季度经营分析模板ppt课件

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1、运营方案目的运营方案目的0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%产量产量销量销量销售额销售额利润利润占季度计划比例占季度计划比例累计占季度计划比例累计占季度计划比例累计占年度计划比例累计占年度计划比例515123456789101112销量走势图（？月为计划数）2012年2011年a a25%25%b b25%25%c c25%25%d d25%25%a ab bc cd d主要产品季度销售收入奉献表示图万元主要产品季度销售收入奉献表示图万元z 主要产品销售收入奉献与方案对比表示图主要产品销售收入奉献与方案对比表示图0 0101020203030404050

2、506060707080809090100100产品A产品A产品B产品B产品C产品C产品D产品D计划贡献比例计划贡献比例实际贡献比例实际贡献比例自销（不含内自销（不含内配）配）25%25%内配内配25%25%出口出口25%25%OEMOEM25%25%自销（不自销（不含内配）含内配）内配内配出口出口OEMOEM各类产品销售收入奉献表示图万元各类产品销售收入奉献表示图万元z 各类产品销售收入奉献与方案对比表示图各类产品销售收入奉献与方案对比表示图0 0101020203030404050506060707080809090100100自销自销内配内配OEMOEM出口出口计划贡献比例计划贡献比例实

3、际贡献比例实际贡献比例运营方案目的运营方案目的z 主要产品分类销售收入奉献表示主要产品分类销售收入奉献表示0 0101020203030404050506060707080809090产品A产品A产品B产品B产品C产品C产品D产品D自销自销OEMOEM内配内配出口出口z季度市场总体分析z与预测情况的对比z内部配套率z与方案的对比z客户称心度z售后效力z与方案对比z价钱变动情况z对财务目的的影响z对销售的影响z与方案对比0 01010202030304040505060607070808090901001001 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212营业费用营

4、业费用管理费用管理费用财务费用财务费用制造费用制造费用费用合计费用合计营业费用营业费用13%13%17%17%57%57%13%13%费用1费用1费用2费用2费用3费用3费用4费用4管理费用管理费用13%13%17%17%57%57%13%13%费用1费用1费用2费用2费用3费用3费用4费用4制造费用制造费用13%13%17%17%57%57%13%13%费用1费用1费用2费用2费用3费用3费用4费用4z 销售收入与费用执行情况配比表%z 主要产品单位资料本钱走势0 01010202030304040505060607070808090901001001 12 23 34 45 56 67 7

5、8 89 9101011111212产品1产品1产品2产品2产品3产品3产品4产品4z季度资金收支执行情况万元27%27%27%27%46%46%销售商品提供劳务销售商品提供劳务内部银行借款内部银行借款其他收入其他收入8%8%33%33%8%8%13%13%16%16%9%9%13%13%材料采购材料采购工资及奖金工资及奖金费用支出费用支出长期资产购置长期资产购置利息支出利息支出偿还借款偿还借款其他其他0 0101020203030404050506060707080809090产品1产品1产品2产品2产品3产品3总体水平总体水平毛利率毛利率费用率费用率11%11%15%15%50%50%11

6、%11%13%13%小于3%小于3%3%-5%3%-5%5%-8%5%-8%8%-10%8%-10%10%以上10%以上23%23%18%18%59%59%原材料原材料在制品在制品产成品产成品z主要存货构成分析20.420.436369090A产品A产品B产品B产品C产品C产品z主要产废品构成分析20.420.43636909034341个月以下1个月以下1-2个月1-2个月2-3个月2-3个月3个月以上3个月以上z产废品存货期分析20.420.43636909034341个月以下1个月以下1-2个月1-2个月2-3个月2-3个月3个月以上3个月以上z原资料存货期分析13%13%17%17%57%57%13%13%单位1单位1单位2单位2单位3单位3单位4单位412%12%16%16%52%52%20%20%三个月以下三个月以下三个月到一年三个月到一年一年到三年一年到三年三年以上三年以上20.420.427.427.4909020.420.4存货存货应收账款应收账款货币资金货币资金其他其他z资产情况分析z费用分析z超支或节约缘由z与销售收入配比能否合理z营业费用与销售收入配比z制造费用与销售收入配比z总费用与销售收入配比z下期主要控制手段z存货分析z存货构造与存货期能否合理z产废品z原资料z超期存货的处置手段z应收账款分析z超期应收账款的回收措施z控制应收账款的主要手段