项目资金管理办法

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1、项目资金管理办法项目资金管理办法第一章 总则第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使 用效率，特制定本办 法第二条 项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收 定支、加快周转、开 源节流、提高效益第二章 项目资金管理职责第三条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责 本单位项目资金回收 及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督第四条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目 资金收支计划的编制（一）项目经理是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资金 工作，对项目资金合理 使用负责（二）项目内业技术员（或预算

2、员、统计员）负责在合同规定时 间内完成对业主报量及工 程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作，协助项目内 业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续第五条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作第六条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供 业主欠款有关数据， 协助项目收取房款，并平衡审定项目资金收支计划 第三章 银行帐户管理第七条 为实现项目资

3、金集中管理，各单位应加快信息化建设， 逐步实现异地零距离 资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀， 提高资金使用效率第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委 托项目进行日常管理 工作，严禁将银行帐户出租、出借公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行 检查监督第九条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制单位财务专用章由 财务部门负责人保管， 人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人 保管支付款项所需的全部印章第十条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注 销，预留银行印鉴章 交公司财务部门统一保管第四章 项目资金使用管理第十一条 项目资金使用原则:计划管理、以收定支、控

4、制使用第十二条 项目应于月底前填报下月项目资金收支计划报公司财务部门，由公司审 核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行项目各项开支由公司统一支付第十三条 项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货 积压、浪费第十四条 项目应建立健全发包工程结算台帐，核实计算分包单 位完成工作量及质量 安全等情况，协助公司办理有关发包工程付款审 批程序第五章 项目资金检查与分析第十五条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对 单独开设银行帐户的 项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定 的应严肃处理，给企业造成损失的， 应追究有关人员相应责任第十六条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容项目应于每月经济活动分析会 时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时 采取措施，管好用好资金， 提高资金使用效益