流动性贷款支持协议

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1、流动性贷款支持协议流动性贷款支持协议 签订时间：二XX年X月X日 流动性贷款支持协议 甲方： 注册地址： 法定代表人： 乙方： 注册地址： 负责人或授权代理人： 第一条 协议双方当事人，包括其所有允许的继任者和受让者，声明并保证： 1、 双方拥有全权以及法人地位签署本协议并履行在本协议中的义务。 2、双方书面授权签字代表获得在本协议签字盖章。 3、任一方转让其权利、义务需征得对方的书面同意。 第二条 鉴于 1、甲方本次拟发行不超过XX亿元的公司债券。 2、双方本着真诚合作、平等互惠的原则，就本期债券本息偿还提供流动性安排，经协商一致，依法达成以下协议条款，以资共同信1 守。 3、双方已根据各自

2、的权限和程序，获得并互换了各自单位同意签署本协议的合法有效的文件。 第三条 签订本协议的法律依据 双方依据我国下列法律、法规、政策的有关规定，在平等、自愿互利的基础上，并经协商一致，签订本协议。相关法律、法规和政策包括并不限于： 1、中华人民共和国合同法 2、中华人民共和国公司法 3、中华人民共和国商业银行法 第四条 乙方承诺 本期债券存续期内，当甲方对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，乙方承诺在每次付息和本金兑付首日前XX个工作日给予甲方不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款，该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。 第五条 甲方承诺 1

3、、 甲方对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，应在付息和本金兑付首日前XX个工作日通知乙方。 2、甲乙双方应就每笔流动性支持贷款另行签订贷款合同。 3、乙方向甲方提供流动性安排后，乙方有权对每笔贷款进行监2 督，甲方对该笔贷款的任何一笔资金使用，均应出具资金支出的相关单据，并根据乙方的要求提交原件或复印件。 4、甲方承诺本协议签定后，乙方将自动成为本期债券资金托管银行，在债券存续期内，甲方规范运作、合法经营，切实履行好债务人的相关义务，并将每年债券付息准备金和提取的偿债准备金存放于在乙方开立的还款专户。 第六条 协议终止与解除 1、协议解除 在本协议有效期内，任何一方不得擅自终止或

4、解除本协议，否则以违约论处，承担违约责任。 2、不可抗力 由于不可抗力的原因导致本协议的目的无法实现，则协议任何一方均有权提前终止协议而无需承担任何法律责任，但遭受不可抗力的一方应负责尽快通知另外各方，以防止损失的进一步扩散。 3、实质违约 一方违约行为使本协议无法履行的称之为实质违约，实质违约的一方须承担下述第4款约定的违约责任。 4、违约责任 任何一方若有违约行为，违约方应赔偿受损失一方的可预见的包括直接和间接的经济损失、法律诉讼费用和律师服务费用。 第七条 争议解决 本协议在履行过程中发生争议，各方应友好协商解决；若各方仍3 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第八条

5、 文本及其效力 1、本协议在各方法定代表人或授权代表签字及加盖公司公章后生效。 2、本协议于本期债券全部本息履行完毕之日终止。 3、本协议未尽事宜，各方可根据有关法律、法规的规定，共同协商作出补充协议。补充协议与本协议附件均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力；如两者不一致的，以本协议的内容为准。 4、本协议各方承诺本协议所约定的条款、内容，只要不违反我国法律、法规的强制性规定和禁止性规定，都对各方产生约束力，具有法律效力。任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履行本协议及相关附件所约定的义务。 5、对本协议各方自愿放弃的权利，放弃方在此确认今后不得以任何理由重新主张。 6、任何一方就本协议发给其他方的任何通告必须以中文书面形式进行。 7、本协议一式陆份，甲、乙双方各执两份，其余报送有关部门，具有同等法律效力。 4 甲方： 负责人或授权代理人： 乙方： 负责人或授权代理人： 5