湖南金健米业年度业绩报告

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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!湖南金健米业股份有限公司2000年年度报告摘要重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。一、公司简介1.公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司公司法定英文名称：HUNANJINJIANCEREALSINDUSTRYCO.,LTD.2.公司法定代表人：郑治文3.公司董事会秘书：刘丛友联系地址：湖南省常德市武陵大道37号电话：0736-7258043

2、传真：0736-72518884.注册地址：常德市武陵大道37号办公地址：常德市武陵大道37号邮政编码：415000公司网址：电子信箱：jinjian5.信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报和南方财经导报登载年报的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：董事会秘书处电话：0736-72580156.股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：金健米业股票代码：600127二、会计数据和业务数据摘要1、本年度实现的利润构成（单位：人民币元）项目金额备注利润总额83,962,187.28说明:净利润60,499,721.98扣除非经常性损益的项目扣除非经营性损益后的净利润58,400,120.62金

3、额为:98年新股申购冻结主营业务利润136,368,044.36资金利息:2,099,601.36元.其他业务利润4,199,691.09营业利润73,082,383.62投资收益10,700,000.00补贴收入0.00营业外收支净额179,803.66经营活动产生的现金流量净额19,884,348.57现金及现金等价物净增加额62,203,138.022、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2000年1999年1998年调整后调整前主营业务收入703,456,084.78510,579,398.57529,890,22.54529,890,022.54净利润6

4、0,499,721.9855,518,276.0248,116,971.1148,291,711.76总资产979,552,634.94700,640,457.32592,801,388.32609,573,512.48股东权益548,522,033.27500,772,311.29452,754,035.27469,526,159.43每股收益（元/股）0.2370.2180.3210.322加权每股收益（元/股）0.2370.3330.3610.362扣除非经营性损益后的每股收益0.2290.1870.3090.307每股经营活动产生的现金流量净额0.0780.3600.2060.206每

5、股净资产2.1511.9643.0183.13调整后的每股净资产2.0481.9292.9723.074净资产收益率（%）11.02911.08710.62810.29加权净资产收益率（%）11.39411.70313.80613.37注:财务指标计算公式:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数加权每股收益=净利润/(期初股本数年初至转增股本除权月份数+转增股本后股本数除权月下一月份至年末的月份数)/12净资产收益率=净利润/报告期末股东权益100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资

6、产净损失-开办费长期待摊费用-住房周转金负数余额/报告期末普通股股份总数3、根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：报告期利润净资产收益率（%）每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润24.8625.680.530.53营业利润13.3213.760.290.29净利润11.0311.390.2370.237扣除非经常性损益后净利润10.6511.000.2290.2294、股东权益变化及其原因:项目年初数本年增加本年减少期末数变动原因股本255,000,000.0000255,000,

7、000.00资本公积175,334,720.1000175,334,720.1盈余公积20,551,571.9912,304,154.96016,951,863.36净利润提取其中:法定公益金9,751,786.116,152,077.48015,903,863.59净利润提取未分配利润9,886,019.260,499,721.9825,054,154.9685,331,586.22增加:本年度净利润转入.减少:分配股利合计500,772,311.2972,803,876.9425,054,154.96548,522,033.27三、股东情况介绍1.报告期末公司股东总数：截止2000年12月

8、31日，公司股东总数为24，175户。2.截止2000年12月31日,公司前十名股东持股情况股东名称持股数所占比例(股)1.常德粮油170,000,00066.67%2.张忠豪351,8930.14%3.杨思学299,1000.12%4.田国翠255,2060.10%5.余晒月244,5000.10%6.张景根223,3820.09%7.辜亮辉223,2570.09%8.张建军223,0000.09%9.谢利彬215,9000.08%10.袁永玲215,9000.08%上述前10名股东之间不存在关联关系。3.常德市粮油总公司是本公司持股10%以上的国有法人股东，法人代表：车世炎，经营范围：主要

9、经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品。公司持股5%以上的股东所持有的本公司股份没有质押和被冻结的情况。4.报告期内，公司控股股东无变更。四、股东大会简介（一）1999年度第二次临时股东大会公司1999年度第二次股东大会召开通知刊登于1999年12月11日中国证券报、上海证券报。大会于2000年1月10日在公司十楼会议室召开。到会股东及股东代表14人，代表股份170，129，620股，占本公司总股本的66.72%。会议审议通过了以下议案：1.组建“黑龙江金健北方现代农业有限责任公司”的议案2.原扩建年产5万吨优质精米工程项目异地实施的议案此次临时股东大会决议公告刊登于2000年1月11日中国

10、证券报、上海证券报。（二）1999年年度股东大会公司1999年度股东大会于2000年5月29日在公司十楼会议室召开。到会股东及股东代表11人，代表股份170，127，670股，占本公司总股本的66.72%。会议审议通过了以下议案：1.1999年度董事会工作报告2.1999年度监事会工作报告3.1999年度财务报告4.1999年度利润分配方案本次股东大会决议公告刊登于2000年5月9日中国证券报、上海证券报。（三）2000年第一次临时股东大会公司2000年度第一次临时股东大会于2000年9月16日在公司十楼会议室召开。到会股东及股东代表12人，代表股份170，122，752股，占本公司总股本的6

11、6.71%。会议审议通过了以下议案：1.公募增发A股不超过5000万股的议案；2.本次公募增发募集资金投资项目的有关议案；3.授权董事会决定本次公募增发A股的发行价格发行数量和发行方式的议案；4.授权董事会全权办理本次公募增发有关事宜的议案；5.授权董事会在本次公募增发后对公司章程的有关条款进行修改的议案；6.本次公募增发后上年度未分配利润由新老股东共享的议案；7.有关本次公募增发的决议有限期为一年的议案；8.关于前次募集资金使用情况的说明；本次临时股东大会决议公告刊登于2000年9月19日中国证券报、上海证券报。（四）2000年第二次临时股东大会公司2000年度第二次临时股东大会召开通知刊登

12、于2000年9月20日中国证券报、上海证券报。大会于2000年10月20日在湖南常德市金海大酒店七楼会议室召开。到会股东及股东代表8人，代表股份170，100，300股，占本公司总股本的66.71%。会议审议通过了以下决议：1.同意车世炎先生因工作需要辞去董事职务；2.选举孙庆杰先生为董事；3.修改公司章程的议案；4.增选艾丰先生为独立董事；5.增选刘更另先生为独立董事；本次临时股东大会决议公告刊登于2000年10月21日中国证券报、上海证券报。五、董事会报告（一）公司经营情况1、公司所处行业及地位本公司属粮油、食品及现代农业开发的综合型企业，是我国粮食系统第一家上市公司。公司组建三年以来，依

13、托国家良好的政策环境和资本市场的支持，采取农、工、科、贸一体化的经营模式，实施科技兴司战略和品牌战略，致力于农业产业化建设和优质粮油食品的深度开发，为促进了我国农业结构调整和农民增产增收做出了积极贡献，公司自身也获得了迅猛发展，成为全国农业产业化重点龙头企业、中国食品工业优秀企业和国家水稻工程优质米生产示范基地，建成了我国目前规模最大、技术设备最先进的精米加工企业，通过了ISO9002质量体系认证，6个主导产品全部获得“中国绿色食品”A级认证证书。公司拥有的“金健”品牌是我国优质粮油市场的知名品牌，“中国绿色食品博览会”评定的畅销品牌。“金健”系列优质大米是湖南省的“十大名优农副产品”和“消费

14、者信得过产品”。“金健珍珠米”、“金健天然营养油”和“万家炊高级烹调油”均系湖南省名牌产品、中国粮食行业协会推荐产品，以及中国国际贸易促进委员会和法国科技质量监督评价委员会联合评定的“向欧盟市场推荐产品”。2、主营业务范围及经营状况公司主要经营业务范围为：开发、生产销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品、油脂化工产品、优质稻种子，经营宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务。2000年，公司董事会着眼于企业的长远发展，以经济效益为中心，探索科学、规范、高效的企业管理体制，加大科技创新、市场拓展、品牌创建的投入，积极调整产业结构和资本结构，推进产业升级，努力为公司的持续、快速、健康发展夯实基础

15、。管理方面，公司进一步健全了法人治理结构，加强了制度化和规范化管理，强化了目标管理责任制，提高了生产质量管理水平。聘请国务院发展研究中心和中国农科院专家为公司进行了管理模式和发展战略的系统研究，确定了把公司建设成为国际知名、国内一流高科技农业产业集团的发展战略目标。科研方面，公司筹建了科研中心，创立了博士后科研工作站，与湖南水稻研究所、无锡轻工大学等机构和院校组建了联合研究中心，科技创新机制日趋完善，科研项目全面丰收。由公司承担的国家五九科技攻关项目“99NKY1002-3保鲜方便米粉”和“99NKY1002-4补血(降血脂)营养米片”通过国家级鉴定，分别达到国际先进水平和国内领先水平，该项目

16、的建设工程已基本完成，即将投产。“米糠营养保健油”和“心血康胶囊”通过了卫生部的检测，获得了保健食品生产许可，已开始进行项目建设。公司与湖南水稻所联合繁育的“超泰米金健3号(优丰162)”试种成功并通过了全国农业及水稻专家的现场评议，为增强公司高档优质大米的国际竞争力提供了品源保障。市场拓展和品牌创建方面，公司在全国范围内开展了大规模的广告宣传和市场推介，创建了以连锁经营和电子商务相结合的“乐米乐”家庭营销服务网络，在全国20多个省、市、自治区建立了营销网点，并把产品打入了港澳地区和周边国家。公司产品市场份额和品牌知名度迅速提高，零售价格比市场上同类产品每公斤高出0.2-0.6元，仍供不应求。

17、农业产业化建设方面，公司成功地推广了“超泰米金健3号”等15个优质稻新品种，优质粮油基地达100多万亩，幅射6个省的80多个乡镇(农场)，扩建了东北无公害生态农业基地和海南热带经济作物基地。公司总结出了“科技作动力，利益为纽带，公司加农户，企业联基地”的农业产业化经营模式，被中央电视台、经济日报等全国各大媒体大力推广，公司也作为全国农业产业化建设的典型被国家农业部、财政部、中国证监会等8部委评定为“全国农业产业化重点龙头企业”。通过一系列卓有成效地工作，以及首次募集资金建设项目的效益初步显现，公司2000年经营业绩稳步增长，实现主营业务收入70346万元，利润总额8396万元，净利润6050万

18、元，分别比去年增长37.78%，32.07%，8.97%。主要构成情况如下：全年优质大米完成销售收入28881万元，占主营业务收入的41%；油脂化工产品完成销售收入25109万元，占主营业务收入的35.7%；面制品完成销售收入5521万元，占主营业务收入的7.9%。3、经营中出现的问题与困难及解决方案近几年来，随着我国相对过剩的买方市场形成和加入WTO步伐的加快，农业和粮食产业结构性矛盾日益突出，导致了粮油产品积压严重，价格持续下滑，市场竞争逐年加剧，给公司主导产品的销售带来了很大压力。由于农业和粮油产业属国家基础性产业，进入门槛低，同业竞争十分激烈，市场竞争秩序不规范，使公司面临更为严峻的市

19、场形势。同时，公司主要产品的原料对自然环境和气候条件依赖程度较大，而且我国农业生产是小规模的分散经营，生产方式和技术水平落后，造成了原料质量不稳定，给公司的生产经营带来了不利的影响。面对诸多困难，公司从战略和战术两方面着手，采取积极的措施：（1）加大科研开发力度，大力引进人才，广泛开展产、学、研合作，运用现代生物技术、基因技术、信息技术对农副产品进行深加工转化，调整产业结构，延长农业的产业链条，推动产业升级。（2）全力塑造品牌，提高品牌的美誉度和文化品味，以品牌战略为核心开拓市场，健全营销网络，重点发展中高档优质产品、绿色、无公害产品和功能化、特色化产品，根据不同的区域市场和季节性消费习惯，采

20、取灵活的产品、价格和分销策略，提高市场占有率。（3）扩大生产规模，迅速做大做强主业，创造规模效益，同时积极开展资本运营，向相关高技术、高收益、高成长性行业拓展，多元化发展，提高公司抵御市场和行业风险的能力。（4）加强生产质量管理，严格执行质量管理体系，积极采用新工艺、新流程、新技术挖掘内部潜力，节能降耗，提高生产效率，降低生产成本。加强优质粮油基地服务和管理，与基层农科部门合作，对基地的原料生产进行技术指导，改善基地生产设施条件，增强抵御自然灾害的能力，提高原料质量和稳定性。（二）公司财务状况单位：元项目本期末或本期上年末或上年同期增减幅度(%)变动主要原因总资产979,552,634.947

21、02,597,749.2639.42股东权益及负债增加应收款项120,075,205.0295,382,089.5325.90经营业务扩大所致存货252,222,676.99191,585,544.9731.65季节性收购扩大所致固定资产299,908,714.32181,817,291.1164.95精米工程预转固定资产所致长期负债13,853,054.067,029,867.6697.06银行借款增加股东权益548,522,033.27500,772,311.299.53报告期净利润转入主营业务利润136,368,044.3687,888,070.3655.16经营业务增长净利润60,49

22、9,721.9855,518,276.028.97经营业务扩大所致（三）公司投资情况1、前次募股资金使用情况（1）招股说明书承诺事项及变更情况1998年招股说明书承诺事项如下:投资项目计划总投资计划投产时间(单位:万元)(1)投资控股常德市米业公司技改扩建年产10万吨精米工程8,0001999年(2)投资控股常德市饲料公司技改扩建年产18万吨饲料工程7,9301999年(3)年处理3万吨菜籽油精炼深加工及化工工程8,3371999年(4)扩建年产5万吨精米工程5,8781999年合计30,145之后,公司分别经1998年12月21日、2000年1月10日临时股东大会决议,上述项目变更为:投资项

23、目计划投资总额说明(单位:万元)(1)金健粮食工业城16,000其中:流动资金4,000万元(2)年处理3万吨菜籽油精炼深加工及化工工程8,337(3)投资控股金健北方现代农业开发有限责任公司600合计24,937(2)前次募集资金的实际使用情况表(单位:人民币万元)投资项目实际投入额完工程度说明(1)金健粮食工业城15,861已竣工投产其中:流动资金4,000万元(2)年处理3万吨菜籽油精炼深加工及化工工程8,400已部分投产(3)投资控股金健北方现代农业开发有限责任公司600未完工合计24,8612、非募集资金使用情况投资组建湖南乐米乐家庭营销股份有限公司。经公司首届董事会第十七次会议审议

24、通过，公司决定以自有资金590万元投资组建湖南家庭营销股份有限公司，占该公司59%的股份。新公司立足湖南，面向全国，采用全新的家庭网络营销模式，为广大居民提供方便、快捷的服务，此项目已在报告期内投入，运作良好。（四）宏观政策变化对公司的影响1、2000年10月，公司被农业部、财政部、中国证监会、国家税务总局等八部委评定为“农业产业化国家重点龙头企业”，将获得商业信贷、财政税收、基地建设、原料采购、设备引进、产品出口等多方面的优惠政策。2、经湖南省人民政府湘政函19983号文件批准，我公司所得税先按33%计征，再按18%返还给企业。根据财政部有关规定，本政策执行至2001年12月31日，并且其返

25、还部分应于收到时，冲减所得税。（五）新年度业务发展计划公司通过三年的快速发展，已经在管理、品牌、技术创新和产业化建设等方面打下了良好的基础，增发新股又为公司发展注入了新的动力，使公司具备了开展第二次创业的条件。因此，公司将在新的一年里，深化内部管理体制改革，彻底理顺内部关系，建立适应公司发展的新型管理模式，同时加快品牌扩张、规模扩张和高科技项目建设，培养新的利润增长点，全面推进产业升级。2000年公司将抓好以下几项重点工作：1、大力推进“超泰米”工程，提高农业产业化经营水平。公司将加大优质稻品种开发的投入，积极推进“超泰米”工程，争取繁育出3-5个“超泰米”品种，增强公司产品的国际竞争力。同时

26、，加强对优质粮油基地的技术指导和扶持，在全国建立150万亩优质粮油基地，促进基地农民增产增收，理顺农业产业化各个环节的关系，使销售、加工、收储、种植、研究等各个环节在市场的引导下形成高效的运作体系。2、继续加大科研开发力度，以技术创新推动产业升级。以粮油及其副产品的深加工和综合利用为重点，调整产品结构，增强高附加值产品的比重，重点推广“保鲜方便米粉”和“米糠保健营养油”两个高科技含量的新产品。加强与国内各知名学府、科研机构的合作，广泛引进高层次专业人才和高新技术项目，建好企业博士后科研工作站，创建国家级企业技术中心。3、积极推进资本运作，加快新项目建设。以提高产品科技含量，增强企业盈利能力为标

27、准，对公司增发募股的5大项目进行整体规划，加快高收益、高成长、高科技项目的建设。采取品牌输出、资本输出、管理与技术输出相结合的方式实施资本运作，提高公司资源的利用率和资产的收益率，推进规模扩张和产业升级，增强企业核心竞争力。4、扩展市场销售网络，增强“金健”品牌的竞争优势。公司将在规范区域分销体系和整合现有网点资源的基础上，建立华东、华南、华中、华北、东北、西南、西北七大销售中心，使营销网络覆盖全国大部分地区，并积极拓展国际市场，全面提高“金健”产品的市场占有率。推广“乐米乐”家庭营销服务网络，以电子化、网络化的物流配送和优质、便捷的服务提高“金健”品牌的知名度和美誉度。5、探索新型管理模式，

28、提高企业经营管理素质。主要从三个方面着手：一是进一步理顺内部关系，精简机构，强化对分公司和控股子公司的目标责任管理；二是完善法人治理结构，建立科学、高效、规范的投资决策体系、审计监察体系和经营管理指挥体系；三是以人为本，大力引进各类人才，培育企业文化，增强企业凝聚力和竞争力。（六）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及会议内容2000年度，公司共召开了八次董事会，会议情况、内容及决议如下：（1）2000年1月18日，在常德金海四楼会议室召开了首届十八次董事会，会议同意增聘任宝岩先生为公司副总经理；推举金健北方现代农业开发有限责任公司董事和经理人选；推举乐米乐家庭营销股份有限公司董事与

29、经理人选；同时,讨论安排了在建工程的有关事宜。（2）2000年3月21日，在公司十楼会议室召开了首届十九次董事会，会议审议并通过了1999年年度报告、关于计提四项资产准备的议案、1999年度利润分配方案，并决定于2000年4月29日召开1999年度股东大会并审议有关事项。此内容已于2000年3月24日在中国证券报和上海证券报上予以披露。（3）2000年5月13日，在公司十楼会议室召开了首届二十次董事会，会议听取并讨论了公司内部改革的进展情况；修订了公司部分管理制度；确定了管理人员薪酬原则。（4）2000年8月7日，在公司十楼会议室召开了首届二十一次董事会，会议审议并通过了关于申请公募增发A股的

30、议案、关于公募增发募集资金用途的议案、关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案、本次公募增发后上年度未分配利润由新老股东共享的议案和关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。此内容已于2000年8月8日在中国证券报和上海证券报上予以披露。（5）2000年8月19日，在公司十楼会议室召开了首届二十二次董事会，会议审议并通过了2000年度中期报告及摘要。此内容已于2000年8月22日在中国证券报和上海证券报上予以披露。(6)2000年9月14日，在公司十楼会议室召开了首届二十三次董事会，会议讨论并通过了如下决议：同意车世炎先生辞去公司董事长的申请，一致同意原副董事长郑治文出任公司董事长。

31、此内容已于2000年9月16日在中国证券报和上海证券报上予以披露。(7)2000年9月18日，在公司十楼会议室召开了首届二十四次董事会，会议审议并通过了：鉴于车世炎先生因工作需要辞去董事职务，提名孙庆杰先生为继任董事候选人；修改公司章程，将公司章程第九十三条“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；进一步完善法人治理结构，决定增选两名独立董事，提名艾丰先生和刘更另先生为独立董事候选人；审议通过了本公司与第一大股东常德市粮油总公司2000年9月15日签署的农副产品购销合同；决定于2000年10月20日召开2000年第二次临时股东大会。此内容已于2000年9月20日在中国证券报和上海

32、证券报上予以披露。(8)2000年9月26日，在公司十楼会议室召开了首届二十五次董事会。会议决定与广东巨星影业有限公司合资成立“湖南金健文化传媒有限公司”。此内容已于2000年9月29日在中国证券报和上海证券报上予以披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况根据公司2000年第一次临时股东大会有关增发新股的决议，公司董事会安排办理公募增发的各项事宜。2000年9月28日，公募增发申请材料报送到中国证监会。2000年12月22日，公司增发不超过5000万A股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字2000229号文批准。2000年12月29日，刊登招股文件。2001年1月9日，增发新股发行完毕。20

33、01年2月6日，本次增发网上发行股上市流通。增发成功后，董事会根据授权，对公司章程有关注册资本等内容进行了修改。（七）公司管理层及员工情况1、董事、监事及高级管理人员姓名姓名性别年龄任期起止日期持股数报酬(元)职务起止期初期末郑治文男391998.4.222001.4.2215,30015,30046800董事长兼总经理孙圣斌男381998.4.222001.4.2215,30015,30042600董事兼常务副总吴远海男461998.4.222001.4.2215,30015,30037800董事兼副总印生阶男541998.4.222001.4.2211,90011,90037800董事刘丛

34、友男361998.4.222001.4.2211,90011,90037800董事、董秘、副总周定贵男371998.4.222001.4.2211,90011,90033600董事孙庆杰男312000.10.202001.4.2200100000董事刘更另男712000.10.202001.4.22009600独立董事艾丰男622000.10.202001.4.22009600独立董事钟儒敏男491998.4.222001.4.2215,30015,30046800监事会主席黎军男331998.4.222001.4.229,5209,52029600监事林峰女361998.4.222001.4

35、.225,9505,95029600监事任宝岩男392000.1.182001.4.220037800副总经理报告期内车世炎先生因工作原因提出辞职,2000年10月20日股东大会决议同意其离任,选举孙庆杰先生为公司董事,增选刘更另先生、艾丰先生为公司独立董事。2、公司员工情况公司在册员工为1,776人，其中大专及以上学历的395人，占22%。行政管理人员292人，占16%，财务人员65人，占4%，销售人员203人，占12%，技术人员131人，占7%，生产人员549人，占31%，其他536人，占30%。（八）2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案公司2000年度共实现净利润60,499,7

36、21.98元，按10%的比例提取法定公积金和法定公益金，加上年度未分配利润49,886,019.20元，本年度可供股东分配利润为98,081,586.22元。公司董事会提议，以2000年12月31日的总股本255000000股为基数，每10股送2股派0.5元（含税），以资本公积金每10股转增3股。该预案需经公司2000年度股东大会审议通过后实施.（九）2001年度利润分配政策预测公司2001年度拟进行一次利润分配，分配主要采取派发现金形式，2000年度末未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-30%，2001年度实现净利润用于分配的比例为10%-30%。本公司董事会保留根据实际情况对

37、该分配政策进行适当调整的权利。六、监事会报告本报告期内，公司监事会根据公司法和公司章程认真履行监督职责，对公司经营和管理进行了必要的监督和质询，并列席了历次董事会。本年度公司监事会共召开了三次会议，第一次会议审议通过了1999年监事会工作报告和1999年度公司财务决算报告；第二次会议审议通过了公司2000年中期报告；第三次会议审议通过了公司前次募集资金使用情况的报告。监事会认为：1、本年度公司依法经营，规范运作，决策程序合法，现任董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、监事会对公司财务情况进行了检查，并认为会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务

38、状况和经营成果。3、报告期内公司没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。七、重要事项1、报告期内公司无重大诉讼、仲载事项。2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。3、报告期内公司无控股股东变更、总经理变更和解聘、新聘、董事会秘书情况，公司部分董事改选和增选情况见股东大会简介和董事会报告。4、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。5、报告期内重大关联交易事项：（1）关联交易形式：常德市粮油总公司向本公司提供土地使用权，供公司生产经营使用，另外本公司向常德市粮油总公司销售粮油。（2）定价政策：根据市场价格双方协商订价，并签订了关联协议。（3）购销商

39、品交易：本公司每年向常德市粮油总公司上交土地使用权租金130万元，2000年度向常德市粮油总公司销售二级菜油1300吨,金额6,110,000.00元;销售菜粕16800吨,金额12,520,000.00元。合计金额1863万元。（4）股权转让交易：本公司将原投资于金鼎锅炉厂的股份本期按帐面价值800000.00元转让给常德市粮油总公司。6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。本公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了“三分开”。人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理方面建立了独立的管理体系；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位担任职务。资产方面，

40、本公司具有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。财务方面，本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。7、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。8、报告期内公司继续聘任湖南开元有限责任公司会计师事务所为公司财务审计机构。9、报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。10、报告期内公司名称和股票简称没有变更。11、报告期内，公司及持股5%以上的股东未在指定的报纸和网站上披露过承诺事项。八、财务会计报告1、审计报

41、告开元所（2001）股审字第046号湖南金健米业股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并资产负债表、2000年度母公司及合并利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法

42、的选用遵循了一贯性原则。湖南开元有限责任会计师事务所中国注册会计师：曹国强湖南长沙中国注册会计师：毛育晖二一年四月十七日2.会计报表（附后）3.会计报表附注会计报表附注附注一、公司概况湖南金健米业股份有限公司（以下简称本公司），系1998年1月12日经湖南省人民政府湘政函（1998）2号文件批准，由常德市粮油总公司作为独家发起人，以其下属深圳潇湘米业公司、常德植物油公司、常德市面粉公司、常德市金海实业公司、临澧合口油脂化工厂经评估确认后的净资产折为10,000万股设立的股份有限公司。1998年3月29日，经中国证监会证监发（1998）39号和证监发（1998）40号文件批准，公司向社会公开发行

43、人民币普通股A股5，000万股，合计总股本15，000万股。1999年10月8日，公司通过一九九九年临时股东大会决议，以98年底股本15000万股为基数，向全体股东实施每10股送2股红股，转增5股，至此公司总股本为25500万元。公司营业执照注册号：4300001000021，注册资本25，500万元。经营范围：开发、生产、销售粮油及制品、饲料及饲料原料、新型食品、食品包装材料、生产经营常规优质稻种子，提供旅游服务。附注二、重要会计政策1、执行会计制度本公司执行股份有限公司会计制度。2、会计年度本公司会计年度为公历年度，即公历每年1月1日至12月31日止。3、记帐本位币本公司以人民币为记帐本位

44、币。4、记帐基础和计价原则本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。5、外币业务核算方法本公司对发生的所有外币业务均按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇率（中间价）折合为人民币记帐，月份终了，将各种外币帐户的余额按月末市场汇率折合为人民币金额，该金额与帐面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：（1）筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费；（2）与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项固定资产成本；（3）除上述情况外，汇兑损益均计入当期损益。6、合并报表的编制方法本公司按照财政部合并会计报表暂行规定及其补充规定，将本公司拥有过半数以上（不含半数）权

45、益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他企业，纳入合并会计报表范围。本期纳入合并会计报表的控股子公司有海南金健热带农业开发有限责任公司、湖南金健药业有限责任公司、湖南乐米乐家庭营销股份有限公司、黑龙江金健北方现代农业开发有限责任公司和湖南金健建筑有限责任公司。本合并会计报表期初数系按母公司和海南金健热带农业开发有限责任公司、湖南金健药业有限责任公司两个子公司会计报表合并编制。7、现金等价物的确定标准现金等价物是指本公司持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、坏帐损失的核算方法（1）坏帐损失及坏帐准备的核算本公司采用备抵法核算坏帐损失，本公

46、司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：帐龄计提比例1年以内7%12年10%23年20%3年以上30%（2）坏帐的确认标准债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回；9、存货的核算方法（1）存货包括原材料、包装物、产成品、低值易耗品等。（2）存货均按实际成本入帐，除低值易耗品外，存货发出采用加权平均法。（3）低值易耗品的摊销采用五五摊销法，于领用和报废时各摊销50%。（4）本公司存货采用成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，即按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。10、

47、短期投资的核算方法本公司短期投资按取得投资的实际购入价或确认的成本计价，投资转让或到期兑付时，按转让所得或兑付款与成本的差额确认投资收益。本公司短期投资采用期末成本与市价孰低法，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。11、长期投资核算方法（1）长期股权投资：本公司长期股权投资按投资时支付的价款或确定的价值记帐。对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。（2）长期债券投资：发生时以实际支付的全部价款，扣除税金和手续费等各项费用的

48、成本入帐，所支付的税金和手续费等各项费用直接计入当期损益，并根据权责发生制原则确认长期债权投资的收益，债券投资的溢价或折价在存续期内采用直线法摊销。（3）股权投资差额：本公司股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定投资期限的，股权投资差额借方余额，按不超过10年（含10年）的期限摊销；股权投资差额贷方余额，按不低于10年（含10年）的期限摊销。（4）长期投资减值准备的确认标准为：对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：市价持续2年低于帐面价值；该项投资暂停交易一

49、年；被投资单位当年发生严重亏损；被投资单位持续2年发生亏损；被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化;被投资单位所供应的商品或提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;被投资单位的财务状况，现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算，被投资单位的所有权益为负数等。（5）长期投资减值准备提取方法：本公司对长期投资项目采取逐项计提的方法计提长期投资减值准备。即由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回价值低于长期投资帐面价值的，按

50、预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，已确认损失的长期投资的帐面价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失的范围内转回。12、固定资产的计价与折旧（1）固定资产的标准及计价使用年限在1年以上的生产经营用房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备；单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算；固定资产按历史成本计价。（2）折旧本公司固定资产折旧采用直线法，预计净残值率5%。各类固定资产折旧年限、折旧率如下表：固定资产类别预计使用年限年折旧率1、房屋建筑物402.375%2、机器设备146.79%3、电子设备519%4、运输工具127.9

51、2%5、其他519%13、在建工程的核算（1）在建工程按实际成本计价，当工程完工并交付使用时按工程竣工决算结转为固定资产，若工程虽已完工，但尚未办理竣工决算，则于交付使用时估价预转固定资产，待办理竣工决算后再行调整。（2）用借款购建固定资产，其发生的借款费用，在固定资产交付使用之前，计入购建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。14、无形资产计价及摊销方法（1）无形资产的计价土地使用权，按评估价值或实际支付价款入帐；商标权、专利技术等其他无形资产，购入或按法律程序申请取得的各种商标权、专有技术，按实际支付的价款入帐；投资转入的商标权、专有技术等，按合同约定或评估确认的价值入帐。（2）无形资产的摊销方法土地使用权按土地使用期限平均摊销；商标、专有技术等无形资产按使用期限或投资协议期限平均摊销。15、开办费的摊销方法本公司按五年平均摊销。16、长期待摊费用及摊销方法本公司长期待摊费用系公司已经支出，受益期在一年以上的除开办费以外的其他各项费用，根据受益期限平均摊销。17、收入实现的确认本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关