会计电算化(用友U8操作教程)较全

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1、会计电算化会计电算化1/26/20231教材的内容结构正文部分：会计电算化的准备工作（2个项目）建立企业的核算体系（3个项目）系统初始化（5个项目）日常账务处理（2个项目）期末业务处理（2个项目）报表的处理（5个项目）1/26/20232模块一模块一 会计电算化的准备工作会计电算化的准备工作1用友软件的用友软件的安装安装o1.1 用友用友ERP-U8应用的系统运行环境：应用的系统运行环境：o硬件环境硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率 1GH

2、z以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境软件环境操作系统Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。数据库MS SQL 2000,MSDE 2000 网络协议TCP/IP、Named Pipe1/26/20233o1.2 用友用友ERP-U8的系统安装的系统安装o1.2.1安装模式安

3、装模式o用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。o（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。o（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服 1/26/20234o务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。o（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。1/26/202351.2.2 安装步骤：安装步骤：o第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启

4、动SQL Server 服务管理器。o第二步，安装用友ERP-U8系统。o（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。1/26/202361.2.2 安装步骤：安装步骤：图图1-1 ERP-U8管理软件安装管理软件安装-欢迎界面欢迎界面 1/26/20237（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面1/26/20238（3）单击【是】，接受协议内容进入）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认客户信息确认”界面，界面

5、，如图如图1-3所示。所示。o图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面 1/26/20239（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。o图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面 1/26/202310（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。o图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面1/26/202311（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：o数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。o完全：

6、安装服务器和客户端所有文件。o应用服务端：只安装应用服务端相关文件。o应用客户端：只安装应用客户端相关文件。o自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。o此种安装模式要选择“完全”安装。1/26/202312（7）重新启动计算机。o安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。o重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击【确定】后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数

7、据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下1/26/202313o角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。o o o 图1-6（a）图1-6（b）1/26/2023143安装注意事项：o为保证系统安装成功，需注意以下事项：o机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。o专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。o检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。o安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文

8、件无法写入。1/26/202315模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：；税号：110108200711077；o该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。1/26/202316模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置

9、科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。o编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。o数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.o不进行系统启用。1/26/202317模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理o1、开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为ADMIN。o2、账套建立o（1）选择“系统服务”“系统管理”“注册”，以“admin”的身份完成：1/26/202318模块模块2 建立企

10、业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：1/26/202319模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o（2）选择“账套”“建立”o账套信息：账套号：100;账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月1/26/202320模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目1/26/202321模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o基础信息：无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算1/26/202322模块二

11、模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值1/26/202323模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。1/26/202324模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：1/26/202325模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限：o(1)01赵达o权限：账套主管。o(2)02 钱有财o权限

12、：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。o(3)03孙淑芬o权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。o(4)04 李纳o权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。1/26/202326模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限：操作提示：增加操作员：权限用户增加 设置权限：权限权限o注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。o选择选择“权限权限”“用户用户”1/26/202327模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权

13、限增加操作员及设置其权限：1/26/202328模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限：o选择选择“权限权限”“权限权限”1/26/202329模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限1/26/202330模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系o2.3 输出账套：输出账套：o在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。o操作提示：账套输出 1/26/202331模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系o2.4、

14、引入账套：、引入账套：o将备份的账套引入。o操作提示：账套引入o2.5、修改账套：、修改账套：o以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。o操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。1/26/202332模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置o操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户o1、系统启用：o启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。o操作提示：设置基本信息系统启用1/26/202333模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置o2、设置部门档案及职员档案

15、：o表1：部门档案o部门编码 部门名称 1 企划部 2 财务部 3 制作部 4 市场部1/26/202334操作提示：设置基础档案机构设置部门档案1/26/202335模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置表2 职员档案o编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 郑和平 企划部 总经理 102 李煜 企划部 行政秘书 201 赵达 财务部 财务主管 202 钱有财 财务部 会计 203 孙淑芬 财务部 会计 204 李纳 财务部 出纳1/26/202336模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置表2 职员档案编号 职员姓名 所属部门 职员属性301 黄建

16、国 制作部 部门经理302 孔俊杰 制作部 开发主管303 冯结 制作部 开发主管401 李斯奇 市场部 部门经理402 付海涛 市场部 销售403 梅眉 市场部 市场推广1/26/202337操作提示：设置基础档案机构设置职员档案1/26/202338模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置o3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：o表3 客户分类o分类编码 分类名称 1 代理商 101 一级代理 102 二级代理 9 零散客户1/26/202339操作提示：设置基础档案往来单位客户分类1/26/202340模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设

17、置基础信息设置o表4 地区分类o地区分类编码 地区分类名称 01 东北地区 01001 黑龙江省 01002 吉林省 01003 辽宁省 02 华北地区 02001 北京市 02002 天津市1/26/202341表4 地区分类o地区分类编码 地区分类名称 02003 山西省 02004 河北省 02005 内蒙古 99 其他1/26/202342操作提示：设置基础档案往来单位地区分类1/26/202343表5 客户档案o客户编号 001 002 003 o客户名称 北京创业学校 天津海达公司 北京翰博书店 o客户简称 创业 海达 翰博 o所属分类码 9 101 102o所属地区码 02001

18、 02002 02001 o所属行业 事业单位 商业 事业单位 o邮编 100077 200088 100088 o开户银行 工行 工行 工行 o银行账号 123456 234567 3456781/26/202344操作提示：设置基础档案往来单位客户档案1/26/202345表6 供应商分类 o分类编码 分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商1/26/202346操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类1/26/202347表7 供应商档案 o供应商编号 001 002 003 o供应商名称 北京益众科技公司 北京萤火虫软件公司 北京光明出版社o简称 益众 萤火虫 光明出版社o所属分类

19、码 01 02 02o所属地区码 02001 02001 02001o所属行业 商业 商业 事业o开户银行 工行 工行 工行o银行账号 456 567 678o电话1/26/2023481/26/2023494、设置存货分类、计量单位及存货档案：表8 存货分类o分类编码 分类名称 01 自制产品 02 外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类1/26/202350表9 存货计量单位计量单位组 计量单位组 计量单位 计量单位组 计量单位 编码 名称 类别 编码 名称 01 无换算 无换算 01001 片 01002 盒 01003 套 01004 部分 1/26/202351操作提示：设置基础

20、档案存货计量单位 1/26/202352表10 存货档案（部分）o存货编码 0001 00002 0003 0004o存货名称 CD-RW光盘片 CD-R光盘片 3.5软盘 多媒体教程套o计量单位 片 片 盒 套o是否销售 o是否外购 o是否自制 o是否生产耗用 o计划价售价 90 15 30 32o参考成本 60 7 20 28o参考售价 80 20 28 0o最低售价 75 12 28 0o最新成本 70 8 12 0o注：增值税税率17%。1/26/202353操作提示：设置基础档案存货存货档案1/26/2023542.4 调整会计科目：o操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择

21、设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。o表11 2008年12月会计科目体系（见附件）1/26/202355o操作提示：编辑指定科目o总账中总账中“设置设置”“会计科目会计科目”“编编辑辑”“指定科目指定科目”o将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目1/26/2023561/26/2023571/26/202358“设置设置”“会计科目会计科目”“增加增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目o注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。1/26/2023592.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账设置凭证类别：将凭证类别设置成记账

22、凭证。凭证。o操作提示：基础档案财务凭证类别。o（延伸练习：将凭证类别设置为：）o表12，凭证类别设置 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202 付 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202 转 转账凭证 凭证必无 1001，100201，1002021/26/2023601/26/2023612.6 外币设置：o币符：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725o操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。1/26/2023622.7 设置结算方式设置结算方式o表14

23、 结算方式一览表 o结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 银行汇票 否 4 商业汇票 否 401 商业承兑汇票 否 402 银行承兑汇票 否 5 其他 否1/26/202363操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可 1/26/2023642.8设置开户银行：设置开户银行：o工行海淀支行，账号：08091001。o操作提示：基础档案收付结算开户银行 1/26/2023653总账模块中期初设置总账模块中期初设置o3.1录入期初余额录入期初余额o操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计

24、总账设置期初余额 o表15 2009年12月会计科目体系及余额表(见附件）1/26/202366表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表o部门编码 部门名称 方 向 本币期初余额 4 市场部 借 2 000 合计 借 2 0001/26/202367表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表 o日期 2009.12.31 o凭证号数 记-18 o部门名称 市场部 o个人名称 付海涛 o摘 要 出差借款 o方向 借 o本币期初余额 1 800 1/26/202368表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表 o会计科目：1122 应收账款 余额：借 16

25、0 000元o单据类型 普通发票 专用发票o单据编号 P1111 Z1111 o单据日期 2009-10-24 2009-11-10 o客户 创业 海达 o科目 1122 1122o摘 要 销售101软件产品1套 销售网站内容1部分 o方向 借 借 o金额 100 000.00 60 000.00 o部门 市场部 市场部 o业务员 付海涛 付海涛 1/26/202369表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表 会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元 o单据类型 专用发票o单据编号 C3333o单据日期 2008-09-19 o供应商 益众 o科目 2202o摘 要 购

26、买CD-RW光盘片3705片o方向 贷o金额 222 300.00o部门 市场部o业务员 李斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。1/26/2023703.3 工资管理模块工资管理模块1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置操作提示：业务财务会计工资管理，按以下要求进行初始化设置。1/26/202371oA、工资系统的业务控制参数o设置单个工资类别；o核算币种：人民币；o不核算计件工资；o从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。o人员编码长度为：3位；o启用月份：2010年1月1日；1/26/2023721/26/2023731/26/2023741/26/202375oB、

27、增加人员附加信息：性别、婚否。o操作提示：业务财务会计工资管理设置人员附加信息设置，按以上要求输入。oC、设置人员类别：、设置人员类别：01经理人员；02 开发人员；03管理人员；04 营销人员。o操作提示：业务财务会计工资管理设置人员类别设置，按以上要求设置 1/26/2023761/26/2023771/26/202378D、按以下表、按以下表26设置工资项目设置工资项目 o表26工资项目一览表 项目名称类型长度小 数 位数工资增减项等级工资数字102增项岗位工资数字102增项奖 金数字82增项交通补助数字82增项应发合计数字82增项请假天数数字30其他请假扣款数字82减项代扣税数字82减

28、项社会保险费数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项1/26/202379操作提示：业务财务会计工资管理设置工资项目设置，按以上要求设置1/26/2023801/26/202381oE、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。o操作提示：业务财务会计工资管理设置银行名称设置，按以上要求设置oF、按以下表27设置人员档案 1/26/202382表27 人员档案表 部门名称部门名称人员编人员编号号人员姓名人员姓名人员类别人员类别账账 号号是否从工资中是否从工资中扣税扣税企划部企划部1 1郑和平郑和平经理人员经理人员1025509000110255090001是是企划部企划部2 2李李

29、煜煜管理人员管理人员1025509000210255090002是是企划部企划部3 3王明宇王明宇管理人员管理人员1025509000310255090003是是财务部财务部4 4赵赵 达达经理人员经理人员1025509000410255090004是是财务部财务部5 5钱有财钱有财管理人员管理人员1025509000510255090005是是财务部财务部6 6孙淑芬孙淑芬管理人员管理人员1025509000610255090006是是财务部财务部7 7李李 纳纳管理人员管理人员1025509000710255090007是是制作部制作部8 8黄建国黄建国经理人员经理人员1025509000

30、810255090008是是制作部制作部9 9孔俊杰孔俊杰开发人员开发人员1025509000910255090009是是制作部制作部1010陈陈 放放开发人员开发人员1025509001010255090010是是制作部制作部1111冯冯 结结开发人员开发人员1025509001110255090011是是制作部制作部1212周亚洲周亚洲开发人员开发人员1025509001210255090012是是市场部市场部1313李斯奇李斯奇经理人员经理人员1025508001310255080013是是市场部市场部1414付海涛付海涛营销人员营销人员1025508001410255080014是是市

31、场部市场部1515梅梅 眉眉营销人员营销人员1025508001510255080015是是市场部市场部1616郭郭 英英营销人员营销人员1025508001610255080016是是1/26/202383o注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。o操作提示：业务财务会计工资管理设置人员档案，按以上要求设置1/26/2023841/26/2023851/26/202386G、按以下表、按以下表28定义工资计算公式定义工资计算公式o表28 工资计算公式表工资项目工资项目定定 义义 公公 式式请假扣款请假扣款请假天数请假天

32、数20 20 请假天数请假天数*2020岗位工资岗位工资经理人员的岗位工资经理人员的岗位工资1 6001 600元，开发及管理人员的岗位工资元，开发及管理人员的岗位工资1 0001 000元，营销人元，营销人员岗位工资员岗位工资800800元：元：iff(iff(人员类别人员类别=经理人员经理人员,1600,iff(,1600,iff(人员类别人员类别=开开发人员发人员 or or 人员类别人员类别=管理人员管理人员,1000,iff(,1000,iff(人员类别人员类别=营销人员营销人员,800,0),800,0)交通补助交通补助iff(iff(人员类别人员类别=经理人员经理人员 or or

33、 人员类别人员类别=营销人员营销人员,500,300),500,300)应发合计应发合计等级工资等级工资+岗位工资岗位工资+奖金奖金+交通补助交通补助社会保险费社会保险费(等级工资等级工资+岗位工资岗位工资)0.07 (0.07 (等级工资等级工资+岗位工资岗位工资)*0.070.07扣款合计扣款合计请假扣款请假扣款+代扣税代扣税+社会保险费社会保险费实发合计实发合计应发合计应发合计-扣款合计扣款合计1/26/2023871/26/2023881/26/2023892、工资模块业务处理：、工资模块业务处理：oA、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额 o表29 2010年1月份工资期初

34、余额表 1/26/2023902010年1月份工资期初余额表人员姓名等级工资人员姓名等级工资郑和平4800孔俊杰2200李煜2200陈放2000王明宇2800冯结2200赵达3000周亚洲2000钱有财2500李斯奇1800孙淑芬2200付海涛1500李纳2000梅眉1500黄建国3500郭英15001/26/202391操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动。1/26/202392oB、人员的变动、人员的变动o增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1500元，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行

35、账号：10255090017，暂不享受其他福利待遇。o修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开发速度。根据上述情况，增加或调整这两位员工的基本信息。1/26/202393o操作提示：按增加人员档案的步骤进行操作：业务财务会计工资管理设置人员档案。1/26/202394oC、数据过滤：o请过滤出工资表中的等级工资项目。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击过滤器oD、定位人员：o定位在市场部人员石磊处。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“定位”，分别输入部门，人员姓名，确定既可。1/26/202395oE、过滤项目修改工资数据：o

36、制作部公布2010年1月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，在请假天数项目处输入2即可。1/26/202396oF、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增加信息费项目：数字型，长度8位，小数2位，增项）：经理人员及营销人员200元，其余人员50元。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“替换”，按以上要求对信息费工资项目进行替换。1/26/202397oG、查看分钱清单o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资分钱清单oH、计算个人所得税：计算个人工薪所得税的基数为2 000。o操作提示

37、：业务财务会计工资管理业务处理扣缴个人所得税，点击“税率”，将基数调成2000，确定。1/26/2023981/26/202399月末结账o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理月末处理。1/26/2023100模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块 o1、初始化设置：、初始化设置：n启用月份：2010年1月n折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为1个月n固定资产类别编码方式为2-1-1-2，编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；序号长度为3.o与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”；并且在

38、对账不平衡的情况不允许月末结账。1/26/2023101模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：以01号操作员身份登录进行期初设置，登录日期为2010-1-31。o业务财务会计固定资产，按以上要求根据提示操作既可。o注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。1/26/2023102模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o相关核算规则的初始设置：相关核算规则的初始设置：na)按以下表30设置部门对应折旧科目：o表30 部门及对应折旧科目 部门对应折旧科目企划部660202制作部5101

39、02市场部6601021/26/2023103模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：业务财务会计固定资产设置部门对应折旧，选择要设置折旧科目的部门，点击“修改”1/26/2023104模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块ob)按以下表按以下表31设置固定资产类别：设置固定资产类别：o表表31 固定资产类别固定资产类别1/26/2023105模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块编码类别名称计提属性净残值率折旧方法卡片式样1交通运输设备正常计提5%平均年限法（一）通用1

40、1经营用正常计提5%平均年限法（一）通用12非经营用正常计提5%平均年限法（一）通用2电子设备及其他通信设备正常计提4%平均年限法（一）通用21经营用正常计提4%平均年限法（一）通用22非经营用正常计提4%平均年限法（一）通用1/26/2023106模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：业务财务会计固定资产设置资产类别。oC)按以下表按以下表32设置增减方式的对应科目设置增减方式的对应科目o表表32 增减方式对应科目增减方式对应科目增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入100201减少方式：毁损16061/26/2023107模块三系统初始

41、化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：业务财务会计固定资产设置增减方式。o3、按以下表、按以下表33输入固定资产原始卡片输入固定资产原始卡片1/26/2023108表表33 2010年年1月份固定资产原始卡片资料月份固定资产原始卡片资料固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车12企划部直接购入62009.09.1189 330 7 153.28管理费用手 提 电脑22企划部直接购入52009.02.128 900 4 624.00管理费用传真机22企划部直接购入52009.10.13 510 112.32管理

42、费用微机0121制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用微机0221制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用微机0321制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用微机0421制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用1/26/2023109模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o使用状况均为在用。o操作提示：业务财务会计固定资产卡片录入原始卡片1/26/2023110模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o注意：开始使用

43、日期需严格按照2009-09-01的格式。o 如果录入有错，可以先取消当前录入的卡片，进入查看状态下，点击“编辑”，通过“上一个/下一个”来查找到有错误的卡片，点击“修改”进行更正。（复制亦要采用这种方法）1/26/2023111模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o4、计提本月折旧、计提本月折旧o操作提示：业务财务会计固定资产处理计提本月折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“否”，在“折旧分配表”中单击“凭证”，将凭证设置完成后保存即可。o注意：当月增加的资产不提折旧，当月减少的资产照提折旧，不提取折旧不能减少资产。1/26/2023112模块三系

44、统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o5、固定资产增加、固定资产增加o1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000元，预计使用年限6年；手提电脑一台，全部价值支出18 900元，预计使用5年。o操作提示：业务财务会计固定资产卡片资产增加。1/26/2023113模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o6、固定资产减少、固定资产减少o1月20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。o操作提示：业务财务会计固定资产卡片资产减少。1/26/202311

45、4模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o7、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单批量制单o操作提示：业务操作提示：业务财务会计财务会计固定资产固定资产处理处理批量制单。先点击批量制单。先点击“制单选择制单选择”，点击点击“全选全选”将本月发生的所有固定资产业务将本月发生的所有固定资产业务选择；再点击选择；再点击“制单设置制单设置”将所有业务需要设将所有业务需要设置的会计科目设置好，点击置的会计科目设置好，点击“制单制单”即可自动即可自动生成凭证。生成凭证。1/26/2023115模块三系统初始化模块三系统

46、初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o8、固定资产变更、固定资产变更o1月月26日，因市场推广需要，企划部的传真机日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。调拨到市场部使用。o操作提示：业务操作提示：业务财务会计财务会计固定资固定资产产卡片卡片变动单变动单部门转移。部门转移。o注意：当月录入或者增加的资产不得进行变注意：当月录入或者增加的资产不得进行变更，故此练习只是为了做提醒之用。可以不进更，故此练习只是为了做提醒之用。可以不进行操作。行操作。1/26/2023116模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o9、月末结账o操作提示：

47、业务财务会计固定资产处理月末结账o注意：因为固定资产发生业务所填制的凭证，在总账模块中没有进行记账处理，故固定资产与总账模块对账不平衡，无法结账。可以先到总账模块中对固定资产模块中生成的凭证进行记账（需要换02操作员对01操作生成的凭证进行审核，否则无法记账），然后再返回固定资产模块进行结账处理。1/26/2023117模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o 总账中的一些日常操作及财务报表模块总账中的一些日常操作及财务报表模块o出纳的相关工作（以04号操作员登录企业门户）na)查看2010年1月的现金日记账o操作提示：业务财务会计总账出纳现金日记账ob)

48、查看2010年1月的银行日记账o操作提示：业务财务会计总账出纳银行日记账1/26/2023118模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理nc)查看2010年1月19日的资金日报表o操作提示：业务财务会计总账出纳资金日报nd)支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。o操作提示：业务财务会计总账出纳支票登记簿1/26/2023119模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理ne)银行对账：o银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100

49、201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。1/26/2023120模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o表34 银行对账单 日期结算方式及结算号收入支出2010-1-18 202-12343 0002010-1-18 1-234510 0002010-1-18 202-12351 8002010-1-18 2026 202010-1-18 12002010-1-18 1-2002010-1-19 202175502010-1-19 202-12

50、37380251/26/2023121模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o1)将银行对账期初录入o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账期初录入o2)录入银行对账单o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账单o3)执行银行对账o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账：点击“对账”。1/26/2023122模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o4)查看银行存款余额调节表o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。o5)查询银行对账两清情况o操作提示：

51、业务财务会计总账出纳银行对账查询对账勾对情况。1/26/2023123模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o6）核销银行账o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账核销银行账o1、查看各种账表（以01号操作员登录企业门户）nA)科目账：o总账：查看应收账款总账o操作提示：业务财务会计总账账表科目账总账：科目选择“应收账款”。1/26/2023124模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额操作提示：业务财务会计总账账表科目账余额表 查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业

52、务的凭证。o操作提示：业务财务会计总账账表科目账明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。1/26/2023125模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理nB)客户往来辅助账：o查看海达公司的客户余额表。o操作提示：业务财务会计总账账表客户往来辅助账客户往来余额表客户余额表：客户选择海达公司。o查看翰博书店的明细账。o操作提示：业务财务会计总账账表客户往来辅助账客户往来明细账客户明细账1/26/2023126模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理nC)供应商辅助账：o查看由市场部业务员李斯奇负责的供应

53、商余额。o操作提示：业务财务会计总账账表供应商往来辅助账供应商往来余额表供应商业务员余额表：业务员选择“李斯奇”。1/26/2023127模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理nD)个人往来账：o对市场部付海涛的出差预借款进行清理。o操作提示：业务财务会计总账账表个人往来账个人业务清理，个人选择付海涛1/26/2023128模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理nE)部门辅助账：o对企划部的部门收支进行分析。o操作提示：业务财务会计总账账表部门辅助账部门收支分析 1/26/2023129模块四模块四 日常账务处理日常账

54、务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o2、期末对账与结账nA)对2010年1月进行对账处理o操作提示：业务财务会计总账期末对账nB)对2010年1月进行结账处理。o操作提示：业务财务会计总账期末结账1/26/2023130模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o注意：o如果有未记账的凭证不能结账o结账前应先进行对账工作。o已经结账的月份不能再填制凭证o如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。1/26/2023131模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理nC)练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新

55、结账。o操作提示：业务财务会计总账期末结账，选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F61/26/2023132模块模块项目项目1/26/20231331/26/20231341/26/2023135o3.2.1填制凭证：o以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：o操作提示：业务财务会计总账凭证填制凭证 o注意：o第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证o银行账科目会出现结算方式的辅助项。o当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。模块四模块四 日常账务处理日常账务处理 总账模块中的凭证处理部分总账模块中的凭证处理部分1/26/2023136模块四模块四 日

56、常账务处理日常账务处理 总账模块中的凭证处理部分总账模块中的凭证处理部分o注意：o摘要不能为空o科目必须是最末一级明细科目o借贷方金额必须相等o金额列的红线后面的数据是指角分o直接增加会自动保存当前填制的凭证。1/26/20231371/26/20231381/26/2023139模块四模块四 日常账务处理日常账务处理 总账模块中的凭证处理部分总账模块中的凭证处理部分o审核凭证：审核凭证：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证审核凭证。o注意：o凭证审核人与制单人不能为同一人。o单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。o审核的快捷键是“F2”1/26/20231401/2

57、6/20231411/26/20231421/26/2023143模块四模块四 日常处理日常处理o查询凭证查询凭证o以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）o操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。1/26/20231441/26/2023145模块四模块四 日常处理日常处理o修改凭证：修改凭证：o以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。借：管理费用办公费用（660203）100 贷：库

58、存现金（1001）100 o操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。1/26/2023146模块四模块四 日常处理日常处理o作废凭证作废凭证o以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。o操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，找到需要作废的凭证，制单作废。o注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。1/26/2023147模块四模块四 日常处理日常处理o删除作废凭证：删除作废凭证：o以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。o操作提示：以02操作员的身份登

59、录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，制单整理凭证。1/26/2023148模块四模块四 日常处理日常处理o执行出纳签字：执行出纳签字：o以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。o操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证出纳签字。1/26/20231491/26/20231501/26/2023151模块四模块四 日常处理日常处理o执行主管签字：执行主管签字：o操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证主管签字。1/26/2023152模块四模块四 日常处理日常处理o对凭证进行科目汇总：对凭证进行科目汇总：o以01操作的身份

60、对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。o操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。1/26/2023153模块四模块四 日常处理日常处理o设置常用摘要设置常用摘要o操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置基础档案其他常用摘要。1/26/2023154模块四模块四 日常处理日常处理o设置常用凭证：设置常用凭证：o操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。1/26/2023155模块四模块四

61、 日常处理日常处理o以以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。行记账。o操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证记账。o注意：未审核的凭证不能进行记账o已经记账的凭证不能进行修改o第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。1/26/20231561/26/2023157模块五模块五 期末业务处理期末业务处理 o5.1“期末期末”“转账定义转账定义”“期间损益期间损益”1/26/2023158模块五模块五 期末业务处理期末业务处理 5.2“期末期末”“转账生成转账生成”o生成转账凭证生成转账凭证1/26/20231

62、591/26/2023160模块五模块五 期末业务处理期末业务处理 5.3“期末期末”“结账结账”1/26/20231611/26/20231621/26/2023163模块六模块六 报表的处理报表的处理o6.1 基本路径基本路径o选择选择“财务会计财务会计”“UFO报表报表”以以“账套主账套主管管”的身份编制并生成报表的身份编制并生成报表1/26/20231641/26/20231651/26/2023166格式状态：格式状态：填写编制单位：甲公司1/26/2023167数据状态：数据状态：“数据数据”“关键字关键字”“录入录入”1/26/2023168数据状态：数据状态：“数据数据”“计算

63、时提示选择帐计算时提示选择帐套套”“表页重算表页重算”1/26/20231696.2 举例讲解一下资产负债表的制作全过程：o6.21 新建一个报表文档，保存为名叫新建一个报表文档，保存为名叫“海洋海洋培训资产负债表培训资产负债表”o6.22 在总账系统中将会计科目导出为一份EXCEL格式的文档，然后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中（注意：此时在UFO报表中应选择在“格式”状态下），这样可以节省手工录入科目的时间，如下图所示：1/26/20231701/26/20231716.23对拷贝过来的的科目进行排版，做成对拷贝过来的的科目进行排版，做成一张资产负债表的样式，如下图示：一

64、张资产负债表的样式，如下图示：1/26/20231726.2.4设置数据提取公式：这里专门讲述现金科目的取数公式设置过程，其它科目取数公式的设置也基本相同：o1、在格式编辑状态下，选择现金科目对应的数据单元格，然后选择编辑公式菜单项下的“单元公式”，如下图示：1/26/2023173o2、在“定义公式”界面中选择“函数向导”，在函数分类列表中选择“用友账务函数”项，在函数名分称列表中选择“期末QM”项，意思表示将从用友总账系统中提取科目的期末余额数，图示如下：1/26/20231741/26/2023175o3、选择好上面的参数选项后点击“下一步”，会出现“用友账务函数”的录入对话框，由于不是

65、非常了解函数，因此我们都选择“参照”的方式来录入相应的参数，然后会出现参照对话框，如下图所示：1/26/20231761/26/2023177o4、对账务函数中的选项进行设置，账套号与会计年度既可以采用按默认的方式，也可以为其指定账套号与会计年度，如果一个公司有多套账而又共用一个UFO报表模板来生成报表，则可能需要指定账套号。科目选择相应的取数科目，这里为现金科目对应总账系统中的“101”现金科目，期间选为月，方向按默认即可。然后点击“确定”即可把取数公式自动填入单元格中，如下图所示：1/26/20231781/26/2023179o5、其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入，当然，你也可以

66、采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改（只要双击单元格就能出现修改的对话框），例如把固定资产的科目代码改为“161”，如下图所示：1/26/20231801/26/20231816.2.5编辑汇总合计数公式编辑汇总合计数公式o如要计算出资产的合计数，在资产合计一栏对应的单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函数名称有些不同（在EXCEL中函数名为SUM），设置如下所示：1/26/20231821/26/2023183o其它合计数公式也按照以上的方式或加或减即可设置完整个报表的计算公式了1/26/20231846.2.6 给表头设置日期：o1、先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键字”的选择界面，如下图所示：1/26/20231851/26/20231862