财务部每月工作总结

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1、财务部每月工作总结篇一：财务人员月度工作总结财务部门月工作总结和计划表XX年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 XX年工作重点和XX年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各 项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台 阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的 实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的 施工企业帐套体系，对会计

2、科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规 定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全 面实施，按项目部、按公司共建有9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全 都熟练掌握了财务软件的应用与操作，1文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 .财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不 仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下 了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电 脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致

3、使一个帐套的数据丢失，只能花费 人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月 定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司 本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配 合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁 办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基 本上满足了各部门对我部的文档来源

4、为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不 紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装 订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集， 都达到了正规化、 标准化。 收集、 整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存 在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头 挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够 细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工

5、作，时时确保 每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财 务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会 计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、XX年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作 了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信 息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄 弱，自营项目中的材

6、料管理监管不够。尤其巴中 s302 线项目，材料单据不能及时递交 财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的 上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培 训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公 司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人 员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据， 对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规 范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程

7、化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 XX 年几 个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来 了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公 司发展进程中对资金的需求，这是财务部 XX 年度的奋斗目标。 本年度，通过对多家银行考察， 选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通， 与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷 款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 XX 年 12 月份，在成都中小 企业担保公司的担保

8、下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立 200 万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷 款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。 对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健 全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行 沟通交流，除了确保 XX 年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更 灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供 有力支持。五、对挂靠

9、单位进行多元化的财务管理。1 、XX 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基 本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管 理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境 ; 利用部分闲余资金周转，可短期缓解 公司资金压力 ; 通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施 工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一 定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同 时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多， 给财务部的工作增加难度和工作量。 总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用

10、这种 模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2、XX年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重， XX 年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的

11、压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员 进行事前沟通，同时做好帐务自查 的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺 利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外 地税务部门出于抓税源的目的，人 为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多 方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公 司承担一些不合

12、理的税负。 存在的问题是：项目部出于节 约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票， 但杯水车薪。本年度 3 月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必 须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临 的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出 差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费 支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的

13、资金额度 ; 二是控制借款占用时间 ; 三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本 部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司 出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证 资金收付安全、准确。 存在的问题是：个别项目部存在给 员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的 同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的 时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款” “协定存 款”的方式，提高公司资金增

14、值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。篇二：财务部月度工作总结 公司财务部月度工作总结提供一篇月工作总结，为您提供帮助！进入八月份以 来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项 具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个 人工作总结报告汇报如下：1. 关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的 情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公 司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力 量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管 理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的

15、分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍 信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到 内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发 挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下 良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2. 关于公司租赁材料核算的专题分析情况。3. 往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会 部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量 的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生 的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳

16、，随时 满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利 进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4. 现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每 当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款， 为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强 调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造 成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划 提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进 度，使各项工作能顺利的开展。5. 目前存在问题及下阶段的工作安排。 a.

17、目前财务部 兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大， 保管工作不符合要求， 随着公司人员的不断增加， 资料会越来越多， 因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调 拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证 件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工 作。 b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员 到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体 的工作要求是：（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公 司的现金报销制度，填制有关

18、报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后 方可登记现金日记流水账（电脑账） ，手 续不符的会计人员拒绝报销。（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务 招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须 填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核 无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会 部领用的备用金，其请款单据需另 外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计 人员根据各人的实报单据（有正式发票 的部份），列出报销金额及领款人清单，报到

19、公司财会 部审核开具收据入账，同时冲减个人备 用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人 的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记 流水账（电脑账） ，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向 （ 包括有票和无票凭 证金额 ） 。另外月终各各项目部材料保 管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额 编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后， 进行分类编制材料成本报表 （网上传递），公司汇总编报备案。报告截 止日期定为每月五日。（ 5）后勤仓库当月发生的费用性支出 , 由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收 到后

20、编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计 应及时登记仓库当天发生的各类材料的 手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（ 6）各项目部及后勤仓库的废品处理， 我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无 使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。 b、固定资产出售必

21、须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统 一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随 意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原 则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯 定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见， 我们将不断改进工作方法， 做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！篇三：财务人员 5 月份工作总结范文 三篇财务人员 5 月份工作总结范文 三篇 财务实习期三 个月工作总结范文当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替 了冬的寒冷，不知不觉

22、中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中 都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔 记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下： 一、工作方面：（ 一） 财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情 重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。1. 记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最 基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭 证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的 工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账

23、过程中不断明确各业务走的具体科目，不明 白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2. 记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的 原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记 账。刚开 : 始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方 写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并 做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、 细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改 也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记

24、账时，我也从06 年的账本上学到了不少经验。 现金日记账要记录好每笔发生的业 务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开 户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是 税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3. 做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报 表、每月的流水账明细。(1) 财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证， 做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一 周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银

25、行存款做好核对工作，次周的周一直接 将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数 目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一 月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏 写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名 字情况如今也很少出现了。(2) 每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做 好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账， 每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。4.

26、其它细节方面的工作(1) 票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、 电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错 误填写都要加盖作废章。篇二：财务工作每月总结 财务会计月度工作总结及计划每月的月初末是每个会 计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报 表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的 工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目 标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一 步的

27、提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。一、会计基础工作(1) 做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账 凭证、编制报表、并且申报纳税。(2) 采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从 中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目核对清楚。(3) 通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核 对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。(4) 处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核 把关，对不合理的发票即时提出。二、加强工作水平(1) 认真执行会计法 ，进一步加强对自己财务基础 工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核

28、，强化会计档案的 管理。(2) 要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题 并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3) 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极 响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓， 学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程 序办事。(4) 通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强 政治思想和品德修养。(5) 不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善 自我，跟上时代发展的步伐。三、下月计划(1) 编制报送 XX 年度报表，发现问题，解决问题，总 结经验。(2)

29、 整理 X XX年凭证并装订存档。(3) 采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。(4) 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备 工作。(5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊 的进行。篇二：财务会计月度工作总结怎么写 财务会计月度工作总结怎么写 xx 月来，自觉服从组织 和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作 任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和 突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下： xx 月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 训，做好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结

30、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、 年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报 与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。xx 年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。3、不断改进学习方法，讲求学习效果， “在工作中学习，在学习中工作” ，坚持学以致用， 注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思 维和新的启示，巩固和丰富综合知识， 使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积

31、极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础 ; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 xx 月中仍然存在的不足： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看 到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生， 今后要逐步学习用科学的方法， 善总结、 勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新 换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的

32、系统学习，导致了财务会计基础知识和 财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。xx 月严格履行财务会计岗位职责， 扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提 供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。 总结经验， 建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。篇三：财务部月度工作总结 公司财务部月度工作总结 提供一篇月工作总结，为您提供帮助！进入八月份以 来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项 具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个 人工作总结报告汇报如下：1. 关于招聘项目部及仓库会计人

33、员，落实培训工作的 情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公 司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力 量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管 理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍 信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到 内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发 挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下 良好的基础管理工作，提升公司会计管理水

34、平。2. 关于公司租赁材料核算的专题分析情况。3. 往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会 部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量 的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生 的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时 满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利 进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4. 现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每 当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上 强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一

35、些问题，如当天提款数额随意性较大，造 成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提 前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进 度，使各项工作能顺利的开展。5. 目前存在问题及下阶段的工作安排。 a. 目前财务部 兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大， 保管工作不符合要求， 随着公司人员的不断增加， 资料会越来越多， 因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调 拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证 件，集中存放，方便查阅，保护个人

36、隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工 作。 b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员 到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体 的工作要求是：（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公 司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后 方可登记现金日记流水账（电脑账） ，手 续不符的会计人员拒绝报销。（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务 招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须 填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审

37、核 无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会 部领用的备用金，其请款单据需另 外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计 人员根据各人的实报单据（有正式发票 的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会 部审核开具收据入账，同时冲减个人备 用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人 的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记 流水账（电脑账） ，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向 （ 包括有票和无票凭 证金额 ） 。另外月终各各项目部材料保 管员

38、应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额 编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后， 进行分类编制材料成本报表 （网上传递），公司汇总编报备案。报告截 止日期定为每月五日。（ 5）后勤仓库当月发生的费用性支出 , 由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收 到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计 应及时登记仓库当天发生的各类材料的 手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（ 6）各项目部及后勤仓库的废品处理， 我们的意见是：a、

39、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无 使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。 b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统 一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随 意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原 则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯 定会逢到各种问题，希望大家多提宝 贵意见，我们将不断改进工作方

40、法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！篇四：财务部 6 月工作总 结及下一步工作计划财务部 XX 年 6 月工作总结及下一 步工作计划一、工作完成情况 （ 转载于 : 财务工作 每月总结 ）1. 做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按 时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申 请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、 费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。2. 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工 作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合

41、并报表说明、各项费用统计表、 月度财务情况说明、 财务分析、 月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；3. 阶段性完成 XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上 年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人 所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良 好基础。4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账 进行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往 来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂 账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。5. 进一步

42、加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作 进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作 能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能 人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。二、存在问题1. 会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求 及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各 财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各 部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。2. 财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流 程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的

43、建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合 本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程， 对企业及部门的工作指导不到位。3. 财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。4. 财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明， 未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实

44、质性的帮助。5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产 对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。三、下一步工作计划1. 加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核 工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。2. 完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企 业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各 项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于 企业。3. 加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员 到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺

45、流程， 委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会， 加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。4. 加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结 合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财 务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。5. 加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的 台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇五：财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及计划每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要 在这几天归集，编制报表，进行分析，每天都在和时间赛跑，充实着

46、自己的工作 生活，做好公司的增收节支，从而谋取利润最大化，也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标，为了使财务工作进一步提高，月工作作以下简要回顾和总结：一、会计基础工作（ 1） 做好基础工作，根据本月发生的业务归集，编制记账凭证，编 制报表。（ 2） 月末核对账目是必做的一项工作，从中找出漏洞，有错误的， 更要把账目核对清楚。（ 3） 处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不 合理的报账发票即时提出。（ 4） 做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞销品，虽然现 在是淡季但也要做好这一关，为销售旺季 打下良好的基础。二、加强工作水平（1） 认真执行会计法 ，进一步加强对

47、自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审批，强化会计档案的管理。（ 2） 要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的 问题，并予以改 正，保持与税务部门的沟通与联系，取得 他们的支持与指导。（ 3） 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能， 认真学习财经方 面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。（ 4） 不断学习，改变自己，更新知识，转变观念， 完善自我，跟上 时代发展的步伐。最后，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希 望，为了能够制定更好的目标，取得更好的成绩，在今后的工作中，我也会尽我所能， 不遗余力做好自己每一项工作。篇三：财务部门月工作总结

48、和计划表 财务部门月工作总结和计划表XX年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 XX 年工作重点和 XX 年财务部工作计划展开的，在集团管理中 心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管 理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财 务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。 为使财务工作进一步得到提高，现将 XX 年的工作做如下简 要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台 阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的 实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在 数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、 核算项目、

49、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定 进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前 期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共 建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员 全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工 顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间， 提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析 打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电 脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一 个帐套的数据丢失， 只能花费人力、 花费时间重新输入帐套 今后的工作中要求财务

50、人员养成良好的数据备份习惯，每月 定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责 任人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司 本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、 票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量 的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁 办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中， 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合， 基本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不 紊、条理清晰、账实相符。

51、从原始发票的取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到 各种基础财务资料的收集， 都达到了正规化、 标准化。收集、 整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得 财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的 自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头 挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原 因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作 边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时 确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财 务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会

52、计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走 到项目中去，分项进行成本核算。2、XX年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下 项目，对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几 个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、 资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了 详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高 企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较 薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 s302 线 项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算 人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不

53、能及时、准确 的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务 培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应 加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时 财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目 上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等 设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范 签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化， 做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性 和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。XX 年几个公路项目同

54、时施工，资金总量需求增加，这 给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取 得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这 是财务部 XX 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考 察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。 通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。 在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各 类贷款报表， 并多次接待银行及担保公司的考察。 几番周折， 终于与XX年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下， 与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200 万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在 准备贷款资料时，

55、从封面到内容都花费不少心思，从一个文 字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出 这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健 全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也 有了全面的了解，学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通 交流，除了确保 XX 年原有的融资总量外，积极寻求新的融 资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展 并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供 有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、XX 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程 收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂

56、靠 单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司 贷款创造良好环境 ; 利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力 ; 通过对资金的管 理间接掌握了挂靠项目的施工情况、 材料支付情况。 缺点是： 挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。 为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同 时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给 财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更 利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用 这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2、XX 年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账 户，在缴纳管理费后，其资

57、金由项目部自行支配，涉税手续 自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务 只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理 也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未 建账存在税务风险， 资金使用没有监控， 存在抽逃资金风险、 债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏 远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重， XX 年度需要通 过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行 开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作 量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作 安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，

58、热情服务，针对他们 的财务咨询、税务咨询时， 耐心解释，同时也吸收各方意见， 不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员 进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认 真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外 地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁 难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务 部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公 司承担一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点， 没有取得相应的发票，致使账面利润高

59、达几百万。各项目财 务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度 3 月份需 要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必 须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方 面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务 部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出 差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能 够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失， 为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资 金额度 ; 二是控制借款占用时间 ; 三是及时对借款清理结算 由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了 账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司 出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而 繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因 员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求： 私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及 时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。 在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试 采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值 率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。