金蝶流程图

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1、第一部分：总体流程图:流程解释：1. 客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。2. 如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。3. 生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货，填制采购入库单.3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。3.7如需付款，财务部做付款单。3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单

2、，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4. 产品生产完毕，销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单.5. 仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款.6. 财务部收到客户打款后作收款单。第二部分：销售流程：1. 预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单（无凭证）（2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单待月底生成凭证）本月已经开具发票借：主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷:库存商品（4）销售部如需

3、开销售发票，需填开票申请通知财务部，财务部做销售发票确定应收款.借:应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应第四部分：生产管理流程：1. 生产部接到销售订单后，须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单（如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购）2. 车间领料一-仓库做调拨单领走原材料,（从原材料仓调货到车间），如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3. 生产好的成品做产品入库单，同时做领料单扣除车间的原材料。借：库存商品贷：生产成本借:生产成本贷：原材料4. 财务确认制造费用借：生产成本贷：制造费用5. 财

4、务做生产成本核算第五部分：采购流程：1. 预付款采购（1）采购部做采购订单并审核，打印后交总经理签字并盖章（2）手工做付款申请单，并通知财务付款,财务做付款单借:预付款贷：现金，银行存款（3）仓库收到货后作采购入库单借：原材料，库存商品贷：应付账款一应付暂估款（4）采购发票到，财务部做采购发票，审核并勾稽采购入库单。借：应付账款一应付暂估款借：进项税贷：应付账款一应付账款（5）财务部做完采购发票后作应付冲预付借：应付款贷：预付款2. 赊购（1）.采购部做采购订单并审核，打印后交总经理签字并盖章（2）仓库收到货后作采购入库单借：原材料，库存商品贷：应付账款-应付暂估款（3）采购发票到，财务部做采购发票，审核并勾稽采购入库单。借：应付账款一应付暂估款借：进项税贷:应付账款-应付账款（4）如需付款，采购部手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借:应付款贷：现金，银行存款第六部分:委外业务梳理1. 委外加工单（手工制作，不需要制作凭证）2. 委外发货单（做调拨单），将原材料仓物料调拨到委外仓。借:原材料贷：原材料3. 委外入库单（做组装单）组装单等于一个其他入库单+个其他出库单其他入库单（产品入库）借：库存商品120贷：委托加工物资120其他出库单从委外仓消耗材料）借：委托加工物资1贷：原材料14. 委外加工费用采购发票）借：委托加工物资 20贷：应付账款 205. 委外成本核算