金蝶管理培训ppt课件

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1、金蝶金蝶KIS专业版产品培训专业版产品培训 -财务部分财务部分KIS产品部2019-5-27 财 务 部 分 现 有 内 容基础资料科目初始化固定资产初始化现金流量初始化出纳初始化账务处理固定资产工资管理报表与分析出纳管理友好的人机交互界面友好的人机交互界面一、科目初始化：1、手工输入 2、其他模块自动传入 3、初始化与凭证录入可以同步进行数据：分币别分别输入数据：分币别分别输入 试算平衡一定在综合本位币的状态下试算平衡一定在综合本位币的状态下其他模块自动传入：其他模块自动传入：固定资产、购销存模块可以将初始数据传入总账固定资产、购销存模块可以将初始数据传入总账二、现金流量初始化：针对年中启用

2、账套，启用前的现金流量的数据无法在系统中进行统计，提供现金流量初始化功能。三、固定资产初始化：初始话与新增卡片可以同步进行 年初启用和年中启用的卡片页签不同，年中时多一个“初始化数据的页签，用于核对年初数据。四、启用账务系统：总账、固定资产、工资同时启用和反启用。五、出纳初始化：1、银行和现金科目：必须从总账引入；2、银行账号：可以调用辅助资料中的银行账号信息，也可以直接录入；3、余额：可以从总账引入，也可以直接录入。银行存款初始化：银行对账单与银行日记账的差异通过银行未达和企业未达进行平衡。启用后新科目初始化：如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统中引入并启用

3、。强大的账务处理能力 1凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。2凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。3灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。4丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况 5多项目核算，即可反映单一项目的核算业务情况，又可反映多个项目之间交叉核算的业务情况，实现多纬度的核算管理功能结构图功能结构图系统参数基础资料凭证查询期末调汇凭证审核凭证过账设置日常处理期末处理初始余额现金流量凭证录入账簿报表查询往来核销管理期末结账结转损益自动转账一、基础资料 1、会计科目

4、和核算项目支持分级、分类管理 2、计量单位支持分组管理，可以进行计量单位间的换算，从而实现多计量单位管理二、凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 4、凭证录入控制选项三、模式凭证三、模式凭证 对于经常重复对于经常重复发生的业务，发生的业务，可以编制或保可以编制或保存为模式凭证，存为模式凭证，在录入凭证时在录入凭证时直接调入，提直接调入，提高工作效率。高工作效率。四、凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。五、往来核销 1、可以按金额和数量进行核销

5、 2、支持部分核销和内部冲销 3、支持自动核销和手工核销 4、提供核销日志 5、可以进行反核销 六、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。七、结转损益 1、可以按照收益、损失和损益进行结转 2、可以按照各种凭证生成方式进行结转 3、可以按照本年利润的明细科目进行结转 八、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。九、账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询6、

6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证7、凭证序时簿可以连查到业务单据8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。1核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。2核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。3核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。完善的固定资产管理功能完善的固定资产管理功能 1 1可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。理等业务。2 2支持固定资产数量和附属设备管理。支持固定资产数量和附属设备管理。3 3可以实现自动计提

7、折旧和固定资产减值准备。可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。4 4所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。一致。5 5灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。扩展性。功能结构图动态图）功能结构图动态图）基础资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡 片 新 增卡 片 变 动卡 片 清 理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账一、基础设置一、基础设置二、初始化 可以实现将固定资产初始数据传

8、递到总账。另外注意，固定资产与总账的初始化一起结束。三、固定资产卡片的新增、变动四、固定资产卡片的清理五、生成凭证 凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。六、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法的固定资产七、计提折旧七、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧；当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧。当期减少的固定资产当期照提折旧。固定资产固定资产七、计提折旧七、计提折旧 当期新增，但以前期间已经使用的固定当期新增，但以前期间已经使用的固定资产，需要在当期反映折旧信息时，做如资产，需要在当期反映折旧信息时，做如下处理下处理

9、录入开始使用的时间录入应该计提的折旧，包含新增当期的八、计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提。九、与总账对账十、标准卡片引入/引出 系统所提供的卡片的引入引出支持mdb、ini、xls三种文件格式 十一、统计报表1、固定资产清单：可以根据不同需要设置方案查询企业的 固定资产清单。2、固定资产变动情况表：用于查询各项固定资产数值变动的情况，包括：固定资产原值、累计折旧、减值准备的期初余额、借方、贷方、期末余额，以及固定资产净值、净额的期初、期末情况。3、固定资产数量统计表:反映资产的数量及原值信息，可以按统计项目进行多级汇总。4、固定资产到期提示表：该表反映按使用寿命计算的在本期到期

10、的全部固定资产资料，包括资产名称、类别、到期时间、原值、折旧等信息。5、固定资产处理情况表:该表反映固定资产因各种原因而减少的全部情况，可以按统计项目进行多级汇总。6、附属设备明细表：用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。十二、管理报表1、资产增减表：可以查看不同会计期间的资产增减情况。2、折旧费用分配表：用于查询固定资产折旧计提费用分配明细。3、固定资产明细账：用于查询固定资产明细数据发生变动的资料。4、折旧明细、汇总表：用于查询各项资产的折旧计提情况。5、资产构成表：反映不同类别的资产原值的构成比

11、例。6、变动历史记录表：用于查询各个资产的历史变动情况。精细的工资核算 1实现标准工资和计件时工资的核算 2支持多类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。3完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。4方便的银行代发工资功能。一、基础资料：1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。二、所得税计算二、所得税计算1、所得项设置、所得项设置 2、税率设置、税率设置3、所得税设置、所得税设置4、计算所得税：在录

12、入了工资数据，设置好所得税后，、计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。系统会自动重新计算工资并计算所得税。三、工资录入三、工资录入工资录入界面分工资录入界面分2种颜色：种颜色：黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。白色：需要手工录入或引入数据。白色：需要手工录入或引入数据。四、扣零设置四、扣零设置 可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将零头进行累积达到一定数目后再发放。零头进行累积达到一定数目后再发放。步骤：步骤：1、进行扣零设置、进行扣零设置 2、进行扣零处理、

13、进行扣零处理 3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放、当零头累计一定数目后，进行扣零发放 五、工资计算五、工资计算 可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。行工资重算。六、工资费用分配六、工资费用分配 可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账。成凭证到总账。七、职员变动七、职员变动 可以实现人员信息变动包括部门间流动、职可以实现人员信息变动包括部门间流动、职称变动、职位异动等和职员的禁用，并在变称

14、变动、职位异动等和职员的禁用，并在变动当期生效。动当期生效。八、工资报表八、工资报表 1、系统提供了丰富的工资报表、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能工资条、工资发放表、工、提供套打功能工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表）职员台账汇总表、个人所得税表）灵活强大的报表与报表分析 1系统预设会计制度规定的三大报表资产负债表、利润表和现金流量表）2系统提供灵活强大的自定义报表丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。3报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分

15、析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。一、报表：一、报表：系统可以根据引入的会计科目体系引入常系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。并显示在主界面的右侧。二、自定义报表 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。三、报表分析 系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！四、现金流量表四、现金流量表 1、在会计科目界面指定现金流量科目。、在会计科目界面指定现金流量科目。2、指定现金流量主表项目，既

16、可以在凭证、指定现金流量主表项目，既可以在凭证 中直接指定，也可以在中直接指定，也可以在T型账户中指定。型账户中指定。3、指定现金流量附表项目，既可以在凭证、指定现金流量附表项目，既可以在凭证 中直接指定，也可以在附表项目中指定。中直接指定，也可以在附表项目中指定。4、进行现金流量表查询。、进行现金流量表查询。严密高效的出纳管理 1与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。2强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。3完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。4丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。

17、功能结构图功能结构图(动态图动态图)总账科目及余额未达账款现金日记账期末结账总账手工录入外部银行设置日常处理期末处理余额调节表现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账一、日记账一、日记账 系统提供了系统提供了2种录入日记账的方式：种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入、手工录入：提供多行录入和单行录入 2、从总账引入：需要设置系统参数、从总账引入：需要设置系统参数二、现金盘点单：二、现金盘点单：可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。还提供按日期和按科目查询的功能。三、现金对账三

18、、现金对账 提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。目进行查询。四、银行对账单四、银行对账单 提供银行对账单的手工输入和引入功能，减提供银行对账单的手工输入和引入功能，减少了企业了工作量。少了企业了工作量。五、银行对账五、银行对账 系统提供了自动对账和手工对账功能，并能系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。实现对账单和日记账的内部冲销。六、银行日记账与总账对账六、银行日记账与总账对账 能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出能够实现银行日记

19、账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。证出纳数据与总账数据的一致。七、支票管理七、支票管理 1、用户可利用支票管理功能完成本单位支、用户可利用支票管理功能完成本单位支票的购买、领用、报销等处理，加强对银行票的购买、领用、报销等处理，加强对银行支票的使用监督控制。支票的使用监督控制。2、另外还可以支持支票套打。、另外还可以支持支票套打。八、期末结账八、期末结账 1、系统提供了反结账功能、系统提供了反结账功能 2、结转未达账：指把本期包括以前期间转、结转未达账：指把本期包括以前期间转为本期未勾对的银行存款日记账

20、和未勾对为本期未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。的银行对账单结转到下一期。九、出纳报表九、出纳报表 自动生成现金日报表、余额调节表、银行存自动生成现金日报表、余额调节表、银行存款日报表和银行对账日报表，用户可以随时款日报表和银行对账日报表，用户可以随时查询企业的资金运作情况。查询企业的资金运作情况。十、提供对长期未达账的管理十、提供对长期未达账的管理 长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。1、企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生、企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；成；2、银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自、银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成。动生成。十一、资金头寸表十一、资金头寸表 用于查阅各个日期或期间的资金现金和银行存用于查阅各个日期或期间的资金现金和银行存款发生额和余额。款发生额和余额。Q&A谢谢 谢！谢！