财务工作计划及思路

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1、只有做好了工作计划，才能把工作做得更好极极之出色。以 下是由为大家推荐的财务工作计划及思路范文，欢迎大家学习参考。财务工作计划及思路范文一20xx20xx 学年度第二学期一、指导思想：树立为教育教学服务的思想，本学期财务工作将根据学校 财务管理实施细则的要求和和上级政府部门主管部门有关进一步 加强学校财力管理的若干规定，不断提高资金使用效率，为全面提 高教育教学水平，创造良好的办学条件和教研环境。二、工作要点：1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神，严格 质量标准按照下级文件规定的收费项目和标准收费。认真做好低保对 象学生，特困生的减免助学金和午餐资助工作。为贫困户排忧解难， 为学校

2、基本完成任务创造条件。2、加强预算资金管理。严格实行“收支两条线”，严格按上 级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。严肃认真编制学 校经费预算，根据预算理支，坚持 “统筹兼顾”，保证重点“量入而 出，保持平衡”的原则，决不编制财政赤字预算，消赤保平努力遏制 学校负债的复苏，实行民主理财，人人参与管理，增加经费收支透明 度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、 支出财务报表，定期主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购， 大中型维修支出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监督下， 提出自相矛盾收支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办学方针，切实 加强支出运营管理，学校

3、一切支出做到票据齐全，有经办、领导签字、主任审批签字，手续规范，报销合理。同时，要人人严格控制日常水 电费、电话费、差旅费、开销公营企业等一切非建设性开支。3、重视食堂管理。学生公寓工作人员要持证上岗，食堂要认 真落实有关卫生制度，消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。 饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、霉变或超过保质期及“三无” 食品进入食堂，确保广大师生员工用膳安全。杜绝再次出现食物中毒。4、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件，以提高管 理水平、业务水平。经常组织工作财会人员学习财经有时候法规，树 立准确的人生观、价值观，增强思想政治素质，在与钱、物打交道时， 要做到“常在河边走

4、，就是不湿鞋。”认真学习学校财务管理制 度，急剧不断明确职责和提高管理水平，掌握科学的管理知识，端 正服务态度，确立服务育人的观点，做到以身作则，厉行节约，坚持 原则，推动学校的内部结构工作。5、迎查切实落实学校安全保卫工作。加强对水管学校教学楼 和教师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人字架进行检查、维修。把安全隐患消灭在萌芽状态 竞技状态之中。按时开门，按时关门。休息日安排教师护校，加强防 盗、防火工作，保护好学校的财产，重点保护好多媒体教室各科室的 贵重物品。6、加强学校固定资产运营管理，克服重钱轻物的现象。严格 执行教育局关于进一步加强学校财务管理的若干规定，凡购置价 值在500元以上的一般设备

5、和价值在20xx以上的专用设备都要列入学 校固定资产帐，全面建立项目投资完善的固定资产财务，做到不漏登， 不错登，帐物相符，克服重“钱”轻“物”的思想。并需要进行定期 的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产 不流失。不断完善学校金中管理制度，严格私立学校财产出借，回收 手续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。三、财务管理制度：1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由统一收入金额并 解缴财政结算中心，不得公款私存，设立“小金库”。2、以内出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政结 算中心教育分中心报帐收款支出。3、严格实行校长一支原子笔审批制度，出纳按规

6、定手续收付 现金。学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校内要经常性 开展集体会审制度建设，发现问题，及时反馈，及时纠正。4、学校公款一律不得出借。四、工作安排：二、三月份：认真有的放矢实施规范收费的有关规定，规范 收费管理，所收款项及时解缴财政结算中心;规范学校财务管理，对经 费使用个别情况情况及财政支出情况进行月查，审计机构开支是否正 常合理。发现问题，及时纠正;四、五、六月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及小 卖部的收支情况,进行进行月查，审计开支是否正常合理。发现问题， 及时纠正;做好年度结帐工作。财务基本思路工作计划及思路范文二20xx 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制

7、度的基础上 针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加 强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时， 进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，如何 有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务内部信息。具体工 作有以下几个各方面：（一）首先在年初完成上年预算编制决算和审计工作，做好年 度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为 一年的工作打好基础。（三）在4-5 月主要任务是的企业所得税汇算清缴工作，深入 研究优惠政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的建立

8、联系和协调，避免因政策法规避开理解不透给公司造成巨大损失。（五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点 增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在 门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续， 认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每 天的销售票款等各项支出，要确保及时足额存入及时暂存帐户，以保 证资金安全。（六）在今年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清 理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门负责人协调，能在当年处 理的开销一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和 来年绩效考核指标的确定。（八）加强资金管理，统

9、一调配，根据集团总部及各公司的工 作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥 部分资金利用效率，保证集团各项组织工作的顺利进行。管理工作财务工作计划及思路范文三1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部 严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入部分资金计划内支出等坚决退 回。二是对会计凭证的审核在工作中工作，重要的对会计分录的正确 性、附件的有效及齐全进行审核复核把关。2、成本核算随着公司“ XX ”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程 支出上上总务科严格按照;转账税务要求和工程部进度管理需要进行付 款，对 X

10、XXXX 建设集团的工程款支付及时核算艾奇森税款，并要求对 方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。3、销售核算上半年公司累计推出X栋多层、共X户进行销售，在公司决 策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售销售势头良好，实现销售 X 户，销售额X万元。财务部在看房整个销售流程中积极做好认筹、大 定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同 进行专人归档保管。按揭放款环节按揭由财务部与销售部门进行积极 连系，并催促银行放款，保证资金及时到位。5 月份公司目前公司深化了财务部销售核算力量，确定专人进 行销售业务收款、与销售部门衔接，直销同时加强了对销售台帐的统 计组

11、织工作，扎实推进财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障 销售资料的核对无误。4、会计电算化*年 10 月份财务部用金蝶软件标准版采取账务处理，这样极 大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能满足公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财 务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。5、合同管理财务部对存放的付款合同进行集中采取的归档管理，并建立 合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款 时点及金额、执行情况制订等做出详细准确的反映。6、纳税申报由于房地产行业的特殊性，海关总署计税税款征收上是按预售款来作为

12、在依据的的，1-6月底公司应缴纳各项税收x万元左右， 财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务相关部 门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司税赋的资金支出。回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在 一些不足，表现在部分财务人员的能力需要进一步提高，财务部分工 作还需要确实进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划得到和 部署：1、扎实推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细 则的规定、以形成统一标准。2、加强既存财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定 期核对账目单位及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时 反映和分析等分析方法措施。3、财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定 期培训。4、做好大笔资金统筹计划，保障项目运营。