项目资源计划表正式版

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1、项目资源计划表正式版项目资源计划表A. 概述提供关于项目名称、项目经理、项目发起人的姓名以及其他与项目有关的有用信息项目名称：项目经理：项目发起人:起草人：日期：最新更新日期：B. 资源描述确定完成项目任务所需要的主要资源，这些资源主要包括人员、资金、设备、设施、材料、分包 商以及信息技术等C. 资源数量对项目需要的每种资源进行如下分析：1）估计每种资源的成本；2）是否具备；3）估计人力资源和设备资源的资格与质量要求以及其产能资源名称成本估 计现有情况质量要求产能D. 人力资源的使用计划在确定人力资源需求后，还要以月为单位建立人员使用计划人力资源分类月月月月1项目投资计划表和计划书（货币单位：

2、人民币）项 目 基 本 信 息项目名称企业类型 股份公司外商投资企业其他投资形式新设项目公司公司整体搬迁投资总额万兀所属行业项目投资构成固定资产投资万兀，其中：土地投入万元，土建及公用工程工程投入万元，设备投入万元。流动资金万兀。项目资金来源自筹万兀，申请贷款万兀,其他途径解决万兀。经营范围项目建设规模总用地面积亩，总建筑面积平方米。项目建设内容总建设面积： 平米，其中：厂 房 平米;办公楼 平米；配套设施 平米。建设工期个月能源消耗情况能源消费量（电、煤、气、油）：折合标准煤吨年,万元消耗（吨标准煤万元）；电：度年水：立方米年，万元取水量（万元）。预计产出规模投产后年内可实现年销售收入万元，

3、年上缴税收万丿元。投资方信息投资方名称企业性质内资 外资所属行业行业地位获得的荣誉和相关认证法定代表人办公联系联系人传真项目投资计划书（参考格式）第一章总论项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（ ）变压器安装总容量（ ）给水管径 （）企业的全年用电量 （）年用水量（ ）年用燃料量 项目规划设计主要指标（）规划用地面积 （）净用地面积 （）建筑占地面积 （ ）总建筑面积（）绿地面积 （）道路、停车场面积（ ）堆场等面积（）建筑密度（ ）容积率（ ）建筑层数（） 绿化率 项目投资估算及资金筹措（）投资估算 购买土地投资 土地建设投资 公用工程投资 流动资金（）资金筹措自有资金银行融资其他方式项目

4、建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章 项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要

5、能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章 项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标节能与合理用能措施第十一章环境影响评价场址环境条件本项目建设和生产对环境的影响本项目建设对环境的影响 主要污染源分析环境空气污染分析水环境污染分析声环境污染分析固体废弃物污染分析环境保护措施方案生产、汽车废气噪声治理污水治理固体废弃物其他废气物环境影响评价第十二章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程

6、度有毒有害物品的危害危险作业的危害安全措施方案采用安全生产措施职业病防护和卫生保健措施消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施第十三章组织机构与人力资源配置企业组织机构人力资源配置第十四章组织机构与人力资源配置项目实施进度项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措新增建设投资估算设备购置费及安装工程土建工程公用工程工程建设其他费用基本预备费建设期利息新增建设投资估算固定资产投资流动资金估算项目总投资总投资新增总投资投资使用计划资金筹措企业自有资金企业融资资金其他筹措方式第十六章财务评价评价方法及说明销售收入、销售税金及附加和增值税估算产品销售价格销售收入销售税金及附加增值税 成本费用计算 测算说明

7、 总成本 损益和利润分配 盈利能力分析 静态财务评价指标计算 现金流量分析 清偿（偿还）能力分析 财务平衡分析 资产负债分析 不确定性分析 盈亏平衡 敏感性分析 财务评价意见 第十七章 项目风险分析 项目主要风险因素 风险程度分析 防范和降低风险对策 第十八章 结论建议 结论 建议附表：1、主要设备清单2、建设投资估算表3、流动资金估算表4、资金投入计划表5、投资使用与资金筹措计划表6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、外购原材料费用估算表8、外购燃料动力费用估算表9、工资及福利费估算表 、固定资产折旧估算表 、总成本费用估算表 、损益和利润分配表 、项目财务现金流量表、自有资金财务现

8、金流量表 、资金来源与运用表、资产负债表 、敏感性分析数据表 、财务评价主要数据及指标表附件1-3 :*集团公司地区公司项目工程资金需求计划表编制单位：归档编号:目称 项名工程名称结构层数（地上/地下）建筑面积（就）开工时间竣工时间销售计划目前形象进度工程资金需求计划200 X年200 X 年11月12月0 X年小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 X年合计总包单位工程建安成小计本此列填写所包含的成本明其他建安成本细，如橱柜、供水工程、前期工程成本总承包幼儿园桩基检测等其他小计市政环境成本总承包* -其他小计公建配套成本总承包其他小计开发间接费用工程资金合计审核（管线老

9、总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：填写说明：i、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。5、 总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95 %阶段序号工作内容输出计划进度实际进度负责人开始日期结束日期开始日期结束日期需求1需求调研资料搜集调研报告2成立项目小组项目小组名单分析3需求分析与软件定义软件需求说明书4非软件需求分析硬件采购计划5工作任务分解WBS工乍任务分解表6需求评审会开发、履行进度计划 表设计7架构设计系统框架8数据库设计数据库9数据接口设计数据接口10协作工作环境搭建Vss、Svn分发包11UI设计版面确认效果图实施12硬件采购、资料印刷、环境勘察等资源到位13基础数据采集（人员、业务）采集数据14功能开发与单元测试测试地址15UI集成、美化测试地址16系统联调、开发组集成测试测试地址17测试部门专业测试测试报告18测试结果处理安装包19履行人员上线前测试系统操作手册部署验收20生产环境部署生产地址21培训、试运行资信证明22验收验收报告