天禧大酒店财务培训--gushi101

《天禧大酒店财务培训--gushi101》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天禧大酒店财务培训--gushi101（34页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、天禧大酒店财务培训夜审篇夜审操作的流程夜审操作的流程夜审夜审 到岗准备工作到岗准备工作 预收款、杂项收入帐单、点菜单、房价、帐单、信用卡卡预收款、杂项收入帐单、点菜单、房价、帐单、信用卡卡单、返佣、应收帐款及报表的审核单、返佣、应收帐款及报表的审核 修改错误帐单修改错误帐单 导出导出夜审前报表（夜审前报表（20）信用卡信用卡POS机轧帐机轧帐 过夜审过夜审 导出导出夜审后报表（夜审后报表（3）打印营业报表、夜审综合统计报表打印营业报表、夜审综合统计报表 核对报表，做好交接核对报表，做好交接夜审前报表 欠款离店余额表欠款离店余额表 冲帐报表冲帐报表 销帐报表销帐报表 每日佣金收回表每日佣金收回表

2、 每日佣金发生表每日佣金发生表 每月佣金收回表每月佣金收回表 每月佣金发生表每月佣金发生表 当天交款总明细表当天交款总明细表 当天交款总报表当天交款总报表 应收帐款余额表应收帐款余额表 房价报表房价报表 在店客人余额报表在店客人余额报表 每日出租房间情况报表每日出租房间情况报表 当天费用发生报表当天费用发生报表 当天收款报表当天收款报表 房态报表房态报表 会员卡销售报表会员卡销售报表 住店实际抵达报表住店实际抵达报表 住客实际离店报表住客实际离店报表 当日未完成结帐报表当日未完成结帐报表夜审后报表 酒店夜审综合报表 一级汇总表 二级汇总表夜审夜审-夜审前的审核工作 到岗的准备工作到岗的准备工作

3、 每天夜班值班经理到岗后，先查看一下前台交班本和值班经理交接本，了解当天收银的交班情况，和在夜审前待处理的问题。夜审夜审-夜审前的审核工作一一 预收款的审核预收款的审核审核各班次收银操作员交来的收据记帐联金额合计，审核各班次收银操作员交来的收据记帐联金额合计，是否与当天交款总明细表中各收银操作员的押金人民是否与当天交款总明细表中各收银操作员的押金人民币科目和押金信用卡科目合计金额相同。（如有不同，币科目和押金信用卡科目合计金额相同。（如有不同，察看是否有冲销账，并查明原因）察看是否有冲销账，并查明原因）夜审夜审-夜审前的审核工作二二退押金的审核退押金的审核u审核各班次收银操作员交来的结帐单上的

4、退款合计，审核各班次收银操作员交来的结帐单上的退款合计，是否与当天交款总明细表中各收银操作员的退人民币是否与当天交款总明细表中各收银操作员的退人民币科目合计金额相同。（如有不同，察看是否有冲销账，科目合计金额相同。（如有不同，察看是否有冲销账，并查明原因）并查明原因）三三杂项收费单审核：杂项收费单审核：u审核各班次收银操作员交来的杂项收费单收费项、金额合计是否审核各班次收银操作员交来的杂项收费单收费项、金额合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的收费项、金额合计相同。与当天交款总明细表中各收银操作员的收费项、金额合计相同。（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）；（如有不同察看是否有冲销账，

5、并查明原因）；u杂项收费单必须连号，如有需要作废的杂项收费单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面。开的杂项收费单后面。u对早餐费、内签单，餐厅手工单据核对统计汇总对早餐费、内签单，餐厅手工单据核对统计汇总夜审夜审夜审前的审核工作四四点菜单审核：点菜单审核：u审核各餐厅操作员开具的点餐单、审核各餐厅操作员开具的点餐单、当天交款总明细表中餐厅项的金当天交款总明细表中餐厅项的金额额、餐饮杂项收费单合计金额是否相符。、餐饮杂项收费单合计金额是否相符。u审核点菜单是否填写完整，三联填写的内容是否一样；审核点菜单是否填写完整，三联填写的内容是否一样；u点

6、菜单必须连号，如有需要作废的点菜单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新开的由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面。杂项收费单后面。夜审夜审夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作五五房价的审核房价的审核u 打印打印“当日房间出租情况表当日房间出租情况表”，根据表项中的，根据表项中的“姓名、房号、姓名、房号、到达日期、离开日期、实际房价到达日期、离开日期、实际房价”等信息与前台客帐栏中的等信息与前台客帐栏中的“客客人登记单人登记单”上的客人信息核对，核对内容姓名、抵离店日期、房上的客人信息核对，核对内容姓名、抵离店日期、房金、入住时的押金情况、（是否是转帐客人、房款

7、是否已汇到）、金、入住时的押金情况、（是否是转帐客人、房款是否已汇到）、房价（自定义、打印房价）、客人登记的正确否等。房价（自定义、打印房价）、客人登记的正确否等。u 其中审核的重点是其中审核的重点是“房价房价”，根据根据“客人入住的原始单据客人入住的原始单据”核核对：对：u第一，客源价格是否符合客人登记情况（上门散客、会员、中介、第一，客源价格是否符合客人登记情况（上门散客、会员、中介、协议、中央会员预定、中央预定的），是否使用符合各自的房价。协议、中央会员预定、中央预定的），是否使用符合各自的房价。u第二，房价的折扣是否符合权限，有无专人签字（具体参照运营第二，房价的折扣是否符合权限，有无

8、专人签字（具体参照运营部下发的关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单部下发的关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策及会员卡折扣权限。权限政策及会员卡折扣权限。u如有操作失误可在客史资料中修改。如有操作失误可在客史资料中修改。夜审夜审夜审前的审核工作六六 返佣金的审核：返佣金的审核：u审核当天佣金发生表中的佣金是否与当天实际发生的审核当天佣金发生表中的佣金是否与当天实际发生的佣金相同。佣金相同。u必须是签有中介合同的中介才可以进行返佣，无合同必须是签有中介合同的中介才可以进行返佣，无合同的不做返佣。的不做返佣。u 且编制且编制“每日返佣统计表每日返佣统计表”。最后，转帐客

9、人：应附。最后，转帐客人：应附有公司付款的传真及公司的地址、联系人、联系电话。有公司付款的传真及公司的地址、联系人、联系电话。u是否有手工挂的返佣金。是否有手工挂的返佣金。夜审夜审夜审前的审核工作七七 内签单的审核：内签单的审核：u内部签单和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限。内部签单和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限。关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策。内签单填制是否正确。单权限政策。内签单填制是否正确。八八 应收帐款的审核应收帐款的审核u审核当天交款总明细表中的应收帐款项的合计金额，审核当天交款总明细表中的应收帐款项的合

10、计金额，是否与当天发生的应收帐款相符。是否与当天发生的应收帐款相符。夜审夜审夜审前的审核工作夜审夜审-夜审前的审核工作修改错误帐单修改错误帐单 销帐销帐用于修改当天的错帐，由值班经理审核，签字确认用于修改当天的错帐，由值班经理审核，签字确认 冲帐冲帐用于修改隔天的错帐，由值班经理审核，总经理签字确认。用于修改隔天的错帐，由值班经理审核，总经理签字确认。对冲帐和销帐的审核，打印对冲帐和销帐的审核，打印“冲帐、销帐冲帐、销帐”报表，应严格按照酒店政报表，应严格按照酒店政策程序中关于财务冲帐的控制规定执行。（必须有当事人签字注明原策程序中关于财务冲帐的控制规定执行。（必须有当事人签字注明原因并由店长

11、签字确认）因并由店长签字确认）冲帐权限冲帐权限-店长的冲帐权限为店长的冲帐权限为200元，超过元，超过200元的需通报财务总监元的需通报财务总监审批审批 内部签单和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限。关于格林豪内部签单和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限。关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策。内签单填制是泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策。内签单填制是否正确。否正确。夜审夜审-夜审前的审核工作 信用卡轧帐审核信用卡轧帐审核 在电脑自行滚夜审的时候，进行信用卡轧帐将当天的信在电脑自行滚夜审的时候，进行信用卡轧帐将当天的信用卡收入合计数，同安装在前台的信用卡用卡收入

12、合计数，同安装在前台的信用卡POS机上的合计机上的合计数进行核对，核对一致后进行轧帐，不一致及时查明原因数进行核对，核对一致后进行轧帐，不一致及时查明原因后再轧帐。后再轧帐。填制当天信用卡审核表填制当天信用卡审核表夜审夜审-夜审前的审核工作 导出夜审前的报表导出夜审前的报表 将当日需在夜审前打印的报表全部导出备份。将当日需在夜审前打印的报表全部导出备份。共两套格式共两套格式一套为一套为PDF格式，一套为格式，一套为EXL格式及信用卡数据格式及信用卡数据过夜审过夜审夜审 导出并打印报表导出并打印报表 将夜审后生成的报表（夜审综合报表、一级营业报表、二级将夜审后生成的报表（夜审综合报表、一级营业报

13、表、二级营业报表）导出备份并打印营业报表）导出备份并打印交款总表、交款总明细、冲帐、交款总表、交款总明细、冲帐、销帐报表销帐报表连同当日已审核的帐单一起交出纳。连同当日已审核的帐单一起交出纳。核对报表，做好交接核对报表，做好交接 将当日夜审前审核的数据同夜审后生成的报表上的数据进行将当日夜审前审核的数据同夜审后生成的报表上的数据进行核对。如有问题，查明原因并做出相应的补救措施，无法查核对。如有问题，查明原因并做出相应的补救措施，无法查明报店长并联系相关部门协助处理。与下一班次做好交接。明报店长并联系相关部门协助处理。与下一班次做好交接。特别事项特别注意事项：一一如有需要代中介旅行社退客人预付押

14、金时，必须先确认该批如有需要代中介旅行社退客人预付押金时，必须先确认该批客人的房费已到帐客人的房费已到帐,并收取核对客人手中该家旅行社开具的收并收取核对客人手中该家旅行社开具的收据白联方可退款。据白联方可退款。二二中介协议不能月结。中介协议不能月结。三三以支票作为押金入住的必须确定支票款已到帐。以支票作为押金入住的必须确定支票款已到帐。四四发票不能多开。发票不能多开。五五会员卡只能专卡专用，一张会员卡只能开一间房。会员卡只能专卡专用，一张会员卡只能开一间房。六六不允许信用卡套现。不允许信用卡套现。七七月结单位的协议客帐挂入应收帐款，其他的计入欠款离店。月结单位的协议客帐挂入应收帐款，其他的计入欠款离店。销帐报表在店客交款总表当日房间出租情况表杂项收费单演讲完毕，谢谢观看！