项目五业务管理系统的日常应用ppt课件

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1、工程五 业务管理系统的日常运用一、应收应付款业务的日常处置二、工资核算业务的日常处置三、固定资产核算业务的日常处置一、应收应付款业务日常处置 在建立应收应付款管理系统的条件下，一切的往来业务构成的单据如发票、费用单等都将在应收应付款系统中输入并生成相应的凭证。对于系统本身而言，系统将根据原始单据自动记录和汇总相关的款项数据；对于任务人员而言，在完成应收应付款管理系统的初始化设置后，主要任务就是对单据进展处置。应收应付款系统包括应收款系统和应付款系统两个部分，其中应收款系统是用来核算企业和客户之间的资金往来的，应付款系统是用来核算企业和供应商之间的资金往来的。两个系统无论从功能还是操作上都是比较

2、类似的，独一的区别在于应收款系统多一项坏账管理功能。1、往来业务发生的单据处置 往来业务的发生是指由于赊购赊销等导致的应收应付款额添加。普通来说，应收业务发生会生成销售发票或应收单据，应付业务发生会生成采购发票或应付单据，而其中的发票单据又可以分为公用发票和普通发票两个类别。往来业务日常处置的起点便是录入这些原始单据，这些原始单据也将成为后面任务的根底。往来业务单据处置需求阅历这样一个流程：首先录入单据，其目的在于把业务发生的原始单据资料录入系统，然后是对单据进展审核，其目的在于校正单据内容的正确性，经过审核后才干制单构成记账凭证。下面以应付款系统为例对往来业务发生的单据处置进展引见。1以“0

3、1-李娜身份进入企业信息平台输入用户名和密码，根据前例，用户名为“01，密码为“01；选择账套“888-武汉长兴；选择操作日期【2019-07-01】；单击【确定】按钮。2进入应付单据录入界面在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【应付款管理】【应付单据处置】，双击【应付单据录入】选项；在单据类别窗口中，坚持默许设置，单击【确定】按钮。3录入发票相关数据单击【添加】按钮；根据资料输入相关信息；单击 按钮。4审核发票单击【审核】按钮；在弹出的【能否立刻制单】对话框中，单击【否】按钮，暂不制单。2、往来业务结算的单据处置 有往来业务的发生，就必然伴随着往来业务的结算和核销。在应收应付款系统中，往来

4、业务生成的单据处置和往来业务结算的单据处置是分开的。在往来业务发生的时候，只涉及到往来科目的发生额，但不涉及到银行结算；在往来业务结算的时候，会涉及到详细的结算方式和资金的实践变动，并生成收款单据或者付款单据。用户在录入收款单和付款单的时候，便是对应收应付款结算单据的录入，这也是往来款项结算的第一阶段，在录入终了之后进展的第二阶段，用户需求对往来款项进展核销，也就是说对指定所录入的收付款单是对哪笔往来业务款项进展结算，这样便于对应收应付款的管理。1以“01-李娜身份进入企业信息平台输入用户名和密码，根据前例，用户名为“01，密码为“01；选择账套“888-武汉长兴；选择操作日期【2019-07

5、-30】；单击【确定】按钮。2进入付款单据录入界面 进入【企业信息平台】，在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【应付款管理】【付款单据处置】，双击【付款单据录入】选项。3录入付款单相关信息单击【添加】按钮；根据资料输入相关信息；单击 按钮；单击【审核】按钮；在弹出的【能否立刻制单】对话框中，单击【否】按钮，暂不制单。4进展核销操作单击【核销】按钮；在弹出的【核销条件】窗口中，单击【确定】按钮；在本次付款所需核销单据的【本次结算】栏中输入金额，本例中即为91260元；单击按钮；单击按钮。取消上面所进展的核销操作 1以账套主管身份进入企业信息平台进入【企业信息平台】，在【业务任务】中，依次展开【

6、财务会计】【应付款管理】【其他处置】，双击【取消操作】选项。取消上面所进展的核销操作2设置取消操作条件在【操作类型】下拉框中选择【核销】选项；单击【确定】按钮。取消上面所进展的核销操作3进展取消操作在【选择标志】列第一行双击出现【Y】字样；单击【OK确认】按钮；单击按钮。3、票据管理 银行承兑汇票和商业承兑汇票是企业日常运营业务中经常用到的结算方式，这也就构成了应收票据和应付票据。对票据的管理是企业的一项重要的任务，用友ERP-U872软件中将此项管理集成到应收应付款系统中，应收应付款系统可以供用户详细记录票据信息，并可以设置条件对票据进展查询。1进入票据管理界面 进入【企业信息平台】，在【业

7、务任务】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】，双击【票据管理】选项。2设置票据管理过滤条件 坚持默许设置，单击【过滤】按钮。3进展票据结算单击出票人为“A市家电的票据所在行；单击【结算】按钮；在【结算日期】中，输入“2019-07-30；单击【确定】按钮；在【能否立刻制单】对话框中，单击【否】按钮。4、制单处置 制单处置就是将录入的原始单据制形成为记账凭证。用户经过制单处置，可以使应收应付款系统中生成的往来业务数据传送到总账系统之中，实现系统的对接。制单处置有两种方式，分别是立刻制单和批量制单。所谓立刻制单就是前面在进展业务处置的时候，在弹出的“能否立刻制单对话框中单击“是按钮完成制单任务。

8、批量制单指的是在一切的业务处置完成之后，用户运用系统的制单功能批量完成制单任务。1进入票据管理界面 进入【企业信息平台】，在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】，双击【制单处置】选项。2设置制单查询条件去掉勾选【发票制单】选项；勾选【票据处置制单】选项；单击【确定】按钮。3进展票据处置制单操作单击【全选】按钮；单击【制单】按钮。4对凭证进展修正在【科目称号】栏第一行输入“100201，即“银行存款-人民币存款科目；单击【借方金额】栏第一行；在弹出的【辅助项】对话框中，在【结算方式】中输入“1，即“现金结算；在【发生日期】中输入“2019-07-20；单击【确定】按钮；将“制单日期

9、修正为“2019-07-20；单击 按钮；单击【退出】按钮。5、坏账处置 在企业的运营过程中，很能够会遇到账款无法收回的情况，这种情况在会计上称为坏账。对坏账的处置是应收款系统的重要功能之一，主要包括坏账的发生、坏账的收回以及坏账计提。在日常任务中，用户需求对坏账的发生和收回进展处置，而坏账计提那么在年末进展，系统将根据用户的设置条件自动进展计算。1进入票据管理界面 进入【企业信息平台】，在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】【坏账处置】，双击【坏账发生】选项。2对坏账发生进展设置在【日期】中输入“2019-07-30，在【客户】中参照输入“A市家电，在【部门】中输入“第一营销部

10、，【币种】默以为“人民币；单击【确定】按钮。3对坏账发生单据进展选择 单击【全选】按钮；单击【确认】按钮；在弹出的【能否立刻制单】对话框中，单击【是】按钮。4对坏账发生进展制单处置将凭证更改为“转字，其他坚持默许；单击 按钮；单击【退出】按钮。上面已作坏账处置的货款予以付清1进入收款单据录入界面进入【企业信息平台】，在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】【收款单据处置】，双击【收款单据录入】选项。上面已作坏账处置的货款予以付清2录入收款单据单击【添加】按钮；按要求输入相关信息。单击 按钮。上面已作坏账处置的货款予以付清3进入坏账收回界面进入【企业信息平台】，在【业务任务】中，依次

11、展开【财务会计】【应收款管理】【坏账处置】，双击【坏账收回】选项。上面已作坏账处置的货款予以付清4录入坏账收回的相关信息在【坏账收回】窗口中，在【客户】中参照输入“A市家电商城；单击“结算单号后面的按钮；在【收款单参照】窗口中，双击“余额为40365元的单据所在行；单击【确定】按钮；在【能否立刻制单】对话框中，单击【是】按钮。上面已作坏账处置的货款予以付清5对坏账收回进展制单处置将“制单日期修正为“2019-07-30；单击 按钮；单击【退出】按钮。注：注：本书中为了引见相关的软件功能，在同一天本书中为了引见相关的软件功能，在同一天对同一家单位进展了坏账预备和坏账收回对同一家单位进展了坏账预备

12、和坏账收回操作，在实务中该种情况极少出现，请用操作，在实务中该种情况极少出现，请用户在业务处置中谨慎的进展坏账处置，以户在业务处置中谨慎的进展坏账处置，以免影响会计资料的准确性。免影响会计资料的准确性。6、转账处置 日常往来业务中的债务债务关系通常是比较复杂的，对于本公司来说，一个单位能够既是客户又是供应商，对本公司既存在债务又存在着债务。这样一来，假设不及时进展清理，很能够会导致往来账庞大且难以理清。用友ERP-U872软件提供了转账处置功能，可以协助用户对往来账进展清理。应收款系统的转账处置分为四种，分别是应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲。应付款系统的转账处置也分为四种，分别是

13、应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收和红票对冲。1进入收款单据录入界面 进入【企业信息平台】，在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】【转账】，双击【应收冲应收】选项。2设置“应收冲应收条件在【应收冲应收】窗口中，在【转出户】中参照输入“圣羽展架，在【转入户】中参照输入“天元超市；单击【过滤】按钮；单击【全选】按钮；单击【确定】按钮；在【能否立刻制单】对话框中，单击【是】按钮。3对“应收冲应收进展制单处置将凭证更改为“转字，其他坚持默许；单击 按钮；单击【退出】按钮。4退出转账界面 单击【取消】按钮。二、薪资核算业务日常处置 薪资的核算业务主要是对职工工资的数据进展相应的计算和调整，

14、并且根据这些数据对进展工资发放，同时进展填制凭证等账务处置任务。薪资核算管理功能可以加强企业对员工工资的准确计算，并在此根底上进展分析，提高管理效能。1、人员变动调整 企业人员流动是一种常见的情况，同时，企业由于种种缘由停发工资也是一种客观存在的情况。用户可以经过软件对人员变动进展调整。1进入人员档案设置界面 在【业务任务】，依次展开【薪资管理】【设置】，双击【人员档案】选项。2设置常规控制参数在人员档案列表中，双击“周艾所在的行；在【调出】选项前划勾；单击【确定】按钮；在【写入该人员信息档案吗】对话框中，点击【确定】按钮；单击【取消】按钮。3退出设置界面 全部修正终了后，单击按钮。2、工资变

15、动 工资数据包括固定数据和变动数据两类。普通来说，固定数据不常变化，较为稳定，而变动数据往往在每期发放工资时需求做出一些调整。固定数据主要包括根本工资、岗位工资等，而变动数据包括的主要是奖金、请假天数等。需求特别提到的是，一些特殊的变动数据是根据系统中的公式自动计算而成的，比如请假扣款、个人所得税等。1进入工资变动设置界面 在【业务任务】，依次展开【薪资管理】【业务处置】，双击【工资变动】选项。2启用薪资管理系统单击【根本工资】和【岗位津贴】单元格，输入相关信息；单击【汇总】按钮；单击【计算】按钮；单击 按钮。3、个人所得税计算 根据相关法律规定，凡向个人支付应纳税所得的单位，都应承当代扣义务

16、。因此，对个人所得税的管理也成为工资管理的重要内容。用友ERP-U872软件可以根据相关设置和用户输入的工资数据，自动计算出个人所得税。1进入扣缴所得税界面 在【业务任务】中，依次展开【薪资管理】【业务处置】，双击【扣缴所得税】选项。2进展个人所得税申报的相关设置在【个人所得税申报模板】窗口中，坚持默许设置，单击【翻开】按钮；在【所得税申报】窗口中，坚持默许设置，单击【确定】按钮。3查看“系统扣缴个人所得税年度申报表并退出 根据企业的需求进展相应的操作，操作终了后，单击【退出】按钮。4、工资发放 在实践任务中，工资发放有两种方式，一种是现金发放，另一种是银行代发。结合现金发放这种方式，用友软件

17、提供了“工资分钱清单功能，结合银行代发这种方式，用友软件提供了“银行代发功能。鉴于如今企业曾经普遍运用银行代发的方式，本书只向读者引见银行代发工资的相关业务处置。银行代发工资业务处置主要内容即向银行提供规定格式的工资数据文件，用友软件可以根据用户的需求直接得出符合银行要求的文件。得出文件后，用户经过挪动存储设备或者网络传输给银行即可。1进入银行代发任务界面【业务任务】中，依次展开【薪资管理】【业务处置】，双击【银行代发】选项；2选择部门范围勾选“行政中心和“营销中心；单击【确定】按钮。3设置银行文件格式在【银行模板】下拉框中，选择【中国工商银行】选项；单击【确定】按钮；在【确认设置的银行文件格

18、式】对话框中，单击【是】按钮。4查看银行代发一览表并退出 根据企业的需求进展相应的操作，假设需求传输到软盘中，单击【传输】按钮即可。操作终了后，单击按钮。5、凭证处置 日常工资发放的凭证处置主要在总账系统中完成，薪资核算管理系统只提供工资费用分摊和“三费计提的自动计算和凭证处置。1进入工资分析表任务界面 在【业务任务】中，依次展开【人力资源】【薪资管理】【统计分析】【账表】，双击【工资分析表】选项。2设置工资分析表相关选项在【请选择分析表】选框中，选择【分类统计表按工程】选项；单击【确定】按钮；在【分析月份选择】窗口中，坚持默许设置，单击【确定】按钮；在【分析表选项】窗口中，单击 按钮；单击【

19、确定】按钮。3查看并退出工资分析表 根据需求进展相应的操作，操作终了后封锁即可。三、固定资产核算业务日常处置 由于固定资产的增减变化普通较少，因此固定资产核算业务的日常处置主要是对固定资产计提折旧。折旧处置普通放在月末进展，这样做可以准确的反映当月所发生的固定资产变动导致的折旧计提和费用分配的变化。需求特别留意的是，根据相关会计制度的规定，减少的固定资产在当月仍需计提折旧，这就要求用户应该在完成计提折旧任务之后再对固定资产减少业务进展处置。1、固定资产添加核算 固定资产添加有多种方式，主要包括直接购入、接受捐赠、盘盈、在建工程转入和融资租入。固定资产添加需求填制固定资产卡片，然后才干进展凭证处

20、置。用户在对固定资产核算系统进展初始设置时填制过固定资产卡片，其操作步骤与本节引见的固定资产卡片的填制步骤是根本一致的。1以“02-周洲身份进入企业信息平台输入用户名和密码，根据前例，用户名为“02，密码为“02；选择账套“888-武汉长兴；选择操作日期【2019-07-30】；单击【确定】按钮。2进入资产卡片录入界面 在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【固定资产】【卡片】，双击【资产添加】选项。3录入固定资产卡片在【固定资产类别档案】窗口中，单击“交通运输工具所在行；按照要求，录入固定资产卡片信息；单击 按钮；在【数据胜利保管】对话框中，单击【确定】按钮。4进入固定资产添加制单界面 单击

21、【放弃】按钮；在【能否取消本次操作】对话框中，单击【是】按钮；单击【凭证】按钮。5对固定资产添加进展制单处置将“凭证类别更改为“付字；单击“科目称号栏中的“银行存款行；双击“票号后面的空白；在【辅助项】窗口中输入结算方式、票号和发生日期；单击【确定】按钮；单击 按钮；单击【退出】按钮。2、固定资产折旧核算 在用友ERP-U872软件中，固定资产折旧核算是由系统自动完成的，非常方便。系统可以对固定资产自动进展折旧分配，并自动生成记账凭证。1进入计提本月折旧界面 在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【固定资产】【处置】，双击【计提本月折旧】选项。2列出折旧清单和折旧分配表 在【能否要查看折旧清单

22、】对话框中，单击【是】按钮；在弹出的对话框中，单击【是】按钮；在【折旧清单】窗口中，单击【退出】按钮；在【折旧分配表】窗口，单击【凭证】按钮。3对固定资产折旧进展制单处置将凭证更改为“转字；将制单日期更改为“2019-07-31；单击按钮；单击【退出】按钮。4退出操作界面单击【退出】按钮；单击【确定】按钮。3、固定资产减少核算 在企业日常运营过程中，固定资产由于种种缘由能够出现减少的情况，因此处置固定资产减少业务也是固定资产核算的一项重要任务。需求留意的是，根据相关会计制度的规定，固定资产减少当月仍需计提折旧，因此用户对固定资产减少的核算必需在完成了计提折旧任务并记账后才干进展。固定资产减少主

23、要缘由包括出卖、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、损毁和融资租出等。对固定资产减少的处置在程序上与固定资产添加是一致的，即先从固定资产原始卡片中去除该项固定资产，然后再进展凭证处置。1进入固定资产减少核算界面 在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【固定资产】【卡片】，双击【资产减少】选项。2对固定资产减少情况进展设置在【资产编号】栏中输入“0200001；单击【添加】按钮；单击“减少方式列第一行的按钮；在【固定资产减少方式】窗口中，双击“出卖所在行；在“清理收入第一行输入“150000，在“清理费用列第一行输入“2000；单击【确定】按钮；在【所选卡片曾经减少胜利】对话框中，单击【确定】按钮。

24、3对固定资产折旧进展制单处置按照要求对凭证进展修正；单击按钮；单击【退出】按钮；在【所选卡片曾经减少胜利】对话框中，单击【确定】按钮。4进入总账系统对后三条分录进展录入在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【总账】【凭证】，双击【填制凭证】选项；根据要求填制凭证；根据要求填制凭证；根据要求填制凭证；单击【退出】按钮。4、固定资产其他变动核算 企业在日常运营管理过程中，除了会涉及到固定资产的添加、减少和折旧外，还能够遇到其他的与固定资产管理相关的问题，比如固定资产增减变化以外的原值调整、部门间调拨、运用年限调整、运用情况变动、折旧方法调整和资产类别调整等。其中，相关制度对于对固定资产原值变动有着

25、极其严厉的规定。固定资产在运用过程中，除发生以下情况外，价值不得恣意变动：1、根据国家规定对固定资产重新估价；2、添加补充设备或改良设备；3、将固定资产的一部分撤除；4、根据实践价值调整原来的暂估价值；5、发现原记固定资产价值有误的。固定资产运用年限和净残值的调整在会计上属于会计估计的变卦。会计估计指的是企业对其结果不确定的买卖或事项以最近可利用的信息为根底所作的判别。用户只需发现原有的估计明显不符合实践情况，才需求对原有的估计事项做出调整。从这里可以看出，固定资产运用年限和净残值的调整也不会经常发生。因此，在会计实务中，用户比较常见的固定资产其他变动核算主要包括固定资产的部门间调拨。固定资产

26、的部门间调拨不涉及到上面提到的几种收到严厉控制的变卦和调整，变卦起来不会遭到太多的限制，但是也要留意到固定资产的部门间调拨将会导致固定资产存放地点和折旧费用分摊等内容的变化，因此也必需加以留意，及时在固定资产卡片上做出调整。1进入固定资产部门转移界面 在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【固定资产】【卡片】【变动单】，双击【部门转移】选项。2对固定资产部门转移情况进展设置在【资产编号】栏中输入“0300004；在【变动后部门】栏中输入“财务部；在【变动缘由】栏中输入“管理需求；在弹出的对话框中，单击【确定】按钮。3重新计提折旧 在【业务任务】中，依次展开【财务会计】【固定资产】【处置】，双击【凭证】选项，在随后出现的界面中删除原先的计提折旧凭证，然后再按照前面引见的步骤重新计提本月折旧并制单即可。本章小结：本章小结：本章主要引见了业务管理系统日常运用的详细方法，主要包括应收应付款业务日常处置、薪资核算业务日常处置和固定资产核算业务日常处置 各业务系统是彼此独立的，但又是严密联络的，而且都与总账系统相联络，这样一来各个业务系统和总账系统就构成了一个有机的整体，用户可以非常方便的了解和处置企业的各项事务。