管理和项目跟进； 4、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态； 5、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据； 6、接受客户投诉，妥善解决问题。 岗位要求： 1、计算机应用、电子、信息

5、及相关专业全日制高校专科以上学历； 2、两年以上相关工作经验，良好沟通能力，有软件项目管理能力； 3、学习能力强，能够快速熟悉公司背景与软件产品功能，积极学习工作相关知识； 4、熟悉应用SQL SERVER数据库； 5、能适应短暂出差。 三、系统集成项目经理 1人 岗位职责： 1、售前技术支持系统集成项目，了解客户需求，提出解决方案。 2、负责公司信息系统集成项目的方案设计，施工设计，施工组织，竣工验收等工作； 3、配合业务经理与客户进行有效沟通； 4、配合业务经理进行标书编写和相关招标工作。 岗位要求： 1、计算机应用、电子、信息及相关专业全日制高校本科以上学历； 2、具有计算机系统集成二年

6、以上工作经验；有信息产业部或建设部的项目经理证者优先； 3、能独立编制大中型计算机信息系统集成工程技术方案；根据客户要求，能独立设计方案，组织施工。 4、有独立完成计算机信息系统集成（网络组建、服务器与数据存储、网络安全、远程视频会议等）项目组织实施经验； 5、精通主机、网络、安全、存储和系统监控等某几方面技术； 6、熟悉行业内主流产品（服务器、交换机、防火墙、数据库、综合布线）； 7、熟悉计算机网络及网络设备的集成、安装，调试； 8、了解本行业及相关行业的规范； 9、良好的人际交往和沟通能力，具备独立负责组织、实施集成项目的能力； 10、学习能力强，较好的沟通和协作能力，极强的执行力和沟通能

7、力，具备良好的服务意识； 其他： 我公司具有完备的网络技术、安全技术、存储备份相关的实训系列课程和培训能力、4000平米的操作实训基地、一流的全套IT设备（涉及IBM及SUN小型机、全系列H3C交换及存储设备、安全攻防实训设备、数据恢复和抢救设备、高端备份和资源运营设备）以及专业培训讲师队伍，为技术人员提供长期的技能培训和动手实训。 四、硬件技术支持工程师 1人 岗位职责： 1、配合与支持硬件产品及集成项目销售活动，向客户讲解公司产品和技术方案 2、分析与理解客户需求，进行项目售前技术方案的细化工作，并根据客户需求制订相关的技术实现方案； 3、熟练掌握网络系统维护，安全管理，环境搭建，现场调试

8、和故障排查； 4、熟悉各主流品牌的交换路由产品、无线产品、安全产品、服务器及存储产品等常见IT终端设备； 5、能够配置核心交换机； 6、了解流控、负载均衡、行为管理产品。 岗位要求： 1、计算机应用、电子、信息及相关专业全日制高校专科以上学历； 2、2年以上计算机行业技术从业经历，具有项目设计及实施经验； 3、具有较强的文字功底和语言表达能力； 4、具有优秀的分析问题、解决问题的能力和较强的沟通协调能力； 5、良好的学习能力，可以快速熟练并掌握公司主推产品性能。其他： 我公司具有完备的网络技术、安全技术、存储备份相关的实训系列课程和培训能力、4000平米的操作实训基地、一流的全套IT设备（涉及

9、IBM及SUN小型机、全系列H3C交换及存储设备、安全攻防实训设备、数据恢复和抢救设备、高端备份和资源运营设备）以及专业培训讲师队伍，为技术人员提供长期的技能培训和动手实训。 五、市场经理 1人 岗位职责： 1、参与制定及实施公司整体市场推广活动计划，并对区域市场进行跟进和效果评估； 2、负责公司市场工作，包括本地市场活动的策划和执行； 3、负责公司网站、公司内部活动组织策划、文化建设、 4、负责公司对外关系拓展与维护等，提升公司区域品牌影响力； 5、搜集区域市场信息，撰写区域市场及竞争对手分析报告等； 6、组织和参与各类销售活动、客户活动和市场活动； 7、编写市场活动文案和策划案、编写各类市

10、场推广宣传品； 8、负责公司CRM客户管理系统的信息管理。 岗位要求： 1、全日制高校专科以上学历； 2、2年以上市场推广及市场活动工作经验； 3、优秀的文字功底、组织协调能力和沟通表达能力； 4、能够独立承担市场推广方案的制定和执行工作； 5、正直、踏实，有上进心，具有较强的抗压能力； 6、男士优先；熟悉教育行业者优先；家住公司一小时路程范围内优先；有驾驶执照优先。 7、要求在简历中提供个人近照。 六、客户经理 2人 岗位职责： 1、面向教育用户及政府事业单位的销售岗位； 2、负责所辖区域的新客户开拓，老客户维护，客户信息的搜集和管理； 3、定期拜访客户，销售公司产品，推进项目销售； 4、与

11、客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态； 5、填写日常销售工作报表； 6、组织和参与各类销售活动、客户活动和市场活动； 7、执行合同的谈判与签订、按期收款； 8、项目销售后期需求沟通，与技术部门衔接； 9、能适应短暂出差。岗位要求： 1、专科及以上学历，市场营销等相关专业； 2、2年以上客户销售工作经验，销售业绩出色； 3、执行力强，有一定的学习能力； 4、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力吗，较强的公关能力、应变能力和谈判能力； 5、良好的团队合作意识及压力承受能力； 6、具有陌生拜访客户能力； 7、有教育（大中专院校）行业工作经历和经验者优先； 8、熟悉软件项目操作、系统集成

12、项目操作及教育产品者优先； 9、有驾驶执照优先； 10、要求在简历中提供个人近照。 七、硬件销售经理 2人 岗位职责： 1、面向政府采购、事业单位的销售岗位； 2、根据公司提供的客户名单跟进客户需求，挖掘意向客户； 3、负责所辖区域的新客户开拓，老客户维护，客户信息的搜集和管理； 4、定期拜访客户，销售IT类硬件产品； 5、有销售各主流品牌的交换路由产品、服务器及存储产品等常见IT终端设备经验；了解无线、安全、流控、负载均衡、行为管理等信息化管理产品； 6、填写日常销售工作报表。岗位要求： 1、专科及以上学历，市场营销等相关专业； 2、2年以上客户销售工作经验，销售业绩出色； 3、执行力强，有

13、一定的学习能力； 4、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力吗； 5、良好的团队合作意识及压力承受能力； 6、具有陌生拜访客户能力； 7、有政府采购行业销售经验者优先；有市场推广经验者优先； 8、熟悉IT硬件设备、系统集成项目及教育产品者优先； 9、有驾驶执照优先；女士优先； 10、要求在简历中提供个人近照。 八、财务出纳 1人 岗位职责： 1、处理银行、现金收付，现金银行日记账编制； 2、负责防伪税控开票、报销的有关事宜、处理工商年检、报税等事宜； 3、协助财务完成相关报表及各种和税务、工商、银行相关的工作事宜； 4、协助财务统计数据，完成每周资金报告，及销售收款情况。岗位要求： 1、年

14、龄2530岁，大专以上学历，财务相关专业，持有会计上岗证书 2、一年以上财务相关工作经验，有会计工作经验者优先 3、品行端正，工作负责，勤奋努力，诚实可信，工作耐心、细致、负责； 4、熟练使用办公室软件，熟悉金蝶财务软件、熟悉银行、税务、工商等相关业务 5、熟悉现金管理条例、票据法等相关制度法规、熟悉防伪税控开票系统； 6、善于沟通，有一定的沟通能力，具有高度的责任感与团队合作精神。 九、费用会计 1人 岗位职责： 1、审核公司所有费用报销票据及编制相应记账凭证； 2、对其他往来科目的监控,核销及帐务处理； 3、根据公司销售政策计算销售成本及提成； 4、每月费用支出和预算执行情况的汇总分析。岗

15、位要求： 1、大专以上学历，财务相关专业，持有有会计上岗证书 2、在规模50人以上公司有1-2年相关工作经验； 3、熟练应用相关办公软件； 4、熟练使用用友或金蝶等财务软件； 5、熟悉现金管理条例、票据法等相关制度法规、熟悉防伪税控开票系统； 6、善于沟通，有一定的沟通能力，具有高度的责任感与团队合作精神。 十、商务助理 1人 岗位职责： 1、辅助销售完成销售和交货工作、市场活动执行； 2、市场需求调研、电话销售管理，客户信息管理。岗位要求： 1、年龄2428岁，大专及以上学历，市场营销类相关专业； 2、普通话标准，懂商务礼仪，形象气质佳、有市场营销类相关经验； 3、具备较强的客户沟通能力和较

16、高的商务处理能力，具有良好的服务意识； 4、熟练使用OFFICE办公软件、有IT行业、教育行业从业经历或者会使用做图软件者优先考虑。十 一、平面设计师 1人 岗位职责： 1、负责公司平面创意设计，包括VI企业形象设计、宣传册、海报、包装、PPT、网页效果设计等； 岗位要求： 1、美术或广告相关专业大专以上学历；2年以上相关岗位工作经验； 2、擅长图像处理工作，有深厚的二维美术基础，色彩感觉好； 3、能独立完稿，熟练使用一种失量设计软件（Illustrator或CorelDraw）、一种图像处理软件（Photoshop等）； 4、能够保证一定的设计时间，保质保量、按期交工； 5、熟悉多种制作工具

17、者优先。 十二、网页设计师 1人 岗位职责： 岗位要求： 十三、影视后期制作工程师 1人 岗位职责： 1、后期特效设计和制作； 2、负责相关影音项目剪辑和图像处理； 3、剪辑中配合编导实现项目构思并提供合理化建设，提升项目质量； 4、后期视频剪辑、合成串片； 5、策划制作片及包装；岗位要求： 1、年龄2535岁，2年以上相关工作岗位工作经验，大专以上学历，有优秀作品可适当放宽学历； 2、熟悉各类剪辑软件，了解影视片工作程序，具有一定的构思能力和题材的拍摄能力； 3、有一定的美术功底和创意思维能力； 4、较强的理解能力和敏锐的设计触觉，能按照脚本独立完成工作； 5、能协助项目主管评估项目进度并解

18、决制作中发生的相关问题； 6、能承受工作压力，并能按照项目时度按时按质完成制任务； 7、团队意识强，善于学习与沟通，人品重于作品； 8、有影视公司工作经验者优先考虑。 9、面试请带作品。 十三1：文案策划（1人） 岗位职责： 1、组织参与重要项目的创意构思、文案及客户前期提案、设计创意说明及后期结案报告等服务； 2、把握拍摄风格，撰写脚本并组织拍摄与录制，负责现场的调度与控制； 3、跟进后期制作，督促及配合后期工作； 4、配合项目主管执行并负责项目的创意构思和文案； 5、协助项目主管进行创意提案，保证项目的顺利推进。 岗位要求： 1、年龄2540岁，大专以上学历，三年以上相关工作经验，女性优先

19、，有影视公司工作经验者优先； 2、熟悉影视表现手法，精通影视构图，具有出色的感染、沟通及理解能力； 3、具备丰富的影视策划文案、脚本撰写经验，熟练制作PPT图文方案和脚本； 4、能承受工作压力，并能按照项目时度按时按质完成制任务 5、独立撰写各类稿件（新闻稿、综述稿、评论稿、专访稿等）、策划方案、报告等； 6、面试请带上作品。 推荐第2篇：岗位职责描述、 岗位描述 作为一个投标员我的主要工作就是： 负责项目招投标和陪标工作 1、寻找到的投标项目，按业主要求时间和指定地点购买有关招标项目简介、投标资格要求、标书制作要求的信息资料； 2、投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作; 3、负责投标文件的

20、编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作; 4、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递； 5、在规定的时间和地点递交标书； 6、在规定的时间和地点开标； 7、回答标书评委会的相关问题，或补充相关资料； 8、等待开标结果； 其次 负责项目备案工作 1、负责项目备案需要整理文件编制、排版、打印、复印、装订等工作，如期完成备案； 2、与相关部门协调备案编制工作中的问题； 3、在规定的时间地点上交备案资料； 最后 1、负责领导安排的网上教育证件考试挂学时工作以便人员考试； 2、负责协调配合吕怀江业务催款工作； 对工作中应注

21、意的问题及长远规划 一、在工作中自己容易犯的错误及改正方法 容易犯的错误 在完整的投标流程这让我清楚的看到了自己对专业知识的不足，工作刚一上手很多方面抓不到重点而且区域范围都抓不准，特别是在日常工作处理上，缺乏一定的灵活性，对有些事情考虑得不够周全，但通过向一些有经验的同事学习，在后期的工作中我会逐步得到改善的。 改正方法 1、时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业知识。 2、提升自己的工作能力，同时还要学习如何为人处世如何高效沟。 3、以后无论做什么事请，都要提前做好准备，工作要严谨，问题要及时沟通。 4、在以后的标书自作过程中一定要做到用心、细心、耐心。 5、标书做好后，不

22、要急着打印，一定要找几个同事进行复审，因为在做标人的思维模式中，标书已经定型，自审的话，很难审出错误的地方，而别人的思维没有被固定，反而可以很轻松的就把问题给揪出来。 二、长远规划 在工作中，我将我的规划分为3个阶段，即萌芽阶段、成长阶段和成熟阶段。 萌芽阶段 萌芽阶段主要是熟悉日常工作。及熟悉投标事宜，这个阶段是犯错的高峰期，很多事情抓不准，所以作为新人，我时刻鞭策自己，在工作中多看多听多做，恪守投标守则，明确自己的岗位职责。在完成工作的同时不断思考，总结经验，为以后的发展做基础。 成长阶段 成长阶段通过领导同事的指导，坚持制作工作计划，明确工作任务并高效完成。清楚自己对专业知识那些方面的不

23、足，时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业知识，提升自己的工作能力，同时还要学习如何为人处世如何高效沟通。培养了自己严谨耐心、全面考虑问题的工作态度，在工作中找方法提高算量的准确性。要拓展知识面、积极沟通交流、培养良好心态。 成熟阶段 成熟阶段通过对工作的不断学习与锻炼，对基本工作技能方面有更进一步的提高，在工作效率上也会有一定的改善。思想境界、业务素质、工作能力都得到最大幅度的提高。积极主动接触各种相关专业，提高自己实际操作能力，积极参加自学大专考试，钻研专业技术，提高业务能力和专业水准。 作为2023年加入公司的新员工，在以后的工作中，我会更加努力的像其他同事学习，迎接来自

24、工作的挑战，争取尽快具备独立工作的能力，为鲁焱的辉煌贡献自己的力量。 推荐第3篇：岗位职责描述 总经理岗位职责描述： 岗位名称：总经理 直接上级：董事长 直接下级：副总经理 职责说明：制定公司中长期发展目标，建立公司组织构架，决定人事任免。制定年度工作计划。授权各部门管理职责权限，批准各项管理制度，确保公司各项经营利润指标完成，全权向公司董事会负责。 权限：制定公司质量目标、管理方针 审批各部门请示报告；经营活动使用资金。 副总经理岗位职责描述： 岗位名称：副总经理 直接上级：总经理 直接下级：各部门部长 职责说明：执行总经理制定理的年度工作计划，指导各部门制定年度工作目标。设定下属部门的人员

25、编制，考评部门工作绩效，制定部门劳动工资标准，确保公司制定的各项利润指标完成。所有工作为对总经理负责。 权限：制定：分管部门工作目标、管理制度规定 审批：各部门劳动工资标准。 生产部长岗位职责描述： 岗位名称：生产部长 直接上级：副总经理 直接下级：车间主任 职责说明：组建本部组织构架，负责车间主要的人事任免。主持本部的日常工作。负责指导员工的技能培训。执行公司下达的各项生产任务，执行公司下达的工艺标准。确保产品质量、食品安全。 权限：制定：本部生产计划、工作目标、劳动工资标准 审批：本部生产物资领取、员工病事假。 品管部长岗位职责描述： 岗位名称：品管部长 直接上级：副总经理 直接下级：检验

26、员、化验员、技术员 职责说明：组建本部组织构架，负责科室主要的人事任免。主持本部的日常工作。负责指导员工的技能培训。执行公司下达的各项生产任务，负责制定生产工艺标准。确保产品质量、食品安全。 权限：制定：生产工艺、作业指导书；实验室工作制度、管理程序 审批：本部物资领取、员工病事假、本部劳动工资标准。 推荐第4篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。 2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不

27、得超过规定数额。 3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。 4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。 5、完成领导交办的各项任务。 推荐第5篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责（暂行） 一、出纳工作流程： 1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。 2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及 专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。 3、支出栏按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。 4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。 5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对

28、，勾对无误进行入账处 理。 6、服从上级领导及负责人的工作安排。 二、出纳工作职责： 1、办理现金收付结算业务 （一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任意挪用现象。 2、登记现金日记账 （一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账

29、面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 （二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。 4、保管有关印章、空白收据 （一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 （二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 推荐第6篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行

30、国家颁布的会计基础工作规范、内部会计控制规范和会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收工作。 五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。 六、资金管理工作

31、，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。 七、完成领导交办的其它工作。 榆林石化集运有限公司 推荐第7篇：出纳岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收

32、付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、

33、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部

34、部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，

35、填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应

36、及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每

37、日及时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。 推荐第8篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。 二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 三、配合会计做好各种财务处理。 四、现场收款。 五、财务监督。 六、完成公司主管领导交付的其他工作。 中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司 3000坊双阳店 推荐第9篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 所在部门：财务部 直接上级：财务部长 本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部

38、长交办其它各项工作 主要职责与工作任务: 1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。 2、协助做好印章的管理 3、完成财务部部长交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 现金保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 责任： 对所保管现金的安全性负责 考核指标： 月度、年

39、度工作计划的完成情况 资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性 遵守制度、服从安排、考勤 推荐第10篇：出纳岗位职责 出纳员岗位职责 1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和会计基础工作规范，严格遵守现金管理暂行条例、银行账户管理办法、中华人民共和国票据法和支付结算办法及其他财经法规。 2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。 3、严格按照现金管理暂行条例规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。 4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支

40、票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。 5、严格按照现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工

41、整、清晰，符合记账要求，并结出余额。 7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。 8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。 9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因

42、，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。 10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作 第11篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报

43、表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九

44、、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十 一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。 总账会计岗位责任 一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，

45、有关签名和盖章是否齐全等。 三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约

46、。, 六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理 七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查 十一、监督月末、年末存货的盘点工作。 十二、负责指

47、导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 第12篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责： 1、 2、以会计法为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。 3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。 4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。 5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做

48、好银行余额调整表。 6、 7、 8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。 9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。 名建装饰工程有限公司 2023年2月15日 第13篇：出纳岗位职责 出纳人员岗位责任制 一、认真学习公司各项财务管理制度，熟悉业务，做到秉公办事； 二、严格执行公司财务规定认真办理银行结算和现金收支业务； 三、认真复核收付款凭证，做好收付款工作，强化资金管理； 四、按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作； 五、认真审查各

49、种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销；对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。 六、不坐支挪用，不以白纸条、借条充抵现金。 七、根据已办的收付凭证，记好现金和银行存款日记帐。随时将现金、银行收、付凭证编上出纳顺序号，并登记现金、银行存款二级明细帐。做到日清月结，月底帐面余额和银行帐面相符。 八、做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写工整，逐目登记。 九、坚持不签发空头支票和空白支票及空白收据。、 十、按总经理要求，及时报告资金收、支、结余情况。十 一、认真管好库存现金和各种有价证券书，如有缺乏，负责赔偿。并做好安全工作，注意防火、防盗。 十二、严守保险柜密码的秘密，管好匙，不得

50、随意转给他人。十 三、按规定使用财务方面的印章，不出任何差错。 十四、待人热情、工作细心、服务周到，积极主动地完成公司交办的其他各项工作。 第14篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、基本原则 为加强对公司的财务管理，特制定本制度。 1、出纳人员要认真履行职责，根据会计法等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。 2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。 二、收支管理 1、办理现金收付和银行结算业务 每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计

51、算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。 出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。 不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。 2、登记现金和银行存款日记帐 出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作

52、为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。 月末后5日内出纳人员要将收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、银行对账单完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。 三、票证及印章、K宝管理 对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。 1、支票及印章、K宝管理 （1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期

53、、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。 （2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。 （3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。 （4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。 （5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票

54、存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。 2、收款收据管理 收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。 出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的收款收据。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。 四、其他 1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。 2

55、、及时做好合同的归档工作。 股东签字盖章： 年月日 第15篇：出纳岗位职责 出 纳 岗 位 职 责 1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失； 2、坚决执行国家关于现金管理暂行条例的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等； 3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效； 4

56、、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付； 5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作； 6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票； 7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票； 8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理； 9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及