AAA长花灰韶旅游公路项目推介书

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1、AAA 长花灰韶旅游公路项目推介书第一章 项目慨况一、项目公司概况AAA 长花灰韶旅游公路建设投资 XX（以下简称“公司”）成立于 2003年 11 月,注册资金 5000 万元。公司位于 AAA 宁乡县株洲镇省职工疗养院 8号门面，享有 XX花明楼株洲韶山段高等级公路总体投资开发权和 30 年（不含建设期）特许经营权（见投资合同书、特许投资建设、经营管理合同）。公司由 4 名自然人投资设立，董事长罗思维先生，具有十多年的房地产开发经验和广泛的人脉资源。1、人员、机构情况公司下设财务部、总工室、办公室、工程部和项目拓展部 5 个部门。人员编制暂定 52 人，已到位 36 人。公司领导班子共 6

2、 人，其中董事长、总经理各 1 人，副总经理 3 人，总工程师 1 人。2、股东及出资比例股东 XX罗思维赵飞王者兴1/11出资额（万元）30001000700比例60%20%14%贺仕余3、财务情况3006%截止 2005 年 6 月止，公司总资产 35609.38 万元,净资产 35532 万元,无长短期借款。由于公司开发的项目尚处于前期准备阶段，因而公司资产主要以现金形式存在，其中国债投资 28000 万元，货币资金 23.7 万元。二、项目介绍1、项目地址长花灰韶项目起于 XX 市绕城高速西南部的学士互通，经 XX 市宁乡县花明楼、株洲镇，终点设在韶山冲铜像广场,是 XX 西南部东西走

3、向的主要交通干道。根据XX 市三十年公路网规划，XX 市将建成三横八纵的交通主骨架网络，本项目是规划中第三横中的一段，向西经省道 311 与国道 207 的拟建的二广高速相接。同时是三湘红色旅游第一路。2/112、建设规模项目全长 72.6 公里,为非全封闭性公路，总造价投资测算为95620 万元。XX株洲段为一级公路，沥青路面，全长58.6 公里,设计车速 80km/h,株洲韶山为二级公路，全长14 公里，采用砼路面。设收费站2 个，位置分别在路线控制点 XX、株洲。3、建设工期项目建设期 3 年。预计 2005 年 9 月正式开工，2007 年 9 月进入全面路面、桥梁的施工并完成全线附属

4、设施施工，2008 年 9 月竣工通车。4、经营期限根据特许投资建设、经营管理合同及湘政办函2004183 号文批复，项目竣工后，设立经营性收费站的收费期限为30 年（不含建设期）。三、项目所在区域经济与社会情况介绍长花灰韶项目位于 AAA 省偏中部，途经 XX 市的望城县、宁乡县和 XX市的韶山、湘乡市，路线大部分在宁乡县内，项目影响区域主要是XX 和 XX市。XX 和 XX 是 AAA 省重要的工业、文化城市，人口集中，经济活跃，是AAA 省的核心区域。2004 年 XX 市 GDP 突破 1000 亿元，按可比价计算，同比增长 14.8%,增幅比全国快 5.3 个百分点,比全省快 2.8

5、2 个百分点。人均GDP17638 元,同比增长 14.6%。XX 市 2004 年 GDP332.78 亿元,比上年同期增长 8.9%。拟建的长花灰韶项目路线大部分在宁乡境内。宁乡地处湘中东北部、AAA“五区一廊”金三角地带，是 XX 通往湘中、湘北之要冲，总面积 29063/11平方公里，被誉为“AAA 农业第一县”。2004 年末宁乡县总人口 130.7 万人。改革开放以来，宁乡形成了以建材、机电、化工、矿产、食品、服装六大支柱为主体的工业体系，拥有全国最大的柠檬酸生产企业AAA 银海石油化工集团。2004年全县GDP为102.21亿元,比上年同期增长12.4%,人均GDP7820元。全

6、县城镇化率为 23%，比上年同期增长 1.7%,是 AAA 竞争力最强、发展态势最好、发展环境最优的县域之一。随着 AAA 省加强金融安全区的建设深入，投资环境的改善，作为中西部的连接地，又是泛珠江经济圈成员省会，AAAXX 及周边四县吸引外资能力进入了一个高峰期，仅 XX 宁乡 2004 年招商的台、港商投资 3 亿元人民币以上的就有宏山实业食品加工项目，XX 佳佳酱油项目。2005 年 5 月的 AAA 投资港交会，除 XX 市外，签约投资在宁乡、望城的项目就有 11 个，签约金额 15.2 亿元。从项目交通运输影响区域总体考察，2004 年区域内 GDP 为 1441.63 亿元,占全省

7、的25.69%,远高于全省平均水平。交通影响区域的总土地面积17816km,占全省总面积的8.41%,总人口 893.18 万人，占全省总人口的13.34%。交通运输区域人口密度 501 人/km，较全省平均人口密度 316 人/km高很多，是 AAA 省人口最为密集的区域之一。四、项目投资估算项目总投资 95620 万元，其中静态投资 91260 万元，动态投资 4361 万元，平均每公里造价 1317 万元。单位：万元项目资金运金额比例项目资金来金额4/11比例备注用一、静态投91260资1 工程费用757982 其他费用111163 基本预备4346费用二、动态投4361资1 建设期利4

8、361息三、流动资金总计95620100%4.56%源95.44%资本金3562037.25%已到位79.27%11.55%4.54%施工企业垫资银行贷款6000062.75%已承诺95620100%建设工程费用包括路基、路面、桥涵等主要建设项目和沿线设施、临时工程等辅助建设项目，其他费用包括土地青苗补偿和安置补助费用、建设单位管理费、勘察设计费等。从银行贷款承诺函内容看，银行贷款主体为项目公司,贷款期限 13 年，获取贷款方式是收费权抵押。第二章 项目建设背景一、符合产业政策方向长株潭(XX、株洲、XX)经济一体化是我国第一个内陆省区域经济的一体5/11化，三市总人口1263 万,相距很近（

9、XX 到株洲 XX 两地 40 多公里，株洲XX两地则 10 多公里），呈“品”字形分布，就城市群的组合形态而言是全国独一无二的，具有不可分割的经济和社会联系，同时又是 AAA 省最发达的核心地带。AAA 省提出，“十一五”期间，长株潭力争工业增加值年均增长 18%左右，三市 GDP 年增幅高出全省 2-3 个百分点，GDP 占全省比重达到 40%（2004 年三市 GDP 占全省的 34%）。本项目作为 XX 市“三横八纵”交通主干架中的一段，是连接 XX 市中西部和 XX 周边县市的黄金走廊，开辟了 XX 市、XX市交接部区域的运输通道，符合地方经济发展需要，并于 2004 年 2 月 1

10、9 日被 AAA 省建设厅和 AAA 省发展计划委员会确定为 AAA 省重点建设工程（湘建200444 号文）。AAA 省红色旅游资源丰富，2004 年 AAA省红色旅游景区共接待游客1622万人，收入 92.9 亿。本项目连通韶山、花明楼、株洲温泉，将红色胜地与自然休闲资源有机结合。韶山、花明楼是我国伟人故居，是中共中央办公厅、国务院办公厅确定的30 条“红色旅游精品线路”之一,AAA 省”四大黄金旅游线路”之一。株洲温泉是全国三大高温温泉之一，1998 年被国家旅游局列为全国100 家旅游业发展优先项目（旅计统发1998095 号文），2004 年，被中华全国总工会列为全国 12 家劳动模

11、 X 疗养基地之一，但由于交通限制，影响了其发展速度。目前，株洲国际旅游开发度假区开发工作已经启动，由当地政府委托 AAA 株洲旅游度假投资建设公司按照”五统一”原则组织开发建设，项目规划 X 围 8.6 平方公里,总投资超过 20 亿元，已委托法国 PA完成了规划设计，项目前期准备工作正在进行。长花灰韶项目改变了过去各景点间连接不方便，相互间要转经多条县、乡道路的状况，节省交通时间1/3。二、提升区域内经济与社会发展6/11本项目沿线 12 个乡镇的公路处于比较落后的状态，现有公路网技术等级低，公路等级平均仅相当于四级公路。除国道为二级以上公路外，大量的县乡道路等级低、路况差，抵御自然灾害能

12、力弱，严重制约了当地资源开发，影响交通量的增长。由于本项目是非全封闭性公路，对沿线区域经济促动性强，项目建成后，能有效解决沿线影响区域的对外联系，缩短XX、韶山、花明楼、株洲及 XX 的时空距离，改善当地投资环境。三、完善区域现有路网从现有交通网络布局看，项目影响区东有京珠高速、XX 绕城高速、G107，北有国道 G319、长常高速，南有上瑞高速，西有国道 207 和拟建的二广高速。项目东边南北方向最短 40 公里，西边南北方向180 公里，东西宽120 公里闭合梯形区域内，无东西走向的高级别公路将众多的南北向公路连接起来，项目区域内的客货流要往 XX 必须绕行。本项目建成后，将缩短项目区域至

13、XX的距离 2040 公里。目前，XX 至花明楼主要由 319 国道经县道黄莲线、莲善线、宗准线、东烧线到达，全长 50 公里，经收费站 2 个，平均日断面交通量 4500 辆（折成中货），平均拥护度达 1.5 倍。从 XX 至株洲主要由长益高速经宁横公路到达，全长 90 公里，经收费站 3 个，该线路平均日断面交通量达 4000 辆（折成中货），平均拥挤度达1.5 倍以上。本项目对应的现有公路路况差，技术等级低，交通拥挤，项目建成后，将缓解现有公路交通压力。第三章 项目建设进度一、项目施工进度7/11项目已完成立项工作，路线建设规划方案已通过评审审批，同时获得了AAA 交通厅同意项目完成后设

14、立收费站的批复，项目资本金已全额到位。2005年 4 月与宁乡县政府签署拆迁委托协议，目前已完成征地拆迁听证会、沿线三杆（电线、电讯、农村广播及有线）调查。2004 年 12 月开始对项目施工及材料供应单位进行招标，XX株洲段公路的工程施工招投标与监理招投标已完成并签订合同。开工前审计工作正在进行中，开工令将于近期下发。从报表看，项目公司实际已投入资金 3000 万元，主要是支付的拆迁款。二、资金投入计划根据施工安排及银行贷款要求，资金投入计划为：2005 年投入 2 亿2006 年投入 3.1 亿2007 年投入 2 亿2008 年投入 2.5 亿第四章 项目盈利前景一、交通流量预测2005

15、 年 5 月,项目公司委托 AAA 省农林勘察院对拟建公路进行车流量预测。车流量预测按照交通部颁布的公路建设项目交通量预测试行办法的要求,以观测的现有公路网车流量调查数（包括车型比例统计）为基础进行预测。得到车流量预测数据如下:单8/11位：辆/日20072010628220158609202011182202514018202614585XX 株 5135洲按贷款银行的审核标准，计算收费车流量时，按上述预测数据为依据取按贷款银行的审核标准，计算收费车流量时，按上述预测数据为依据取70%70%进行项目收入测算，在项目经营进行项目收入测算，在项目经营1515年后设定达到稳定车流量，以后经营年后设

16、定达到稳定车流量，以后经营年度不计算增长。同时，根据年度不计算增长。同时，根据20042004年年1111月月1 1日正式实施的日正式实施的 收费公路管理收费公路管理条例条例，株洲韶山段二级公路不收费。，株洲韶山段二级公路不收费。二、项目收费预测根据贷款银行对收费标准的估算，本项目未来可能的收费标准为：特征年200820122013201620172038收费标准（单位：元/车次）XX株洲25/4530/5535/65注：表中分子为小客车收费标准，分母为中型货车收费标准。计算收入计算收入时从审慎原则出发，自时从审慎原则出发，自20092009年开始收费，收费标准年开始收费，收费标准201720

17、17年后不作调整。年后不作调整。经计算，项目在经营期项目在经营期 3030 年内，共能实现收入年内，共能实现收入667466667466 万元，年平均收费万元，年平均收费2224822248 万元万元。三、项目主要财务指标在考虑所得税后偿还贷款的情况下，经测算该项目正常经营年份财务评价指标为：税后投资利润率税后投资利润率 15.47%;15.47%;9/11折现率取折现率取 6.12%6.12%时时,经营期经营期(30(30 年年)内财务净现值内财务净现值 8481584815 万元万元;项目贷款偿还期项目贷款偿还期 11.9611.96年年(含含 3 3 年建设期年建设期););所得税后投资

18、回收期所得税后投资回收期 14.5214.52 年年(含含 3 3 年建设期年建设期););盈亏平衡点盈亏平衡点:BEP=28.36%:BEP=28.36%。第五章 项目拟转让方式一、转让原则项目受让方需自行开发本项目，项目建成前不得将项目或项目公司中途转让。二、转让方式1、项目建成前转让。即AAA 长花灰韶旅游公路建设投资 XX 在公路建成前将该项目公司转让给投资方，项目建设权、经营权随公司一起转让。2、项目建成后转让。即AAA 长花灰韶旅游公路建设投资 XX 在公路项目建成后将该项目收费权转让给投资方。三、项目价值估算所得税后偿还贷款的前提下，该项目经营期内净现值84815 万元。减去项目投资资本金 35620 万元，该项目理论上转让溢价可为 49195 万元。目前项目转让方要求的溢价仅为 22000 万元,项目受让方仍有较好的投资回报。第六章 结论在保守预测下，项目生产利用率达到 28.36%即达到盈亏平衡,说明项目抗风险能力强。项目沿线已经初步勘探，有桥梁，无隧道，道路建设地貌较好，施工组织难度小。项目年平均利润总额14789万元，年均销售净利润率39.07%,10/11项目效益可观。在项目转让方提出的转让条件下，项目受让方仍有可观的项在项目转让方提出的转让条件下，项目受让方仍有可观的项目收益。目收益。2005 年 9 月11/11