企驾(CorpCab)资金管理系统---功能规格书

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1、企驾企驾(CorpCab)(CorpCab)资金管理系统资金管理系统让你的团队更具凝聚力让你的团队更具凝聚力企驾（企驾（CorpCab)CorpCab)资金管理系统资金管理系统功能规格书功能规格书无论什么样的单位，涉及到资金问题，都是比较敏感的问题，无论你是掌管资金者，还是利益相关者，对费用支出的详细情况、收入的详细情况、账上资金的详细状况都会特别感兴趣。事情过后遗忘了;想知道也碍于情面不好意思问得太多；受自己知识的限制也无法在短时间内搞明白；等等。长期以往，就会沉淀疑问，疑问逐渐就导致猜忌，猜忌就会导致凝聚力涣散，逐步形成信任危机，对企业的发展就会产生致命的伤害。企驾（CorpCab）资金管

2、理系统通过精确授权、数据的汇聚挖掘,确保相关人员得到真实、准确、授权内的资金动态信息，同时,也让资金管理工作更有效率.一、一、企驾（企驾（CorpCabCorpCab）资金管理系统的性能特点）资金管理系统的性能特点1 1、先进的设计架构、先进的设计架构基于成熟稳定的微软。NET 开发平台，采用 C+和 C混合语言开发，支持SQL 数据库；采用微软WF3。0 工作流引擎开发的流程系统；采用WebService 构建的三层架构；B/S 与 C/S 的完美结合,支持跨路由、跨防火墙等复杂的网络环境.2 2、灵活的定制配置、灵活的定制配置通过独创的实体配置,动态构建表单呈现、列表视图、属性定义;可视化

3、的工作流引擎定制器，能在无需编码的情况下创建各种的工作流程，满足灵活多变的流程需要；数据字典的广泛应用；支持系统平台的配置管理,大大缩短实施上线的周期。3 3、登录方式多样性、登录方式多样性支持网页登录、客户端用户名+密码形式登录、UsbKey+密码和UsbKey 自动登录四种登录方式，可以满足企业里不同群体的实际需要,在保证系统安全性的情况下，提供了足够的方便性。4 4、并发性强、并发性强采用动态线程池技术、负载均衡技术及集群镜像技术，能够满足超大并发访问的应用需求.5 5、安全性高、安全性高采用基于角色的层级安全机制、防挂马机制、防注入技术、功能细胞元权限认证技术、客户端登录控制技术、数据

4、链的无缝衔接设计、完善的系统日志及数据异动监测机制来确保系统的安全性，确保任何人只知道应该知道的信息。6 6、实用性强实用性强只有实用,才能好用、才能用好。可以实现过程为导向的全程管理,不仅看到是什么，还可以随时随地了解为什么。7 7、精准性高、精准性高通过授权即可得到任何资金信息，全面、准确的了解，就能够做出正确的决策。正确评估资金状况.8 8、动态适应性强、动态适应性强模块化的设计；标准化与配置性的完美结合；数据字典、实体、工作流的广泛深入应用；确保了系统的动态适应性，系统可以动态适应企业的不同发展需要。9 9、分布式应用、分布式应用资金数据中心存储、分布式应用,资金状况实时动态呈现，任何

5、时候、任何地方、任何人、任何事都能通过系统得到真实、准确、完整、及时的信息保障。1010、及时性强、及时性强资金的申请、支付、收入、审批、账户状况等资金信息，都能及时呈现，便于及时了解、及时工作、及时指导。二、二、企驾企驾(CorpCab(CorpCab）资金管理系统的功能介绍）资金管理系统的功能介绍企驾（CorpCab）资金管理系统具有借款管理、费用报销管理、支出管理、收入管理、销售开票、账户转账、账号管理,为企业提供一个全面的资金数据共享应用管理平台,让资金支入与支出更加透明化。1 1、借款管理、借款管理对工作需要的借款申请、审批、核销等进行管理。支持工作流程审批；支持系统提醒功能；支持报

6、销时的优先核销机制。2 2、费用报销管理、费用报销管理对工作中的费用报销申请、审批等进行管理.支持工作流程审批;企驾（中国）品牌运管中心1企驾企驾(CorpCab)(CorpCab)资金管理系统资金管理系统让你的团队更具凝聚力让你的团队更具凝聚力支持系统提醒功能。3 3、支出管理支出管理具有账户支出权限的人，能够根据支出列表中的记录，进行支出管理，动态反映到相关账户.支持有授权的支出增加条目管理。4 4、周期费用管理周期费用管理对单位的手机费、交通补贴等周期性支付的费用，进行统一管理。支持周、月、年的费用周期。支持最高限额设定。5 5、销售佣金管理、销售佣金管理对商务活动中的佣金申请、支付、审

7、批、查询进行管理。支持销售管理模块中的佣金信息无缝对接。支持将佣金和单位日常财务分离管理。6、收入管理收入管理对单位的各种收入的申报、审批、入账等进行统一管理。支持销售管理模块中的销售款的信息无缝对接。7 7、应收款管理、应收款管理对单位应收款的申报、审批、收取、转换等进行统一管理。8 8、销售开票销售开票对单位商务活动中需要开具的发票信息进行统一管理.支持支持销售管理模块中的销售信息的无缝对接。支持客户的开票信息的管理。支持开票与领取发票的分离管理。9 9、支票管理、支票管理对支票、汇票等进行管理。支持票据购买、批量购买、领用、报废管理功能。通过权限设定，让特定的人员具有相关权限。支持与账户

8、关联管理。1010、账户管理、账户管理通过权限的配置,对单位各个账户的盘账、收入、支出、查询进行授权管理。1111、帐户互转帐户互转对单位不同账户,根据账户支出、收入的权限授权,可以实现账户互转。1212、凭证检索、凭证检索根据系统收入、支出记录，结合实际凭证的信息，建立关联管理，供快速检索到实物凭证。1313、实体配置管理实体配置管理对账户、借款、费用、收入等等信息单元采用实体配置管理，动态构建表单呈现、列表视图、属性定义；保证了系统适应不同的应用需求.1414、工作流配置管理工作流配置管理针对借款申请、报销申请、收入申请、支出申请、盘账申请等日常资金管理中的各种审批,采用可视化的工作流引擎

9、定制器，能在无需编码的情况下创建各种工作流程，满足灵活多变的流程需要；1515、角色权限管理角色权限管理通过对角色的成员、模块、权限的配置管理，实现工作的单元化,便于灵活的授权及调整.提高系统的配置实施的快捷性;同时也便于系统的动态调整。增强功能增强功能:1 1、人事管理系统人事管理系统对员工资料进行管理;员工入职、调动、离职管理；奖惩管理;岗位管理；公司活动管理；通讯录管理；支持工作流程审批.2 2、办公管理办公管理具有待办事项、单位公告、日程计划、我的邮件、手机短信、我的协助、我的文档、自动提醒及工作日志,全面提高办公效率。3 3、网络监管网络监管可以对工作机器的电脑屏幕、访问网址、运行的

10、程序、U 盘的使用信息管理；对QQ 的过滤管理；对登录日志、在线状况的查看；多种登录系统的控制方式授权;对采集的使用信息分类授权查看。消除计算机网络应用效率的负面效果;正确把握每个人的工作效率；让有限的注意力和时间集中到无限的工作上来。三、应用范围三、应用范围各类企事业单位、政府机构等。四、四、应用环境应用环境1 1、服务器端、服务器端软件需求：软件需求：操作系统：Windows Server 2003 或者 Windows Server 2008数据库：SQLServer2000 SP4 或者 SQLServer2005 SP2Web 服务器:IIS6.0 或者 IIS7。x企驾（中国）品牌

11、运管中心2企驾企驾(CorpCab)(CorpCab)资金管理系统资金管理系统让你的团队更具凝聚力让你的团队更具凝聚力硬件需求：硬件需求：CPU:1。0GHZ 及以上内存：256M 及以上建议使用多核建议使用多核 1 1。6GHZ6GHZ 以上以上 CPUCPU，2G2G 以上内存以上内存.2 2、工作机器、工作机器软件需求软件需求:操作系统:Windows XP 或 WndowsVista 或 windows7浏览器：IE6.0SP1 以上浏览器，Sliverlight 3.0硬件需求：硬件需求：CPU:800MHZ 及以上内存：128M 及以上五、五、系统规格及报价系统规格及报价1 1、系

12、统规格、系统规格标标准准功功能能序号序号1 12 23 34 45 59 9101011111212131314141515增强一增强一增强二增强二增强三增强三2 2、系统价格、系统价格大项大项软件产名称及规格分项分项企驾（CorpCab）资金管理系统 V3。0 标准版（30 并发数、30 个工作审批流程）外购 10 并发数、0 个工作审批流程XX 个性定制开发增强一:人事管理增强二:办公管理增强三：网络监管企驾（中国）品牌运管中心功能名称功能名称借款管理借款管理费用报销管理费用报销管理支出管理支出管理收入管理收入管理周期费用管理管理周期费用管理管理佣金管理佣金管理账户管理账户管理角色权限管理

13、角色权限管理组织管理组织管理实体管理实体管理流程配置流程配置系统配置系统配置人事管理人事管理办公管理办公管理网络监管网络监管单价（元）单价（元）￥备注备注数量数量总价（元）总价（元）￥1￥11111￥3企驾企驾(CorpCab)(CorpCab)资金管理系统资金管理系统让你的团队更具凝聚力让你的团队更具凝聚力第一年免费服务、培训及实施培训实施合计备注售后服务第二年开始收费,收费标准元/年免费培训小时￥系统实施（角色定义、流程配置、系统实施（角色定义、流程配置、系统试运行等系统试运行等)￥非产品 BUG 服务，江苏省内上门，另加收元/天差旅费六、系统后续扩展六、系统后续扩展企业在不同发展阶段对信

14、息化管理的需求是不同的。企业在不同发展阶段对信息化管理的需求是不同的。企业每一个成长阶段的管理需求和特征都是不一样的。比如创业阶段，创业阶段，它的典型特征就是要不断拓展市场、拓展客户，侧重于客户的管理.发展到集体化阶段集体化阶段,员工、客户的日益增多，企业要委托给一些职业经理人去管理，开始注重提高流程效率，侧重于流程化管理。发展到规范化阶段规范化阶段，员工人数急剧膨胀,部门快速分拆,销售地域和网络越来越分散，此时需要更多的授权，更多的授权带来的是想法不一致，所以就需要规范化.就是要把业务信息、财务信息和客户信息高度地共享起来。发展到精细化阶段精细化阶段，除了控制还需要信息集成.需求就是信息集成

15、。发展到合作阶段合作阶段，需要的就是知识管理和信息集成,怎么把遍布各地员工的知识通过网络集成起来，信息怎么能够避开多层级的障碍，迅速的反馈是关键。企驾系统能够满足企业各个发展阶段的信息化需求企驾系统能够满足企业各个发展阶段的信息化需求.企驾（CorpCab)拥有网络监管系统、办公管理系统、计划管理系统、客户关系管理、销售管理系统、事务流转系统、服务管理系统、网络空间管理系统、网站构建管理系统、知识库管理系统、人事管理系统、考勤管理系统、资金管理系统、办公用品管理系统、资产管理系统、手机短信管理系统、档案管理系统、评价管理系统等软件系统，可以根据用户的不同需要灵活配置组合成各种应用解决方案。在标

16、准版上实现无缝衔接.企驾系统可以根据企业的变化而动态调整企驾系统可以根据企业的变化而动态调整.模块化的设计;标准化与可配置性的完美结合；数据字典、实体、工作流的广泛深入应用；对员工、计划、客户、联络记录、商机、成交、线索等几百种信息单元采用实体配置管理,动态构建表单呈现、列表视图、属性定义;针对工作中的各种审批，采用可视化的工作流引擎定制器，能在无需编码的情况下创建、调整各种工作流程,满足灵活多变的流程需要;系统平台的配置管理。确保了系统的动态适应性。企驾系统让你的投资永远都有效企驾系统让你的投资永远都有效企业可以根据需要，分阶段实施上线企驾的子系统，以后随时可以根据企业的需要,增加新系统而不影响前期的投资与使用.企驾（中国）品牌运管中心4