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1、大宗物资付款管理流程第一条 流程名称：大宗物资付款管理流程第二条流程适用范围本流程适用于归属物资公司统一采购范围内所有大宗物料的结 算、付款业务。第三条流程负责人物资公司总经理，具体负责该流程中大宗物料结算、付款管理 制度的建立完善、控制监督、变更废除、及相关信息化等工作。第四条流程图：（见下页）流程名称大宗物资付款管理流程流程编号JDSN- PU-04-01责任部门华北物资公司层级版本号LU d冈位采购员 I相关人员I 总经理I物流员 I供应商联系人I 总经理 I相关人员埴写价格确认单价格确认单审核通知供应商开据发票发票入库I转送、核对I核算员打印入库 |单、生成往来账1XX公司入库I单、大
2、宗、辅1材入来余额表正确财务挂账、生成往填写付款申请单审核批准XX公司付款申请单 一 1 8_.审核,厂正确10_厂一T 部长审核会计核算、做账领取并转交给供 应商支票或承兑 支票或银行承兑汇票领取支票或承兑汇票支票或银行承兑汇票I-出纳付款，开具支票或承兑汇票Z-J lj 11. yj 支票或银行承兑汇票流程目的建立恰当的付款流程适用范围冀东大区所属各子公司审核（审核人）批准（批准人）实施日期（日期）第页共页稣、 华北物资公司I华北物资公司I比册次八华北物资公司I 7_I工八I f 部口 采购部 I结算中心|华北物资公司| 物流部 | 供应商 |各子公司|子公司财务部第五条 流程说明（黑体字
3、为该节点的权限）（一）采购员编辑大宗价格确认单，提交至驻厂核算员审核；根据通 过的大宗价格确认单通知供应商开具发票；（二）结算中心相关人员驻厂核算员根据采购合同、完工单、质检单审核采购员提交 的大宗价格确认单，核准后，予以签字确认；对供应商开具 的发票进行核准、接收，转物流员进行发票录入；审核物流员 发票录入信息，核准后入库、挂账、打印相关凭证，转财务； 生成往来账余额表转至财务对账。往来余额核准后，根据 月资金付款计划填写付款申请单，报结算中心主任审批、 物资公司总经理审批、子公司财务复核、子公司总经理审批、 子公司财务部长审批，转交出纳办理付款；通知供应商取款。（三）物资公司总经理审批驻厂核算员核准的大宗价格确认单，批准予以签字 通过；审批XX公司付款申请单，批准予以签字。（四）物流员发票录入，转驻厂核算审核。（五）供应商联系人根据采购员通知及核准的大宗价格确认单开具发票；根 据驻厂核算员取款通知，办理取款业务。（六）子公司总经理审批子公司财务复核的XX公司付款申请单，批准予以签 字。（七）财务相关人员材料会计接收驻厂核算员传递的票据等相关审核资料；票据 信息核准后，财务系统挂账，形成应付账款；复核XX公司付 款申请单，核准予以签字确认。出纳根据驻厂核算转交的XX 公司付款申请单办理支票、电汇、承兑汇票事宜。第六条附则
大宗物资采购付款流程说明
