生产性物资管理规定

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1、山东华岳达铝业有限公司生产性物资管理规定HYD/WZGL01封页/批准页期:2011。5.25 生产性物资管理规定1、目的为使公司的物资管理得以有效控制，确保物资管理工作有条不紊的运行特制定本规定。2、范围本规定适用于全公司内物资的采购、检验、入库、报帐、出库、退库、 报废物资、账务等管理。3、职责31 采购部负责物资的采购和报账工作。3.2五金材料库负责生产性物资的入库、出库、退库、报废物资、物资管理、帐物处理等工作。3。3 品质部负责物资的检验工作。4、工作程序41 采购控制4.11 各部门、车间需领取物资时，应先到材料库进行查货，仓库无货时应填 写”采购申请单，各部门、车间在填写时要认真

2、填写，注明物品名称、规格、 型号、数量、计划到货日期等，经部门负责人签字,报总经理批准 （或总 经理授权副总批准）后交采购部一份,材料库一份，留存一份。4。1.2材料库要定期查询库存量，发现常用物资低于最低储存量时，应填写” 采购申请单”，办理好签字手续后，交采购部。4。 1.3 采购部根据各部门、车间报来的采购申请单，迸行汇总并编制日采购 计划或月采购计划，经采购部经理签字后，实施采购计划。4。 1。 4 采购部购买物资时，应本着货比三家，质优价廉”的原则从合格供方名单中实施采购工作。42 检验控制4。2.1 采购部将采购回公司的材料放到指定地点或待检区,立即通知品质部对所 购材料进行检验,

3、材料的检验按附表一原辅材料检验分类执行。原 辅材料检验分类中不包括的其它生产性物资也由品质部负责作外观、 包装及生产厂家等项目的检验.4O2.2品质部负责对购入的材料或物资按原（辅）材料检验规范进行检验 并开具”原辅材料检验报告（一式二份刀合格的通知材料库入库,不合格的通 知采购部进行退货或调换。4。2。3采购部负责将不合格品退货或调换，属于调换的再由品质部进行检验,合格后方可入库。退货的由采购部更换合格数量的发票。4。3入库控制4。3. 1材料库根据品质部开具的”原辅材料检验报告，对照”采购申请单 对采购的物资进行核对，确保采购物资的名称,规格、数量无误后，方可办理入 库手续。没有品质部开具

4、”原辅材料检验报告”材料不得将材料或物资入库.4.32材料库根据仓库内物资的摆放类别，将入库的物资按顺序整齐地摆放 到相应的货架上，并负责开具”材料入库单（一式三份，留存一份，一份交财务 一份交采购部报帐用）。4.3。3材料库对所有入库及库存物资,按物资类别、规格型号及体积大小摆放整齐有序，以便于领取和查库。4. 3.4材料库要做好仓库物资的防霉、防腐、防火、防盗、防过期失效等安 全管理工作，对易霉、易腐或有效期较短的物资要按时进行检查，并及时将检 查情况汇报主管领导进行协调处理，不得出现物资霉烂、变质或失效过期 的现象。对于危险化学品、易燃易爆品要单独存放在适宜的地万，不得与 其性物资混放.

5、4.4报帐控制4.4。1 采购部将采购物资发票、 ”材料入库单、原辅材料检验报告”进行装 订，并在发票反面签字,经部门经理签字后转至材料库。4.4.2 材料库根据采购部交来的购物发票，并检查对照”入库单和原辅材料检 验报告是否一致,核对无误后在发票反面签字,转给采购部。4. 4. 3 采购部将购物发票送至总经理处或总经理授权分管副总签批后（在发 票正面右上角签批）,交至财务部办理报帐手续。45出库控制4.5。1 材料库办理完物资入库后，属各部门、车间急用的，立即通知领用部门 由领用部门办理物资出库手续,统一填制材料出库单,经部门主管和分管领导签字后，到材料库领料。其他部门、车间领用物资按以上规

6、定办理领 用手续。4。5.2材料库根据”材料出库单”进行发货，领料人应认真核对好发货数量、型 号等，确定无误后，领回部门或车间使用，材料出库单经签字批准后,任 何人不得改动或添加。签字手续不全或不按规定签字的，材料库不予发货。4。 5.3 属熔铸车间生产用的铝锭、废铅、结晶硅、镁锭、打渣剂、精炼剂、钛 硼丝、氮气、煤炭,当班生产完成后,由当班班长填写材料出库单,办理 好签字手续后交付材料库。45。 4 氧化车间所用的生产用料，凡己存放到车间的，由车间主任负责办理 出库后，并安排人员负责起材料使用登记台帐，要详细登记好材料的使用情况。 车间主任根据材料的使用情况及时办理采购手续.缸瓦玩包装材料的

7、领 用由包装班长负责领取，领取的包装材料自己要妥善保管好，不再作退库处 理。4.5.5外单位来公司加工、施工需要领用材料的（材料应由公司提供的），由 公司主管部门负责人到仓库办理领取手续。4。6退库控制4.6. 1 物资领用部门领回物资在使用过程中，如发现型号不对无法使用或因数过多时,应及时携带物资到材料库办理物资退库手续。领用部门在工作完 毕，如不及时将多余的物资办理退库（工作完毕 2 日内），在检查中发现 不按规定办理者，由领用部门承担领用剩余材料15 倍的处罚.属于各部 门、车间常用物资需备用的,由部门负责人安排人员做好管理和发放工作， 并做好领用记录.4。6.2材料库根据领用部门退回的

8、物资，核对物资数量、规格型号是否正确， 并检查外观质量合格后,填写材料入库单（注明是退库物资），并由领料 人办理完签字手续后，将物资整理到相对应的货架上。4. 6。3领用部门需重新领料或仓库没有所用物资时，应按4。5中的规定重 新办理出库手续或”采购申请单”手续。4。 6.4属采购部采购原因造成与采购申请单不符的,责任由采购部承担；属 于入库后的物资，材料库未发现与采购申请单不符的，责任由仓库和采购 部共同承担.属申请部门报错规格型号及数量的，责任由申请购买部门 承担。4.7 报废物资控制4。7.1各部门、车间使用或维修剩余无利用价值且可以回收外卖的物资，统一交由五金材料库,由材料库收集保管，

9、并根据收集数量报分管领导批准后， 外卖给废旧物品回收公司。4.7.2 所外卖的报废物资,由材料库负责开具出库单，填写好所卖物资名称、数 量、价格等，并与收购单位一并到财务办理交款手续。材料库负责建立专 门台帐，对每一次外卖情况都及时记好帐务。48帐务管理4. 8。1公司物资帐务月结算时间定为每月的26日至下月25日。材料库要根 据每天所发生的入库单，出库单及时下帐，做到日清月结,帐物相符。4. 8.2每月26日-30日财务与材料库负责对库存物资进行盘点，材料库负责做好材料消耗盘存明细表（一式二份，留存一份，报财务一份）,并负责与财务部对帐，达到帐帐相符，帐物相符。4。 8. 3 在盘点物资时发

10、现帐物不符现象的，由材料库及时查明原因,属盘盈的， 由材料库开具入库单（经分管领导签批）办理调帐手续;属盘亏查明原因后， 办理“出库单调帐手续（出库单需经分管领导签批），属盘亏查不清原因 的,损失由材料库相关人员承担，并开具出库单进行调帐。5 、以上规定望大家认真遵守,如有违犯，根据情节轻重，每次给予责任人1 0元以上5 0元以下罚款，造成损失的，由责任人承担损失。6、本规定自发布之日起施行，如有与其它规定有相突之处,以本规定为准， 遗漏之处按当时情况处置。山东华岳达铝业有限公司2011 年5月25日附表一：原辅材料检验分类一类物资（必须经品质部检验或化验合格方可入库）: 铝锭、废铝、铝线、铝棒、硫酸、片碱 二类物资（由品质部对生产厂家、包装、外观验证合格入库后，使用中加以检验 控制）:镁锭、结晶硅、氢氟酸、氟化氢镀、光亮剂、封孔剂、着色剂、硫酸亚锡、 硫酸镍、电泳漆、除油剂、铬化剂三类物资（由品质部对生产厂家、包装、外观验证合格后入库）HJ7T墨、复聚液化气、碱蚀剂、砂面剂、阴树脂、阳树脂、阻垢剂、溶剂A.B、油溶剂、 收缩膜、贴膜、小料膜、静电膜、胶带、捆扎绳、垫板纸、合纸、珍珠棉、粉沫、丙铜、天那水、液胺、 .原煤 、聚丙稀酰胺、氯化铝 、煤炭、焦炭、打渣剂、精炼剂、铁硼丝、氧气、过滤板、乳化油、挤压油、柴油、润滑油、高温毡筒、传送带、毛毡套 、硝酸、盐酸、氟化铵、氨水