经济效益和社会效益分析报告

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1、经济效益和社会效益分析报告一、经济效益分析1 1、经济规模成本构成估算、经济规模成本构成估算本项目预计总投资 2 亿元，前期已完成投资 1.3 亿元，需新增投资 7000 万元。项目总经济规模预算表项目总经济规模预算表附表 1:单位：万元序项目内容一一11.11.21.31.42二二12345三三123四四123五五六六七七建筑工程建筑工程生产车间改造建设光引挚生产线投影机生产线LCOS 产品组装线净化车间仓储改造设备及安装设备及安装研发设备LCOS 芯片灌晶及封装线CQ3 调试及检测设备生产设备配套、安装调试费用基础设施费基础设施费道路及停车场绿化消防设施研发费用研发费用研发人工费用产业化技

2、术试验运行费调研考察费用预备费用预备费用铺底流动资金铺底流动资金合计合计工程量1700平方米5000平方米2000平方米1金额9909908401001003003401501139011390115055501600254055056056040012040230023001100940260110110465046502000020000备注1 条生产线1 条生产线5 条组装线按 2000 元/平方米计按 300 元/平方米计2000 元/平方米计2 2、项目已完成经济规模情况、项目已完成经济规模情况项目已完成经济规模情况见下表：项目已完成经济规模情况表项目已完成经济规模情况表附表 2:单

3、位：万元序项目内容一一11.11.21.31.423二二12345三三123四四123五五六六七七建筑工程建筑工程生产车间改造建设光引挚生产线投影机生产线LCOS 系列产品组装线净化车间仓储综合开发、办公楼设备及安装设备及安装研发设备检测设备生产设备配套、安装调试费用基础设施费基础设施费道路及停车场绿化消防设施研发费用研发费用研发人工费用产业化技术试验运行费调研考察费用预备费用预备费用铺底流动资金铺底流动资金合计合计工程量金额990990840100100300备注1 条生产线1 条生产线5 条组装线1700 平方米3405000 平方米1508690869011502850160025405

4、505605601204014501450680650120110110120012001300013000LCOS 芯片灌晶及封装线2000 平方米40023 3、项目新增经济规模、项目新增经济规模项目新增经济规模情况见下表：新增经济规模估算表新增经济规模估算表附表 3:单位：万元序一一12二二123三三四四项目内容设备及安装设备及安装研发设备LCOS 芯片灌晶及封装线研发费用研发费用研发人工费用产业化技术试验运行费调研考察费用铺底流动资金铺底流动资金合计合计金额2700270085042029014034507000备注4 4、项目产品销售收入预测、项目产品销售收入预测项目建设期为：201

5、0 年 7 月2012 年 12 月，2.5 年。2010 年 6 月开始研发，2010 年 8 月底研发成功，2010 年 9月进入试生产，2012 年进入达产，达产可实现年售收入 32 亿元。2010 年2012 年产销预测表如下：2010201020122012 年产销预测表年产销预测表附表 4:单位：万元，台序123产品名称71 英寸全高清激光显示器单价（万元/台）销售收入2010 年数量2011 年数量100550032012 年数量1000003.232000010000440000本项目是我国第一家具有自主知识产权的 LCOS 芯片、光引擎及系列产品开发生产的企业，对于奠定湖北省

6、、武汉市成为国家 LCOS 新型显示产业的核心地位，产生显著的经济效益和社会效益，并提升我国民族品牌在全球显示领域的核心竞争力，具有重要的现实意义和深远战略影响。销售收入和销售税金及附加估算表销售收入和销售税金及附加估算表附表 5:单位：万元序序20102010 年年 6 6 月至月至项目项目20112011 年年20122012 年年20102010 年年 1212 月月123产品销售收入总成本费用销售税金及附加5001211.254.084000033258.80272.00320000280413.071700.005 5、项目盈利预测、项目盈利预测2010 年-2012 年项目的盈利预

7、测如下表：项目经济效益预测表项目经济效益预测表附表 6:单位：万元序序123456项目项目产品销售收入总成本费用销售税金及附加利润总额所得税净利润20102010 年年500.001211.254.08-715.33-715.3320112011 年年40000.0033258.80272.006469.201617.304851.9020122012 年年320000.00280413.071700.0037886.939471.7328415.2046 6、项目成本费用估算、项目成本费用估算本项目设置原材料、工资及福利费、制造费用等几个二级明细科目对费用进行归集。直接材料成本按目前市场价格

8、估算。直接人工费按本行业及武汉市城区收入水平估算，工人月人均工资按 2000 元计算，2010 年按平均工人 18 人计算，2011 年按平均员工 175 人计算，2012 年按平均员工 352 人计算，福利费用按工资总额的 14%计算。制造费用包括产品生产成本中除直接材料和直接工资以外的一切生产成本。销售费用：为公司在销售产品和提供劳务等过程中发生的各项费用，按年销售收入的 10%估算。管理费用：管理费用主要包括公司经费、员工教育经费、劳动保险费、咨询费、审计费、技术开发费、业务招待费、坏帐损失及其他管理费用。按年销售收入的 8%估算。该项目的成本费用估算表如下：5成本费用估算表成本费用估算

9、表附表 7:单位：万元序号序号12344.14.25678910项目项目产销量(套)材料费用人工费用制造费用其中：折旧费摊销费销售费用管理费用财务费用总成本费用经营成本生产成本20102010 年年10026049.2554625629050402661211.25665.25855.2520112011 年年1000024000478.80131410242904000320026633258.8031944.8025792.8020122012 年年100000220000963.07158412942903200025600266280413.07278829.07222547.077

10、7、项目现金流量估算、项目现金流量估算本项目的现金流量估算表如下：项目现金流量估算表项目现金流量估算表附表 8:单位：万元序项目2010 年500.00500.007669.333550.003450.00665.254.08-7169.33-7169.3362011 年40000.0040000.0033834.1031944.80272.001617.306165.90-1003.432012 年323450.00320000.003450.00290000.80278829.071700.009471.7333449.2032445.77一现金流入123产品销售收入回收固定资产余值回收流

11、动资金二现金流出固定资产、无形资1产及递延资产投资2345流动资金经营成本销售税金及附加所得税三净现金流量四累计净现金流量根据现金流量表可以计算以下财务评价指标：投资回收指标估算表投资回收指标估算表附表 9:项目内部收益率（IRR）财务净现值（NPV）（Ic=12%）投资回收期（PBP）所得税后163.24%223232.03内部收益率（IRR）为 163.24%，财务净现值（NPV）（Ic=12%）为 22323 万元；内部收益率远远大于行业基准收益率(12%)，说明盈利能力满足了行业要求，财务净现值均大于零，本项目在财务上是可行的。所得税后的投资回收期（PBP）（含建设期及试产期二年）为

12、2.03 年，小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。财务分析结果表明，本项目具有较好的经济效益。二、社会效益分析1、有利于填补我国 LCOS 显示技术产业链的空白。本项目的顺利实施，有利于构建完整的 LCOS 显示技术的产业链，有效解决 LCOS 显示器 UHP 光源寿命较短的不足，提高 LCOS 显示器的有效寿命，填补我国在 LCOS 显示技术产业链上的空白，推动 LCOS 显示产业在我国的健康发展，改写我国在世界显示技术领域长期无核心自主知识产权的历史。2、有利于我国电子信息产业的结构调整和优化升级。该项目的顺利实施，有利于推进我国电子信息产业的结构调整和产业7升级，使我国由第

13、二代显示技术较快跃升至第三代新型显示技术，促进传统显示产业的升级换代，形成新型显示产业群，为调整和振兴我国新型显示产业作贡献。3、有利于带动一大批与 LCOS 显示产业相关联产业的发展。本项目的顺利实施，有利于带动一批与 LCOS 显示技术密切关联的配套产业的快速发展，如：电子学、光学、材料学、晶体学、化学、纳米、精密机械、激光、模具、IC、工业设计、软件等行业，形成以 LCOS 显示产业为核心的产业集聚和产业集群，有利于把中国光谷建成世界 LCOS 显示技术研发和制造的中心。4、有利于为国家培养 LCOS 显示技术的专门人才。大力发展我国的 LCOS 显示产业，既可以培养一大批专门从事 LCOS显示技术研发的高级工程技术人才，又可以培养一大批专门从事LCOS 显示产品制造的高技能人才，改变我国 LCOS 显示人才急缺的局面，使我国成为 LCOS 显示技术的人力资源强国。5、有利于缓解就业难，为维护社会稳定做贡献。该项目的顺利实施，可以加快在武汉地区建设 LCOS 显示高科技园区的进度。武汉 LCOS 显示高科技园区的建成，可以解决武汉城镇待业人员、农村富于劳动力转移就业近 1000 人，可在一定程度上缓解武汉市的就业难，为武汉市的社会稳定作贡献。8