上旬会计凭证
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1、1、转帐凭证2008年12月 1 日转字第001 号附件 1张摘 要总帐科目明细科目借方金额记帐符号贷方金额记帐符号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分接受固定资产投 资固定资产30000000实收资本30000000结算方式及票号：合 计30000000300000000会计主管记帐复核制证2、收款凭证银收字第001号2008年12月01日 附件1张借方科目：银行存款附件1张摘 要贷方科目金额记帐符号总帐科目明细科目千百十万千百十元角分从银行借款短期借款10 0000000结算 方式及 票号：合 计10000000会计主管记帐复核制证3、转帐凭证转字第 002号2008 年 12月2 日
2、附件1张摘 要总帐科目明细科目借方金额记帐符号贷方金额记帐符号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分采购原材料材料采购甲材料3980000应交税费应交增值税（进 项税额）676600应付账款新华公司465660)结算方式及票号：合 计4656600465660)会计主管记帐复核制证4、付款凭证贷方科目：现金2008 年12月3 日现付字第附件001 号1 张摘 要借方科目金额记帐符号总帐科目明细科目千百十万千百十元角分支付运费材料采购甲材料20000结算 方式及 票号：合 计20000会计主管记帐复核制证付款凭证现付字第002 号2008 年12 月 4 日心砰川贷方科目：现金附件1 张借方
3、科目金额5、会计主管记帐复核制证摘 要借方科目金额记帐符号总帐科目明细科目千百十万千百十元角分借支差旅费其他应收款李明50000结算方式及票号：合 计500006、付款凭证贷方科目：银行存款2208 年 12 月 4 日银付字第001号附件 2 张摘 要借方科目金额总帐科目明细科目千百十万千百十元角分记帐符号预付购货款预付账款龙兴10 0000000结算 方式及 票号：合 计10000000结算方式及票号：合 计10000000会计主管记帐复核制证7、收款凭证银收字第002 号借方科目：银行存款2008 年12 月 5 日附件1张贷方科目金额摘 要贷方科目金额记帐符号总帐科目明细科目千百十万千
4、百十元角分收回货款应收账款绿得400000结算方式及票号：合 计400000会计主管记帐复核制证8、转帐凭证2008年12 月 6 日 转字 第003号摘 要总帐科目明细科目借方金额记帐符号贷方金额记帐符号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分采购原材料材料采购甲材料5000000乙材料8000000应交税费应交增值税（进项 税额）2194700预付账款龙兴1519470)结算方式及票号：合 计151947001519470)会计主管记帐复核制证转帐凭证2008年 12 月 6 日转字第004 号附件 1 张摘 要总帐科目明细科目借方金额记帐符号贷方金额记帐符号千百十万千百十元角分千百十万千
5、百十元角分材料入库原材料甲材料5000000乙材料8000000材料采购甲材料500000)乙材料800000)结算方式及票号：合 计130000001300000)会计主管记帐复核制证9、收款凭证现收字第001 号借方科目：现金2008年12月6日附件2张会计主管记帐复核制证摘 要贷方科目金额记帐符号总帐科目明细科目千百十万千百十元角分报销差旅费其他应收款2000结算 方式及 票号：合 计2000转帐凭证2008年 12 月 6 日转字第005 号附件 2 张摘 要总帐科目明细科目借方金额记帐符号贷方金额记帐符号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分报销差旅费管理费用48000其他应收款李
6、明48000结算方式及票号：合 计4800048000会计主管记帐复核制证10、转帐凭证摘 要总帐科目明细科目借方金额记帐符号贷方金额记帐符号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分采购原材料材料采购乙材料15000000应交税费应交增值税（进 项税额）2550000应付票据南华公司1755000)结算方式及票号：合 计175500001755000)2008年 12 月7 日转字第006 号附件 2 张会计主管记帐复核制证11、付款凭证贷方科目：银行存款2008年 12 月9 日银付字第002号附件 3 张会计主管记帐复核制证摘 要借方科目金额记帐符号总帐科目明细科目千百十万千百十元角分缴纳税费应交税费应交增值税（已 交税金）1300000城建税290000教育费附加100000结算方式及票号：合 计169000012、付款凭证现付字第003号会计主管13、记帐复核制证付款凭证银付字第003号2008 年12月10 日附件 2张贷方科目：银行存款摘 要借方科目金额记帐符号总帐科目明细科目千百十万千百十元角分发放工资应付职工薪 酬工资5000000结算方式及票号：合 计5000000会计主管记帐复核制证
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