会计信息系统出纳管理

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1、实验五出纳管理一、目的与要求1. 掌握现金日记账、银行日记账查询功能；2. 掌握资金日报的查询功能；3. 掌握银行对账的功能。4. 掌握支票登记簿和长期未达账项审计的功能。二、实验内容1. 以操作员“ lcn ”的身份完成对日记账、资金日报的查询。2. 银行对账（1）工行银行对账期初浙江宏达科技有限公司工行银行帐的启用日期为2011.1.1，工行企业日记账调整前余额 为200000.00元，银行对账单调整前余额为168850.00元，未达账项一笔，系企业已收，银行 未收的2010.12.28一笔转账款项为31150.00元。（2）2011.1.31的对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额1.2

2、转账支票ZZW001300000.001.3转账支票ZZW002131600.001.5现金支票XJ0012500.001.7转账支票zzw02026910.001.93000.001.10转账支票ZZW022101000.001.12电汇150000.001.13转账支票ZZW0301200.001.19现金支票XJ0028000.001.19现金支票XJ0036000.001.21电汇38610.001.25转账支票ZZW03340000.001.25转账支票ZZW03560000.00（3）生成银行存款（工行存款）余额调节表，并填入下表。单位日记账银行对账单账面余额账面余额银行已收，企业未收企业已收，银行未收银行已付，企业未付企业已付，银行未付调整后余额调整后余额（4）中行对账期初浙江宏达科技有限公司中行银行帐的启用日期为2011.1.1,中行企业日记账调整前余额 为30395.13元，银行对账单调整前余额为30395.13元。（5）2011.1.31无对账单（6）生成银行存款（中行存款）余额调节表，并填入下表。单位日记账银行对账单账面余额账面余额银行已收，企业未收企业已收，银行未收银行已付，企业未付企业已付，银行未付调整后余额调整后余额