风险与收益分析

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NiiiKPE1式中：式中：Pi 第第i种结果出现的概率；种结果出现的概率；Ki第第i种结果出现后的预期报酬率；种结果出现后的预期报酬率；N所有可能结果的数目。所有可能结果的数目。经济情况发生的概率（Pi）A项目的预期报酬率（Ki）B项目的预期报酬率（Ki）繁荣0.390%20%正常0.415%15%衰退0.360%10%=0.390%+0.415%+0.3（60%）=15%=0.320%+0.415%+0.310%=15%AEBE如前例，如前例，A=58.09%B=3.87%经济情况经济情况发生概率发生概率P股票股票A的期望的期望收益率收益率RAt股票股票B的期望的期望收益率收益率RBt经济繁荣经济繁荣0.520%40%经济稳定经济稳定0.15%10%经济衰退经济衰退0.4-10%-20%12由此可见：由此可见：)(FKmKiFKiKKFKi iSMLACB

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